Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-SPECTRE
Fansy-SPECTRE

Инвестиционная деятельность

Дилерская деятельность

Брокерская деятельность

Доверительное управление

Управление паевыми инвестиционными фондами

Специализированный депозитарий

Бухгалтерский учет ценных бумаг

Налоговый учет ценных бумаг

Управленческий учет

Управление пенсионными резервами
и накоплениями

Электронный документооборот

Fansy-SPECTRE

Универсальная система организации внутреннего, бэк-офисного, налогового, бухгалтерского и управленческого учета деятельности на рынке ценных бумаг.

Обеспечивает проведение операций с активами портфелей, генерирует требуемую отчетность, предоставляет возможность детального анализа состояния как одного, так и группы портфелей.

Учетная подсистема опирается на три плана счетов: «Расчеты по деньгам», «Расчеты по ценным бумагам» и «Технические расчеты» (расчет дополнительных показателей), образующих основу для синтетического и аналитического анализа состояния балансов портфелей клиентов, фондов и их пайщиков.

Большая часть отчетов выводится в Excel, что позволяет использовать дополнительные средства анализа и обработки данных, присущие MS Office.

Система полностью автоматизирует расчет тарифов брокера, бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с гибкими возможностями индивидуальной настройки.

Fansy-SPECTRE позволяет автоматически импортировать/экспортировать данные из любых форматов данных, что обеспечивает связь с личными кабинетами клиентов и другими системами, инсталлированными в компании.

В системы реализована XBRL-отчётность регулятора для профессиональных участников фондового рынка и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в формате MS Excel в специально соответствующем таксономии виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Для профессиональных участников фондового рынка реализованы формы по ОКУД 0420409, 0420414, 0420415, 0420417, 0420418 и другие. Для управляющих компаний реализованы формы по ОКУД 0420502, 0420503 и другие. Отчётные формы отлажены и проверены на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Анкета-редактор XBRL и в ПО Конвертер XBRL. Реализован механизм сращивания нескольких отчётов в единый XBRL-пакет (точку входа). Для специализированных депозитариев реализован механизм удобной сверки XBRL-отчётов УК с данными специализированного депозитария. XBRL-отчёт импортируется в Fansy-приложение в виде электронного документа; результат сверки формируется в MS Excel (компактно, с минимальным количеством страниц) для удобного сравнения всех показателей (в том числе процентов от активов и полных расшифровок СЧА). Кроме сопоставления данных УК и специализированного депозитария, контролируются суммы и проценты в обоих направлениях (как по горизонтали, так и по вертикали). При наличии расхождений об этом крупным шрифтом сообщается в заголовке отчёта; сами расхождения выделяются цветом. Показатели эргономично расположены таким образом, чтобы расхождния были быстро найдены.

Системы предназначена для автоматизиции финансового учета в компаниях широкого спектра видов деятельности, может быть использована для автоматизации банковских операций с ценными бумагами.

Система может быть использована совместно с продуктами Fansy-DEPO и Fansy-REESTR.

Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии