Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-TRUST
Fansy-TRUST
Отчеты

Отчеты по активам бэк-офиса

Отчеты профучастника РЦБ

Отчеты по анализу портфеля

Отчеты по операциям инвестора

Отчеты по стандартам НАУФОР и регулятора

Отчеты по стандартам регулятора для коллективных инвестиций

Отчеты бухгалтерские и налоговые

Отчеты по портфелю инвестора

Отчеты по активам бэк-офиса:
  • Отчет «Остатки денежных средств клиентов»
  • Отчет «Остатки ценных бумаг клиентов»
  • Печать активов бэк-офиса
  • Отчет «Суммарный портфель клиентов»

В начало раздела Отчеты

Отчеты профучастника РЦБ:
  • Форма 020 «Сделки с нерезидентами»
  • Форма 1100 «Квартальный отчет профучастника»

В начало раздела Отчеты

Отчеты по анализу портфеля:
  • Отчет по изменению состояния портфеля
  • Динамика портфеля в графиках

В начало раздела Отчеты

Отчеты по операциям инвестора:
  • Журнал учета изменений в составе имущества
  • Контроль сделок
  • Операции инвестора
  • Отчет о состоянии средств и резервов
  • Отчет брокера клиенту
  • Отчет о состоянии счета
  • Поручения, выполняемые в периоде
  • Сводное поручение по сделкам в периоде
  • Журнал ЛИФО-ФИФО

В начало раздела Отчеты

Отчеты по стандартам НАУФОР и регулятора:
  • Учетный журнал по операциям инвестора
  • Журнал учета денежных средств
  • Журнал учета операций
  • Журнал учета ценных бумаг
  • Журнал регистрации поручений клиентов
  • Журнал выдачи уведомлений
  • Журнал учета имущества и операций с ним
  • Книга учета денежных средств
  • Книга учета ценных бумаг
  • Реестр поручений
  • Реестр поручений на совершение срочных сделок
  • Регистр внутреннего учета сделок и операций
  • Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами (в том числе маржинальных и спорных сделок)
  • Регистр внутреннего учета срочных сделок.
  • Регистр внутреннего учета иных операций
  • Регистр внутреннего учета ценных бумаг (Расчетов с клиентами)
  • Регистр внутреннего учета денежных средств ( расчетов с клиентами) по срочным сделкам
  • Регистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам
  • Регистр внутреннего учета денежных средств (расчеты с клиентами)
  • Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям, совершенным в течение дня
  • Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня
  • Отчет о сост. счетов клиента по сделкам с ценными бумагами
  • Отчет о состоянии счета клиента по срочным сделкам
  • Отчет о деятельности по доверительному управлению

В начало раздела Отчеты

Отчеты по стандартам регулятора для коллективных инвестиций:
  • Отчет управляющего фондами за период
  • Отчет о владельцах акций АИФ и паев ПИФ
  • Отчет об изменении стоимости чистых активов АИФ и ПИФ
  • Приложение № 1 к положению об отчетности АИФ и ПИФ. Баланс имущества, составляющего ПИФ
  • Приложение № 2 к положению об отчетности АИФ и ПИФ. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ПИФ
  • Приложение № 3 к положению об отчетности АИФ и ПИФ. Справка о стоимости активов
  • Приложение № 4 к положению об отчетности АИФ и ПИФ. Отчет о вознаграждениях УК и расходах УК
  • Справка о стоимости чистых активов АИФ и ПИФ

В начало раздела Отчеты

Отчеты бухгалтерские и налоговые
  • Баланс оборотно-сальдовый
  • Бухгалтерские доходы и расходы за период
  • Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы
  • Налоговая декларация (5 лист)
  • Налоговая карточка по учету дохода и налога на доходы физических лиц
  • Отчёт об операциях по дням с балансовыми показателями за период
  • Форма № 1: Бухгалтерский баланс
  • Форма № 2: Отчет о прибылях и убытках
  • Отчет «Оборотная ведомость в разрезе аналитики»
  • Отчет «Остатки в разрезе аналитики»
  • Отчет «Выписка по лицевому счету»
  • Отчет «Баланс по счетам»
  • Отчет «Баланс по субсчетам»
  • Отчет «Главная книга»

В начало раздела Отчеты

Отчеты по портфелю инвестора
  • Отчет о видах и стоимости ценных бумаг
  • Отчет о сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений
  • Перечень имущества
  • Портфель с оценкой для ПИФ
  • Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель УК
  • Финансовые вложения по видам (вместе).
  • Финансовые вложения по видам (раздельно).
  • Финансовые вложения по отраслям (с нарушениями)
  • Финансовые вложения по срокам погашения
  • Финансовые вложения по эмитентам (с нарушениями).
  • Финансовые вложения по эмитентам (с оценкой на текущую дату)
  • Портфель-шахматка .
  • Динамика портфеля в графиках
  • Отчёт по изменению состояния портфеля

В начало раздела Отчеты

Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии