Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-TRUST

Версия V4.42 от 19.07.2019

  • Изменена логика расчета дивидендов по депозитарным распискам в операции «Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов». Т.к. валюта выплаты дивидендов по депозитарным распискам и самих акций может отличаться, то информация о доходах по распискам теперь смотрится сначала в справочнике расписок, а только затем в справочнике акций (ранее доходы брались из базового актива).
  • Для формы "Активы бэк-офиса", на вкладке с отражением ЦБ добавлено отражение валюты номинала ЦБ.
  • Действие "Импорт сделок на срочном рынке в формате ФИНАМ (xls)", формы "Реестр сделок" адаптировано под новый формат отчёта
  • Добавлена опция договора с клиентом "Способ отображения в портфеле имущества не имеющего оценки", предоставляет возможность отражения оценки имущества по нулю, либо по балансовой стоимости в случае отсутствия или истечения срока оценки.
  • Для формы "Котировки ЦБ", правила формирования плоскости дополнены полями "Макс. спрос" и "Мин. предложение"
  • Для формы "Портфель инвестора" при нажатии кнопки "Задать" реализовано  модальное окно с полосой, показывающей процент выполнения процесса.
  • Для формы "Справочник облигаций" на вкладке "Оферты", реализован контроль даты объявления оферты, которая не должна быть позднее даты выплаты.
  • К операцию «Расчет НДФЛ» добавлен расчетный реквизит «ФР превышает сумму выплаты?», позволивший усовершенствовать вывод информации в форму 6-НДФЛ. Изменен алгоритм расчета ФР для амортизируемых облигаций, теперь технические проводки по восстановлению ФИФО стеков не увеличивают сумму доходов/расходов инвестора.
  • В связи с реализации структурных опций, преобразован состав опций документа «Портфель инвестора»: некоторые индивидуальные опции преобразованы в структурные: 1) опции «Котировщик для долевых ЦБ (исторический)» и «Способ оценки долевых ЦБ (исторический) преобразованы в единую опцию: «Способ взятия котировки долевых ЦБ (исторический)»; 2) опции «Котировщик для долговых ЦБ (исторический)» и «Способ оценки долговых ЦБ (исторический)» преобразованы в единую опцию: «Способ взятия котировки долговых ЦБ (исторический)».
  • На форме «Справочник облигаций» сделаны изменения: удален реквизит «Поручитель» и добавлен подвал «Поручители», с реквизитами: 1) поручитель; 2) тип ответственности; 3) вид поручительства.  Ранее заданый реквизит «Поручитель» перемещен в подвал облигации.
  • Для формы «Справочник инвестиционных профилей клиентов» добавлен реквизит «Стандартный?».
  • Для документа «Реестр сделок (отчет брокера)» при расщепление сделок на пул реализовано копирование генерального соглашения и цели инвестирования из исходной сделки на пул.
  • В операцию «Закрытия дня» добавлены поля “Котировщик” и “Способ взятия котировки” к частоте переоценки чистых и балансовых активов.
  • Поправлено действие "Импорт сделок в формате Банка Зенит на срочном рынке (xml)" реестра сделок. Теперь используется торговая система с мнемоникой «FORTS» вместо «РТС».
  • В операцию «Закрытия дня» добавлено поле “Частота расчетов процентов по депозитам” со значениями “Ежедневно для всех депозитов”, “В последний день отчетного периода, либо в последний день месяца для всех депозитов” (по умолчанию) и поле  “Частота переоценки валюты по курсам” со значениями “Переоцениваются ежедневно”, “Переоцениваются в конце отчетного периода” (по умолчанию).  Добавлены поля “Котировщик” и “Способ взятия котировки” к частоте переоценки чистых и балансовых активов. Теперь для тех, кто хочет ежедневно совмещать чистые и бухгалтерские активы отпала необходимость устанавливать значение опции портфеля «Отчетный период» в значение «День», т.к. реквизиты операции «Закрытия дня» позволяют это сделать без искажения понятия «Отчетный период».
  • К форме «Справочник счетов» добавился подвал «Выплаты доходов», позволяющий для каждого депо-счета указать расчетные счета выплаты доходов по каждой валюте доходов. Счета доходов стали учитываться в операции «Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов» и в действиях «Подготовить данные для операции погашения долговых ЦБ» и «Подготовить данные для начисления по купонам».
  • Поправлено действие "Импорт сделок в формате Банка Зенит на срочном рынке (xml)" реестра сделок. Теперь используется торговая система с мнемоникой «FORTS» вместо «РТС».
  • В справочниках юр.лиц, физ.лиц и субъектов введён контроль ввода ИНН и ОГРН (юр.лиц и ИП). Считается контрольная сумма и, в случае подозрительного значения, операционисту предлагается его проверить. Контроль не жёсткий – сохранить подозрительное значение позволит.
  • Операция «Зачисление дивидендов/доходов по долевым ценным бумагам» расширена логикой начисления и оплаты дивидендов за разные кварталы одного года. Счета группы «Доходы будущих периодов» расширены аналитикой «Дата, когда задолженность должна была быть погашена».

Версия V4.41 от 01.04.2019

  • В связи с внедрением новой процедуры по раскрытию списков владельцев цб на СПБ Бирже к подвалам операций  «Зачисление дивидендов/доходов по долевым ценным бумагам» и «Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов» добавлен реквизит «Счет депо». Реализована возможность выгрузки отчета «Отчет о суммах выплаты дивидендов в формате XML  (fatca payment_report)». Для формы «Активы бэк-офиса» реализован отчет «Отчет о владельцах ценных бумаг на дату по запросу эмитента в формате XML (fatca payment_report)». Отчеты в начале своей работы запрашивают XML-файл с запросом от расчетного депозитария.
  • К операции «Расчет НДФЛ» добавлена опция расчета «Относить к НБ1 однодневные биржевые облигации?», т.к. в соответствии с письмом МинФина от 10 октября 2018 г. N 03-04-06/72743 однодневные биржевые облигации признаны необращающимися на ОРЦБ. В операции «Расчет НДФЛ» доходы и расходы по однодневным облигации ММВБ, будут относятся к налоговой базе НБ1 -купля продажа ЦБ, обращающихся на ОРЦБ, только при установки опции.
  • Для формы "Реестр сделок" реализованы действия "Импорт сделок в формате ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" (xls)" и "Импорт сделок в формате ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (xls)".
  • Для формы "Календарь выходных и праздничных дней" реализован отчет "Оферты выпадающие на праздничный день"для  контроля дат оферты по облигациям, выпадающих на праздничный день.
  • По дивидендам с американских акций в случае, если по клиентом предоставлена справка W-8BEN, удерживается налоговыми агентами США по ставке 10%, а если данная справка не предоставлена, то налог удерживается по ставке 30%. В соответствии с НК РФ налог с дивидендов 13% можно уменьшить на сумму налога уплаченного в США. Для реализации этих требований к форме «Договор с клиентом (портфель)» добавлена опция учета «Предоставление формы W8BEN по месту хранения». В операции «Зачисление дивидендов/доходов по долевым ценным бумагам» флаг «Налог удержан сторонним депозитарием» изменен на радиогруппу «Налоговый агент» со значениями:  «Никто», «Мы», «Верхний депозитарий», «Оба». Поле «из них налог» переименован «из них наш налог» и добавлено поле «из них их налог». Опция учитывается при начальном заполнении поля  «из них их налог».
  • Операции «Выпуск собственной долговой ЦБ» и «Погашение процентов/номинала собственной долговой ЦБ» расширены возможностью работы с собственными облигациями банка, в том числе добавлены реквизиты, позволяющие осуществлять размещение бумаг на биржевых площадках.
  • К форме «Мониторинг важных событий» добавлена закладка «НДФЛ», чтобы видеть все портфели инвесторов, у кого на дату проверки есть задолженность по расчетам по НДФЛ  и остаток ДС в рублях. Путем двойного щелчка мыши по задолженности открывается карточка операции, сделавшая начисление.
  • В операции «Расчет НДФЛ» доработана директива «Оплата налога при его наличии»: теперь если налог оплачен частично (не полностью), документ не меняет состояния и директива «Оплата налога при его наличии» доступна для дальнейшего использования.
  • Для операции «Вывод ДС» для договоров ИИС в директивы «Обработать» теперь проверяется условие наличия начисленного НДФЛ. Если есть начисление, то сумма вывода уменьшается на сумму начисленного НДФЛ, при этом делается оповещение – «Сумма вывода уменьшена на сумму начисленного НДФЛ».
  • Для операции «Погашения ценной бумаги» выбытие по портфелям физических лиц во внутреннем плане счетов теперь реализовано через счет  «Расходы будущих периодов по ценным бумагам» до момента оплаты, что позволило расходы на приобретения перенести с момента выбытия на момент оплаты.
  • Для документов «Универсальная сделка» и «Операция по сделке …» в директиве регистрация реализован контроль инвестора и контрагента на причастность к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму.
  • Операции РЕПО с КСУ переделаны соответствии с документом СРО НФА "Методические рекомендации по бух. учету операций РЕПО кредитных организаций с КСУ". Реализованы также следующие изменения: 1) во внутреннем учете оценка КСУ портфеле изменена на 0, чтобы не было задвоения активов; 2) вместо операции "Внесение ЦБ в пул" решено использовать пару "Ввод ЦБ"+"Перевод ЦБ"; 3) вместо операции "Вывод ЦБ в пул" решено использовать пару "Вывод ЦБ"+"Перевод ЦБ"; 4) введен запрет на операции купли-продажи КСУ.
  • Реализована возможность работы приложений с резервным HASP-ключом. Резервный ключ может использоваться при утрате (поломке, краже, и т.п.) рабочего ключа, пока рабочий ключ восстанавливают.
  • В справочнике юр. лиц и фондов добавлен удобный фильтр, позволяющий показать только тех лиц, которые являются клиентами организации (установив флаг «только клиенты»). Отбор идёт по наличию договоров с ними. Аналогично, отфильтровать клиентов физ. лиц можно в общем справочнике субъектов.

Версия V4.40 от 17.01.2019

  • Для операции «Расчет НДФЛ» реализовано новое требование ст. 214.1 НК РФ (введенное ФЗ от 19.07.2018 № 200-ФЗ) о том, что при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, расходы на приобретение указанных облигаций, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения доходов от реализации (погашения) указанных облигаций.
  • Документ «Договор с посредником (брокером)» трансформирован в более общий документ «Генеральное соглашение о совершении сделок». Закладка «Брокеры» в документе «Договор с инвестором (портфель)» переименована в «Торговые счета». Реквизит «Договор с посредником» формы «Справочник кодов инвесторов» переименован в «Генеральное соглашение с посредником/биржей». Исправлены следующие импортеры сделок, с целью означивания поля «Ренеральное соглашение» в документе «Реестр сделок (отчет брокера)»: Импорт сделок в формате NetInvestor (txt), Импорт сделок в формате системы QUIK (txt), Импорт сделок в формате ММВБ на срочном рынке (txt), Импорт сделок в формате РТС (xml), Импорт сделок в формате ВТБ Капитал (xls), Импорт сделок на срочном рынке в формате Атон (xml), Импорт сделок в формате MFB06C (xml), Импорт сделок в формате SPB03 (xml), Импорт сделок в формате МФБ (dbf), Импорт сделок в формате СМАРТ Секьюритиз (csv), Импорт сделок в формате СберКИБ/Тройка (csv), Импорт сделок в формате брокера "Метрополь" (ufml), Импорт сделок на срочном рынке в формате ФК Открытие (xml), Импорт сделок в формате BCS Prime Brokerage Limited (xls), Импорт сделок в формате АЛОР (csv), Импорт сделок в формате Банка Зенит на срочном рынке (xml), Импорт сделок в формате банка ВТБ-24 (txt), Импорт сделок в формате КИТ Финанс (xls) (с 22.05.2015), Импорт сделок в формате Бест Эффортс Банк (xml), Импорт сделок на срочном рынке в формате Бест Эффортс Банк (xml), Импорт сделок на срочном рынке иностранных бирж в формате Бест Эффортс Банк (xml), Импорт реестра сделок в формате FANSY (xml), Импорт сделок в формате ММВБ (xml).
  • Для формы "Котировки ЦБ" реализовано действие "Импорт котировок РПС с сайта ММВБ (XML)". Действия "Импорт котировок с сайта ММВБ (XML)", "Импорт котировок из XML файла ММВБ" и "Импорт котировок из CSV файла ММВБ" теперь импортируют котировки по федеральным облигациям с расчётами в евро, британских фунтах и китайских юанях.
  • Во всех (почти) справочниках ценных бумаг и ПФИ введён фильтр по дате аннулирования (прекращения действия) ценной бумаги (ПФИ). Это позволяет не видеть в справочниках старые выпуски ценных бумаг (ПФИ), а сосредоточиться на актуальных выпусках. Управление фильтром осуществляется через установку даты актуальности в правом верхнем углу справочника.
  • В операции закрытия дня реализована схема проводок по корректировкам резервов по МСФО 9. В системе реализовано использование счета 504 по МСФО 9.
  •  На форме «Справочник физических лиц» добавлена закладка «Табель пребывания в РФ» и реализовано новое действие «Корректировка налогового статуса лиц на основе анализа табеля пребывания в РФ (183 из последних 12 месяцев)».
  • Оптимизирована по быстродействию операции «Формирование операций 'Расчет НДФЛ' по окончанию налогового периода» и «Расчет НДФЛ».
  • Для операции «Расчет НДФЛ» введен новый режим  для реквизита «Способ учета предельных границ колебаний рыночной цены»: «Только для внебиржевых сделок». Режим введен на основе данных полученных из письма МинФин N03-04-06/45619 от 18 июля 2017 г.
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» добавлен новый тип принимаемых данных: «Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций» в формате XML. Обновлена отчётность документа.
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» добавлен новый тип принимаемых данных: «Перечень лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры» в формате EXCEL согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2018 № 1300. Обновлена отчётность документа.
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» добавлен новый тип принимаемых данных: «Список заданный вручную». Данный тип позволяет вручную задавать подозреваемых лиц без привязки к конкретному перечню. Обновлена отчётность документа.
  • К справочнику субъектов добавлена опция «Причастность к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму», а к операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» добавлены новые директивы: «Отметить совпадающие лица в качестве подозреваемых в справочнике субъектов» и «Удалить признаки подозреваемых лиц и вернуться к результатам сверки». Директивы добавляет/удаляет опцию «Причастность к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» каждому лицу с которым есть совпадения после сверки. В отчёт «Отчёт по всем клиентам с результатами сравнения реквизитов клиентов с импортированными данными о подозрительных лицах» добавлены новые колонки, отражающие следующие признаки: клиент имеет хотя бы один открытый договор, клиент владеет хотя бы одним паем.
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» обновлены директивы по контролю «Информации о случаях отказа: вы выполнении распоряжения клиента в совершении операции; заключения договора банковского счета (вклада) и др.». Улучшен контроль входных данных и выявление ошибок формата.
  • В операцию «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму» добавлен контроль нового перечня: «Перечень организаций и физических лиц причастных к распространению оружия массового уничтожения». Отчёты «Отчёт по всем клиентам с результатами сравнения реквизитов клиентов с импортированными данными о подозрительных лицах», «Отчёт по всем совпадениям реквизитов субъектов с импортированными данными о подозрительных лицах», а так же «Досье клиента» доработаны для корректной работы с новым типом принимаемых данных по контролю ПОД/ФТ.

Версия V4.39 от 01.11.2018

  • К операции «Ввод ЦБ» добавлены реквизиты: «Эквивалент суммы приобретения (без НКД и затрат)», «Эквивалент затрат на приобретение (комиссии)», «Эквивалент Уплаченного КД».
  • На форме «Системные установки» появился флаг «По умолчанию видны документы с авторством операциониста?», влияющий на начальное значение реквизита «Автор документа» на закладке «Видимость» формы «Журнале документов о операций».
  • В операции «Прием входящих сообщений» реквизит «принимать сообщения в единое состояние» переименован в принимать сообщения в состояние, недоступное автомату документооборота. Теперь для сообщений, попадающих в единое состояние «Начало обработки» доступна только ручное выполнение директивы «Обработать входящее сообщение».
  • В связи с изменением формата отчета брокера Сбербанка доработан импортер сделок "Импорт сделок в формате брокера УК СБЕРБАНК (txt)"
  • В отчёте «Сведения о расчётах и движениях ДС» (форма ОКУД 0420434) добавлены поля «Идентификатор банковского счёта», «Тип банковского счёта» и «Место хранения». Соответственно изменена группировка для расчёта остатков (входящего, исходящего и планового исходящего). Теперь остатки считаются для каждого банковского счёта отдельно. Отчёт запускается из формы «Внутренний учёт проф. участника РЦБ».
  • Реализованы CSV-варианты форм «Сведения о расчётах и движениях ДС» (форма ОКУД 0420434) и «Сведения о движениях ценных бумаг» (форма ОКУД 0420435), работающие на порядок быстрее, чем их MS Excel-аналоги. Эти CSV-варианты можно запускать без открытия данных на форме «Внутренний учёт проф. участника РЦБ». Таким образом, сильно экономится оперативная память рабочей станции и скорость формирования.
  • На форме «Мониторинг важных событий» добавлен  реквизит «Дата начала дивидендного периода»: теперь проверяются все не начисленные дивиденды за весь период, а не только на дату отсечки как было ранее.
  • Для формы "Котировки ЦБ" доработан импорт котировок из CSV файлов Санкт-Петербурской биржи. Теперь есть возможность импортировать данные с сайта биржи сразу в программу. Наименование отчета/действия изменено на : "Импорт котировок с сайта или из файла СПБ (CSV)".
  • К операции "Погашение процентов (купонов), амортизация номинала", добавлен тип операции "Перечисление ДС контрагенту по РЕПО".
  • В карточку НДФЛ и в ЖУРНАЛ документов при детализации карточки, добавлено 3 поля: тип документа, номер документа,  налоговый статус.
  • Реализована опция приложения, отвечающая за расчет/перерасчет ЭСП по облигациям с переменными потоками платежей  «Момент пересчета ЭСП при смене потоков платежей», принимающая следующие значения: 1) ЭСП пересчитываем непосредственно в дату изменения данных о платежах (по умолчанию); 2) ЭСП пересчитываем в дату начала следующего купонного периода.
  • Реализована опция приложения, отвечающая за расчет/перерасчет ЭСП по облигациям с переменными потоками платежей  «Учет нулевых купонов при расчете денежных потоков», принимающая следующие значения: 1) купоны сумма, которых не известна на момент расчета ЭСП, приравниваются к предыдущему по сумме (по умолчанию); 2) купоны  сумма,  которых  не  известна  на момент расчета ЭСП, принимаются нулевыми ( 0 )
  • Реализована опция приложения, отвечающая за расчет/перерасчет ЭСП по облигациям с переменными потоками платежей  «Способ расчета ЭСП по облигациям с офертой», принимающая следующие значения: а) при расчете принимаем только потоки до ближайшей оферты (по умолчанию); б) при расчете принимаем потоки до даты погашения. даже при наличии оферты.
  • В карточку НДФЛ и в ЖУРНАЛ документов при детализации карточки, добавлено 3 поля: тип документа, номер документа,  налоговый статус.

Версия V4.38 от 16.07.2018

  • В операцию «Перевод ЦБ» добавлено действие «Смена места хранения портфеля». Для выбранного портфеля инвестора будут сформированы переводы ценных бумаг со старого места хранения на новое. Действие позволяет задать дополнительные параметры, по которым можно уточнить какие именно бумаги следует перевести на новое место хранения: фильтр по счёту ДЕПО, фильтр по цели инвестирования.
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму», а так же в справочнике субъектов, в справочнике физических лиц и в справочнике юридических лиц обновлён отчёт «Досье клиента (по Положению 444-П) (html)». Теперь отчёт позволяет получить данные актуальные на указанную дату, а не на текущую как было прежде.
  • В операцию «Расчет НДФЛ» добавлена опция «Создавать платежное поручение по оплате налога». Если данная опция активна, при выполнении директивы «Оплата налога при его наличии», программа формирует платежное поручение по оплате налога в виде отдельной операции.
  • В отчёт «Портфель с группировкой по видам (для трейдера)», доступный из формы «Портфель инвестора» были добавлены новые колонки: ISIN, Текущая оценка, Средневзвешенная цена покупки.
  • Реализована опция приложения «Списывать затраты по операциям с ЦБ, оцениваемыми по СС через П/У, на расходы по символу 47107?» в соответствии с п. 6.3.1 приложения 8 Положения Банка России N 579-П от 27.02.2017г.
  • Реализована корректировка стоимости ЦБ в соответствии с положением 606-П от 02.10.2017.  Реализованы 1) корректировки увеличивающие/уменьшающие процентный доход в операции закрытие дня; 2) корректировки увеличивающие/уменьшающие процентный доход в операциях погашение купона и погашение долговой ЦБ; 3)  списание корректировок в операции погашение долговой ЦБ; 4) работа с  корректировками при вводе/выбытие ЦБ; 5) балансировка парных счетов корректировок  в операции закрытие дня; 6)  учет разниц стоимости ЦБ при первоначальном признании; 7) добавлены символы корректировок в классификаторах "Символы доходов банка", "Символы расходов банка";
  • Добавлена новая форма “Средневзвешенные вероятности дефолта". Здесь должны быть зафиксированы вероятности дефолта эмитентов в привязке к рейтингам рейтинговых агентств, которые будут использоваться для расчета резервов согласно МСФО 9 начиная с 01.01.2019.
  • Для формы “Лицевые счета и их текущие остатки” реализовано действие “Экспорт проводок в формате "ДИАСОФТ"”.
  • К документам «Поручение на сделку Купли-Продажи»,  «Реестр сделок (отчет брокера)» и  «Универсальная сделка» добавлен реквизит «Цена в % от номинала». На закладках «Поручения» и «Сделки» формы «Внутренний учет проф.участника РЦБ»,  «Операции инвестора» и «Регистры ФСФР»  добавлен реквизит «Цена в % от номинала».
  • Проведена оптимизация доступа к данным: переведены на табличное хранение данных документы «Погашение процентов (купонов), амортизация номинала» и «Расчет позиций на срочном рынке (на конец дня)».
  • Реализованы новые опции приложения: «Котировальная плоскость для расчета НДФЛ по ЦБ» и «Способ оценки ЦБ в НДФЛ», которые позволяет использовать правила налогового учета, отличные от правил портфельного учета клиента.
  • Для категории документов "Операция по сделке "Процентный своп"" реализован новое действие "Импорт операций по сделке "Процентный своп" из файла в формате ММВБ-SPFI (XML)". Импортер позволяет обрабатывать сразу несколько файлов из указанной в диалоге директории.
  • К операции «Конвертация валюты» добавлены состояние «Блокировка» и директива из нее «Создать поручения и в архив». В это состояние операция переводится принудительно, если оно содержит брокерские сделки, по которым не было создано поручение.
  • К операции «Расчет НДФЛ» добавлена новая директива «Регистрация, расчет налогов и фиксация результатов в карточке НДФЛ», объединяющая бизнес-логику четырех первых директив операции: «Регистрация», «Расчет финансовых результатов по балансовым показателям»,  «Расчет налоговых баз и суммы налога» и «Фиксация годового дохода/расхода в карточке НДФЛ и начисление налога, при его наличии».
  • Для автоматизации выбора налоговой ставки по дивидендам для нерезидентов, которые действуют в режиме международного права – «соглашение об избежании двойного налогообложения»,  в операции "Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов" в справочнике ФЛ добавлены 2 опции: 1) Ставка дивидендов от российских организаций по соглашению для нерезидентов об избежании двойного налогообложения; 2) Ставка дивидендов от иностранных организаций по соглашению для нерезидентов об избежании двойного налогообложения.  Опции влияют на подвал операции «Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов».
  • Реализована новая категория документов «Процентный своп», которая предназначения для отображения договоров (контрактов), заключаемых на площадке ММВБ «Рынок стандартизированных ПФИ». «Процентный своп» является безпоставочным (номинал свопа не поставляется) ПФИ. Для ежедневно отражения потоков по депозитной марже (аналог вариационной маржи) предназначается операция «Зачисления списание вариационной маржи». Реализован импорт отчетов НКЦ по процентным свопам.
  • Для формы Котировки ЦБ  в реализован новый отчет / действие "Импорт риск-параметров фондового рынка из CSV файла НКЦ" (группа Специальные импорты). Предусмотрена возможность импорта сразу нескольких файлов из одной директории.
  • Для  формы «Котировки ЦБ» (группа Специальные импорты) реализовано действие "Импорт риск-параметров фондового рынка из XML файла EQM44". Предусмотрена возможность импорта сразу нескольких файлов из одной директории. В папке MACROS должен находится EQM44.xtr.
  • Для документов «Реестр сделок» и «Универсальная сделка» добавлена бизнес логика учета предварительных затрат по сделке на счете 509.05.

Версия V4.37 от 16.04.2018

  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму» добавлен новый тип принимаемых данных о лицах, имеющих отказы: в выполнении распоряжения клиента в совершении операции; заключения договора банковского счета (вклада) и др. Реализованы директивы: «Загрузить данные по лицам из электронного сообщения с отказами от Банка России», «Загрузить уведомление о принятии (непринятии) архивного файла нашей организации от Банка России», «Сформировать уведомление о непринятии архивного файла Банка России» формирующие и (или) обрабатывающие электронные документы в соответствии с Положением Центрального Банка от 20 июля 2016 г. № 550-П. Отчёты «Отчёт по всем клиентам с результатами сравнения реквизитов клиентов с импортированными данными о подозрительных лицах» и «Отчёт по всем совпадениям реквизитов субъектов с импортированными данными о подозрительных лицах» доработаны для корректной работы с новым типом принимаемых данных по контролю ПОД/ФТ.
  • Для внутреннего учета: добавлен учет планового изменения денежных позиций по сделкам Т+  купли-продажи валюты.
  • Для формы "История значений финансовых показателей" реализовано действие "Импорт параметров G-кривой". Параметры используются для расчета справедливой стоимости ФИ.
  • Для документа «Реестр сделок» реализовано действие «Импорт сделок в формате брокера "Метрополь" (ufml)».
  • К документу «Договор с инвестором» добавлена закладка «НДФЛ по ИИС» со следующими реквизитами: первоначальный брокер, дата и номер договора с первоначальным брокером, сумма внесенных средств по договору, сумма изъятых средств по договору, 18 полей с доходами и расходами по каждой налоговой базе НДФЛ. Операция «Расчет НДФЛ» инициализирует налоговые базы по договорам ИИС из реквизитов договора с инвестором. Данное расширение позволяет работать с договорами ИИС, переведенными от другого брокера.
  • Отчёты «Печать Счета-фактуры»  и  «Формирование файла для массовой печати счетов-фактур» приведены в соответствие с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 ред. от 19.08.2017.
  • Для формы «Книги и Журналы счетов-фактур»  отчёты «Книга покупок» и «Книга продаж» приведены в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации № 981 от 19.08.2017).
  • Для операции «Формирование сводных поручений на куплю-продажу» форма отчета приведена в соответствии с Положением о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П)
  • Для формы «Отчёты Бухгалтерские и Налоговые» реализован новый отчёт «Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете» в соответствии с приказом ФНС России № ММВ-7-11/646@ от 15 декабря 2014 г.".
  • Для формы «Отчёты Бухгалтерские и Налоговые» реализован новый отчёт «Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете» в соответствии с приказом ФНС России № ММВ-7-11/646@ от 15 декабря 2014 г.".
  • Проведены оптимизация доступа к данным: переведены на табличное хранение данных документы “Акт сверки наличия ценных бумаг в разбивке по местам хранения", «Акт сверки наличия денежных средств (расчеты с клиентами)» и «Начисление оплата прочих доходов».
  • К документу «Поручение на операцию (приказ,  распоряжение)» добавлен реквизит «Тип подачи поручения», аналогичный реквизиту документа «Поручение на сделку Купли-Продажи».
  • К документу «Поручение на сделку Купли-Продажи» добавлен реквизит «Тип рынка» со значениями 1) валютный; 2) фондовый; 3) товарный. К операции «Конвертация валюты» реализована новая директива «Создать ТОЛЬКО поручения», которая создает поручения для валютного рынка и записывает ссылку на него в реквизит «Поручение». Поле «Поручения» операции, которое ранее ссылалось на документ «Поручение на операцию (приказ,  распоряжение)», теперь ссылается  на документ «Поручение на сделку Купли-Продажи».
  • Для категории документов “Договор с клиентом (портфель)” создана опция “ Способ отображения в портфеле МНО по договорам о начислениях процентов на остаток на расчетном счете” со значениями “не отображать”, “отображать”. Если выбрано «отображать», то в портфеле инвестора по каждому договору о начислении процентов на остаток по расчетному счету будет отображен свой неснижаемый остаток и отдельной строкой оставшиеся  средства на расчетном счете (после вычета неснижаемых остатков по всем договорам).

Версия V4.36 от 01.02.2018

  • Для формы "Отчёты Бухгалтерские и Налоговые" реализован отчёт "Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете", в соответствии с приказом ФНС № ММВ-7-11/646@ от 15 декабря 2014 г.
  • К справочнику купонов облигаций добавлен реквизит «Тип выплаты», для реализации новых типов расчетных (невыплатных) купонов.
  • Форма «Рубрикатор инвестиционных профилей клиентов» убрана из приложения, в место нее реализован справочник «Справочник инвестиционных профилей инвесторов». К справочнику субъектов добавлена опция «Инвестиционный профиль клиента». Опция договора с инвестором «Инвестиционный профиль клиента» переименована в «Стратегия управления, в соответствии с инвестиционным профилем клиента».В стандартных расчетах:”Вознаграждение за управление (вариант 1)», «Вознаграждение за управление (вариант 2)», «Вознаграждение за управление по дням за период», «Вознаграждение за успех (вариант 1)», «Вознаграждение за успех (вариант 2)», «Вознаграждение за успех нарастающим итогом» теперь опции по процентам берутся на дату, предшествующую дате конца периода.
  • В формы «Справочник Фьючерсов» и «Справочник Опционов» добавлен реквизит: «Биржевой инструмент?», необходимый для детализации типа ПФИ.
  • Поправлено действие “Импорт поручений в формате ММВБ (xml)” формы “ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ и ОПЕРАЦИЙ” категории “Поручение на сделку Купли-Продажи”. Для РЕПО с ЦК (режимы: EQRP,EQRD,EQRE,EQWP,EQWD,EQWE,PSRP,PSRD,PSRE) тип заявки “S” теперь означает покупку, а “B” продажу, т.е. сделано наоборот по отношению ко всем остальным поручениям.
  • В форме «Внутренний учёт проф. участника РЦБ» изменены отчеты «0420434 Сведения о расчетах и движениях денежных средств», «0420435 Сведения о движении ценных бумаг» в формате MS Excel. Добавлены колонки «Плановый исходящих остаток». В отчёте 0420435 помечено серым цветом движение, меняющее только плановый остаток без фактического и добавлены разделители строк, относящихся к одному счёту ВУ и одной ценной бумаге. Добавлена колонка «Запланированное зачисление (списание)» для лучшего понимания сути планового остатка.
  • В стандартные расчеты “Вознаграждение за управление (вариант 1)”, “Вознаграждение за успех (вариант 2)” добавлен реквизит “Конвертировать вознаграждение в нац. валюту?”, со значениями:  Нет; На дату расчета; На дату, предшествующую концу периода. Таким образом при расчете вознаграждения в валюте появилась возможность пересчитать его в национальную валюту.
  • Для формы ”Портфель инвестора” реализован отчет “Расчет величины рыночного риска”, в котором  отображается таблица с подробностями расчета.
  • Для формы «Справочник физических лиц» сделана опция «Наличие справки, подтверждающей право на налоговый вычет по ИИС в сумме положительного финансового результата по операциям на счете». Операция «Расчет НДФЛ» теперь формирует вычет с кодом  620 для ИИС с правом вычета в сумме полученных доходов для лиц, имеющих справку на дату расчета налога.
  • Для формы «Чистка базы данных» реализована чистка курсов валют, котировок ценных бумаг, оценок имущества и значений финансовых показателей. Алгоритм требует введения даты предельной чистки значений.
  • Изменена бизнес-логика обработки расчетов группы «Вознаграждения доверительного управляющего». Директива "Начисление" теперь снимает опорные точки и правит СЧА и хранимые портфели, выставленные операцией «Закрытие операционного дня», затем восстанавливает опорные точки. Директива "возврат …" снимает опорные точки,  возвращает назад СЧА и хранимые портфели, затем восстанавливает опорные точки. Удаление расчета вознаграждения может привести к искажению СЧА и хранимых портфелей!
  • Для операции «Конвертация валюты» реализована бизнес логика порождения проводок для портфеля банка.
  • Немножко ускорено формирование отчётов в XML и HTML.
  • Массовое формирование отчётов ДУ в формате HTML теперь можно прервать и затем продолжить формирование несформированных отчётов.

Версия V4.35 от 01.10.2017

  • Добавлен новый параметр при старте приложения: AUTO=, который позволяет при старте приложения сразу запустить автомат документооборота с интервалом опроса между циклами в секунд.
  • Изменен импортер "Импорт сделок с валютой в формате ММВБ (СВОП) (xml)": теперь если разница между 1-ой и 2-ой частью не больше одного дня - создается документ "Конвертация валюты" , а не "Универсальная сделка" (как было раньше) т.к. СВОП сделка на один день (первая часть сегодня, вторая часть завтра) не предполагает зачисление/списание вариационной маржи.
  • Форма «Регистры внутреннего учёта» переименована в «Регистры ФСФР», т.к. внутренний учёт теперь другой (без регистров), а форма оставлена для тех, кто привык к классическим регистрам, регламентируемым прежними регуляторами.
  • Форма «Отчёты Проф. участника РЦБ» переименована в «Внутренний учёт проф. участника РЦБ», т.к. на этой форме теперь собраны данные необходимые для внутреннего учёта по постановлению 577-П. Добавлена закладка «Счета ВУ» с виртуальными счетами внутреннего учёта и остатками на этих счетах. Изменено содержимое закладок с денежными средствами и с ценными бумагами. Содержимое закладок подготовлено для формирования XBRL-отчётности.
  • Для формы «Внутренний учёт проф. участника РЦБ» добавлены отчеты «0420429 Выписка из журнала регистрации поручений (требований)», «0420431 Сведения о сделках», «0420434 Сведения о расчетах и движениях денежных средств», «0420435 Сведения о движении ценных бумаг» в формате MS Excel. Эти отчётные формы являются аналогами регистров внутреннего учёта. Их содержимое соответствует проекту XBRL-таксономии Банка России.
  • Изменено формирование отчётов инвесторам. Добавлена колонка «Плановый исходящий остаток» с планами по заключённым сделкам; колонки с остатками на начало и на конец периода переименованы во «Входящий остаток» и «Исходящий остаток» ради полного соответствия постановлению 577-П. Флаг «Плановый остаток» переименован в «Биржевой план Т+2», чтобы наименование точнее соответствовало колонкам отчёта. Функция флага не изменилась, но при его установке новая колонка «Плановый исходящий остаток» не отображается, поскольку отображается похожая колонка с планом на Т+2.
  • К формам «Справочник субъектов», «Справочник физических лиц», «Справочник юридических лиц» добавлен новый отчёт "Досье клиента (по Положению 444-П) (html)". Отчёт опирается на операцию "Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму". В отчёт попадают  карточки тех операций, для которых была выполнена директива «Сверить справочник субъектов со списком террористов и преступных организаций / санкционных лиц и организаций».
  • Приложение теперь стабильно работает при установке в системе Windows формата даты со слешами ДД/ММ/ГГГГ и адекватно реагирует на изменение форматов в установках Windows в процессе работы как локально, так и удалённым рабочим столом.
  • Для документа “Реестр сделок (отчет брокера)” изменена операция “Импорт сделок в формате Газпромбанк(TXT)” для новой версий формата файла со сделками (добавлены сделки для иностранных бирж, сделки Репо с оплатой в валюте и др.)

Вышла версия V4.34 от 01.07.2017

  • Для формы «Реестр сделок» добавлено действие «Импорт сделок в формате ВТБ-24 на срочном рынке (rtf)» (Новая версия формата файла rtf отчёта брокера)
  • Для формы «Реестр сделок» добавлено действие «Импорт сделок в формате Газпромбанк c 12 апреля 2017 (txt)» (Новая версия формата файла txt отчёта брокера)
  • Операция «Погашение долговой ценой бумаги» переименована в «Погашение ценой бумаги»: теперь она позволяет погашать паи и ИСУ.
  • В операциях «Начисление и оплата прочих расходов» и «Начисление и оплата прочих доходов» добавлен контроль актуальности действия «Договора на оказание прочих услуг» на дату проведения операции.
  • Исправлена процедура валютной переоценки ядра бухгалтерского учета: округление эквивалента при переоценке счета до проведения проводки теперь делается с учетом суммы проводки.
  • Исправлена процедура построении FIFO стеков для валютных НКД в налоговом учете: теперь не учитываются проводки в корреспонденции со счетами валютной переоценки (таким образом исправлена ошибка в реализации ст. 210 п. 5:5. НК РФ).
  • В Справочнике Облигаций и в Справочнике Паёв бумаги теперь помечаются красным цветом в том случае, если эмитенту (фонду) в Справочнике юр.лиц и фондов установлено любое значение опции «Категория качества эмитента», отличное от «Эмитент кредитоспособен».
  • В операции "Формирование операций зачисления доходов по долговым ЦБ" требуется новый реквизит "Способ формирования операций" расширен значением «По каждому месту хранения отдельно». К операции «Погашение процентов (купонов), амортизация номинала» добавлено поле «Место хранения».
  • Изменена бизнес-логика операции “Закрытие/открытие операционного дня”: теперь отмена нескольких дней, которые были закрыты ранее, сделано отдельными транзакциями. Одна транзакция – один отменяемый день. Это позволяет сохранить откаченный период до даты T, при наличии исключительных ситуаций на дату T+1.
  • Операция «Погашение долговой ценой бумаги» переименована в «Погашение ценой
  • В разметке разметки номеров лицевых счетов реализована генерация внешних кодов документов/операций: при отсутствии внешнего кода пользователю будет предложен максимальный номер (в разрезе конкретной категории документов) плюс один.
  • Вышла версия V4.33 от 31.03.2017

    • Для портфелей ДУ реализовано начисление премий по долговым ценным бумагам.
    • В закрытие дня для портфелей ДУ теперь учитывается опция операции “Частота расчета процентов и дисконтов”, ранее переоценка осуществлялась ежедневно.
    • Переделана бизнес-логика учета документа «Универсальная сделка» в качестве внебиржевого ПФИ. Если в реквизите «Род сделки» указано «Внебиржевой форвард», то справедливая стоимость ПФИ рассчитывается как разность требований и обязательств по сделке. Если валюта оплаты и базовый актив по сделке имеют котировки, то ТСС рассчитывается автоматически на основе данных раздела Г баланса, а при отсутствии котировок есть возможность указать ТСС ПФИ в реквизитах самой сделки на закладке «ТСС ПФИ».
    • Удалены следующие опции приложения: «Способ учета задолженностей по сделкам с ценными бумагами» и «Способ учета валюты комиссий по сделкам с ценными бумагами (на счетах 474.22 и 474.23)». Удаление сделано в связи с невостребованностью, оставлено значение: «В валюте расчетов».
    • Для форм “Справочник Акций”, “Справочник Облигаций”, “Справочник Паев ПИФ и Акций АИФ”, “Справочник выпусков Ценных Бумаг и ФИ” реализовано историческое изменение следующих реквизитов: Объем выпуска (для акций, облигаций), Номер Гос. Регистрации (для акций, облигаций), Код ISIN, Код CFI, Наименование, Эмитент (для акций, облигаций). При изменении одного из этих реквизитов запрашивается дата его реального изменения. Если просто нажать ОК, то изменение произойдёт без сохранения истории, как будто это просто исправление ошибки (т.к. дата изменений по-умолчанию есть дата последней исторической записи). Если же дату изменения реквизитов поправить на более позднюю, то новое значение будет действовать начиная с этой даты, а старое значение (если оно было не пустым) сохранится в опции ценной бумаги и будет действовать до указанной даты.
    • Переоценка чистых и балансовых активов перенесена из операции “Переоценка чистых и балансовых активов портфеля за период” в “Закрытие/открытие операционного дня”.
    • Для формы “Лицевые счета и их текущие остатки” реализовано действие “Экспорт остатков лицевых счетов в формате FANSY XML”. XML-файл получается в формате STATEMENT_OF_ACCOUNTS_RESTS. Действие использует фильтрацию формы по плану счетов, портфелю, интервалу открытия л.с.
    • В директиве “Расщепление сделок на пул по портфелям” документа “Реестр сделок” реализовано приведение цен сделок к средней цене по сделкам в рамках каждой заявки, при этом 1) cуммы сделок также меняются в соответствии с новыми ценами; 2) функционал работает до запуска алгоритма расщепления сделок; 3) функционал работает только для сделок, у которых задано поручение/код заявки.
    • Реализована блокировка начисления процентных доходов (НКД, дисконт, премия)  в операциях «Закрытие дня», «Погашениях купона/долговой ЦБ», и выбытиях после наступления даты погашения.
    • Упрощена передача документов и операций между Fansy-приложениями. Документы и операции могут быть переданы между однотипными Fansy-приложениями c использованием XML формата файлов ЭДО. Исходящий файл (ранее было сообщение) создается из формы «ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ и ОПЕРАЦИЙ» путем выбора стандартного действия «Экспорт формы ЭДО FANSY: Отчет о проведенных документах/операциях». Форма «ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ и ОПЕРАЦИЙ» должна быть предварительно настроена: на закладке «Видимость» выбрана категория передаваемых операций «Начисление и оплата расходов (комиссии)» и задан период. Прием документов и операций возможен в однотипном Fansy–приложении в из форме «ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ и ОПЕРАЦИЙ» путем выбора стандартного действия «Импорт формы ЭДО FANSY: Отчет о проведенных документах/операциях».
    • Реализован ежемесячный отчёт по форме 0409707 "Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами"; формируется из формы Анкета и отчёты Регулятора.

    Вышла версия V4.32 от 30.09.2016

    • Функционал операции "Реформация баланса" перенесен в операцию закрытия дня. Операция "Финансовый результат (по итогам периода)" удалена из программы.
    • В «Справочник Облигаций» добавлен реквизит «Правила округления НКД» со значениями: не округлять; округлять за каждый день в периоде; округлять за весь период в целом. Реквизит влияет на алгоритм выдачи расчетного НКД.
    • При выборе даты из календаря теперь подсвечиваются красным не только воскресенья, но и все нерабочие дни. Если подсветки нет вообще – это сигнал, означающий, что пользователи забыли разметить «Календарь выходных и праздничных дней» на данный год, что может привести к неработоспособности некоторых алгоритмов программы.

    Вышла версия V4.31 от 30.06.2016

    • Изменена форма отчета для операции «Формирование отчётов ДУ» в соответствии с главой 4. «Предоставление информации и отчетов о деятельности управляющего» положения ЦБ РФ N 482-П от 3 августа 2015 г.». Реализованы следующие разделы: 1) информация об остатках денежных средств на начало и конец периода; 2) информация о депозитных договорах; 3) информация об остатках ценных бумаг на начало и конец периода с оценкой 4) итоги; 5) сведения о депозитариях /регистраторах,  осуществляющих учёт прав на ценные бумаги клиента; 6) сведения об иностранных организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги; 7) сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчётов; 8) сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением; 9) информация о голосовании на Общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;  10) информация о сделках с ценными бумагами; 11) информация о сделках с производными финансовыми инструментами 12) информация о вводах и выводах денежных средств в отчётном периоде; 13) информация о ценных бумагах переданных в управление и выведенных из управления в отчётном периоде; 14) информация о выплаченных доходах по ценным бумагам и финансовым инструментам за отчётный период (дивиденды, купоны, погашения ценных бумаг); 15) информация об операциях конвертации валюты; 16) информация по всем видам расходов, уплаченных в отчётном периоде; 17) сведения о динамике доходности инвестиционного портфеля за весь период доверительного управления.
    • К справочнику акций добавлена закладка «Вопросы для голосования» для задания списка голосуемых вопросов на собрании акционеров. К документу «Договор с клиентом (портфель)» добавлена закладка «Голосование» для фиксации результатов голосования инвестора на каждом из собраний акционеров, в которых он принимал участие.
    • Добавлен импорт/обновление депозитарных расписок в импорте ценных бумаг из WEB сервиса Fansy.
    • Изменен отчет/действие "Импорт сделок с валютой в формате ММВБ (СВОП) (xml)" в него добавлена возможность генерации документов категории «Конвертация валюты». Поиск необходимых параметров в справочнике Кодов инвесторов теперь осуществляется не только по коду клиента, но и по валюте расчетов.
    • В связи с требованиями о начислении дивидендов на дату принятия решения, к операциям «Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов» и «Зачисление дивидендов по ценным бумагам» добавлен реквизит «Операция», имеющий значения: 1) Начисление и оплата 2) Только начисление 3) Только оплата. Для выдачи отчетности регулятору о количестве ценных бумаг в полученных дивидендах, в соответствии с положением ЦБ РФ N 482-П, к операции добавлен реквизит «Количество».
    • К справочнику операционистов добавлен реквизит «Email для событий оповещения» и закладка «события оповещения», что обеспечивает возможность рассылки оповещений по следующим системным событиям: 1) Котировки ценных бумаг загружены; 2) Ставки дисконтирования по договорам займа/депозита изменены; 3) Рейтинги ценных бумаг/эмитентов загружены; 4) Справочник ценных бумаг реплицирован; 5) Отчет брокера/реестр сделок загружен.

    Вышла версия V4.30a от 11.05.2016

    • Для операции «Вознаграждение за управление (вариант 1)» реализован отчет «Вознаграждение за управление по договору доверительного управления с расшифровкой», содержащий информацию о вознаграждении, подлежащим выплате управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера. (в соответствии с положением №482-П от 03.08.2015, п.4.4.5).
    • В операции «Расчет НДФЛ» убрана налоговая база «НБ10-дивиденты», которая рассчитывалась только для досрочно расторгнутых ИИС. С 1 января 2016 г. налоговой базой по НДФЛ по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, признается положительный финансовый результат, определяемый в соответствии со ст. 214.1 Налогового кодекса РФ с учетом положений ст. ст. 214.3 и 214.4 НК РФ по совокупности соответствующих операций нарастающим итогом за период с начала действия договора о ведении индивидуального инвестиционного счета и с учетом особенностей, установленных ст. 214.9 НК РФ ( п. 1 ст. 214.9 НК РФ). Вместе с тем на основании ст. 210 НК РФ налоговая база по дивидендам определяется отдельно от иных доходов, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная п. 1 ст. 224 НК РФ, с учетом особенностей, установленных ст. 275 НК РФ. В отношении доходов по дивидендам налоговые вычеты, предусмотренные ст. ст. 218 - 221 НК РФ, в том числе инвестиционные налоговые вычеты, не применяются. Кроме того, доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Доходы в виде дивидендов, полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, не включаются в доходы по операциям с ценными бумагами ( п. 7 ст. 214.1 НК РФ). В соответствии с п. 4 ст. 214 НК РФ исчисление суммы и уплата налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, осуществляются в соответствии со ст. 214 НК РФ с учетом положений ст. 226.1 НК РФ. Таким образом, НДФЛ с дивидендов по акциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, исчисляется, удерживается и перечисляется в бюджет налоговым агентом в общеустановленном порядке.
    • К приложению добавлена новая форма «Рубрикатор инвестиционных профилей клиентов», а к документу «Договор с клиентом» новая опция учета: «Инвестиционных профиль клиента» для исполнения требований положения ЦБ РФ N 482-П от 3 августа 2015 г.  Новый реквизит будет выводиться в новом отчете по доверительному управлению. Рубрикатор состоит всего из 2-х полей: номер и наименование, доходность и уровень риска не выделены в отдельные реквизиты, например: 1). Консервативный физик (доходность до 3%, риск минимальный); 2. Уверенный физик (доходность от 3% до 5%, риск средний).
    • Реализована возможность задания 25-значных номеров и соответственно масок лицевых счетов.

    Вышла версия V4.30 от 30.03.2016

    • Реализована операция «Переклассификация цели инвестирования в ЦБ», которая ранее осуществлялась с помощью операции «Межбалансовый перевод ЦБ».
    • Поправлена директива "Начисление" операции "Погашение купонов, амортизация номинала, погашение аннуитета": cписание премии и начисление дисконта теперь осуществляется только при одновременной с купоном амортизации номинала.
    • К операции «Расчет НДФЛ» добавлен расчет материальная выгоды при постановке ценной бумаги на учет. Налоговая база по материальной выгоде рассчитывается на максимальную из 2-х дат оплаты или поставки по сделке, при этом рыночный коридор анализируется на дату заключения сделки.  При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, указанной в подпункте 3 пункта 1 статьи 212, налоговая база определяется как разница минимальной  рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Добавлен новый реквизит «Способ учета предельных границ колебаний рыночный цены», который влияет на расчет размера убытка и на расчет материальной выгоды.  Одновременный учет и того и другого, приводит к двойному налогообложению суммы превышения рыночной над ценой покупки, поэтому система предлагает выбор одного из вариантов учета.
    • К операции «Расчет НДФЛ» добавлена новая налоговая база «НБ10-дивиденты», которая рассчитывается только для досрочно расторгнутых ИИС.

    Вышла версия V4.29 от 15.12.2015

    • Реализован учет премий по ценным бумагам и процентных доходов по ценным бумагам в соответствии с указанием ЦБ РФ от 22 июня 2015 г. N 3685-У
    • Реализован учет доходов и расходов в соответствии с новыми символами положения ЦБ РФ от 22 декабря 2014 г. N 446-П.
    • К справочнику «Финансовые показатели» добавлены реквизиты: «Тип» со значениями: «Значение», «Ставка», «Индекс», «Корзина», «Кредитное событие». Добавлен реквизит «Подтип», который для индекса и корзины может принимать следующие значения: «На неоднородные активы», «На валюту», «На долевые инструменты», «На долговые инструменты», «На драгметаллы», «На товарные активы». Форма «Структура индекса» переименована на «Структура индекса/корзины ценных бумаг», теперь она показывает структуру не только фондового индекса, но и такого инструмента как «Корзина ценных бумаг».
    • К операции «Межбалансовый Перевод ЦБ» добавлены реквизиты: «Место учета ЦБ» и «Сделка РЕПО», для обеспечения возможности перевода ЦБ, переданных в РЕПО.
    • К форме «Мониторинг важных событий» добавлен закладка «Незамененные паспорта», для отражения мониторинга лиц на просрочку смены паспорта при достижении 45 лет.
    • К справочнику субъектов добавлена опции: 1) «Вхождение в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ»; 2) «Вхождение в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

    Версия V4.27 от 31.05.2015

    • Реформированы операции купли-продажи РЕПО и переоценка ЦБ плана счетов "В. Внебалансовые счета", т.к. появился балансовый счет "914.19 - Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемыми на возвратной основе".
    • Для категории документов «Ввод ЦБ» и «Вывод ЦБ» реализована директива "Направить в депозитарий". Директива генерирует документ «Сводное депозитарное поручение» в депозитарной базе данных для приложения Fansy-DEPO.
    • К документу «Договора с инвестором (портфель)» добавлен реквизит «Дата начала инвестирования». Реквизит заполняется первой из проведенных операций «Ввод ДС» или «Ввод ЦБ».
    • Поправлено действие "Импорт сделок в формате ММВБ (xml)" документа "Реестр сделок", т.к. изменился формат биржевых файлов EQM06. Также в данном действии реализован импорт сделок по конвертаций валют.
    • На форме "Аналитические регистры" реализована закладка "Классификатор", на которой есть возможность указать пользовательские альтернативы значения системного классификатора. Закладка доступна для регистров, использующих системный классификатор.
    • Форма «Анкета и отчёты ФСФР» переименована в «Анкета и отчёты Регулятора».
    • Реализована Форма 0420416 "Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)" для новой отчётности профучастника в форматах XTDD (ОКУД 0420416) и MS Excel (для удобного анализа). Запускается из формы «Анкета и отчёты Регулятора».
    • Реализована Форма 0420417 "Отчёт о внебиржевых сделках" для новой отчётности профучастника в форматах XTDD (ОКУД 0420417) и MS Excel (для удобного анализа). Запускается из формы «Анкета и отчёты Регулятора».
    • Реализована Форма 0420418 "Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлении ценными бумагами" для новой отчётности профучастника в форматах XTDD (ОКУД 0420418) и MS Excel (для удобного анализа). Запускается из формы «Анкета и отчёты Регулятора».
    • Справочник «Справочник видов валют» переименован в «Справочник видов валют и УЕ». Добавлены реквизиты: 1) базовая валюта, 2) период актуальности, 3) временной сдвиг, 4) дополнительный процент к курсу ЦБ; 5) коридор интервалов значений. Теперь в договорах купли продажи и других договорах гражданско-правого порядка появилась возможность использовать УЕ (НВПИ в терминах ЦБ РФ - применение встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора). Поправлена разметка лицевых счетов, а также все выгрузки счетов и проводок для АБС: если валюта лицевого счета условная единица, то она будет отображаться как рубль.
    • Добавлен реквизит: «Цель инвестирования» к документам «Универсальная сделка» и «Реестр сделок (отчет брокера)», к форме «Справочник кодов инвесторов с точки зрения ТС и субброкеров», к операциям «Ввод ЦБ», «Вывод ЦБ», «Погашение долговой ценной бумаги», «Компенсационные взносы по сделкам РЕПО ценными бумагами», «Операция по договору займа ценных бумаг», «Изменение обеспечения по сделке РЕПО» и «Новация по договору денежного займа», «Межбалансовый перевод ЦБ», «Перевод ЦБ». Реквизит может принимать следующие значения: 1) Удерживать до погашения; 2) Оценивать по справедливой стоимости; 3) Для перепродажи, что соответствует типам инвестиционных портфелей в МСФО. Теперь появилась возможность работать с разными инвестиционными целями в рамках одного портфеля программы.
    • К операции «Расчет НДФЛ» добавлена директива «зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика» позволяет отобразить в балансе клиента ситуацию переноса излишне уплаченного НДФЛ на следующий налоговый период: при этом требуется согласование с налоговой bycgtrwbtq, т.к. директива изменяет отчетные суммы 1) уменьшает уплаченный налог за отчетный период и 2) увеличивает уплаченный налог за следующий период.
    • В справочнике облигаций сделана возможность указания класса ипотечной облигации со значениями: 1) ипотечная класса А; 2) ипотечная класса Б; 3) ипотечная класса В. Добавлен реквизит: поручитель.
    • В справочниках юр. и физ. лиц введена дополнительная защита от одновременного изменения реквизитов двумя операционистами.

    Вышла версия V4.26 от 31.03.2015

    • Изменена функция отображения дробного количества ценных бумаг в виде слов русского языка; введено слово «целых», а тип бумаги вынесен в конец строки. Например, было: Двадцать пять паев и сорок две сотые; стало: Двадцать пять целых и сорок две сотых пая.
    • Добавлена опция приложения "Формат выгрузки лицевых счетов и проводок" со значениями 1) «Fansy», 2) «БИСКВИТ», 3) «БАНК XXI ВЕК», 4) «ИБС RS-Bank», «ЦФТ-Банк». В операцию "Закрытие/открытие операционного дня" добавлена опция "Выгружать лицевые счета и проводки?". Таким образом, через операцию закрытия дня есть возможность сразу выгружать лицевые счета и проводки за закрытые дни по портфелю, указанному в операции. Реализован формат Fansy xml по лицевым счетам и проводкам (FS_STATEMENT_OF_ACCOUNTS и FS_STATEMENT_OF_WIRINGS) для экспорта проводок и остатков из системы. В операцию "Закрытие/открытие операционного дня" добавлен подвал,в котором отображается информация об экспортах в файлы лицевых счетов и проводок.
    • Для формы "Журнал документов и операций" для категории "Универсальная сделка" реализованы два действия "Создать операции "Операция по сделке (движение ДС)" по выбранным универсальным сделкам" и "Создать операции "Операция по сделке (движение ДБ)" по выбранным универсальным сделкам".
    • В планах счетов бухгалтерского ядра добавлен реквизит "Критерий выгрузки" со значениями: 1) Кредит (только при наличии в кредите проводки); 2) Всегда (как в дебете так и в кредите проводки); 3) Дебет (только при наличии в дебете проводки). Для формы "Лицевые счета и их текущие остатки" изменены экспорты в форматах Бисквит, ИБС RS-Bank, БАНК XXI ВЕК, ЦФТ-Банк: теперь при выгрузке проводок учитывают поле "Критерий выгрузки", которое указывается у каждого балансового счета.
    • Изменено действие "Импорт поручений в формате QUIK (txt)" формы "Журнал документов и операций" для категории "Поручение на сделку Купли-Продажи": действие теперь может импортировать поручения режима РПС.
    • Реализованы изменения в сделках РЕПО в соответствие с письмом ЦБ РФ №215-Т от 22 декабря 2014 г.. Изменена бизнес логика следующих документов и операций «Реестр сделок», «Изменение обеспечения (новация) по сделке РЕПО», «Компенсационные взносы по сделкам РЕПО ценными бумагами», «Операция по сделке (движение ЦБ)», «Ввод ЦБ», «Вывод ЦБ» и «Закрытие/открытие операционного дня».
    • Для формы «Отчёты Бухгалтерские и Налоговые» в группу «Отчёты по НДФЛ» добавлены отчеты 1) Приложение №2 к Налоговой декларации по налогу на прибыль организации в формате mht и 2) Приложение №2 к Налоговой декларации по налогу на прибыль организации в формате xml.
    • К справочнику облигаций добавлен реквизит «субординированная» для обозначения субординированных облигаций (облигаций, обеспечивающих ее владельцу меньше прав, по сравнению с другими облигациями, на активы, которыми она обеспечена).
    • В опции приложения добавлена опция "Схема проводок по переоценке ЦБ в торговых портфелях" и поправлен обработчик операции "Закрытие/открытие операционного дня". Теперь балансировка парных счетов (106.3, 106.4, 502.20, 502.21, 507.20, 507.21) в торговых портфелях может осуществляться либо 1) непосредственно в проводках по переоценке ЦБ или 2) в заключительных проводках в конце дня.

    Вышла версия V4.25b от 02.12.2014

    • Реализован параметр командной строки запуска приложения OSAUTH=Y включающий режим авторизации пользователя через учетную запись в операционной системе (доменную авторизацию), при использовании заменяет пару USER и PASS.
    • К документу «Договор с инвеcтором (портфель)» добавлены реквизиты ИИС: статус счета, дата открытия счета и дата закрытия счета.
    • К формам «Журнал проводок» и «Журнал проводок по документу» добавлено стандартное действие «Переместить проводку в бухгалтерскую справку».
    • К стандартной операции «Бухгалтерская справка» добавлена кнопка, позволяющая мгновенно поменять счет дебита со счетом кредита с учетом всех аналитических признаков.
    • Изменилась схема проводок ЦБ, имеющиеся в наличие для продажи, в связи с дополнениями к положению 385-П.
    • Для формы “Балансовый портфель” реализован новый отчет «Экспорт балансовой стоимости вложений в эмиссионные ЦБ и паи ПИФ, принадлежащие кредитной организации на правах собственности ( раздел 1.4 депозитарного отчета по форме 0409711)». Отчет предназначен для импорта программой Fansy-DEPO, которая заполняет остальные разделы формы 711.
    • Решена проблема запуска help-файлов (справочной системы) на некоторых версиях MS Windows. Операционная система не давала использовать справку из-за недостаточных, по мнению Microsoft, прав доступа к help-файлам.
    • Во всех формах и выборках приложения реализована возможность сохранения в системном реестре Windows порядка следования колонок таблиц. Теперь, изменения порядка следования колонок, сделанные пользователем, сохраняются при выходе из формы и восстанавливаются при следующем входе в программу.

    Вышла версия V4.25 от 02.10.2014

    • Для документов категории: "Реестр сделок" реализован новый системный импортер "Импорт сделок в формате банка ФК Открытие (xml)", изменен системный импортер "Импорт сделок иностранных бирж в формате брокера OPEN SECURITIES LIMITED (txt)". . Запускается импортер из карточки документа "Реестр сделок" по кнопке "Отчеты /действия".
    • Для формы "Справочник выпусков ценных бумаг и ФИ" реализован новый системный импортер "Импорт рейтингов эмитентов и ценных бумаг в формате агентства "ПРАЙМ" (csv)". Запускается из формы "Справочник выпусков ценных бумаг и ФИ" по кнопке "Отчеты / действия".
    • В рамках проекта "Личный кабинет инвестора" реализована новая функция "Create_WEB_REPORT_B_PORTFOLIO_SHARE", которая создает XML отчет "Портфель инвестора с группировкой по видам вложений на дату". Также реализована функция автоматического создания этого xml отчета по запросу из личного кабинета. Реализована новая схема XSD (FS_WEB_STATEMENT_OF_PORTFOLIO-которая описывает информацию о портфеле клиента) и соответствующая ей функция, создающая xml файл. .
    • Для документов категории: "Универсальная сделка" реализован новый системный импортер сделок "Импорт сделки РЕПО на корзину бумаг в формате НКО ЗАО НРД (xls)". Запускается из журнала документов, когда выбрана категория "Универсальная сделка" по кнопке "Отчеты /действия".
    • К документу «Договор с клиентом (портфель)» добавлен новый реквизит «Тип счета портфеля», предназначенный для ведения индивидуальных инвестиционных счетов, со значениями: 0) Не образует ИИС; 1) ИИС с вычетом в сумме внесенных средств; 2) ИИС с вычетом в сумме полученных доходов. Операции «Формирование операций по расчету НДФЛ» и «Расчет НДФЛ», заданные для множества портфелей, теперь не затрагивает портфели ИИС.
    • В операции "Закрытие/открытие операционного дня" добавлен реквизит «Частота переоценки ПФИ по котировкам» и реализована переоценка ТСС форвардных контрактов на счетах 526.1, 526.2.
    • В действиях "Импорт сделок в формате системы QUIK (txt)", "Импорт сделок в формате ММВБ для вторых частей РЕПО (txt, csv)" документа "Реестр сделок" теперь доступен вариант подстановки НКЦ в качестве контрагента в опции "Что делать, если не найден контрагент по тикеру?".
    • Для операции "Изменение обеспечения (новация) по сделке РЕПО" реализовано действие "Заполнить подвал ценными бумагами из сделки".
    • Действие "Разметка номеров и наименование лицевых счетов" формы "Лицевые счета и их текущие остатки" теперь учитывает фильтр, установленный в полях формы (счет, регистры).
    • Реализован учет сделок с расчетами не ранее третьего дня по схеме ПФИ в соответствии с положением 372-П.
    • Опция приложения «Переоценивать ЦБ при погашении купона» переименована в «Считать ли движением ЦБ операцию погашение купона?», при этом переоценка ЦБ из операции «Погашении купона» перенесена в операцию «Закрытие операционного дня». Теперь такая переоценка будет работать при задании значения «Ежедневно переоцениваются только те ЦБ, по которым были движения» реквизита «Частота переоценки ценных бумаг по котировкам».
    • К форме «Справочник шкал рейтинговых агентств» добавлен реквизит «Тип шкалы» со значениями: национальная, международная. Добавлены национальные шкалы для ранее введенных агентств Fitch Ratings/«ФИТЧ РЕЙТИНГЗ СНГ ЛТД», Standard & Poor's/«СТЭНДАРД ЭНД ПУРС КРЕДИТ МАРКЕТ СЕРВИСЕЗ», MOODYS/«МУДИС ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА». Добавлены шкалы агентств агентство «МУДИС ИНТЕРФАКС», «ЗАО "Рус-Рейтинг"», «ЗАО "Эксперт РА"», «ООО Национальное Рейтинговое Агентство», «Рейтинговое агентство "Анализ, Консультации и Маркетинг"».
    • К операции «Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов» добавлены реквизиты: «Фильтр по портфелю» и «Способ формирования операций по местам» для обеспечения возможности формировать операции по каждому месту хранения.
    • Множество портфелей теперь может быть построено на условии задания маски номеров портфелей.
    • Операция «Расчет НДФЛ» теперь обрабатывает код вычета 210-«Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке.
    • • Для новой формы отчётности профучастников реализовано формирование раздела 6 формы 1100. Поскольку функция загрузки раздела в Анкете ЦБ РФ не работает, раздел 6 теперь требует указания файла с формой 1100 для замены в нём существующего раздела 6 (может быть пустого) на новый раздел 6.

    Вышла версия V4.24 от 02.07.2014

    • В действие "Импорт сделок в формате ММВБ (xml)" документа "Реестр сделок" в опциях импорта добавлена возможность указать подстановку НКЦ в качестве контрагента, если он не найден по тикеру из файла.
    • Во всех импортерах сделок документа «Реестр сделок (отчет брокера)» добавлен следующий функционал: если для ценной бумаги, участвующей в какой либо сделке обнаружено, что флаг "Принята к учету" в справочнике ценных бумаг не установлен, то он устанавливается.
    • Действие "Копирование реестра сделок" документа "Реестр сделок" ускорено за счет отключения процедуры принудительной порядковой нумерации сделок.
    • К операции «Расчет НДФЛ» добавлены реквизиты для сумм переноса убытка: СПУ НБ7->НБ1, СПУ НБ7->НБ2, СПУ НБ8->НБ1, СПУ НБ8->НБ2. Ранее для этих же целей использовались реквизиты по ранее вычисленным объемам сделок: Объем1 по Б7, Объем2 по Б7, Объем1 по Б8, Объем1 по Б8, что приводило к ошибкам при перерасчете налоговый баз при использовании директивы «вернуть к расчету налоговых баз».
    • Операция "Формирование операций по зачислению дивидендов" переименована в "Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов". К операции добавлены реквизиты «Д1», «Д2», «ставка налога», «налогооблагаемая база» и «сумма налога» и бизнес-логика расчета налога по дивидендам в соответствии с изменениями ст. 275 НК РФ.
    • К операции «Зачисление дивидендов по ценным бумагам» добавлен реквизит «налогооблагаемая база», «ставка налога», «из них наш налог», «дата оплаты налога». Реквизиты «Дата начисления» и «Дата выплаты дохода» перенесены из подвала в шапку операции. Изменена бизнес-логика операции: 1) добавлена оплата налога на дату «Дата оплаты»; 2) добавлена фиксация дохода и вычета в карточке 2-НДФЛ. Вычет составляет разницу между суммой дохода и налогооблагаемой базой.
    • Изменена операция «Расчет НДФЛ» в соответствии с изменениями ст. 275 НК РФ: убрана налоговая база по дивидендам 9%. Теперь расчет налога по дивидендам будет производится не в конце года, а вместе операцией по выплате доходов.
    • Изменён алгоритм формирования отчётной Формы 1100, в таблице «Сведения о собственных фин. вложениях…». Теперь ценная бумага, менявшая в периоде уровень котировального листа, может отражаться несколькими строками в разных разделах, соответствующих уровням. Доступны отчёты как по новому варианту, так и по прежнему.
    • Реализованы изменения, связанные с реформой листинга 02.06.2014 на ММВБ: котировальные списки А1 и А2 вошли в I уровень; списки Б, В, И - вошли во II уровень; внесписочные вошли в III уровень. В отчетах списки загруженные до 02.06.2014, имеют старые названия, после 02.06.2014 – новые. В выборках формы сохранены, как старые так и новые названия.
    • К операция "Закрытие/открытие операционного дня" добавлены реквизиты «Время начала торгов» и «Время завершения торгов». В функционал "Неттинг, расчеты по итогам торгов для А баланса" добавлено использование время начала торгов и время завершения торгов из карточки операции вместо используемых ранее констант. В обработке операции "Закрытие/открытие операционного дня" в переоценке ЦБ убран градусник при малом количестве переоцениваемых позиций.
    • Изменён алгоритм формирования отчётной Формы 1100, в таблице «Сведения о собственных фин. вложениях…». Теперь ценная бумага, менявшая в периоде уровень котировального листа, может отражаться несколькими строками в разных разделах, соответствующих уровням. Доступны отчёты как по новому варианту, так и по прежнему.
    • Для документа "Универсальная сделка" реализована бизнес логика обработки сделок РЕПО с ЦБ на корзину ценных бумаг.

    Вышла версия V4.23 от 17.02.2014

    • Операция "Формирование операций по расчету НДФЛ" расширена реквизитом «Множество портфелей», который предназначен для ограничения множества затрагиваемых портфелей. Может быть заполнен ссылкой на пул или множество портфелей, которые следует обработать.
    • Проведена оптимизация системы. Оптимизирована скорость визуализации и обработки стандартных операций "Бухгалтерская справка" и «Начисление и оплата расходов (комиссии)».
    • К операции «Расчет НДФЛ» добавлена директива документа "Сторнирование неудержанного налога", которая обеспечивает порождение проводок, обратных проводкам по начислению налога на доходы. Директиву следует применять после формирования файла 2-НДФЛ по исчисленному, но не удержанному налогу, сдаваемому до 01 февраля года, следующего за отчетным. Директива самостоятельно определяет остаток неудержанного налога и списывает полученную сумму, запрашивая подтверждение даты проводки в диалоге с пользователем.
    • Реализованы изменения в печатной и XML форме 2-НДФЛ, введенные с 2014 года.
    • Реализованы изменения в расчет НДФЛ с 2014 года при выводе средств согласно статье 226.1 введенной ФЗ-306 от 02.11.2013: 1) Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы текущей выплаты; 2) Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.
    • Реализована операция «Реформация баланса» для свертки остаков на 706xx счетах баланса банка.
    • Реализованы изменения по Указаниям ЦБРФ от 6 ноября 2013 №3106-У и №3107-У.
    • В операцию «Погашение купона» добавлены реквизиты «Налог по купону взимается депозитарием ОЦХ?» и «В том числе изъятый налог» для реализации изменений ст. 214.1 НК РФ.
    • В действии "Импорт сделок в формате системы QUIK (txt)" документа "Реестр сделок" реализован импорт файлов QUIK версии 6.10.
    • Оптимизировано действие "Импорт сделок в формате ММВБ (xml)" документа "Реестр сделок".
    • Блок Оnline загрузки сделок из системы NetInvestor теперь может импортировать контрагента.
    • Директива "Регистрация" операции "Выдача собственной долговой ЦБ" для векселей прописывает контрагента в поле "Ремитент (первый векселедержатель)" в справочнике векселей.
    • Для формы "Лицевые счета и их текущие остатки" действие "Регистрация лицевых счетов в АБС "БАНК XXI ВЕК"" теперь выдает отчет о выгрузке счетов.

    Вышла версия V4.22 от 11.11.2013

    • Для формы «Балансовый портфель банка» реализованы отчеты: 1) Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлечённым кредитной организацией средствам (Код формы по ОКУД 0409129 ); 2) Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией (Код формы по ОКУД 0409128); 3) Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией (Код формы по ОКУД 0409116).
    • К приложению добавлена новая форма «Справочник ипотечных сертификатов участия» и бизнес логика их внутреннего и бухгалтерского учета.
    • Для документов категории: "Реестр сделок" реализован новый системный импортер "Импорт сделок в формате Альфа-Директ (complex) (txt)".
    • Для документов категории: "Реестр сделок" в системный импортер "Импорт сделок в формате ИФД-Капитал (xls)" и в системный импортер "Импорт сделок в формате КИТ Финанс (xls)" внесены изменения учитывающие режим торгов "T+".
    • Для формы: "Котировки ЦБ" в системный импортер "Импорт котировок с сайта ММВБ (XML)" и в системный импортер "Импорт котировок из XML файла ММВБ" внесены изменения учитывающие режим торгов "T+".
    • В функцию загрузки ЦБ с WEB сервера добавлена возможность экспорта/импорта данных об опциях ЦБ.
    • Для формы: "Котировки ЦБ" в системный импортер "Импорт котировок с сайта ММВБ (XML)" добавлена возможность после окончания импорта в автоматическом режиме обновить с WEB сервера те ценные бумаги, по которым были расхождения в значениях расчитанного и биржевого номинала и НКД.
    • Для функций, которые обеспечивают доступ Fansy приложений к WEB серверу по протоколу HTTP, реализована возможность их работы с прокси серверами. Настройки прокси сервера задаются в справочнике операционистов.
    • В рамках задачи "Личный кабинет инвестора" реализован механизм отправки на WEB сервер данных для личного кабинета и получения с WEB сервера данных личного кабинета сообщений в виде заархивированных zip файлов: 1) добавление/изменение записей о физическом/юридическом лице; 2) добавление/изменение записей о портфелях лица и его счетов; 3) экспорт из приложения SPECTRE ежедневного отчета брокера и добавление его в личный кабинет.
    • Для плана счетов "A. Балансовые счета" реализован дочерний регистр "Сделки-РЕПО (контрагенты)", который для 20-ти значных номеров лицевых счетов регистр выдает код контрагента по сделке РЕПО.
    • Поправлено действие "Импорт сделок в формате ММВБ (xml)" документа "Реестр сделок": теперь импортирует счет списания комиссии.
    • Реализована новая операция «Изменение обязательств по универсальной сделке», позволяющая изменить дату оплаты и/или поставки и обязательства по оплате.
    • Реализована новая операция «Неттинг встречных обязательств по ДС для универсальных сделок», предназначена для реализации взаиморасчетов по ДС на ВБР с указанным контрагентом в заданной валюте.
    • Реализована новая операция «Неттинг встречных обязательств по ЦБ для универсальных сделок»", предназначена для реализации взаиморасчетов по ЦБ на ВБР с указанным контрагентом по заданной ЦБ.
    • В регистре внутреннего учёта сделок II части РЕПО вновь показываются отдельными строками; это позволяет корректно отображать, также комплексные сделки РЕПО, а так же изменение актива в процессе РЕПО.
    • Произведена оптимизация быстродействия ядра системы посредством использования предкомпиляции функций на языке Fansy-SCRIPT в язык сборки низкого уровня.

    Вышла версия V4.21 от 08.08.2013

    • Реализована операция «Компенсационные взносы по сделкам РЕПО ценными бумагами» и импорт этих операций из XML формата отчетов ММВБ. Операция реализована для прямых сделок РЕПО.
    • Реализована операция «Изменение обеспечения (новация) по сделке РЕПО», позволяющая проводить замену ценных бумаг в рамках действующей прямой сделки РЕПО. Операция не требует прекращения одной и открытия другой сделки РЕПО. В результате замены обеспечения происходит изменение обязательств по возврату ценных бумаг по второй части сделки РЕПО, а обязательства по возврату денежных средств не изменяются. Замена осуществляется на условиях «поставка против поставки» и не предусматривает движения денежных средств.
    • К операции «Начисление и оплата расходов (комиссии)» добавлен реквизит «Списывать с клирингового счета» для задания специальных комиссий биржи ММВБ.
    • Добавлены аналитические псевдорегистры для более гибкой настройки масок нумерации счетов: 1) «Ценные бумаги (эмитент)» - может быть использован вместо регистра S, в тех случаях, когда вместо номера выпуска ценной бумаги используется код эмитента; 2) «Ценные бумаги (вид)» - может быть использован вместо регистра S, в тех случаях, когда вместо номера выпуска ценной бумаги используется код вида ценной бумаги; 3) «Ценные бумаги (векселя - эмитент)» - может быть использован вместо регистра S, в тех случаях, когда вместо номера выпуска ценной бумаги для векселей используется код эмитента.
    • Изменена форма «Балансовый портфель банка», к активному портфелю добавлен пассивный портфель по собственным векселям банка.
    • Поправлено действие "Импорт сделок в формате Газпромбанк (TXT)" документа "Реестр сделок", т.к. изменился формат файлов.
    • На форме "Структура счетов" в полях "Маска нумерации счета", "Маска наименования счета" появилась возможность указывать символы так называемых дочерних регистров. Таким образом, при перенумерации лицевых счетов может выводится другая информация, нежели чем имеется в аналитических регистрах лицевых счетов. Например: по номеру выпуску ЦБ стало допустимым отображение кода эмитента.
    • Для формы "Лицевые счета и их текущие остатки" в действиях "Экспорт лицевых счетов и проводок в формате АБС "БАНК XXI ВЕК" и "Регистрация проводок в АБС "БАНК XXI ВЕК" добавлен экспорт полей: Doc_Num, Client_NAME, Client_INN, Corr_Name, Corr_INN.
    • Операция "Закрытие/открытие операционного дня". Изменена схема проводок по переоценке ЦБ в разделе счетов "A. Балансовые счета" для портфелей, оцениваемые по справедливой стоимости.
    • При выбытии ценных бумаг и погашении долговых ценных бумаг переделана схема проводок по списанию переоценок ЦБ для портфелей, оцениваемых по справедливой стоимости в разделе счетов "A. Балансовые счета".
    • В Справочнике выпусков ценных бумаг и ФИ изменилась сортировка. Теперь сортируется по тикерам выбранного взгляда так, что бумаги без тикеров остаются внизу справочника, а с тикерами сортируются сначала по лидирующим цифрам тикера (если они есть), затем по оставшимся символам тикера (если они есть).
    • В Журнале документов стало проще создавать новые документы.
    • Изменён поиск связанных документов (меню Документ – Связанные документы или, что то же самое, кнопка Непосредственно связанные документы в Журнале документов); поиск теперь открывается быстро, стал нагляднее и стал отображать также связи типа запрос/ответ.
    • Для формы "Лицевые счета и их текущие остатки" реализовано действие "Экспорт лицевых счетов в формате "ИБС RS-Bank".
    • Действие "Импорт сделок в формате системы QUIK (txt)" документа "Реестр сделок" теперь импортирует сделки формата T+2.
    • При выгрузке лимитов в QUIK теперь можно установить 2 новых флага «Отображать позицию Т+1» и «Отображать позицию Т+2». При установке одного или обоих флагов в файл лимитов выгружаются дополнительные строки с плановыми значениями остатков.
    • Операция "Формирование отчетов инвесторам" выводит в отчёт новую таблицу «Обязательства по сделкам». Таблица показывается, если в операции установлен флаг «Сделки».
    • Операция "Формирование отчетов инвесторам" выводит в отчёт новые таблицы «Валютные сделки, завершённые в периоде» и «Незавершённые в периоде валютные сделки». Таблицы показываются, если в операции установлен флаг «Сделки».
    • В операцию "Формирование отчетов инвесторам" добавлены реквизиты сертификата ЭЦП и кнопка "Выбрать", позволяющая выбрать актуальный сертификат. В директиве "Обработать" реализована установка ЭЦП для сформированного отчета, с использованием указанного сертификата.

    Вышла версия V4.20 от 12.04.2013

    • Для формы "Лицевые счета и их текущие остатки" реализовано действие "Регистрация лицевых счетов в АБС "БАНК XXI ВЕК".
    • Для формы "Лицевые счета и их текущие остатки" реализовано действие "Регистрация проводок в АБС "БАНК XXI ВЕК".
    • Для операции «Конвертация валюты» реализовано действие «Импорт сделок с валютой с ММВБ формата XML».
    • Для формы «Структура счетов» реализовано действие «Импорт масок лицевых счетов (xls)».
    • Для формы «Справочник векселей» реализовано действие «Копировать вексель n-ое количество раз».
    • Реализована новая форма «Балансовый портфель банка», предоставляющая активы по собственным банковским портфелям на основе анализа бухгалтерских данных.
    • Для документов категории: "Реестр сделок" в системном импортере "Импорт сделок в формате ММВБ (xml)" реализована возможность автоматический загрузки ценной бумаги с WEB сервера.
    • Для документов категории: "Реестр сделок" реализован новый системный импортер "Импорт сделок в формате Ренессанс Онлайн (xls)".
    • Действие "Импорт сделок в формате ММВБ (xml)" документа "Реестр сделок" теперь импортирует сделки режима T+2.
    • Разметка номеров и наименований лицевых счетов теперь выдает более подробную диагностику и фиксируются изменения по лицевым счетам, по которым нумерация успешно выполнилась.
    • В операцию "Закрытие/открытие операционного дня" добавлена опция "Размечать номера и наименования лицевых счетов?".
    • Директива "Расщепление вар. маржи на пул по портфелям" стандартного расчета "Расчет позиций на срочном рынке (на конец дня)" теперь расщепляет вар. маржу по валютным фьючерсам.
    • Среди показателей инвестиционной декларации существуют такие, при расчете которых возникают вопросы: «А какие именно финансовые инструменты были учтены при вычислении показателя?». Если для показателя предусмотрена расшифровка, то добавлена возможность ее визуализации. По двойному щелчку по таблице ‘Контроль’ формы ‘Портфель инвестора’ будет предоставлена дополнительная информация. При формировании документов ‘Нарушение состава и структуры имущества’, фин.инструменты, вошедшие в состав нарушения, будут помешены в состав расшифровки.
    • Введён контроль ввода (редактирования) юридических лиц и фондов с похожими наименованиями. Ужесточён контроль ввода (редактирования) физических лиц с совпадающими ФИО.
    • В Справочнике акций разрешено вводить акции без номинала.

    Вышла версия V4.19c от 26.01.2013

    • Для формы «Отчеты бухгалтерские и налоговые» реализованы два новых системных отчета: 1) Налоговый регистр учета НКД; 2 ) Налоговый регистр учета прибыли/убытка при реализации ЦБ.
    • Директива "Расщепление вар. маржи на пул по портфелям" стандартного расчета "Расчет позиций на срочном рынке (на конец дня)" теперь расщепляет вар.маржу по валютным фьючерсам.
    • Среди показателей инвестиционной декларации существуют такие, при расчете которых возникают вопросы : «А какие именно финансовые инструменты были учтены при вычислении показателя ?». Если для показателя предусмотрена расшифровка, то для добавлена возможность ее визуализировать. По двойному щелчку по таблице ‘Контроль’ формы ‘Портфель инвестора’ будет предоставлена дополнительная информация. При формировании документов ‘Нарушение состава и структуры имущества’, фин.инструменты, вошедшие в состав нарушения, будут помешены в состав документа.
    • Для формы "Лицевые счета и их текущие остатки" реализованы отчеты: "Сверка остатков по балансовым счетам FANSY-TRUST и XXI век", "Сверка остаток по лицевым счетам FANSY-TRUST и XXI век". Отчеты доступны в случае использования СУБД Oracle.
    • В операции "Закрытие/открытие операционного дня" исправлен перенос обязательств и требования в Г балансе. Теперь переносы могут осуществляться и в выходные дни.
    • Реализована новая стандартная операция «Займ «овернайт».

    Вышла версия V4.19 от 26.12.2012

    • Действие "Импорт сделок в формате ММВБ (xml)" документа "Реестр сделок" теперь может импортировать комиссию ИТС, если при импорте пользователем указано "Разбивать биржевой сбор на составляющие (биржевой сбор, клиринговая комиссия, комиссия за ИТС)". Директива "Расщепление сделок на пул по портфелям" документа "Реестр сделок" теперь расщепляет также прочую комиссию.
    • Учтены изменения, вносимые положением ЦБ РФ № 385-П от 26.09.2012 вводимые с 01.01.2013: изменены контировки операций.
    • Учтены изменения НК РФ в части отмены НДС с 01.01.2013: изменены контировки операций.
    • Ускорена директива "Расщепление сделок на пул по портфелям" документа "Реестр сделок".
    • В операции "Формирование отчетов инвесторам" по опции "Разбивать по дням" теперь формируются отчеты только по рабочим дням.
    • Для документов категории: "Реестр сделок" реализовано новое действие "Импорт сделок в формате ТРИНФИКО (новый) (xls)".
    • Для формы "История значений финансовых показателей" реализовано новое действие "Импорт индекса РТС (RTSI) из файла CSV (разделитель точка с запятой)".
    • Для формы "История оценочных стоимостей товаров (имуществ)" реализовано новое действие "Загрузить с сайта ЦБ оценки драг. металлов". Этот импортер загружает с сайта ЦБ РФ оценочные значения для драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий). Для корректной работы этого импортера необходимо, что бы для каждого из этих драг. металлов в справочнике имущества был проставлен тикер с точки зрения ЦБ РФ (мнемоника "ЦБРФ"). Тикеры для драг. металлов: Золото - 1, Серебро - 2, Платина - 3, Палладий - 4.
    • Для форм "Справочник выпусков ценных бумаг и ФИ" / "Справочник Акций" / "Справочник Облигаций" реализовано новое действие "Загрузить в справочник ценную бумагу с WEB сервера FanSy".
    • Для формы "Справочник выпусков ценных бумаг и ФИ" реализовано действие по репликации ценных бумаг "Обновить информацию о ценных бумагах с WEB сервера FanSy ".
    • В действиях "Экспорт лицевых счетов и проводок в формате "АБС Инверсия"", "Экспорт лицевых счетов и проводок в формате "БИСКВИТ"" формы "Лицевые счета и их текущие остатки" реализован вариант выгрузки проводок выходных и праздничных дней: "Со сдвигом даты на дату следующего рабочего дня (если он приходится на тот же месяц) или на дату предшествующего рабочего дня (если следующий рабочий день приходится на следующий месяц)".
    • Для формы "Справочник выпусков ценных бумаг и ФИ" реализовано действие "Импорт ценных бумаг в формате НРД".
    • Для ограничения доступа операционистов к персональным данным на закладке «Сведения» формы «Справочник операционистов» добавлен флаг «Запретить доступ к персональным данным». Задание флага приведет к невозможности просмотра, изменения, выгрузки и удаления данных из справочника физических лиц и документа «Анкета физического лица».

    Вышла версия V4.18 от 01.10.2012

    • Изменен интерфейс формы «Журнал документов и операций». В новом интерфейсе фомы на первой закладке «Видимость» собраны воедино все элементы управления видимостью: выбор категории; периода; отображение архива. Появилась кнопка «Обновить F5», которая становится активной при задании нового периода; т.о. после ввода периода теперь можно сразу нажимать Enter. Появилась возможность создать новый документ не переключаясь на другую страницу. Появилась давно ожидаемая возможность настраивать состав дерева категории документов для каждого пользователя в отдельности.
    • Изменен интерфейс окна «Выбор формы приложения». Появилась давно ожидаемая возможность настраивать состав дерева форм приложения для каждого пользователя в отдельности.
    • Для формы «Отчеты Бухгалтерские и Налоговые» реализован новый отчет: «Регистр налогового учета по сделкам РЕПО».
    • В опции приложения добавлена опция "Способ учета переоценки ЦБ" с вариантами учета: 1) по партиям, 2) по выпускам. Установив опцию в значение "по выпускам", переоценка ЦБ в закрытии дня будет осуществляться в целом по ценным бумагам без разбивки по партиям, а при выбытие ценных бумаг будет списывается часть переоценки, относящаяся к данной партии, вычисляемая расчетным алгоритмом от суммы последней переоценки.
    • Директива "Создать ТОЛЬКО поручения" документа "Реестр сделок" теперь создает одно поручение по нескольким сделкам, относящимся к одной заявке.
    • В стандартный расчет "Вознаграждение за успех (вариант 2)" добавлена опция "Не учитывать НДФЛ в качестве выводов?".
    • Действие "Закрытие маржинальных позиций на вечер" документа "Реестр сделок" теперь рассматривает средства доноров по убыванию. Также при определении остатков ЦБ, теперь учитывается счет 96.2 "ЦБ по РЕПО-операциям".
    • Для документа "Универсальная сделка" реализовано действие "Создать 2-ю часть РЕПО".
    • Изменено действие "Импорт сделок в формате РТС на срочном рынке (dbf)" документа "Реестр сделок": 1) не выдает вопрос выбора файла с поручениями; 2) если в системе не находится лицо с мнемоникой «РТС», то в качестве торговой системы ищется лицо с мнемоникой «ММВБ».
    • Действие "Импорт сделок в формате Альфа-Директ (txt)" документа "Реестр сделок" теперь импортирует вар.маржу даже при отсутствии сделок в файле.

    Вышла версия V4.17 от 08.08.2012

    • В операции "Формирование отчетов инвесторам" добавлен флаг "Разбивать по дням". При установке флага будут сформированы отдельные отчеты за каждый день периода.
    • Для портфелей, ведущих учет сделок РЕПО на отдельном счете, изменен налоговый учет расходов, связанных с заключением и исполнением сделок РЕПО: теперь затраты на приобретение ЦБ по первой части РЕПО учитываются на дату исполнения второй части РЕПО.
    • Изменены "Справочник акций" и "Справочник выпусков ценных бумаг и ФИ"; при изменении объема выпуска акции, предыдущее значение будет сохраняться в опциях ценных бумаг.
    • Операция "Закрытие/открытие операционного дня" теперь корректно учитывает множество портфелей в Экспирации позиций, Балансировке парных счетов, Переоценке ЦБ.
    • К форме "Опции приложения FANSY-TRUST" добавлена опция "Правила импорта сделок с отсрочкой исполнения". В данной опции можно выбрать два варианта значений: "Реестр сделок" и "Начисление и оплата расходов (комиссии)"; Универсальная сделка. Действие "Импорт сделок в формате ММВБ (xml)" документа "Реестр сделок" теперь может импортировать сделки с отсрочкой исполнения в реестр сделок, а не в универсальные сделки. Если по опции, сделки импортируются в реестр сделок, то в дату заключения таких сделок (с отсрочкой исполнения) создается операция "Начисление и оплата расходов (комиссии)".
    • К форме "Опции приложения FANSY-TRUST" добавлена опция "Способ учета расчетов с брокерами и биржами в балансе ДУ", со значениями: 1) Использовать балансовый счет 80801 для всех счетов; 2) Использовать балансовый счет 80601 для счетов, открытых не в ЦБРФ. Данная возможность предназначена для реализации специфичных учетных политик .
    • К форме "Опции приложения FANSY-TRUST" добавлена опция "Способ расчета финансового результата по сделкам продажи", со значениями: 1) Проводки по финансовому результату образуются по мере обработки сделок; 2)Проводки по финансовому результату образуются в конце дня. Изменена бизнес логика операции "Закрытие/открытие операционного дня" для реализации значения 2 опции. Данная возможность позволяет обрабатывать биржевые и внебиржевые сделки в произвольном порядке, что ранее вызывало проблемы.
    • Для счета 706.01 введена аналитика "Виды балансовых доходов банка" и "Признак валютного дохода", а для счета 706.06 - аналитика "Виды балансовых расходов банка" и "Признак валютного расхода". Введенная аналитика предназначена для обеспечения возможности формирования отчета о прибылях/убытках на базе анализа остатков на этих счетах.
    • Для документа "Реестр сделок" поправлена логика директивы "Создать ТОЛЬКО поручения": теперь не создаются поручения для сделок с инициализацией "Техническая операция".
    • В операцию "Переоценка чистых и балансовых активов портфеля за период" добавлена опция "Переоценивать автоматом документооборота по дату T-2 (T-текущая дата)?". Директива "Обработать" теперь может обрабатываться автоматом документооборота.
Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии