Комплексные программные решения для финансового рынка

Специализированный депозитарий Депозитарная деятельность Электронный документооборот

Fansy-DEPO

Программа депозитарного учета FANSY-DEPO представляет собой готовое полнофункциональное решение, предназначенное для автоматизации деятельности депозитария, специализированного депозитария ПИФ и НПФ в соответствии с требованиями Регулятора, а так же для ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в соответствии с правилами ЦБ РФ . Основная задача программы – учет депозитарных поручений, автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам.

Помимо ценных бумаг реализован учет финансовых инструментов, не квлифицированных в качестве ценных бумаг, а так же учет цифровых финансовых активов и цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.

Отчетность полностью соответствует требованиям Регулятора, выполнена в виде генерации готовых отчетных форм в файлах форматов XBRL, XML, HTML, XTDD,  MS Excel и MS Word, что максимально функционально и удобно для пользователя.
Реализована возможность ведения учета ценных бумаг как по датам проведения операций в реестре (в депозитарии-контрагенте), так и по датам проведения операций в депозитарии.

Автоматизирован расчет собственных тарифов, обработка тарифов сторонних депозитариев/регистраторов и выставление счетов за депозитарное обслуживание с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Встроенный блок распределения доходов по ценным бумагам позволяет формировать данные о доходах по долевым, долговым ценным бумагам и цифровым активам и производит расчет налогов физических и юридических лиц по различным ставкам, определяемым законодательством. Ведется регистрация внутреннего учета доходов, согласно актуальному Положению Банка России.

Актуализован документооборот в формате ISO-20022 для обмена каскадными корпоративными действиями с центральным депозитарием, регистраторами и другими депозитариями.

В системе реализована XBRL-отчётность регулятора для профессиональных участников фондового рынка. Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в визуализированном формате, соответствующем таксономии. Визуализированные отчёты сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа данных. Для профессиональных участников фондового рынка формируются все необходимые формы, в том числе 0420415, 0420416, 0420418, 0420443, 0420444, 0420447, 0420451, 0420459; а также необходимые разделы форм 0420860 и 0420874. Отчётные формы отлажены и проверены в ПО Анкета-редактор XBRL, в ПО Конвертер XBRL и других популярных XBRL-процессорах.

В системе реализована Банковская отчётность регулятора для участников фондового рынка. Отчёты формируются как в форматах KLIKO, ПТК ПСД, так и в визуализированном формате соответствующего вида. Формируются формы по ОКУД 0420711, 0420707 и другие.

Построенная на мультиплатформенной технологии, программа может быть легко конвертирована из одной СУБД (Firebird, MS SQL Server или Oracle) в другую (RedDatabase. PostgreSQL). Адаптирована для работы в среде Linux. Отчетность формируется на базе Office Open XML (*.xlsх, *.odf), которая совместима с офисными пакетами, используемыми в российских операционных системах (такими как Open Office, Libre Office, R7 Office).

Входит в реестр Российского ПО (Реестровая запись №8726 от 31.12.2020)>

Система может быть использована совместно с продуктами Fansy-STANDARD, Fansy-SPECTRE и Fansy-TRUST.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Удобный интерфейс, ориентированный на пользователя, незнакомого с программированием и бухгалтерским учетом.

Единый справочник субъектов, сегментируемый на два подмножества – «Справочник Юридических лиц и Фондов» и «Справочник физических лиц». Каждое лицо, вводится в программу ОДИН РАЗ, независимо от того в каких качествах (банк, брокер, депозитарий, клиент, контрагент, эмитент) оно будет использовано. Качество, в котором использовано лицо, задается либо видом деятельности на специальной закладке, либо определяется наличием отношений, возникающих  в процессе деятельности.

Единый журнал документов и операций, с помощью которого пользователи вносят сведения об изменении состояния активов. При необходимости журнал может быть ограничен одной категорией документов для детального просмотра или экспорта данных, в остальных случаях пользователю доступен их полный перечень.

Единая схема обработки всех документов и операций единого журнала «Создание документа – Контроль заполнения - Обработка». Это позволяет стандартизировать действия пользователя и исключает возможность совершения ошибки на этапе проведения документа и формирования проводок в учетном ядре.

Единая кнопка «Отчеты/Действия» для выполнения всех экспортно-импортные действий, что стандартизирует действия пользователя.

Единый файл запуска для нескольких SQL-платформ (FIREBIRD, MS SQL, ORACLE, POSTGRESQL).

Единая опция настройки пользовательских функций «Фильтр», «Сортировка», «Группировка», «Импорт», «Экспорт», «Групповая правка» с сохранением параметров.