Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-DEPO
Fansy-DEPO
Отчеты

Получение отчетов по запросам

Формирование и печать документов

Журналы и отчёты в соответствии с Положением 542-П и с требованиями ПАРТАД

Отчёты по Указанию Банка России 4621-У в форматах XBRL и MS Excel (с расшифровкой)

Отчеты в соответствии с требованиями 44 Инструкции Банка России за указанный диапазон дат

Отчеты в соответствии с постановлением 711 Банка России на указанный диапазон дат

Получение отчетов по запросам:
  • Выписка по счету или разделу за период
  • Выписка по счету или разделу на дату
  • Формирование уведомлений о проведенных операций (возможность e-mail отправки)

В начало раздела Отчеты

Формирование и печать документов:
  • Уведомления о добавлении или изменении данных зарегистрированного лица
  • Уведомления об открытии или закрытии счета ДЕПО
  • Уведомление о принятие на хранение ЦБ 
  • Уведомление о снятие с хранения ЦБ
  • Уведомление о переводе ЦБ
  • Уведомление о перемещение ЦБ
  • Уведомление об наложении или снятии обременения
  • Формирование реестра акционеров

В начало раздела Отчеты

Журналы и отчёты в соответствии с Положением 542-П и с требованиями ПАРТАД:
  • Журнал принятых поручений
  • Операционный журнал счета депо
  • Журнал операций
  • Журнал отправленных отчетов и выписок
  • Журнал регистрации счетов депо
  • Отчёт о депозитарных операциях по счёту депо
  • Журнал регитрации входящих документов
  • Журнал регитрации исходящих документов
  • Журнал регитрации внутреннего учёта доходов

В начало раздела Отчеты

Отчёты по Указанию Банка России 4621-У в форматах XBRL и MS Excel (с расшифровкой):
  • Форма 0420415 Отчёт по ценным бумагам
  • Форма 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги
  • Форма 0420418 Сведения о брокерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами
  • Форма 0420443 Выписка по счёту депо депонента на дату
  • Форма 0420444 Выписка по счёту депо депонента за период
  • Форма 0420447 Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения на дату
  • Форма 0420448 Справка об административных операциях по счетам депо за период

В начало раздела Отчеты

Отчеты в соответствии с легендарной Инструкцией 44 Банка России:
  • Сводная карточка выпуска ценной бумаги (приложение 14 к инструкции 44)
  • Краткий баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44) 
  • Обобщенный баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44)
  • Полный баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44)
  • Оборотная ведомость (приложение 16 к инструкции 44)
  • Суммарная оборотная ведомость (приложение 16 к инструкции 44)
  • Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо (приложение 17 к инструкции 44) 

В начало раздела Отчеты

Отчеты в соответствии с постановлением 711 Банка России на указанный диапазон дат:
  • Данные об остатках на междепозитарных счетах
  • Список ценных бумаг, учитываемых в депозитарии на счетах ДЕПО
  • Счета ДЕПО клиентов
  • Счета ДЕПО кредитной организации
  • Филиалы, осуществляющие депозитарные операции с клиентами
  • Формирование актов сверки по местам хранения
  • Авто-сверка остатков с выпиской НДЦ
  • Авто-сверка остатков с выпиской ДКК
  • Авто-сверка остатков с выпиской 883 депозитария

В начало раздела Отчеты

Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии