Комплексные программные решения для финансового рынка

Дилерская деятельность Брокерская деятельность Доверительное управление Банковская деятельность

Fansy-TRUST

Программа представляет собой готовое полнофункциональное "коробочное" решение, которое предназначено для автоматизации деятельности фондового отдела банка, ведущего учет банковских операций по собственным портфелям, портфелям по брокерским договорам и по договорам индивидуального доверительного управления. Основная задача программы — автоматизированное ведение учёта сделок и операций для кредитных организаций. 

Возможны банковсие операции на биржевом, срочном и внебиржевом рынках, сделки любого рода (обычные, срочные, РЕПО, своп) с акциями, облигациями, паями, банковскими сертификатами, фьючерсами, опционами.

Реализован учёт структуры финансовых вложений учетных портфелей; автоматически формируются показатели налогового учёта (расчёт накопленного купонного дохода, процентов по векселям и депозитам, дисконтного дохода, НДФЛ по клиентам). Бухгалтерский учет ведется отдельно для каждого договора (согласно актуальным положениям Банка России). Программа поддерживает импорт/экспорт данных из всех популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок. Реализована схема обеспечения конфиденциальности, при которой данные по конкретному договору доступны исключительно обозначенной части пользователей программы, а их общее число не ограничено. Включена возможность получения бухгалтерской и клиентской отчётности в различных форматах  на выбор пользователя.

Внутренний учет банковских сделок и операций клиентов по брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами ведется в ПО в соответствии с актуальными Положениями Банка России

Разработан блок выгрузки проводок в АБС банка в популярных форматах с широкими возможностями настройки системы маскирования (настройки номеров и наименований) счетов

Построенная на мультиплатформенной технологии, программа может быть легко конвертирована из одной СУБД (Firebird, MS SQL Server или Oracle) в другую (RedDatabase. PostgreSQL). Адаптирована для работы в среде Linux. Отчетность формируется на базе Office Open XML (*.xlsх, *.odf), которая совместима с офисными пакетами, используемыми в российских операционных системах (такими как Open Office, Libre Office, R7 Office)  .

Входит в реестр Российского ПО (Реестровая запись №8760 от 31.12.2020) .

Программа может быть использована совместно с продуктом Fansy-DEPO .

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Удобный интерфейс, ориентированный на пользователя, незнакомого с программированием и бухгалтерским учетом.

Единый справочник субъектов, сегментируемый на два подмножества – «Справочник Юридических лиц и Фондов» и «Справочник физических лиц». Каждое лицо, вводится в программу ОДИН РАЗ, независимо от того в каких качествах (банк, брокер, депозитарий, клиент, контрагент, эмитент) оно будет использовано. Качество, в котором использовано лицо, задается либо видом деятельности на специальной закладке, либо определяется наличием отношений, возникающих  в процессе деятельности.

Единый журнал документов и операций, с помощью которого пользователи вносят сведения об изменении состояния активов. При необходимости журнал может быть ограничен одной категорией документов для детального просмотра или экспорта данных, в остальных случаях пользователю доступен их полный перечень.

Единая схема обработки всех документов и операций единого журнала «Создание документа – Контроль заполнения - Обработка». Это позволяет стандартизировать действия пользователя и исключает возможность совершения ошибки на этапе проведения документа и формирования проводок в учетном ядре.

Единая кнопка «Отчеты/Действия» для выполнения всех экспортно-импортные действий, что стандартизирует действия пользователя.

Единый файл запуска для нескольких SQL-платформ (FIREBIRD, MS SQL, ORACLE, POSTGRESQL).

Единая опция настройки пользовательских функций «Фильтр», «Сортировка», «Группировка», «Импорт», «Экспорт», «Групповая правка» с сохранением параметров.