Прием, обработка и учет документов на добавление и изменение объектов:
- Субъектов, осуществляющих учет (депозитариев, регистраторов, трансфер-агентов, торговых систем), банков и эмитентов
- Выпусков ценных бумаг
- Зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей
- Пассивных и активных счетов депо
- Попечителей пассивных счетов
- Разделов пассивных и активных счетов
- Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму
В начало раздела Функционал
Прием, обработка и учет документов на проведение инвентарных операций:
- Зачисление (Принятие на хранение ЦБ)
- Списание (Снятие с хранения ЦБ)
- Прием/Перевод ЦБ (Смена владельца)
- Перемещение ЦБ (Смена места хранения)
- Поддержка ЭДО («Луч»)
В начало раздела Функционал
Прием, обработка и учет документов на проведение административных операций:
- Открытие или закрытие активного или пассивного счета Депо
- Блокировка/прекращение блокировки операций по счету
- Назначение или отмена полномочий уполномоченного лица
- Изменение анкетных данных депонента или уполномоченного лица
- Исправление ошибки
В начало раздела Функционал
Прием, обработка и учет документов на проведение комплексных операций:
- Блокировка/прекращение блокировки выпуска ЦБ
- Залог/Прекращение залога некоторого количества ценных бумаг на счете
- Массовое перемещение ЦБ
В начало раздела Функционал
Прием, обработка и учет документов на проведение операций по каскадным корпоративным действиям:
- Поддержка протоколов и форматов сообщений по стандарту ISO 20022
- Прием и трансляция по каскаду для депонентов Уведомлений о собраниях и Корпоративных действиях. Формирование печатных форм уведомлений для депонентов
- Прием и трансляция инструкций от депонентов, как по КД, так и по Собраниям
Поддержка документооборота в формате ISO20022 по каскадным корпоративным действиям, обеспечивает выполнение следующих задач:
- Ввод и хранение исходной информации о Корпоративных действиях, материалов к КД, итогах проведения КД, фиксацию списка депонентов, как в режиме ручного ввода данных оператором, так и на основе данных, получаемых из потока сообщений в виде XML-файлов в формате ISO20022 (Поддержка ЭДО с НРД в формате сообщений ISO20022)
- Оповещение клиентов депозитария о проводимых КД, а также об их итогах посредством трансляции соответствующих уведомлений
- Ввод и хранение Поручений (инструкций) депонентов на участие в КД (в том числе возможность формирования этих данных на основе XML- файла в формате ISO20022)
- Формирование операций по блокировке/разблокировке ценных бумаг
- Формирование операций по перемещению ценных бумаг на раздел «блокировано» или с него в месте хранения автоматически на основании отчетов в формате ISO20022
- Формирование операций по списанию ЦБ автоматически на основании отчетов в формате ISO20022, в том числе с возможностью формирования операций по списанию оператором;
- Фиксация уведомлений о собраниях
- Рассылка уведомлений о собраниях депонентам и номинальным держателям
- Формирование списка лиц, осуществляющих права по ЦБ и отправка их в Верхнее Место Хранения (ВМХ);
- Прием инструкций, содержащих волеизъявление депонентов и трансляция их в виде xml - сообщений формата ISO20022 по каскаду в ВМХ
- Прием подтверждений или отказов от приема инструкций (статусов приема инструкций) депонентов от ВМХ и трансляция их по каскаду для депонентов и номинальных держателей
- Поддержка формирования инструкций в оболочке FANSY DEPO для последующей передачи по каскаду в ВМХ
- Формирование моделей расчета доходов для обеспечения выплат денежных средств и уведомлений по выплатам на основе данных, зафиксированных в документах категории Собрание акционеров / владельцев и Корпоративное действие
Поддержка операций, связанных с расчетом доходов и перечислением денежных средств для депонентов. Ведение Журнала внутренного учета доходов:
- Формирование ведомостей на выплату доходов.
- Формирование образов платежных документов
- Формирование Уведомлений о поступлении Дохода для конечных депонентов.
- Поддержка системы переназначений адресатов платежей при выплате доходов
В начало раздела Функционал
Прием, обработка и учет входящих запросов и поручений:
- Поручение на открытие счета
- Поручение на закрытие счета
- Запрос о состоянии документа
- Поручение на выписку
- Поручение на поставку во внешний депозитарий (через к/с)
- Поручение на прием поставки из внешнего депозитария (через к/с)
- Поручение на зачисление (депонирование) из реестра
- Поручение на списание (выдача) в реестр
- Поручение на зачисление наличных ЦБ
- Поручение на списание наличных ЦБ
- Поручение на прием-перевод
- Поручение на добавление аффилированного лица
В начало раздела Функционал
Формирование отчётов:
- Формирование регулярной и нерегулярной отчётности в формате XBRL
- Формирование регулярной и нерегулярной отчётности в формате MS Excel, отображающей данные XBRL-отчётности, дополненные расшифровкой
- Поддержка исторических версий XBRL-таксономий для формирования отчётности за прошлые периоды
- Импортирование справочников Регулятора для формирования отчётности
- Формирование внутренних аналитических отчётов в формате MS Excel
- Формирование выписок и отчётов клиентам в формате HTML
В начало раздела Функционал
Перерасчёт тарифов на оплату услуг депозитариев-корреспондентов и реестров:
- За проведение операций
- За хранение
- За ведение счетов
В начало раздела Функционал
Формирование счетов и счетов-фактур и приложений для клиентов:
- За проведение операций
- За хранение
- За ведение счетов
В начало раздела Функционал
Загрузка электронных закладных в соответствии с Приказом Минэкономразвития №231 от 26 апреля 2018 г:
Реквизиты закладной могут заводиться в справочник системы как вручную с бумажного оригинала, так и загружаться из формата электронной закладной публикуемого Росреестром. При загрузке электронной закладной из xml файла в системе будут созданы субъекты (физики, юрики, ИП) и объекты (недвижимость, договоры и т.д.) участвующие в закладной. После загрузки из файла закладная может быть поставлена на учет. Закладная будет попадать в XBRL отчетность.