|
Комплексные программные решения для финансового рынка
 | Продукты |
| Справочники- Субъекты: (юридические и физические лица, эмитенты, торговые площадки, банки, контрагенты, клиенты, пайщики, фонды, депозитарии и реестры).
- Пользователи: (операционисты, подразделения, удаленные абоненты).
- Ценные бумаги: (акции, банковские сертификаты, учтенные и собственные векселя, депозитарные расписки, облигации, опционы, паи, фьючерсы) и их котировки.
- Виды и курсы валют.
- Финансовые показатели и их история.
- Имущество: (Природные драгоценные камни и драгоценные металлы) и его оценка.
- Счета (Расчетные счета, счета депо, лицевые счета).
В начало раздела Функционал Документы/Операции- Документы: поручения, тикеты, приказы, заявки учредителя управления в передачу и изъятие имущества из фонда, ввод/вывод денежных средств, заявки на передачу/изъятие части/возврат имущества, заявка о переоформлении сертификата на третье лицо.
- Договоры: договоры комиссии, поручения, агентские, ИДУ, доверительного управления в рамках ОФБУ.
- Сделки и их прохождение: формирование, печать, ведение и контроль исполнения , формирование сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых площадках, сделок срочного рынка, внебиржевые сделки, сделки РЕПО.
- Операции: вводы/выводы, информационные операции, переводы, погашение облигаций, купонов, приобретение/реализация имущества, операции по депозитному вкладу.
- Расчет финансовых результатов: переоценка валюты и валютных депозитов, переоценка чистых активов, реформация баланса, финансовый результат по итогам периода, расчет чистых активов фонда, учёт накопленного прироста ЦБ по процентам и дисконтам.
- Входящие/исходящие электронные документы: сообщения на изменение структуры базы данных и логики работы программы
В начало раздела Функционал Средства анализа- Активы бэк-офиса.
- Операции инвестора
- Активы бэк-офиса.
- Регистры внутреннего учета
- Отчеты регулятора по формам
- Отчеты брокера клиенту
В начало раздела Функционал Бухгалтерский учет- Баланс по плану денежных средств, Баланс по плану ценных бумаг.
- Анализ аналитический, синтетический, лицевой.
- Многобалансовый учет, Мультивалютный учет.
- Учет накопленного прироста ценных бумаг по процентам и дисконтам.
- Расчет финансового результата по итогам периода.
- Переоценка бумаг по котировкам.
- Журнал проводок, Главная книга.
В начало раздела Функционал |
Наш адрес: |
105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 109-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
|
© 2002 - 2022
ООО Проверенные технологии
|
| |