Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-TRUST
Fansy-TRUST
Функционал

Справочники

Документы/Операции

Средства анализа

Бухгалтерский учет

Справочники
  • Субъекты: (юридические и физические лица, эмитенты, торговые площадки, банки, контрагенты, клиенты, пайщики, фонды, депозитарии и реестры).
  • Пользователи: (операционисты, подразделения, удаленные абоненты).
  • Ценные бумаги: (акции, банковские сертификаты, учтенные и собственные векселя, депозитарные расписки, облигации, опционы, паи, фьючерсы) и их котировки.
  • Виды и курсы валют.
  • Финансовые показатели и их история.
  • Имущество: (Природные драгоценные камни и драгоценные металлы) и его оценка.
  • Счета (Расчетные счета, счета депо, лицевые счета).

В начало раздела Функционал

Документы/Операции
  • Документы:  поручения, тикеты, приказы, заявки учредителя управления в передачу и изъятие имущества из фонда, ввод/вывод денежных средств, заявки на передачу/изъятие части/возврат имущества, заявка о переоформлении сертификата на третье лицо.
  • Договоры: договоры комиссии, поручения, агентские, ИДУ, доверительного управления в рамках ОФБУ.
  • Сделки и их прохождение: формирование, печать, ведение и контроль исполнения , формирование сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых площадках, сделок срочного рынка, внебиржевые сделки, сделки РЕПО.
  • Операции: вводы/выводы, информационные операции, переводы, погашение облигаций, купонов, приобретение/реализация имущества, операции по депозитному вкладу.
  • Расчет финансовых результатов: переоценка валюты и валютных депозитов, переоценка чистых активов, реформация баланса, финансовый результат по итогам периода, расчет чистых активов фонда, учёт накопленного прироста ЦБ по процентам и дисконтам.
  • Входящие/исходящие электронные документы: сообщения на изменение структуры базы данных и логики работы программы

В начало раздела Функционал

Средства анализа
  • Активы бэк-офиса.
  • Операции инвестора
  • Активы бэк-офиса.
  • Регистры внутреннего учета
  • Отчеты регулятора по формам
  • Отчеты брокера клиенту

В начало раздела Функционал

Бухгалтерский учет
  • Баланс по плану денежных средств, Баланс по плану ценных бумаг.
  • Анализ аналитический, синтетический, лицевой.
  • Многобалансовый учет, Мультивалютный учет.
  • Учет накопленного прироста ценных бумаг по процентам и дисконтам.
  • Расчет финансового результата по итогам периода.
  • Переоценка бумаг по котировкам.
  • Журнал проводок, Главная книга.

В начало раздела Функционал

Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии