Комплексные программные решения для финансового рынка

Функционал Справочники Документы/Операции Средства анализа Бухгалтерский учет

Справочники

• Субъекты: (юридические и физические лица, эмитенты, торговые площадки, банки, контрагенты, клиенты, пайщики, фонды, депозитарии и реестры).
• Пользователи: (операционисты, подразделения, удаленные абоненты).
• Ценные бумаги: (акции, банковские сертификаты, учтенные и собственные векселя, депозитарные расписки, облигации, опционы, паи, фьючерсы) и их котировки.
• Виды и курсы валют.
• Финансовые показатели и их история.
• Имущество: (Природные драгоценные камни и драгоценные металлы) и его оценка.
• Счета (Расчетные счета, счета депо, лицевые счета).

В начало раздела Функционал

Документы/Операции

• Документы:  поручения, тикеты, приказы, заявки учредителя управления в передачу и изъятие имущества из фонда, ввод/вывод денежных средств, заявки на передачу/изъятие части/возврат имущества, заявка о переоформлении сертификата на третье лицо.
• Договоры: договоры комиссии, поручения, агентские, ИДУ, доверительного управления в рамках ОФБУ.
• Сделки и их прохождение: формирование, печать, ведение и контроль исполнения , формирование сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых площадках, сделок срочного рынка, внебиржевые сделки, сделки РЕПО.
• Операции: вводы/выводы, информационные операции, переводы, погашение облигаций, купонов, приобретение/реализация имущества, операции по депозитному вкладу.
• Расчет финансовых результатов: переоценка валюты и валютных депозитов, переоценка чистых активов, реформация баланса, финансовый результат по итогам периода, расчет чистых активов фонда, учёт накопленного прироста ЦБ по процентам и дисконтам.
• Входящие/исходящие электронные документы: сообщения на изменение структуры базы данных и логики работы программы

В начало раздела Функционал

Средства анализа

• Активы бэк-офиса.
• Операции инвестора
• Активы бэк-офиса.
• Регистры внутреннего учета
• Отчеты регулятора по формам
• Отчеты брокера клиенту

В начало раздела Функционал

Бухгалтерский учет

• Баланс по плану денежных средств, Баланс по плану ценных бумаг.
• Анализ аналитический, синтетический, лицевой.
• Многобалансовый учет, Мультивалютный учет.
• Учет накопленного прироста ценных бумаг по процентам и дисконтам.
• Расчет финансового результата по итогам периода.
• Переоценка бумаг по котировкам.
• Журнал проводок, Главная книга.

В начало раздела Функционал