Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-REESTR
Fansy-REESTR

Специализированный депозитарий

Специализированный регистратор ПИФ

Электронный документооборот

Fansy-REESTR

Система предназначена для организации электронного документооборота специализированного регистратора паевого фонда. Реализована возможность ведения реестра нескольких фондов. Реализация основана на принципах технологий «docflow». Изменение учетных позиций осуществляется автоматически при прохождении документов. По итогам проведенных операций могут быть распечатаны готовые отчеты. Система может быть использована совместно с продуктом Fansy-SPECTRE: обеспечена возможность организации электронного документооборота регистратора и управляющей компании (агента) фонда, регистратора и специализированного депозитария фонда. Решаемые задачи:

  • Контроль за размещением и выкупом паев;
  • Внесение приходных и расходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев на основании принятых заявок;
  • Расчет общего количества приобретенных и выкупленных паев, предоставление отчетности управляющему фондом;
  • Отчетность о состоянии счетов и текущих операциях с ценными бумагами перед инвесторами;
  • Предоставление исторических выписок по счетам инвесторов;
  • Предоставление уведомлений об операциях по лицевому счету.

Удобный интерфейс, ориентированный на пользователя, незнакомого с программированием.

Единый справочник субъектов, сегментируемый на два подмножества – «Справочник Юридических лиц и Фондов» и «Справочник физических лиц». Каждое лицо, вводится в программу ОДИН РАЗ, независимо от того в каких качествах (банк, брокер, депозитарий, пайщик, контрагент, эмитент) оно будет использовано. Качество, в котором использовано лицо, задается либо видом деятельности на специальной закладке, либо определяется наличием отношений, возникающих  в процессе деятельности.

Единый журнал документов и операций, с помощью которого пользователи вносят сведения об изменении прав на инвестиционные паи. При необходимости журнал может быть ограничен одной категорией документов для детального просмотра или экспорта данных, в остальных случаях пользователю доступен их полный перечень.

Единая схема обработки всех документов и операций единого журнала «Создание документа – Контроль заполнения - Обработка». Это позволяет стандартизировать действия пользователя и исключает возможность совершения ошибки на этапе проведения документа и формирования проводок в учетном ядре.

Единая кнопка «Отчеты/Действия» для выполнения всех экспортно-импортные действий, что стандартизирует действия пользователя.

Единый файл запуска для нескольких SQL-платформ (FIREBIRD, MS SQL, ORACLE, POSTGRESQL).

Единая опция настройки пользовательских функций «Фильтр», «Сортировка», «Группировка», «Импорт», «Экспорт», «Групповая правка» с сохранением параметров.

Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии