Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-DEPO
Fansy-DEPO
Функционал

Прием, обработка и учет документов на добавление и изменение объектов

Прием, обработка и учет документов на проведение инвентарных операций

Прием, обработка и учет документов
на проведение административных операций

Прием, обработка и учет документов на проведение комплексных операций

Прием, обработка и учет документов на проведение операций по каскадным корпоративным действиям

Поддержка операций, связанных с расчетом доходов и перечислением денежных средств для депонентов. Ведение Журнала внутреннего учета доходов.

Прием, обработка и учет входящих запросов и поручений

Формирование отчётов

Перерасчёт тарифов на оплату услуг депозитариев-корреспондентов и реестров

Формирование счетов и счетов-фактур и приложений для клиентов

Прием, обработка и учет документов на добавление и изменение объектов:
  • Субъектов, осуществляющих учет (депозитариев, регистраторов, трансфер-агентов, торговых систем), банков и эмитентов
  • Выпусков ценных бумаг
  • Зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей
  • Пассивных и активных счетов депо
  • Попечителей пассивных счетов
  • Разделов пассивных и активных счетов
  • Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму

В начало раздела Функционал

Прием, обработка и учет документов на проведение инвентарных операций:
  • Зачисление (Принятие на хранение ЦБ)
  • Списание (Снятие с хранения ЦБ)
  • Прием/Перевод ЦБ (Смена владельца)
  • Перемещение ЦБ (Смена места хранения)
  • Поддержка ЭДО («Луч»)

В начало раздела Функционал

Прием, обработка и учет документов на проведение административных операций:
  • Открытие или закрытие активного или пассивного счета Депо
  • Блокировка/прекращение блокировки операций по счету
  • Назначение или отмена полномочий уполномоченного лица
  • Изменение анкетных данных депонента или уполномоченного лица
  • Исправление ошибки

В начало раздела Функционал

Прием, обработка и учет документов на проведение комплексных операций:
  • Блокировка/прекращение блокировки выпуска ЦБ
  • Залог/Прекращение залога некоторого количества ценных бумаг на счете
  • Массовое перемещение ЦБ

В начало раздела Функционал

Прием, обработка и учет документов на проведение операций по каскадным корпоративным действиям:
  • Поддержка протоколов и форматов сообщений по стандарту ISO 20022
  • Прием и трансляция по каскаду для депонентов Уведомлений о собраниях и Корпоративных действиях. Формирование печатных форм уведомлений для депонентов
  • Прием и трансляция инструкций от депонентов, как по КД, так и по Собраниям 

В начало раздела Функционал

Поддержка операций, связанных с расчетом доходов и перечислением денежных средств для депонентов. Ведение Журнала внутренного учета доходов:
  • Формирование ведомостей на выплату доходов.
  • Формирование образов платежных документов
  • Формирование Уведомлений о поступлении Дохода для конечных депонентов.
  • Поддержка  системы переназначений адресатов платежей при выплате доходов 

В начало раздела Функционал

Прием, обработка и учет входящих запросов и поручений:
  • Поручение на открытие счета
  • Поручение на закрытие счета
  • Запрос о состоянии документа
  • Поручение на выписку
  • Поручение на поставку во внешний депозитарий (через к/с)
  • Поручение на прием поставки из внешнего депозитария (через к/с)
  • Поручение на зачисление (депонирование) из реестра
  • Поручение на списание (выдача) в реестр
  • Поручение на зачисление наличных ЦБ
  • Поручение на списание наличных ЦБ
  • Поручение на прием-перевод
  • Поручение на добавление аффилированного лица

В начало раздела Функционал

Формирование отчётов:
  • Формирование регулярной и нерегулярной отчётности в формате XBRL
  • Формирование регулярной и нерегулярной отчётности в формате MS Excel, отображающей данные XBRL-отчётности, дополненные расшифровкой
  • Поддержка исторических версий XBRL-таксономий для формирования отчётности за прошлые периоды
  • Импортирование справочников Регулятора для формирования отчётности
  • Формирование внутренних аналитических отчётов в формате MS Excel
  • Формирование выписок и отчётов клиентам в формате HTML

В начало раздела Функционал

Перерасчёт тарифов на оплату услуг депозитариев-корреспондентов и реестров:
  • За проведение операций
  • За хранение
  • За ведение счетов

В начало раздела Функционал

Формирование счетов и счетов-фактур и приложений для клиентов:
  • За проведение операций
  • За хранение
  • За ведение счетов

В начало раздела Функционал

Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии