Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-DEPO

Версия V4.42 от 19.07.2019

  • Добавлен учет на счетах типа «Счет депо инвестиционного товарищества».
  • Улучшена эргономика форм «Аналитика задолженностей и выплат доходов по ЦБ», «Аналитика платежных документов» и карточки документа «Расчет доходов по ценным бумагам».
  • Для документа “Сводное депозитарное поручение” реализовано действие “Импорт сделок в формате ММВБ EQM6D (xml) в сводное депозитарное поручение”.
  • Для формы «Отчеты ПАРТАД» разработана отчетная форма «Поручения ДЕПО в стадии исполнения» в формате MS Excel, который содержит информацию о всех незавершенных и неотмененных поручениях заданного интервала, с указанием участвующих счетов и депонентов, характерных состояний, оснований для выполнения, а так же остатков ЦБ на счетах, затронутых в этих поручениях.
  • Внесены изменения к операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму». Добавлены новые поля 1) «Продолжительность загрузки» и «Продолжительность сверки», которые отражает время последней загрузки и сверки, с учётом времени затраченного самим операционистом на поиск файла и сопоставление субъектов при ручном контроле 2) «Имя перечня в Досье Клиента» – для отчётности ПОД/ФТ. В перечисление «Тип принимаемых данных» добавлен новый объект «Перечень лиц, заданный универсальной таблицей (excel)».который позволяет загружать данные из различных источников для проведения по ним контроля. Добавлен новый подвал "Список изменений (639-П)", который заполняется при работе с перечнями по ПП №639-П и показывает список изменений по сравнению с предыдущим перечнем. Удалено поле «Идентификатор организации» для 639-П, теперь идентификатор определяется автоматически и выводится в сообщении при выполнении директивы «Регистрация». Удалено поле "Алгоритм сверки". Внесены изменения в обработке перечней в рамках ПП №639-П: теперь отказы нужно принимать в отдельные документы, а не в единый, как было раньше.  При загрузке очередного файла с отказами, из истории загрузок копируются уже загруженные лица (история не дублируется). Добавлены новые отчёты/действия:: 1) «Отчёт по всем лицам, отмеченным в качестве подозреваемых» - выводит всех у кого проставлена опция причастности к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму; 2) «Отчёт по всей истории изменений лиц связанных с отказами по 639П на дату» - выводит всю историю из документов по контролю в печатный вид; 3)  «Открыть наиболее актуальные документы по контролю для каждого типа данных» - открывает максимум 7 документом, по одному для каждого типа принимаемых данных; 4) «Удалить с субъектов отметки о причастности к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» - удаляет все проставленные отметки.
  • Реализован новый документ «Поручение на изменение реквизитов счета Депо».
  • Сделан удобный выбор отчётного периода на форме «Анкета и отчёты Регулятора». Теперь для правильного задания периода достаточно выбрать месяц, квартал и/или год. Выбор конкретных дат по-прежнему возможен.
  • В справочниках юр.лиц, физ.лиц и субъектов введён контроль ввода ИНН и ОГРН (юр.лиц и ИП). Считается контрольная сумма и, в случае подозрительного значения, операционисту предлагается его проверить. Контроль не жёсткий – сохранить подозрительное значение позволит.
  • В форме ОКУД 0420416 теперь «Код валюты ценной бумаги» отображается для всех ценных бумаг, даже если их номинал не предусмотрен проспектом эмиссии (по разъяснению регулятора от 16.4.2019г).
  • Появилась возможность заказать резервный HASP-ключ. Разработана специальная прошивка HASP-ключа, позволяющая использовать его при утрате (поломке, краже, и т.п.) рабочего ключа, пока рабочий ключ восстанавливают.

Версия V4.41 от 01.04.2019

  • В операции «Формирование Акта сверки остатков по месту хранения» реализована сверка с выпиской РДЦ СПФБ в формате SWIFT сообщения МТ 599
  • Реализована новая депозитарная операция «Закрытие/открытие операционного дня», имеющая реквизиты: «Создавать опорные точки для лицевых счетов?», «Размечать номера и наименования лицевых счетов?», «Загружать курсы валют с сайта ЦБ?», которая используя реквизит «Время закрытия операционного дня» из опций приложения устанавливает опорную дату фиксации закрытие/открытие операционного дня. Фиксация даты не позволяет менять проводки и/или документы, созданные ранее даты фиксации.
  • Реализовано новое депозитарное поручение «Поручение на открытие активного счета/раздела счета».
  • К документу «Поручении на отзыв поручения» добавлено  не обязательное  поле "Счет места хранения".
  • В поручениях на зачисление /списание через депозитарий, в список «Условия поставки» добавлены реквизиты: «DVP» и «Условия заданы вербально», и дополнительное поле, которое нужно для значения «Условия заданы вербально».
  • Реквизит «Полномочия на подачу поручений» в форме «Уполномоченные лица счёта», документах «Поручение на назначение уполномоченного лица», «Поручение на отмену полномочий уполномоченного лица», «Поручение на открытие счета/раздела счета», «Анкета физ. лица».и «Анкета юр. лица» и операциях «Открытие пассивного счета Депо» и «Назначение уполномоченного лица» изменил свой тип данных с перечисления на множество значений.
  • В выписке «Отчёт об операциях» добавлено отображение ISIN ценной бумаги, вместе с номером гос.регистрации.
  • Добавлен функционал формирования отчётов в таксономии XBRL 3.0.
  • В справочнике юр. лиц и фондов добавлен удобный фильтр, позволяющий показать только тех лиц, которые являются клиентами организации (установив флаг «только клиенты»). Отбор идёт по открытым им счетам депо депонентов. Аналогично, отфильтровать клиентов физ. лиц можно в общем справочнике субъектов.

Версия V4.40 от 20.01.2019

  • Реализован прием биржевого файла EQM6D в виде входящего сообщения и его распаковка в поручения по зачислениям/списаниям. Реализован эффективный механизм повторной распаковки: если во время распаковке не найдены объекты (ценная бумага, счета и т.д.) для поручений, то такие поручения помечаются как ошибочные и при повторной распаковке, xml не разбирается заново, что повышает производительность процесса. При повторной распаковке делается поиск объектов, с целью попытки исправления, созданных ошибочных поручений.
  • Реализовано формирование XBRL-отчётов в новой таксономии БР 3.0. Чтобы сформировать отчёт в 3.0 нужно выбрать в качестве периода апрель 2019 года или более поздний.
  • Операции «Формирование акта сверки остатков по месту хранения» и «Формирование уведомлений о поступлении доходов по ЦБ» оптимизирована по способу хранения и доступа к реквизитам. Модифицированы действия по импорту данных, доступные из карточки и директив операций.
  • В форме 0420415 (в разделы 1.1 и 1.2) в показатель «введен запрет на осуществление операций» теперь не суммируются ценные бумаги, блокированные по клиентскому поручению (так указано в нормативном акте). Блокированные по другим типам поручений суммируются, как и раньше.
  • Во всех справочниках ценных бумаг и ПФИ введён фильтр по дате аннулирования (прекращения действия) ценной бумаги (ПФИ). Это позволяет не видеть в справочниках старые выпуски ценных бумаг (ПФИ), а сосредоточиться на актуальных выпусках. Управление фильтром осуществляется через установку даты актуальности в правом верхнем углу справочника.
  • Для операции «Формирование акта сверки остатков по месту хранения» добавлены реквизиты: «Тип формата исходных данных», «Регистрировать выписку по месту хранения в журнале входящих документов?». Из директивы «Регистрация» убран диалог по выяснению формата исходных данных и имени файла. Убран диалог по выяснению условий регистрации выписки в журнале входящих документов. По просьбам клиентов реализована директива «вернуть на повторную сверку» из состояния «Сверка прошла».
  • Операция «Формирование информации о владельцах ценных бумаг» оптимизирована по способу хранения и доступа к реквизитам. Оптимизированы отчеты: «Экспорт информации о владельцах в формат ДКК (xml)», «Экспорт информации о владельцах в формат УРМД "Луч" (dbf)», «Экспорт информации о владельцах в формате RF005 (формат XML  для УРМД "Луч")»б «Экспорт информации о владельцах ЦБ в формат ПАРТАД  (xml)». Модифицированы действия по импорту данных, доступные из карточки операции.
  • Опция приложения «Правила использования счета 98053 для учета сделок купли-продажи по брокерским договорам» переименована в «Правила использования счета 98053 для обработки списаний/зачислений с нетто-оборотом». Опция имеет следующие значения:  1) Использовать для пассивных счетов по брокерским договорам без сверки с отчетом расчетного депозитария по торговым операциям; 2) Не использовать; 3) Использовать для активных обеспечительный счетов со сверкой с отчетом расчетного депозитария по торговым операциям. Из операций «Зачисление», «Списание» убран реквизит «Через 98053?», теперь его значение берется из вышеописанной опции приложения.  Обработчики операций «Зачисление», «Списание» и документа «Сводное депозитарное поручение» адаптированы к новым значениям опции. Изменение связано с реализацией «Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке» от 16.11.2017.
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» добавлен новый тип принимаемых данных: «Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций» в формате XML. Обновлена отчётность документа.
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» добавлен новый тип принимаемых данных: «Перечень лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры» в формате EXCEL согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2018 № 1300. Обновлена отчётность документа.
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» добавлен новый тип принимаемых данных: «Список заданный вручную». Данный тип позволяет вручную задавать подозреваемых лиц без привязки к конкретному перечню. Обновлена отчётность документа.
  • К справочнику субъектов добавлена опция «Причастность к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму», а к операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» добавлены новые директивы: «Отметить совпадающие лица в качестве подозреваемых в справочнике субъектов» и «Удалить признаки подозреваемых лиц и вернуться к результатам сверки». Директивы добавляет/удаляет опцию «Причастность к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» каждому лицу с которым есть совпадения после сверки. В отчёт «Отчёт по всем клиентам с результатами сравнения реквизитов клиентов с импортированными данными о подозрительных лицах» добавлены новые колонки, отражающие следующие признаки: клиент имеет хотя бы один открытый договор, клиент владеет хотя бы одним паем.
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» обновлены директивы по контролю «Информации о случаях отказа: вы выполнении распоряжения клиента в совершении операции; заключения договора банковского счета (вклада) и др.». Улучшен контроль входных данных и выявление ошибок формата.
  • В операцию «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму» добавлен контроль нового перечня: «Перечень организаций и физических лиц причастных к распространению оружия массового уничтожения». Отчёты «Отчёт по всем клиентам с результатами сравнения реквизитов клиентов с импортированными данными о подозрительных лицах», «Отчёт по всем совпадениям реквизитов субъектов с импортированными данными о подозрительных лицах», а так же «Досье клиента» доработаны для корректной работы с новым типом принимаемых данных по контролю ПОД/ФТ.

Версия V4.39 от 01.11.2018

  • На форме «Системные установки» появился флаг «По умолчанию видны документы с авторством операциониста?», влияющий на начальное значение реквизита «Автор документа» на закладке «Видимость» формы «Журнале документов о операций».
  • В операции «Прием входящих сообщений» реквизит «принимать сообщения в единое состояние» переименован в «Принимать сообщения в состояние, недоступное автомату документооборота». Теперь для сообщений, попадающих в единое состояние «Начало обработки» доступна только ручное выполнение директивы «Обработать входящее сообщение».
  • Для операции «Формирование акта сверки остатков по месту хранения» реализована директива «Сверить данные» и «вернуть на повторную сверку». Введены новые состояния у операции: «Ожидание сверки», «Сверено (имеются расхождениями)» и «Сверено (расхождений не обнаружено)».
  • Для категорий «Поручение на зачисление (прием поставки) из внешнего депозитария» и «Поручение на списание (поставку) во внешний депозитарий» добавлены реквизиты «Референс НРД» и «Юрисдикция контрагента во внешнем депозитарии». Реконструирована эргономика формы: данные о сделке перенесены на отдельную закладку.
  • Для категорий «Поручение на зачисление (депонирование) из реестра» и «Поручение на списание (выдача) в реестр» добавлены реквизит «Юрисдикция поставщика/получателя».
  • Для категорий «Поручение на зачисление наличных ЦБ» и «Поручение на списание наличных ЦБ» добавлены реквизиты документа контрагента по сделке, реконструирована эргономика формы: данные о сделке перенесены на отдельную закладку.
  • В категории документов “Входящее сообщение”, реализован импорт отчетов НРД о переводах ЦБ в форматах MS101 (переводы бумаг по служебным поручениям и в результате корпоративных действий) и MS140 (Перевод по результатам торговой сессии/клиринга).
  • В формах стандартных отчётов «Поручение на зачисление ценных бумаг», «Поручение на списание ценных бумаг», «Поручение на перевод ценных бумаг» - добавил ISIN ценной бумаги.
  • Для формы «Справочник физических лиц», разработана новая версия отчета «Проверка сведений о кандидатах в депутаты по Указанию 4663-У». Отчет формирует квитанцию в требуемом формате, если совпадений по предлагаемому списку не выявлено, либо файл со списком найденных лиц, если совпадения имели место быть.
  • Реализован контроль: для бумаг, ограниченных по обращению, запрещены операции в случае если депонент не является квалифицированным инвестором.
  • Переделан импорт справочника юр. лиц для формы 0420415 под новый формат регулятора от 28.09.2018г.
  • Форма 0420443 теперь выводит информацию о депонентах, эмитентах и управляющих компаниях в соответствии с правилами, определёнными для формы 0420415 (за исключением импортируемого справочника). Также в 0420443 теперь показываются пустые счета депо, открытые на заданную дату.

Версия V4.38 от 01.07.2018

  • В соответствии с  изменениями нормативных актов согласно N 328-ФЗ, вступившими в силу с 01.07.2018, расширен перечень реквизитов закладной. Новые реквизиты параметры доступны на закладке «Дополнительные реквизиты» справочника закладных.
  • Для фиксации изменений новых реквизитов закладных, доработана операция «Изменение реквизитов ценной бумаги». Если фин. инструментом, изменения реквизитов которого фиксируются описываемой операцией, является закладная, то становятся доступны для фиксации изменения полных и кратких наименований залогодателя, залогодержателя и должника, а так же наименование депозитария хранения.
  • Для  входящего документа «Запись в журнале регистрации», находящегося в состоянии «Начальный ввод» добавлена директива «отменить обработку», переводящая документ в конечное состояние «Отмена обработки».
  • Формат отчета «Экспорт списка владельцев для загрузки в WEB- кабинет корпоративных действий НРД» приведен в соответствие с новым шаблоном НРД, действующим с 28.06.2018г
  • Для операции открытия пассивного счета депо, в случае, если открываемый счет будет субсчетом транзитного счета, владельцу старшего транзитного счета разрешено быть инициатором операции.
  • Над формой «Отчеты Партад»  доступен новый отчет «Расширенный реестр поручений». Отчет реализован в виде файла приложения MS Excel, и содержит для заданного интервал дат множество записей, в каждой из которых объединены данные о документах – депозитарных поручениях, записях в журнале регистрации входящих документов и операциях, порожденных депозитарными поручениям.
  • В связи с вступлением в силу с 01.07.2018 изменений в 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» к реквизитам закладных добавлены дополнительные реквизиты учета электронных закладных: депозитарий хранения, номер счета депо номинального держателя, номер счета депо первоначального владельца.
  • Реализована новая операция «Изменение условий договора залога. Если были старые значения этих реквизитов, то они сохраняются в виде исторической опции и доступны для использования в отчётах.
  • Реализован отчёт по форме 0409707 раздел 3 в MS Excel (для кредитных организаций) в соответствии с Указанием БР № 4637-У. Запускается из формы «Анкета и отчёты Регулятора».

Версия V4.37 от 16.04.2018

  • Процедура контроля теперь позволяет владельцу счета депо быть инициатором в поручении и операции отмены попечителя счета депо.
  • Доработана бизнес-логика документа «Инструкция по собраниям». Инструкцию депонента теперь запрещено отправлять или транслировать наверх, если для обрабатываемого собрания нет отправленного исходящего сообщения со списком депонентов, содержащего строку для данного депонента и перемещенного, после создания выходного файла, в архив. При попытке отправки инструкция депонента наверх, если приведенное выше условие не выполнено, оператор оповещается соответствующим сообщением.
  • В блоке расчета доходов добавлен еще один «вид дохода» – «Иные выплаты по акциям». Предполагается применение этого варианта расчета в случаях, когда выплаты по акциям не являются дивидендами, и у пользователя нет явного  документа – уведомления о корпоративном действии. Документ «Расчет доходов» в этом случае может формироваться от операции формирования списка владельцев, детали причины выплаты уточняются в специальном поле документа «Расчет доходов».
  • Доработана форма настроек корпоративных действий. Добавлено управление формой и способом передачи отчетов для операторов и попечителей счетов депо.
  • Реализован отчет «Реестр  депонентов для получения доходов»  по ведомости для дохода по акциям привилегированным типов А и Б, в случае, если доход рассчитывается только по одному  из указанных типов финансовых инструментов.
  • Отчет «Расчёт минимального размера собственных средств» (форма «Отчеты ПАРТАД») адаптирован под требования Указания 4373-У Банка России.
  • Доработан «Отчёт о депозитарных операциях по счёту депо» (форма «Отчеты ПАРТАД»). Уточнено формирование данных для случая, когда операции по выбранному счету депо произведены при обработке Сводного депозитарного поручения.
  • Реализованы квартальный отчёт 0420416 в формате XBRL по указанию 4621-У от 27.11.2017г. Правильность формирования проверена на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Конвертер, в ПО Анкета-редактор XBRL. Также реализован соответствующий им вид в MS Excel. Запускаются из формы «Анкета и отчёты Регулятора».
  • Реализованы отчёты (нерегулярные) 0420443, 0420444, 0420447 и 0420448 в формате XBRL по указанию 4621-У от 27.11.2017г. Правильность формирования проверена на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Конвертер, в ПО Анкета-редактор XBRL. Также реализованы соответствующие им виды в MS Excel. Запускаются из формы «Отчёты ПАРТАД».
  • Данные формы 0420415 теперь формируются не по датам депозитария, а по датам вышестоящего депозитария (регистратора). Это касается как остатков ценных бумаг, так и операций в разделе 1.2.1. Таким образом, остатки ценных бумаг теперь отображаются с учётом плановых проводок и без учёта счёта 98070.7. Исправление не затрагивает старых форм отчётности (xtdd и ему подобный MS Excel). Для некоторых депозитариев, по их просьбе, сделано исключение – им отчёт 0420415 формируется по-старому.
  • В документе «Работа с документами раздела ККД» расширено содержание раздела,  описывающего процедуру отмены инструкции депонента, уточнен список директив документа «Корпоративное действие», описаны изменения в документе Настройки Корпоративных Действий.
  • Доработаны печатные формы уведомлений по КД и собраниям, формируемые для депонентов.
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму» добавлен новый тип принимаемых данных о лицах, имеющих отказы: в выполнении распоряжения клиента в совершении операции; заключения договора банковского счета (вклада) и др. Реализованы директивы: «Загрузить данные по лицам из электронного сообщения с отказами от Банка России», «Загрузить уведомление о принятии (непринятии) архивного файла нашей организации от Банка России», «Сформировать уведомление о непринятии архивного файла Банка России» формирующие и (или) обрабатывающие электронные документы в соответствии с Положением Центрального Банка от 20 июля 2016 г. № 550-П. Отчёты «Отчёт по всем клиентам с результатами сравнения реквизитов клиентов с импортированными данными о подозрительных лицах» и «Отчёт по всем совпадениям реквизитов субъектов с импортированными данными о подозрительных лицах» доработаны для корректной работы с новым типом принимаемых данных по контролю ПОД/ФТ.

Версия V4.36 от 01.02.2018

  • Доработана операция изменения реквизитов ценной бумаги.  Теперь операция позволяет фиксировать изменение наименований (полного, краткого, международных)  эмитента, отображать эти изменения для всех ЦБ, принадлежащих этому эмитенту, регистрировать входящий документ – основание этих изменений в   виде записи регистрации входящих документов. Кроме того, изменения объектов, относящихся к регистрам ЦБ, фиксируются в виде исторических опций затрагиваемых изменениями ценных бумаг.
  • Доработан документ «Поручение на отзыв поручения». У документа добавлены поля, позволяющие при сохранении этого документа сформировать соответствующую запись в Журнале регистрации документов.
  • В документе Инструкция по КД, в случае отмены инструкции, формируется связанный документ категории «Поручение на отзыв поручения». Он регистрируется в журнале входящих, его номер и дата отправляются в ВМХ как реквизиты документа на отмену.
  • В Настройки корпоративных действий добавлены поля «Директория для бумажных документов, отправляемых по ЭДО», «Способ рассылки бумажных документов». Поле «Способ рассылки бумажных документов» содержит варианты: Не рассылать, Рассылать по электронной почте, Рассылать по ЭДО. При отправке по эл. почте EMail-адрес программа берет из данных по счету депо (Параметры для отправки выписок). В том случае, если  реквизит «Способ предоставления выписок» не равен «Отправка по email», то система берет адрес электронной почты депонента.
  • Доработан расчет Комиссии НРД за участие в корпоративном действии.
  • Расширен список возможных документов оснований в депозитарных инвентарных операциях, создаваемых в процессе обслуживания Корпоративных действий.
  • В Журналах регистрации Входящих и Исходящих документов  в полях наименований документов добавлена возможность использования пользовательских Рубрикаторов.
  • В документ «Поручение на прием перевод» добавлено поле «Место хранения (куда)». Если поле означено (Может быть выбран только счет хранителя, определенного значением в поле «Место хранения»), то при создании операции перевода его значение подставляется в соответствующее поле документа - операции.
  • Изменены  карточки и логика выполнения операций «Блокирование счета депо» и «Снятие блокирования счета депо». Теперь, в случае, если счет депо имеет разделы, при заведении операции блокирования и разблокирования можно выбрать основной счет, а не один из его разделов. При выполнении операции в этом случае, будут заблокированы (или разблокированы) сразу все разделы такого счета депо. При выборе в карточке раздела счета, блокируется (или разблокируется) только выбранный раздел.
  • При формировании журнала операций (форма «Отчеты ПАРТАД»), изменена логика отбора операций относительно заданного на форме интервала дат. В Журнал операций будут отобраны только те операции, дата документа для которых попадет в заданный интервал, не зависимо от стадии их исполнения (кроме документов в состоянии «Начальный ввод»). Из списка, относительно предыдущего варианта, исключены незавершенные документы, созданные ранее начальной даты заданного на форме периода. Таже изменены правила отбора счетов:  теперь в Журнал попадают только те операции, у которых владельцы счетов депо, участвующих в операции, отличаются от лица - владельца базы (т.е. исключили операции по собственным счетам депо).
  • На основании  письма  ФНС России от 24.07.2017 N БС-4-11/14422 "О налогообложении доходов физических лиц" и письма Минфина России от 17.07.2017 N 03-04-07/45519, в блоке расчета доходов, при задании правил расчета доходов, включающих выплату НКД по облигациям, добавлен соответствующий алгоритм расчета налога.  Добавлена возможность выбора  обсчитываемого купона из таблицы справочника облигаций. При расчете налога имеется возможность учета ставки рефинансирования и обращаемости обсчитываемой ЦБ на организованном рынке ЦБ. Для учета частных случаев, в процессе расчета, пользователь имеет возможность корректировать выбираемый программой метод расчета налога.
  • Доработан функционал экспорта валютных платежных документов, формируемых в блоке расчета дохода, в формат TDIF. Добавлена возможность включения в список документов с «пустыми»  реквизитами, при наличии «особых»  отметок у денежных счетов, участвующих в списке экспорта.
  • КД.  В  инвентарных операциях, формируемых    по регламенту  различных КД,  изменены привязки к поручениям – основаниям и документам  основаниям этих операций. Правила означивания полей приведены  в разделе 8.6 документа «Работа с документами раздела ККД»
  • В отчётность проф.участников добавлен тип бумаг «Клиринговый сертификат участия».
  • Добавлено отображение контрагента по аресту в депонентских XML-отчётах (Формирование выписок).
  • КД: реализована новая печатная форма для депонентов (в формате xls): Уведомление об отмене собрания.
  • В форме настроек корпоративных действий добавлена закладка «Блокировочные разделы у Хранителей».  Добавляя записи в таблицу на этой закладке, пользователь имеет возможность задать список хранителей, отличных от НРД, которые при выполнении определенных корпоративных действий переводят заблокированные ЦБ на отдельные блокировочные разделы счетов своих депонентов. Соответственно, при выполнении соответствующих корпоративных действий, по таким местам хранения, в FANSY- DEPO производится перемещение ЦБ на блокировочные разделы активных счетов, которые должны быть предварительно открыты в программе.
  • Реализованы новые отчёты 0420418, 0420415 и 0420443 в формате XBRL по указанию 4621-У от 27.11.2017г. Правильность формирования проверена на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Конвертер, в ПО Анкета-редактор XBRL. Также доделан соответствующий им вид в MS Excel. Запускаются из формы «Анкета и отчёты Регулятора».
  • Для документа "Счёт-фактура" изменён отчёт "Печать Счета-фактуры" (XLS): внесены изменения в соответствии с ред. от 19.08.2017 Постановление Правительства РФ N 1137 от 26.12.2011.
  • Для формы «ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ и ОПЕРАЦИЙ» изменён отчёт "Формирование файла для массовой печати счетов-фактур" (HTML): внесены изменения в соответствии с ред. от 19.08.2017 Постановление Правительства РФ N 1137 от 26.12.2011.

Версия V4.35 от 01.10.2017

  • Доработана бизнес – логика формирования исходящих сообщений, предназначенных для клиента: теперь если по счету депо назначен оператор/попечитель, формируются два исходящих сообщения в два адреса – оператору и депоненту.
  • Реализована возможность для Депонента подать несколько инструкций по одному счету депо в рамках одного КД (раньше мог подать только одну).
  •  Изменена обработка отмены инструкции по КД по запросу депонента (с учетом логики взаимодействия двух инструкций - основной и на отмену)
  • Исправлены ошибки, возникавшие при обработке сообщения CACS (статус инструкции на отмену), добавлена печатная форма для депонента
  •  Доработаны печатные формы CAIS, CACS: 1) в наименовании КД  в печатной форме содержится ссылка на нормативный акт (номер статьи Закона), в соответствии   с которым проводится данное КД 2) если в рубрикаторе категорий депозитарных поручений содержится запись с кодом НРД   для данного типа поручения (например, CA331), то наименование типа поручения  в печатной форме берется из пользовательского рубрикатора, иначе -  из общего справочника 3) в случае, если сообщение адресовано попечителю/оператору счета депо, в печатной форме добавлено отображение наименования попечителя/оператора счета депо.
  • При создании новых документов блока расчета доходов (модель, ведомость, обобщенный платежный документ), добавлена возможность уточнения даты - времени создания документа (по умолчанию предлагается текущий момент). При заказе значения даты - времени,  отличного от текущего момента, проводится контроль корректности значения, с целью обеспечения  нужной последовательности появления документов в системе (Модель –> ведомости –> платежные документы).
  • Над документом «Приходно-расходная ведомость» реализовано действие «Импорт движения платежных документов из бухгалтерии (Формат MS Excel)», позволяющее импортировать из системы бух. учета список требуемых изменений состояний платежных документов («Фиксировать оплату ПД», «Фиксировать перечисление налога», «Отменить фиксацию перечисления налога», «Отменить фиксацию оплаты», «Вернуть средства источнику поступления», «Фиксировать оплату ПД», «Отменить фиксацию оплаты», «Вернуть средства источнику поступления» ). Принимается список, сформированный в виде файла MS Excel или файла CSV.  Пользователь может сам определить структуру и состав полей такого файла, описав их с помощью специального языка. Прием и обработка такого файла приводит к  соответствующему изменению состояния платежных документов, которые отыскиваются по номерам документов, заданным во входном файле. 
  • В таблице списка платежных документов, отображаемой в форме  ведомости, добавлены поля «Уплачен налог» и «Задано из бух. файла». Первое отображает текущую сумму перечисленного налога, второе – наименование файла, выбранного Пользователем   при выполнении действия «Импорт движения платежных документов из бухгалтерии (Формат MS Excel)».
  • В систему добавлено новое КД «Досрочное погашение/приобретение облигаций эмитентом».
  • Для формы «Справочник выпусков ценных бумаг и ФИ» реализовано действие "Загрузить в справочник ценную бумагу из файла в формате Fansy-XML или zip-архива", «Создать файл в формате Fansy-XML с ценной бумагой и положить в zip-архив».
  • Изменена операция "Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму": теперь в подвале операции отображаются только лица, для которых было сопоставлений со справочником субъектом. Полный список загруженных лиц доступен по кнопке «Открыть список лиц», добавленной к карточке документа. Директива «В архив после сверки» модифицирована и переименована в «В архив с удалением загруженных лиц, несопоставленных при сверке».
  • Добавлен новый параметр при старте приложения: AUTO=, который позволяет при старте приложения сразу запустить автомат документооборота с интервалом опроса между циклами в секунд.
  • Изменены отчётные формы проф.участника 0420415, 0420416 и 0420418 в формате MS Excel и в формате xtdd для новой Анкеты регулятора под Указание 4425-У.
  • К отчёту о глобальных операциях добавлены поля «Код ISIN» и «Код CFI» ценной бумаги. Если этих кодов у бумаги нет, то не будет и позиции в отчёте.
  • При размножении сводного депозитарного поручения на сводные депозитарные поручения по депонентам, каждое образованное новое поручение регистрируется в журнале входящих документов.
  • Приложение теперь стабильно работает при установке в системе Windows формата даты со слешами ДД/ММ/ГГГГ и адекватно реагирует на изменение форматов в установках Windows в процессе работы как локально, так и удалённым рабочим столом.

Вышла версия V4.34 от 01.07.2017

  • В Справочнике Облигаций и в Справочнике Паёв бумаги теперь помечаются красным цветом в том случае, если эмитенту (фонду) в Справочнике юр.лиц и фондов установлено любое значение опции «Категория качества эмитента», отличное от «Эмитент кредитоспособен».
  • В форму «Мониторинг важных событий» добавлено две закладки: 1) незавершенные КД с датой фиксации, начиная от указанной и 2) документы по КД, имеющие  необработанные входящие сообщения. По двойному клику в таблице просмотра на закладках можно открыть полнофункциональную карточку документа по КД.
  • Расширен список опций счетов субъектов во внешних хранилищах, добавлена опция «Ремарка к счету». Доступные значения – «Счет не соответствует требованиям Регулятора», «Счет недостоверен, т.к. происходит возврат средств». Опции будут использованы при работе с платежными документами блока расчета доходов по ЦБ.
  • Изменена форма 0420415 отчётности профучастника в формате XTDD. Нерезиденты, а также международные организации, которые имеют ИНН, начинающийся с 99, теперь берутся из справочника регулятора, а если они там не находятся, то отображаются по-старому, как все другие нерезиденты.
  • Изменена форма 0420415 отчётности профучастника в формате XTDD. В раздел 1.2.1 добавлены глобальные операции; оптимизировано формирование отчета; в отчете, формируемом в виде MS Excel добавлена расшифровка по разделу 1.2.1.
  • Корпоративные действия: В карточке документа  «Собрание акционеров/ владельцев» – дополнена закладка «Доп. Информация», уточнен механизм разбора и пересылки дополнительной информации в «Уведомлении о собрании». Теперь контактная информация отображается в карточке, но с установленным флагом «Запретить отправку» эта информация не попадет в рассылаемые исходящие  сообщения. Также теперь можно заменить рассылаемый блок информации собственным текстом (Поле «Текст для пересылки»).
  • Корпоративные действия: для  документа «Уведомления об отмене КД» добавлена новая печатная форма (формата xlsx).
  • Корпоративные действия: введено предварительное формирование исходящих файлов во временном каталоге. При порождении исходящего корпоративного сообщения файл теперь формируется во временном каталоге '\TEMP', вложенном в целевой каталог, определяемый по контексту, после чего производится проверка файла на соответствие xsd-схеме. Если файл прошел проверку, то создается исходящее корпоративное сообщение, в теле которого находится содержимое файла, файл во временном каталоге стирается. Если проверка не прошла, то исходящее сообщение не создается, файл остается во временном каталоге.
  • В карточку Настройки Корпоративных действий добавлены флаги «Рассылать бумажные уведомления по почте». Теперь если счет депо, по которому установлен обмен сообщениями в «бумажном» формате (Excel-файлы), имеет в настройках КД опцию «Рассылать по почте», то происходит отправка сформированного файла по электронному адресу, указанному в карточке счета депо для выписок. После отправки файл перемещается в каталог отправленных сообщений (MAILED)
  • К карточке документа «Корпоративное действие»  добавлено новое действие «Создать прототип инструкции по КД за депонента», которое создает прототип инструкции для выбранной позиции в листе инструктирования  (для облегчения ручного ввода инструкции от депонента).
  • К карточке документа «Собрание акционеров/ владельцев» добавлено новое действие «Создать прототип инструкции за депонента», которое создает прототип инструкции для выбранной позиции в листе инструктирования  (для облегчения ручного ввода инструкции от депонента).
  • Реализована запись в журнал регистрации исходящих документов при выполнении экспорта списков владельцев из карточки операции «Формирование списка владельцев ЦБ».
  • Добавлена регистрация отчета об исполнении документа «Сводное депозитарное поручение» в регистре исходящих документов.
  • Реализована запись в журнал регистрации входящих документов при выполнении импорта списков владельцев счетов ДУ и номинальных держателей из карточки операции «Формирование списка владельцев ЦБ»
  • Доработан отчет «Журнал регистрации внутреннего учета доходов» (отчет доступен из формы «Отчеты – действия»  над формой «Отчеты ПАРТАД»): добавлены поля «Валюта» и «Депозитарий является налоговым агентом».
  • Реализованы записи в «Журнале регистрации исходящих документов» при выполнении формирования отчётов по операциям «Уведомление о поступлении доходов», «Формирование выписок» и другим депозитарным операциям.
  • Доработана бизнес-логика регистрации входящих поручений: теперь в записи о регистрации заполняются новые поля: “Счёт», «Счёт места хранения» и «Депонент».
  • Для формы «Отчёты ЦБ РФ для депозитария-банка» Доработана  выгрузка отчета по ф. 711 в формат ПТК ПСД в редакции актуальной после 01.04.2017г
  • Для формы «Справочник счетов депо» добавлен отчёт «Анкета активного счёта депо места хранения» в формате Word (Положение о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов N 503-П утв. Банком России 13.11.2015).
  • Для формы «Отчёты ЦБ РФ для депозитария-банка» добавлен экспорт отчёта «Форма 0409711. Отчёт по ценным бумагам в формате KLIKO с апреля 2017 (TXT)» (Указание ЦБ РФ № 4212-У от 24.11.2016).
  •  К формам «Справочник субъектов», «Справочник физических лиц», «Справочник юридических лиц» добавлен новый отчёт "Досье клиента (по Положению 444-П) (html)". Отчёт опирается на операцию "Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму". В отчёт попадают  карточки тех операций, для которых была выполнена директива «Сверить справочник субъектов со списком террористов и преступных организаций / санкционных лиц и организаций».

Вышла версия V4.33 от 31.03.2017

  • Для реализации положения 542-П изменён Журнал операций. Добавлено время операции, добавлены колонки «Лицо, осуществившее проведение депозитарной операции» и «Уникальный номер документа, на основании которого проведена депозитарная операция, присвоенный при регистрации» (номер берётся из регистрационной записи входящего документа).
  • Реализованы Журналы регистрации входящих/исходящих документов по положению 542-П. Сформировать Журналы можно из формы Отчёты ПАРТАД.
  • В карточке документа «Запись в журнале регистрации документов» добавлены поля «Счёт» депо депонента, «Счёт места хранения». Поле «Субъект учёта» переименовано в «Депонент» и в нём реализована возможность не только выбора депонента из справочника, а и внесение/коррекция наименования депонента вручную для тех случаев, когда наименование должно отличаться от наименования в справочнике.
  • Для форм “Справочник Акций”, “Справочник Облигаций”, “Справочник Паев ПИФ и Акций АИФ”, “Справочник выпусков Ценных Бумаг и ФИ” реализовано историческое изменение следующих реквизитов: Объем выпуска (для акций, облигаций), Номер Гос. Регистрации (для акций, облигаций), Код ISIN, Код CFI, Наименование, Эмитент (для акций, облигаций). При изменении одного из этих реквизитов запрашивается дата его реального изменения. Если просто нажать ОК, то изменение произойдёт без сохранения истории, как будто это просто исправление ошибки (т.к. дата изменений по-умолчанию есть дата последней исторической записи). Если же дату изменения реквизитов поправить на более позднюю, то новое значение будет действовать начиная с этой даты, а старое значение (если оно было не пустым) сохранится в опции ценной бумаги и будет действовать до указанной даты.
  • Реализованы новые депозитарные операции по положению 542-П: 1) «Изменение реквизитов ценной бумаги»; 2) «Приём ценной бумаги на обслуживание»;3) «Снятие ценной бумаги с обслуживания». Изменение реквизитов бумаги может менять Эмитента, ISIN, CFI, Номер гос.регистрации, Наименование бумаги и Объём выпуска. Если были старые значения этих реквизитов, то они сохраняются в виде исторических опций ценной бумаги и доступны для использования в отчётах.
  • Закладка «Опции», ранее имеющаяся только на форме «Справочник субъектов» стала доступна на формах «Справочник физических лиц» и «Справочник юридических лиц и фондов».
  • В соответствии с 542-П реализован  Журнал внутреннего учета доходов. Сформировать Журнал можно из формы Отчёты ПАРТАД.
  • Для обеспечения возможности формирования Журнала внутреннего учета доходов доработана категория документов «Обобщенный платежный документ». К списку возможных состояний добавлены состояния, позволяющие фиксировать перечисление налогов а также возврат невыплаченных средств источнику выплат.  Так же  добавлены директивы, позволяющие фиксировать перечисление налогов (в случае, если по текущему расчету Депозитарий является налоговым агентом) и возврат невыплаченных средств. Скорректирована форма «Приходно-расходная ведомость».
  • Для обеспечения возможности расчета и оформления выплат по результатам  участия в Корпоративных действиях в блоке расчета доходов  добавлен соответствующий вид расчета. Расчетная модель дохода, для указанного вида расчета, формируется  путем выполнения соответствующего действия над карточкой документа «Корпоративное действие». Модель расчета дохода формируется с учетом полученных инструкций от депонентов и  полученных подтверждений движения по корпоративному действию.
  • Для нового вида доходов разработаны печатные документы “Реестр депонентов для перечисления доходов (Корпоративные действия)” печатная форма соответствующего уведомления о поступлении доходов. Кроме того, уведомление о Поступлении доходов в этом случае может быть распечатано из отчета надо входящим корпоративным сообщением «Подтверждение корпоративного действия (seev.036.001.05) – CACO»
  • В соответствии с 542-П реализована регистрация входящих и исходящих корпоративных сообщений, а также Уведомлений о КД и собраниях, а также инструкций депонентов в соответствующих Журналах входящих и исходящих документов.
  • Для инструкций по КД и инструкций по Собраниям реализована возможность автоматизированного заполнения части полей из документов Корпоративное действие и Собрание Акционеров/Владельцев.
  • Доработан документ «Настройки Корпоративных Действий». В карточке документа добавлена возможность отдельной настройки каталогов для размещения исходящих сообщений, направляемых депонентам и исходящих сообщений, направляемых в Верхнее Место Хранения.

Вышла версия V4.32 от 30.09.2016

  • В связи с изменениями форматов загрузки остатков и импорта клиентов в WEB-кабинет корпоративных действий, КД (введено поле «идентификатор клиента») доработаны  отчеты: "Экспорт данных о счетах клиентов для WEB кабинета КД (НРД)", "Экспорт остатков ЦБ для импорта в WEB кабинет НРД", "Экспорт списка владельцев для  загрузки в WEB- кабинет корпоративных действий НРД"
  • С целью улучшения возможности идентификации корпоративных действий и инструкций по корпоративным действиям при работе с Журналом документов, доработаны соответствующие категории документов. В режиме просмотра "Отображать данные из шапки документа" значительно расширен перечень полей, выводимых в журнале.
  • Изменены Формы 0420415 и 0420418 отчётности профучастника в форматах XTDD и MS Excel согласно Указанию Банка России № 4096-У от 2.08.2016г.
  • Реализован импорт справочника юр.лиц от Банка России для заполнения формы 0420415. Импорт производится директивой документа «Соответствия юр.лиц, в отчёте 0420415, файлу Банка России». При формировании отчёта документ заполняется данными о несоответствии Наименований, ИНН и/или ОГРН юр.лиц из справочника Fansy-DEPO и из справочника Банка России.
  • Реализован экспорт данных о депонентах для WEB- кабинета корпоративных действий НРД. Экспорт выполнен в виде действия в Операции. Формирования списка Владельцев
  • Реализован экспорт данных об остатках на счетах депо депонентов для WEB- кабинета корпоративных действий НРД. Экспорт выполнен в виде действия в в Операции. Формирования списка Владельцев
  • Добавлена возможность формирования Уведомления о Корпоративном действии в виде документа в формате MS Excel. Документ может формироваться как при выполнении директивы формирования выходного файла для документа «Исходящее Корпоративное сообщение», содержащего уведомление, так и путем выполнения формирования отчета-действия.
  • Реализован «Запрос на составление списка лиц осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.6-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"» Отчет содержит Запрос на раскрытие списка лиц, направляемый номинальному держателю или доверительному управляющему и частично заполненный шаблон ожидаемого ответа. Формат ответа соответствует п. 8.6.1. Приложение 4 к Правилам ЭДО НРД (Обеспечение транзита электронных документов через СЭД НРД)
  • Реализован отчет Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.6-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Отчет формирует заполненную форму в соответствии с п. 8.6.1. Приложение 4 к Правилам ЭДО НРД (Обеспечение транзита электронных документов через СЭД НРД) для счетов ДУ, у которых в списке аффилированных лиц прописано лицо – учредитель управления. Реквизиты этого лица будут включены в отчет.
  • При выборе даты из календаря теперь подсвечиваются красным не только воскресенья, но и все нерабочие дни. Если подсветки нет вообще – это сигнал, означающий, что пользователи забыли разметить «Календарь выходных и праздничных дней» на данный год, что может привести к неработоспособности некоторых алгоритмов программы (например, расчёта тарифов).

Вышла версия V4.31 от 30.06.2016

  • В соответствии с нормами 210-ФЗЗ вступающими в силу с 01.07.2016, для поддержки автоматизации  выполнения указанных корпоративных действий (КД) реализовано следующее: 1) ввод и хранение исходной информации о КД, материалов к КД, итогах проведения КД, фиксация списка депонентов  (в том числе возможность формирования этих данных на основе XML файла в формате ISO 20022); 2) оповещение клиентов депозитария о проводимых КД, а также об их итогах посредством формирования соответствующих уведомлений на основе XML файлов в формате ISO 20022; 3)  ввод и хранение Поручений (инструкций) депонентов на участие в КД (в том числе возможность формирования этих данных на основе XML файла в формате ISO 20022) для КД по которым необходима инструкции Депонента на проведение КД; 4) каскадная передача инструкций, полученных от депонента в виде  XML файлов в формате ISO 20022  в Центральный Депозитарий или Регистратору; 5) формирование операций по блокировке/разблокировке ценных бумаг при переводе инструкции Депонента в определенное состояние; 6) формирование операций по перемещению ценных бумаг на раздел блокировано или с него в месте хранения на основании отчетов в формате ISO 20022; 7) формирование операций по списанию ЦБ на основании отчетов в формате ISO 20022, в том числе с возможностью формирования оператором системы путем перевода инструкции депонента в определенное состояние; 8) формирование операций по зачислению ЦБ на основании отчетов в формате ISO 20022, в том числе с возможностью формирования оператором системы путем перевода инструкции депонента в определенное состояние.
  • К приложению добавлена опция «Время закрытия операционного для Депозитария». Считается, что все выписки, сформированные на время отличное от этого, не являются выписками, подтверждающими права на ценные бумаги.
  • Наименования типов счетов депо депонентов и счетов депо мест хранения приведены в соответствие Положению ЦБ РФ 503-П от 13.11.2015г. Типы, наименования которых изменились не значительно, переименованы. Добавлены следующие типы активных счетов: “Счет ценных бумаг депонентов”, «Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов». Старые типы оставлены без изменения, но они не доступны для выбора при открытии нового счёта депо и при изменении типа счетов депо, открытых ранее.
  • Реализован экспорт данных о депонентах  для WEB- кабинета корпоративных действий НРД. Экспорт выполнен в виде действия в Справочнике счетов депо депонентов.
  • Доработана форма настройки экспорта реестра владельцев в формате для УРМД ЛУЧ (НРД) в формате RF-005. На форму добавлен элемент управления, позволяющий регулировать наличие тэга в формируемом xml-файле.
  • К справочнику операционистов добавлен реквизит «email для событий оповещения» и закладка «события оповещения», что обеспечивает возможность рассылки оповещений по следующим системным событиям: 1) Котировки ценных бумаг загружены; 2) Рейтинги ценных бумаг/эмитентов загружены; 3) Справочник ценных бумаг реплицирован; 4) Отчет брокера/реестр сделок загружен.
  • Реализована проверка сведений о кандидатах в депутаты. Проверка производится из Справочника физических лиц. Формируется xml-файл со списком найденных физических лиц в требуемом формате.
  • Операция «Погашение/Аннулирование выпуска» переименована в «Погашение/Списание/Аннулирование выпуска» и теперь может быть использована для списания всего выпуска при выкупе/приобретении бумаг в соответствующих корпоративных действиях. Операционист может регулировать установку флага «Выпуск завершён», ответив на дополнительный вопрос.
  • Операция «Блокирование ценных бумаг» переименована в «Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами», а операция «Снятие блокирования ценных бумаг» переименована в «Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами». Переименование введено в соответствии с изменениями закона 39-ФЗ  вступающим в силу с 01.07.16, и изменениям закона 208-ФЗ в части корпоративных действий, проводимых в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 или 84.2.
  • Операция «Обременение ценных бумаг обязательствами» переименована в «Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами».
  • Изменилась нумерация отчётов. Раньше отчёты имели тот же номер, что и номер операции. Теперь у номера отчёта добавляется суффикс «/1». В том случае, когда по операции формируется несколько отчётов, добавляются суффиксы с номерами этих отчётов «/2» и т.д.
  • Информация об отчётах, формированных депозитарной операцией теперь откладывается в табличной части операции. Каждая строка в табличной части операции соответствует одному сформированному отчёту.

Вышла версия V4.30a от 11.05.2016

  • Операция «Блокирование ценных бумаг» переименована в «Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами», а операция «Снятие блокирования ценных бумаг» переименована в «Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами». Переименование введено в соответствии с изменениями закона 39-ФЗ  вступающим в силу с 01.07.16, и изменениям закона 208-ФЗ в части корпоративных действий, проводимых в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 или 84.2.

Вышла версия V4.30 от 30.03.2016

  • К форме «Справочник счетов ДЕПО» добавлен Новый отчёт «Список счетов ДЕПО с реквизитами Депонентов».
  • Добавлен новый финансовый инструмент и новый справочник «Справочник клиринговых сертификатов участия». Реквизиты нового долевого инструмента реализованы в соответствии с законом о клиринге и клиринговой деятельности. Клиринговый сертификат участия – долевая, неэмиссионная документарная предъявительская ценная бумага с обязательным централизованным хранением, выдаваемая клиринговой организацией, сформировавшей имущественный пул, и удостоверяющая право ее владельца требовать от клиринговой организации выплаты ее номинальной стоимости при наступлении определенных условий. Указанные права и условия их осуществления должны содержаться в документе, подлежащем обязательному централизованному хранению.

Вышла версия V4.29 от 15.12.2015

  • Если в способах взятия котировки задано количество дней 7 или более, то теперь они означают календарные дни, а не рабочие (как было раньше).
  • Директива регистрации инвентарных операций расширена проверкой соответствия опции ценной бумаги «Ограничение ценной бумаги по обращению» с опцией субъекта "Вхождение в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами".
  • Расширен список xml- форматов, поддерживаемых для выгрузке списка лиц, построенного в операции формирования информации о владельцах ценных бумаг. В список доступных форматов включен формат ПАРТАД версии FCDR \_13_01. (Электронное взаимодействие регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием).
  • К форме «Мониторинг важных событий» добавлен закладка «Незамененные паспорта», для отражения мониторинга лиц на просрочку смены паспорта при достижении 45 лет. Реализован отчет "Список граждан РФ, не предоставивших сведения об изменении паспорта по достижении 45 лет".
  • Для формы "Справочник субъектов" реализован отчет "Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ".
  • К справочнику субъектов добавлены опции: 1) «Вхождение в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ»; 2) «Вхождение в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».
  • Изменена отчётность проф.участника по Указанию Банка России № 3533-У – приведена в соответствие с Указанием Банка России № 3890-У от 10.12.2015.
  • В форме ОКУД 0420415 пустые клетки таблиц заполняются символом # (решётка); нумерация строк таблиц теперь не сквозная; в подраздел 1.1 и 1.2 добавлены бумаги с нулевыми остатками, которые оборачивались в отчётном месяце; в подраздел 1.2.1 добавлены бумаги с нулевым количеством операций, которые хранились в отчётном месяце; данные о количестве ценных бумаг округляются до 6 десятичных знаков (семизначные паи будут отражаться не точно); номинальная стоимость и другие денежные величины округляются до 5 знаков; наименования юр.лиц стали краткими.
  • В форме ОКУД 0420418 вместо депозитарных договоров теперь считается количество депонентов; активным депонентом считается тот, у которого было хотя бы одно движение ценных бумаг.
  • При формировании платежных документов в приходно-расходной ведомости блока расчета доходов добавлена опциональная возможность формирования платежных документов, в которых суммы выплат сгруппированы по получателям платежей. В предыдущих версиях программы отдельный платежный документ формировался для каждого владельца.
  • Для формы «Аналитика платежных документов» добавлена закладка «Журнал собраний», содержащая данные о дате проведения, дате отсечки и данные решения о выплате доходов. Информация, содержащаяся на этой закладке, может использоваться при формировании списков владельцев, а так же в карточках документов, в отчетных формах и при экспорте различных файлов в блоке расчета доходов.
  • В операции формирования информации о владельцах ценных бумаг добавлена возможность привязки списка владельцев к собранию, заданному в журнале собраний.
  • При формировании правил расчета доходов в документе «Расчет доходов по ЦБ» добавлена возможность использования подстановки данных о суммах начислений на одну ЦБ и коэффициентах Д1 и Д2 из ранее сделанных записей журнала собраний
  • В шапке формы карточки операции «Формирование уведомлений о поступлении доходов по ЦБ» добавлена закладка «Дополнительные данные». Используя многострочное поле ввода, размещенное на этой закладке, пользователь может при необходимости формировать комментарии, которые будут отображены в отчетных формах уведомления.
  • В операции формирования актов сверки по месту хранения добавлена возможность сверки с выпиской в формате ПАРТАД FCDR _13_01.
  • В операции формирования информации о владельцах ценных бумаг расширен список xml- форматов, поддерживаемых для импорта списков владельцев при раскрытии счетов номинальных держателей и доверительных управляющих. В список доступных включен формат списка владельцев ПАРТАД FCDR_13_01.
  • Для операции открытия пассивного счета депо, разрешено в качестве инициатора операции указание доверенного лица будущего владельца счета. Для использования доверенного лица в качестве инициатора операции, в списке доверенных лиц будущего владельца счета в справочнике субъектов должно быть заведено доверенное лицо - предполагаемый инициатор открытия счета депо, с указанием действующей доверенности.

Вышла версия V4.28 от 20.08.2015

  • Для форм «Справочник акций» и «Справочник паев» добавлена закладка «Сведения о собраниях», содержащая данные о дате проведения, дате отсечки и данные решения о выплате дивидендов. На закладке «Сведения о дивидендах» добавлены данные о периоде распределения и данные о собрании.
  • Для формы «Справочник ИСУ» добавлена закладка «Сведения о доходах», содержащая данные о сумме и периоде распределения доходов по ИСУ.
  • К условиям залога в документе «Поручение на залог» и в операции «Условия залога» добавлена возможность указания условия «Право голоса по долевым ЦБ переходит залогодержателю».
  • Для информационной операции «Формирования выписок» доработано выполнение директивы формирования файлов выписок: 1) в отчет об операциях и выписку по остаткам добавлены данные о документах-основаниях и по контрагентам; 2) добавлен флаг, разрешающий формировать «пустые» отчеты по операциям в случае отсутствия операций в заданном интервале времени; 3) при массовом формировании отчетов об операциях количество отчетов теперь зависит от того, установлен флаг разрешения формирования в случае отсутствия операций, или нет.
  • Реализован новый справочник «Справочник Жилищных сертификатов».
  • Реализована Форма 0420415 "Отчёт по ценным бумагам" для новой отчётности профучастника в форматах XTDD (ОКУД 0420415) и MS Excel (для удобного анализа). Запускается из формы «Анкета и отчёты Регулятора». Депозитарием заполняются первые 3 таблицы формы. Отчет должен ежемесячно формироваться депозитариями согласно Указанию ЦБРФ № 3533У от 15 января 2015 г.
  • Изменена закладка «Аффилированные лица» на формах «Справочник субъектов», «Справочник физических лиц», «Справочник юридических лиц». Теперь отношение афилированности показывается в обе стороны, т.е. видны лица, аффилированные к данному субъекту и наоборот.
  • Реализована новая операция «Операция с реестром лиц, признанных квалифицированными инвесторами», предназначенная для ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015 N 3629-У. Реализовано 4 вида операций с реестром: 1) внесение лица в реестр; 2) исключение лица из реестра; 3) изменение записи о лице в реестре; 4) отказ о внесении лица в реестр. Из карточки операции реализована печать 4-х отчетов «Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором» и «Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором», «Уведомление об изменении записи Квалифицированного инвестора в реестре», «Уведомление об исключении лица из реестра Квалифицированных инвесторов». Из формы «ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ» при выбранной категории «Операция с реестром лиц, признанных квалифицированными инвесторами» реализована печать 2-х отчетов «Реестр квалифицированных инвесторов» и «Выписка из реестра квалифицированных инвесторов».

Вышла версия V4.27 от 31.05.2015

  • Поправлено действие "Импорт сделок в формате ММВБ (EQM06+EQM24 XML) в Сводное депозитарное поручение" документа "Сводное депозитарное поручение", т.к. изменился формат биржевых файлов EQM06.
  • Форма «Отчёты ЦБ РФ» переименована в «Отчёты ЦБ РФ для депозитария-банка»; форма «Анкета и отчёты ФСФР» переименована в «Анкета и отчёты Регулятора».
  • Изменена карточка операции «Открытие пассивного счета Депо»: для улучшения эргономики формы введена закладка «Дополнительные параметры».
  • Для формы «Справочником банков» реализован загрузчик данных, из файла содержащего информацию о банках, включенных в систему страхования вкладов (ССВ), а так же исключенных из нее. Файл participants.xls можно взять с сайта Агентства страхования вкладов (АСВ) по адресу: http://www.asv.org.ru/insurance/banks_list/downloads/participants.xls. Загрузчик, для банков, найденных в справочнике субъектов по значению ОГРН юридического лица банка, изменяет состояние флага включения в ССВ, а так же обновляет в справочнике значение поля "Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций".
  • Для Глобальных операций теперь разрешено в качестве Инициатора операции использовать любое юридическое лицо, имеющее вид деятельности "Орган государственной власти" среди своих видов деятельности.
  • К операции «Блокирование ценных бумаг» добавлен реквизит «Раздел для блокирования», а к операции «Снятие блокирования ценных бумаг» - реквизит «Раздел счета без блокирования». Реквизиты предназначены для смены раздела пассивного счета депо.
  • Для формы "Справочник выпусков ценных бумаг и ФИ" разработано действие "Экспорт списка ценных бумаг принятых на учет, либо исключенных с учета".Для выбранного при настройке экспорта интервале времени и режима, формируется список ценных бумаг, у которых установлен флаг "Принят к учету" и дата первой проводки попадает в заданный интервал, либо список ЦБ, у которых флаг "Принят к учету" снят, и в заданный интервал попадает дата последней проводки; Списки формируются в виде csv-файлов в директории стандартного экспорта и предназначены для просмотра и редактирования в приложении MS Excel.
  • Реализована Форма 0420416 "Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)" для новой отчётности профучастника в форматах XTDD (ОКУД 0420416) и MS Excel (для удобного анализа). Запускается из формы «Анкета и отчёты Регулятора». Отчет должен ежеквартально формироваться депозитариями согласно Указанию ЦБРФ № 3533У от 15 января 2015 г.
  • Для формы «Анкета и отчёты Регулятора» реализован отчет для новой отчётности профучастника в форматах MS Excel и XTDD. Код формы по ОКУД 0420418. Отчет должен ежемесячно формироваться депозитариями согласно Указанию ЦБРФ № 3533У от 15 января 2015 г.
  • Доработана форма настроек экспорта списка владельцев в формате RF005 (Для УРМД "ЛУЧ"): 1) расширен список возможных номеров версий формата, добавлен новый тип корпоративного события/действия (DSCL - раскрытие информации). Тем самым реализовано требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по всем выпускам ЦБ.
  • Справочник «Справочник видов валют» переименован в «Справочник видов валют и УЕ». Добавлены реквизиты: 1) базовая валюта, 2) период актуальности, 3) временной сдвиг, 4) дополнительный процент к курсу ЦБ; 5) коридор интервалов значений.
  • В справочниках юр. и физ. лиц введена дополнительная защита от одновременного изменения реквизитов двумя операционистами.

Вышла версия V4.26 от 31.03.2015

  • К справочнику банков добавлен реквизит «Номер банка в Книге Гос. регистрации кредитных организаций».
  • Изменена функция отображения дробного количества ценных бумаг в виде слов русского языка; введено слово «целых», а тип бумаги вынесен в конец строки. Например, было: Двадцать пять паев и сорок две сотые; стало: Двадцать пять целых и сорок две сотых пая.
  • Для формы «Отчёты ФСФР для рынка коллективных инвестиций» изменён отчёт «Справка о стоимости чистых активов АИФ и ПИФ»: добавлена возможность формировать отчёт для многих портфелей. Теперь, в случае более одного портфеля, для каждого из них отчёт формируется в отдельном файле и автоматически сохраняется.
  • Реализован новый формат обмена информацией, соответствующий актуальному формату Формы N 0409711: изменен отчёт «Экспорт Формы N 0409711 по ОКУД: ОТЧЕТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ в формате KLIKO(TXT) (с февраля 2015г)». Нормативный документ «Приложение 1 к Указанию Банка России № 1332-У от 16.01.2004».
  • Для обеспечения требований стандартов НФА по депозитарному учету закладных, к справочнику закладных добавлен подвал для спецификации предмета ипотеки: имущество в закладе, тип обременения, тип права на имущество, дата регистрации права, номер регистрации права, регистрирующий орган права, оценка, дата оценки, данные об оценщике предмета ипотеки, дата регистрации ипотеки, номер регистрации ипотеки, регистрирующий орган ипотеки.
  • Для обеспечения требований стандартов НФА по депозитарному учету закладных, к поручению на зачисление наличных ЦБ добавлен подвал для спецификации сопроводительных документов: тип документа, номер и дата документа, наименование документа.
  • В связи с тем, что приказом ФСФР 13-65/пз-н от 30.07.2013 отменено использование лицевых счетов залогодержателей, в данном релизе пересмотрена реализация реквизитов условий обременения и реализаций операций по обременению. Для отражения условий обременений в новом виде аналитического учета разработаны документы новых категории «Условия блокировки» и «Условия залога», которые расширяют реквизиты счета депо условиями обременения. Для замены балансовых счетов 98070.(1,2,3,6) разработан новый субсчет 98070.9 – «Ценные бумаги, ограниченные в обращении» к которому добавлен новый аналитический регистр «Условия обременения», который содержит как документы «Условия блокировки» и «Условия залога», так и множества таких документов, образующиеся при проведение операций, приводящих с созданию комплексных обременений. Каждая операция по обременению, приводящих к изменению комплексных обременений, образовывает новое множество обременений.
  • Разработан документ новой категории «Условия блокировки» предназначены для ввода условий ареста и имеют следующие реквизиты: 1) инициатор ареста/блокировки; 2) необязательная «дата завершения блокировки»;3) выпуск ценных бумаг; 4) необязательное «количество ценных бумаг»; 5) обязательный «счет депо».
  • • Разработан документ новой категории «Условия залога» имеет следующие реквизиты: 1) выпуск ценных бумаг; 2) «залогодержатель»; 3) условия договора залога; 4) необязательные реквизиты залогодержателя для получения доходов по ЦБ; 5) обязательный «счет депо залогодателя» (нужный в том числе для определения получателя доходов при составлении списка владельцев); 6) необязательная «дата окончания залога»; 7) необязательное «количество ЦБ в залоге» и «количество ЦБ для получения дохода»; 8) Список документов, предоставляемых залогодержателем депозитарию при обращении взыскания на ЦБ во внесудебном порядке.
  • Переделаны поручения на обременение и снятие обременения: 1) документ «Поручение на обременение обязательствами» разделился на 2 категории: «Поручение на блокировку» и «Поручение на залог»; 2) документ «Поручение на снятие обременения обязательствами» разделился на 2 категории: «Поручение на снятие блокировки» и «Поручение на снятие залога».
  • Новое поручение на установку залога имеет ссылку на документ «Условия залога» и порождает не только операцию «Обременение обязательствами», но и операцию «Назначение уполномоченного лица» для добавления полномочий залогодержателя. Реквизиты «Счет залогодержателя» и «Счет предыдущего залогодержателя» удалены. Добавлены реквизиты из условий договора залога: 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя; 2) последующий залог ценных бумаг запрещается; 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается; 4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен; .5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного выпуска, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг; 6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель; 7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке; 8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем-должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается; 9) залог заключается в форме заклада, с переходом ценных бумаг во владение залогодержателя на период действия договора.
  • Новое поручение на снятие залога теперь имеет ссылку на документ «Условия залога», и порождает не только операцию «Снятие обременения обязательствами», но и операцию «Отмена полномочий уполномоченного лица» для снятия полномочий залогодержателя.
  • Операции по наложению блокировок и наложению обременений залогом доработаны следующим образом: 1) реквизиты «Счет предыдущего залогодержателя» и «Счет залогодержателя» сделаны недоступными для редактирования; 2) добавлены реквизиты «Условия предыдущих обременений» и «Добавляемое условие обременений»; 4) в реквизите «Тип обременения» убраны пункты «Заклад» и «Последующий заклад», т.к заклад теперь есть одно из условий залога.
  • Операции по снятию блокировок и снятию обременения залогом доработаны следующим образом: 1) реквизиты «Счет предыдущего залогодержателя» и «Счет залогодержателя» сделаны недоступными для редактирования; 2) добавлены реквизиты «Условия обременения до проведения операции» и «Снимаемое условие обременений»; 4) в реквизите «Тип обременения» убраны пункты «Заклад» и «Последующий заклад», т.к заклад теперь есть одно из условий залога; 5) добавлен флаг «Разрешить списание со счетов 98070.(1,2,3,6)?» для совместимости со старой схемой проводок, что обеспечивает возможность снять блокировки и обременения наложенные ранее.
  • Инвентарные операции доработаны следующим образом: 1) в операции «Зачисление» убрана возможность работы со счетом 98070.2, добавлена возможность работы со счетом 98070.9, добавлены реквизит «Условие обременения»; 2) в операции «Списание» убрана возможность работы со счетом 98070.2, добавлена возможность работы со счетом 98070.9, добавлены реквизит «Условия обременения»; 3) в операции «Перемещение ценных бумаг» убрана возможность работы со счетами 98070.1 98070.2 добавлен реквизит «Условия предыдущих обременений»; 4) в операции «Перевод ценных бумаг» реквизит «Счет залогодержателя» стал недоступен для редактирования; добавлен реквизит «Условия обременений»; убрана возможность работы со счетами 98070.1, 98070.2 и 98070.6; 5) в операции «Перевод ценных бумаг» добавлена возможность работы со счетом 98070.9, добавлены реквизиты «Условие обременения до проведения операции», «Условие обременения (откуда)» и «Условие обременения (куда)», что позволяет реализовать уступку права требования по договору залога.
  • Для перехода на новый счет учета обременений, необходимо в плане счетов для счетов 98070.(1,2,3,6) перевести остатки на счет 98070.9, отражающий произвольные множества обременений. Это придется сделать ручными проводками в форме «Журнал проводок», предварительно создав документы «Условия обременения», образующие нужные аналитические привязки. Ручной ввод необходим также, чтобы система не порождала никаких уведомлений о проведенных технических изменениях.
  • В уведомлении об открытии субсчёта депо добавлено поле «Старший счёт депо, в рамках которого открыт субсчёт».
  • В форме 1100 (в таблицах Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание и Количество и объёмы проведённых операций) добавил Ипотечные сертификаты участия; НАУФОР требует ссылаясь на п.2.8.7 Методических рекомендаций ФКЦБ №991/р от 14.8.2002г.
  • Категория документов «Образ документа» переименована в «Запись в журнале регистрации документов».

Вышла версия V4.25b от 02.12.2014

  • Реализован параметр командной строки запуска приложения OSAUTH=Y включающий режим авторизации пользователя через учетную запись в операционной системе (доменную авторизацию), при использовании заменяет пару USER и PASS.
  • В классификатор ОКОПФ добавлены ПАО – публичные акционерные общества и АО - акционерные общества.
  • Флаг «Контроль выплаты доходов» реквизита «Условия контроля» использован для контроля выплаты доходов. В блоке расчета доходов, по умолчанию, запрещена передача данных для выплаты доходов в документ «Приходно-расходная ведомость» по тем счетам депо, у которых установлен флаг «Контроль выплаты доходов». Реализован интерфейс, позволяющий пользователю с приписанным рабочим местом «КОРРЕКТОР» для конкретного документа «Расчет доходов по ценным бумагам» управлять разрешением/запретом оформления выплат по таким счетам депо.
  • Реализация двойного контроля ввода поручений для счетов с установленным флагом контроля. Директива «Регистрация» у соответствующей флагу группы поручений переводит поручение в состояние «На контроле» для проверки поручения операционистом, которому приписано рабочее место «Корректор». Если флаг у счёта депо снят, то директива «Регистрация» переводит поручение в состояние «Начало обработки», как и у других документов.
  • К справочнику счетов депо депонентов добавлен реквизит: «Условия контроля» содержащий следующие флаги: 1) Контроль выплаты доходов; 2) Контрольный отчёт по операциям; 3) Двойной контроль ввода поручений по административным операциям; 4) Двойной контроль ввода поручений по глобальным операциям; 5) Двойной контроль ввода поручений по инвентарным операциям; 6) Двойной контроль ввода поручений по информационным операциям; 7) Двойной контроль ввода поручений по комплексным операциям.
  • Изменены типы активных лицевых счетов Депо (счетов Депо мест хранения): 1) «Счет хранилища» переименован в «Активный счет документарных ценных бумаг (cчет хранилища Депозитария)», 2) «Счет НД» переименован в «Активный счет депозитария (cчет НД)», 3) «Междепозитарный Счет» переименован в «Активный счет депозитария (междепозитарный счет)», 4) «Cчет доверительного управляющего» переименован в «Активный счет депозитария (счет ДУ)», 5) «Собственный счет в реестре» переименован в «Активный счет собственных ценных бумаг», 6) «Cчет залогодержателя» удален, 7) «ЦБ неустановленных лиц» удален, 8) «Торговый счет» переименован в «Активный торговый счет депозитария» 9) добавлены типы: «Активный эмиссионный счет», «Активный иностранный счет депозитария», «Активный клиринговый счет депозитария».
  • В таблице 3 раздела 7 формы 1100 теперь не отражаются операции перевода между счетами депо одного депонента.
  • Решена проблема запуска help-файлов (справочной системы) на некоторых версиях MS Windows. Операционная система не давала использовать справку из-за недостаточных, по мнению Microsoft, прав доступа к help-файлам.
  • Во всех формах и выборках приложения реализована возможность сохранения в системном реестре Windows порядка следования колонок таблиц. Теперь, изменения порядка следования колонок, сделанные пользователем, сохраняются при выходе из формы и восстанавливаются при следующем входе в программу.

Вышла версия V4.25 от 02.10.2014

  • • В соответствие с Указаниями Банка России N 3129-У от 03.12.2014г, вступившими в силу 01.08.2014, реализован экспорт данных в "Отчет по ценным бумагам" по ф. 0409711 в приложение MS Excel и текстовый файл для ПТК ПСД. Для заполнения колонок раздела 1.4, которые должны содержать сведения о балансовых стоимостях ЦБ, не являющихся предметом депозитарного учета (или просто, отсутствующих в депозитарном учете), предусмотрена возможность использования дополнительного внешнего файла, в виде таблицы MS Excel. Предполагается, что данные в эту таблицу заносят сотрудники соответствующих подразделений кредитной организации, обладающие необходимыми сведениями для ее заполнения. Формат дополнительного файла описан в соответствующем раздела документации.

Вышла версия V4.24 от 02.07.2014

  • Реализована форма 1100 отчётности Проф. участников в новом формате версии 2.16.3 для ЦБ РФ (раздел 7 для Депозитариев и Спец. депозитариев).
  • Реализован автоматически-заполняемый подвал у операций "Блокировка выпуска ценных бумаг" и "Снятие блокирования выпуска ценных бумаг", для указания затронутых блокировкой счетов ДЕПО и количества учитываемых на них ценных бумаг. Теперь операции рассылают уведомления о блокировании./снятии блокирования для всех счетов Депо, на которых велся учет бумаг указанного в шапке операции выпуска.
  • Введены изменения в блок расчета доходов по ценным бумагам: 1) проведены доработки с целью обеспечения для депозитария возможности выполнения функций налогового агента согласно ст. 275 НК РФ; 2) доработаны формы с целью обеспечения возможности задания правил расчета доходов с учетом выполнения депозитарием функций налогового агента; 3) доработаны алгоритмы расчета доходов в соответствие с правилами ст. 275 НК РФ; 4) доработаны отчетные формы («Реестр лиц доля получения доходов» и «Уведомление о получении дохода») с целью отображения исходных параметров расчета дохода при выполнении депозитарием функций налогового агента; 5) расширен список финансовых инструментов, по которым возможно выполнять расчет доходов (включены депозитарные расписки и ипотечные сертификаты участия).
  • Операция "Изменение реквизитов счета Депо" переименована в "Изменение реквизитов счета Депо/анкеты уполномоченного лица". Предусмотрена возможность задания не счета Депо, а указания отдельного лица, имеющего полномочия к произвольному счету/счетам Депо, в этом случае операция меняет анкету указанного лица и рассылает уведомления об изменении анкеты для всех счетов Депо, для которых данное лицо имеет полномочия.

 Версия V4.23 от 17.02.2014 

·        Введены изменения в блок расчета доходов по ценным бумагам: 1) добавлена возможность формирования документа «Уведомление о поступлении Доходов по ценным  бумагам»  с использованием данных, рассчитанных в документах «Расчет доходов»  и «Приходно – расходная ведомость»; 2) доработан документ «Уведомление о поступлении Доходов по ценным  бумагам» (расширен список отображаемых полей, документ модифицирован для отображения всех видов доходов, рассчитываемых в блоке расчетов, добавлены новые формы системных отчетов) 3) по приходно – расходным ведомостям реализована возможность формирования отчетов в MS Excel; 4) реализован экспорт списка платежных документов по ведомости в  текстовый документ, совместимый с форматом импорта платежных поручений приложения 1С; 5) расширены возможности управления выбором получателя доходов для конечного владельца и групп владельцев (добавлена  пользовательская настройка «Перенаправление доходов», позволяющая настроить как единичные переназначения получателей доходов, так и цепочки переназначений);  6) добавлен пользовательский классификатор «Константы платежных документов», который позволяет определить и сохранить набор констант, используемых при формировании выходных файлов, содержащих   реквизиты валютных платежей; 7) реализован экспорт списка валютных платежных документов по ведомости в файл формата TDIF (текстовый документ, принимаемый ГПБ). 8) расширены возможности редактирования модели расчетов (добавлена возможность разделения одной строки модели на несколько строк по другим получателям).

·        Реализован документ «Депозитарное поручение (универсальное)», позволяющий ввести   служебные и  официальные поручения, ранее отсутствующие в системе.

·        Карточки системных форм депозитарных поручений расширены реквизитом  «Тип подачи поручения», имеющим следующие значения: 1) Письмо 2) Заказное письмо 3) Курьер 4) Лично в офисе 5) Лично в агенстве 6) e-Mail - электронная почта 7) Через WEB-сайт 8) По системе ЭДО .

·        Реализована форма «Рубрикатор категорий депозитарных поручений», позволяющая ввести для каждой системной категории поручений наименование с точки зрения депозитария. Карточки системных форм депозитарных поручений расширены возможностью задания рубрикатора.

·        Документ «Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам» перенесён в группу «Информационные операций».

Версия V4.22 от 11.11.2013

·        Для формы: "Котировки ЦБ" в системный импортер "Импорт котировок с сайта ММВБ (XML)" и в системный импортер "Импорт котировок из XML файла ММВБ" внесены изменения учитывающие режим торгов "T+".

·        В функцию загрузки ЦБ с WEB сервера добавлена возможность экспорта/импорта данных об опциях ЦБ.

·        Для формы: "Котировки ЦБ" в системный импортер "Импорт котировок с сайта ММВБ (XML)" добавлена возможность после окончания импорта в автоматическом режиме обновить с WEB сервера те ценные бумаги, по которым были расхождения в значениях расчитанного и биржевого номинала и НКД.

·        Для функций, которые обеспечивают доступ Fansy приложений к WEB серверу по протоколу HTTP, реализована возможность их работы с прокси серверами. Настройки прокси сервера задаются в справочнике операционистов.

·        К приложению добавлена новая форма «Справочник ипотечных сертификатов участия» и бизнес логика их депозитарного учета.

·        Введены изменения в блок расчета доходов по ценным бумагам: 1) добавлена возможность указания валюты расчета; 2) при распределении доходов по облигациям добавлена возможность обработки двух видов доходов (НКД и погашения номинальной стоимости, полного или частичного), в одном расчете; 3) введен новый классификатор «Стандартные налоговые ставки», позволяющий задать предопределенные значение множества налоговых ставок в качестве значений функций пяти параметров: класс ЦБ, тип лица (физ. лицо или юр. лицо), тип средств портфеля депонента, является ли депонент налоговым резидентом, соответствует ли тип обсчитываемого счета депо множеству типов счетов, заданных в строке классификатора. Формы задания условий расчета переработаны с учетом возможности использования нового классификатора.

·        С целью обеспечения возможности корректного заполнения реквизитов при описании валютных платежей в справочнике счетов ДЕПО внесены следующие изменения: 1) закладка «Параметры счета» разделена на две закладки – «Параметры счета» и «Параметры валютных платежей» 2) на закладке «Параметры счета», при установленном способе получения дохода «Банковский перевод», сделаны доступными для редактирования поля «Получатель дохода в документах» и «назначение платежа в документах». 3) на закладке «Параметры валютных платежей» обеспечена возможность, для выбранного вида валюты, задать корректные платежные реквизиты, путем указания реквизитов валютного счета, предварительно заведенных в справочнике счетов субъектов для владельца счета депо (или объявленного получателя доходов), и задания цепочки корреспондентских отношений, описывающей, маршрут прохождения платежа.

·        Для обеспечения возможности валютных платежей справочнике «Места хранения (цепочки корреспондентских отношений)» для вида учета «Учет денег» введена возможность указания трех банков: банк – получатель, банк корреспондент и банк - посредник.

·        К Сводному депозитарному поручению добавлено поле «Клиринговая организация». При указании клиринговой организации документ сводное поручение перестаёт быть поручением и рассматривается как «Отчёт клиринговой организации». Этот документ не попадает в Журнал принятых поручений.

·        Произведена оптимизация быстродействия ядра системы посредством использования предкомпиляции функций на языке Fansy-SCRIPT в язык сборки низкого уровня.

Версия V4.21 от 08.08.2013  


·        Реализованы примеры печатных форм для поручений: 1) Изменение реквизитов счета депо; 2) Поручение на отмену ранее поданного поручения; 3) Поручение на изменение статуса счёта депо; 4) Поручение на назначение уполномоченного лица.

·        Для формы "Лицевые счета и их текущие остатки" реализовано действие "Экспорт проводок в формате АБС "ЦФТ-Банк".

·        В форме "Структура счетов" в полях "Маска нумерации счета", "Маска наименования счета" теперь можно указывать спец. символ "+", означающий тиккер ценной бумаги с точки зрения депозитария. Специальный символ "$" для планов счетов учета ЦБ теперь означает валюту номинала ЦБ.

·        В Справочнике выпусков ценных бумаг и ФИ изменилась сортировка. Теперь сортируется по тиккерам выбранного взгляда так, что бумаги без тиккеров остаются внизу справочника, а с тиккерами сортируются сначала по лидирующим цифрам тиккера (если они есть), затем по оставшимся символам тиккера (если они есть).

·        В Журнале документов стало проще создавать новые документы.

·        Изменён поиск связанных документов (меню Документ – Связанные документы или, что тоже самое, кнопка Непосредственно связанные документы в Журнале документов); поиск теперь открывается быстро, стал нагляднее и стал отображать также связи типа запрос/ответ.

·        В действии "Импорт сделок в формате системы QUIK (txt)" исправлена ошибка: в случае валютной облигации для вычисления цены сделки номинал ЦБ не конвертировался в рубли.

·        Для документа «Сводное депозитарное поручение» реализовано действие «Импорт сделок в формате ММВБ EQM06 (xml) в сводное депозитарное Поручение».

Версия V4.20 от 12.04.2013  

·        В список возможных форматов для экспорта списка владельцев ЦБ для регистраторов и номинальных держателей включены: 1) Формат ПАРТАД FCDR_12_02 2) формат НРД RF005 (Распоряжение на регистрацию списка / изменений к списку владельце)/

·        Для документов категории: "Реестр сделок" в системном импортере "Импорт сделок в формате ММВБ (xml)" реализована возможность автоматический загрузки ценной бумаги с WEB сервера.

·        Ко всем инвентарным операция добавлено поле «Дата регистрации по месту хранения», тем самым стало необязательным формирование документа «Уведомление от регистратора (депозитария)».

·        Тип счета депо «Счет эмитента (фонда)» изменен на «Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)», по требованию приказа ФСФР от 30 августа 2012 г . N 12-78/пз-н.

·        К справочнику счетов Депо добавлен реквизит «Код подразделения», аналогичный реквизиту «Код подразделения» справочника операционистов. Если для операциониста указан код подразделения, то видимость счетов в справочнике счетов для него будет ограничена счетами, помеченными данным подразделением. Для операционистов не имеющих кода подразделения ограничений на просмотр нет.

·        Введён контроль ввода (редактирования) юридических лиц и фондов с похожими наименованиями. Ужесточён контроль ввода (редактирования) физических лиц с совпадающими ФИО.

·        В Справочнике акций разрешено вводить акции без номинала.

Версия V4.19 от 26.12.2012 

·        Введены новые типы счетов депо депонентов: Торговый счет владельца, Торговый счет доверительного управляющего, Торговый счет номинального держателя, Торговый счет иностранного номинального держателя, Торговый счет иностранного уполномоченного держателя. К справочнику «Счетов Депо депонентов» и к операции «Открытие пассивного счета Депо» добавлен реквизит «Клиринговая организация».

·        Введен новый тип счетов депо мест хранения: Торговый счет. К справочнику «Счетов Депо мест хранения» и к операции «Открытие активного счета Депо» добавлен реквизит «Клиринговая организация».

·        Для операции «Формирование информации о владельцах ценных бумаг» расширены возможности по управлению размещением банковских реквизитов в полях отчетов при экспорте раскрытия информации по владельцам в форматы ПАРТАД и НРД. Сервис может быть использован при экспорте раскрытия информации по владельцам, имеющим счета в отделениях Сбербанка РФ.

·        Для операции «Формирование информации о владельцах ценных бумаг» переработана концепция редактирования списка владельцев, раскрывающих счета НД и ДУ. В карточке операции раскрытия списка владельцев добавлена возможность редактирования качественного и количественного состава ЦБ у внешнего владельца

·        Для операции «Формирование информации о владельцах ценных бумаг» в форме редактора списка владельцев добавлена возможность пополнения списка внешних владельцев, раскрывающих счет НД, путем выбора их из числа субъектов, ранее сохраненных в базе данных FANSY.

·        Для операции «Формирование информации о владельцах ценных бумаг» добавлена возможность пополнять список владельцев для раскрытия счета путем импорта из одного из ранее выполненных аналогичных раскрытий информации

·        Для ограничения доступа операционистов к персональным данным на закладке «Сведения» формы «Справочник операционистов» добавлен флаг «Запретить доступ к персональным данным». Задание флага приведет к невозможности просмотра, изменения, выгрузки и удаления данных из справочника физических лиц и документа «Анкета физического лица».

 

·        Сводное депозитарное поручение теперь принимается из бэк-офиса в специальное состояние, которое доступно для просмотра и редактирования многие сотрудникам депозитария. 

 

Версия V4.18 от 01.10.2012

 

  • Добавлены новые типы депо счетов: 1) счет депо номинального держателя; 2) счет депо иностранного номинального держателя; 3) счет депо иностранного уполномоченного держателя.
  • Изменен интерфейс формы «Журнал документов и операций». В новом интерфейсе фомы на первой закладке «Видимость» собраны воедино все элементы управления видимостью: выбор категории; периода; отображение архива. Появилась кнопка «Обновить F5», которая становится активной при задании нового периода; т.о. после ввода периода теперь можно сразу нажимать Enter. Появилась возможность создать новый документ не переключаясь на другую страницу. Появилась давно ожидаемая возможность настраивать состав дерева категории документов для каждого пользователя в отдельности.
  • Изменен интерфейс окна «Выбор формы приложения». Появилась давно ожидаемая возможность настраивать состав дерева форм приложения для каждого пользователя в отдельности.
  • Доработана операция "Формирование информации о владельцах ценных бумаг". Импорт раскрытия информации для междепозитарных счетов и счетов ДУ теперь возможен не только из xml-файлов (ПАРТАД) и dbf-файлов (Луч), но и из файлов приложения MS Excel. Пользователю предоставляется возможность самому выбрать необходимый информационный состав Excel-таблицы, содержащей данные о владельцах и остатках ценных бумаг.
  • Версия V4.17 08.08.2012

 

  • Для документа "Сводное депозитарное поручение" поправлен "Импорт сделок в формате Открытие на зарубежном рынке (xls)", т.к. изменился формат отчета.
  • Для документа "Отчет расчетного депозитария по торговым операциям" реализован "Импорт отчета расчетного депозитария по торговым операциям в формате "Луч" (форма 14)(xls)".
  • В операции "Формирование акта сверки остатков по месту хранения" добавлена возможность импорта выписки по остаткам в формате ПАРТАД FRD_11_01 (документ STATEMENT_OF_HOLDINGS).
  • В операции "Формирование акта сверки остатков по месту хранения" при сверке с НРД добавлена возможность в качестве входного файла импортировать выписку по остаткам, формируемую ПК "ЛУЧ" в формате MS Excel, без преобразования ее в текстовый файл.
  • В операции "Формирование акта сверки остатков по месту хранения" импорт форматов НРД, ДКК и депозитария 803 теперь возможен для любого места хранения; другие депозитарии могут предоставлять выписки данных форматов.

Версия V4.16 23.05.2012

  • Реализована новая комплексная операция "Отчет расчетного депозитария по торговым операциям". Операции работает при задании Опции приложения "Правила использования счета 98053 для учета сделок купли-продажи по брокерским договорам" в значение "Использовать с транзитным счетом и с отчетом торгового депозитария". Для документа категории "Отчет расчетного депозитария по торговым операциям" в форме "Журнал документов" реализован новый импортер "Импорт отчета расчетного депозитария по торговым операциям в формате "Луч" (форма 14)(xls)".
  • Для формы "Репликация объектов из внешней базы данных"  исправлена ошибка при  репликации  закладных: теперь корректно реплицируются несколько  залогодателей и несколько должников.
  • Для формы "Лицевые счета и их текущие остатки"  реализовано действие  "Экспорт  лицевых счетов и проводок в формате "АБС  Инверсия".
  • Для формы "Справочник субъектов" реализовано действие   "Импорт  субъектов  в  формате "АБС Инверсия": импортирует код субъекта в качестве тикера с точки зрения владельца    базы данных.
  • Реализован системный классификатор "Опции приложения DEPO" (доступен из меню Вид->Опции приложения). В классификатор вынесены глобальные настрой и настройки, которые ранее задавались пользователю в виде вопросов: 1) правила использования счета 98070.4 для учета зачислений/списаний по биржевым операциям; 2) правила использования счета 98020 для учета списания векселей; 3) Правила порождения оснований операций по сводным поручениям; 4) Правила использования счета 98053 для учета сделок купли-продажи по брокерским договорам; 5) Правила выгрузки проводок выходных и праздничных дней; 6) Правила группировки при выгрузки проводок; 7) Правила нумерации лицевых счетов.
  • Операция "Размещение дополнительной эмиссии" - более не доступна для создания. Вместо нее теперь предназначена операция "Конвертация/зачисление дополнительного выпуска".
  • К операции "Конвертация" добавлен реквизит "Тип конвертации" и соответствующим образом изменена бизнес-логика операции. Сама операция переименована в "Конвертация/ зачисление дополнительного выпуска".
  • Исправлена ошибка при выдаче уведомления по операции "Конвертация по поручению депонента".
  • В операциях "Зачисление (Прием ценных бумаг на учет)" и "Списание (Снятие ценных бумаг с учета)" добавлена обязательность полей "Биржа/Залогодержатель" в зависимости от выбранной балансовой позиции.
  • Изменены операции    "Аннулирование    кода    дополнительного    выпуска", "Конвертация выпуска", "Начисление дивидендов ценными бумагами", "Конвертация по поручению депонента", "Погашение (аннулирование) выпуска", "Массовое перемещение". Реализовано   закрытие   счетов   проводками   (активные  счета  с пассивными без использования нулевого счета). В   операциях   "Аннулирование   кода   дополнительного  выпуска", "Конвертация  выпуска" также осуществляется зачисление обратными к списаниям проводками. В  операцию  "Конвертация  выпуска"  добавлены  поля  "Счет  А"  - активный  счет,  "Счет П" - пассивный счет, а также невидимые поля по второму и третьему регистрам пассивного счета. Таким образом, директива "Регистрация" формирует подвал операции с информацией   о   проводках   (активные  счета  с  пассивными  без использования  нулевого счета). А директива "Обработать" формирует проводки по созданным записям подвала по списаниям и зачислениям.
  • К форме "Структура счетов" добавлены реквизиты "Маска  нумерации счета" и и  "Маска нумерации". В масках можно указывать латинские буквы  в  качестве констант. Такая возможность доступна только для планов сетов по учету ЦБ. К форме "Навигатор по бухгалтерии" добавлена кнопка "Перенумерация лицевиков", которая проставит 20-разрядные номера и наименования лицевых счетов в соответствии с заданными масками. Разметка  номеров  и  наименований  лицевых счетов плана счетов по   учету ЦБ для номеров генерирует ключ стандарта ISO-6166.
  • К документам "Поручение на зачисление/списание" добавлена бизнес логика обеспечивающими экспорт информации в ДКК клиент и Луч. Изменен алгоритм выполнения директивы "Формирование поручения в расчетный депозитарий (XML)" для документов категорий: "Поручение на зачисление (прием поставки) из внешнего депозитария" и "Поручение на списание (поставку) во внешний депозитарий".
  • В соответствии с новой редакцией от 30.11.2011 ст.2 ФЗ № 39-ФЗ, внесписочные ценные бумаги теперь также отражаются в форме 1100 как бумаги, содержащиеся в листинге организаторов торгов.
  • Реализовано проставление текущей даты/времени во всех типах операций при генерации их из поручений.
  • У операции "Формирование выписок" изменен отчет "Справка о движении ценных бумаг (HTML)":  если  в  операции  указан  счет, у которого существуют субсчета, то    теперь в одном отчете отображаются движения по каждому субсчету.
  • Для формы "Отчёты ЦБ РФ" реализованный ранее отчет "Экспорт Формы N 0409711 по ОКУД: ОТЧЕТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ и ведомости эмитентов" приведен в соответствие с  указанием Банка России от 12.05.2011 N 2627-У.
  • Для отчётов: "Журнал отправленных отчётов и выписок", "Выписка о состоянии счёта депо", "Отчёт о проведённой операции по счёту депо", "Выписка об операциях по счету депо",  "Выписка об операциях по счету депо", "Отчет о счетах депо депонентов", "Оборотные и проверочная ведомости", "Баланс", формируемых из формы "Отчёты ПАРТАД" добавлен Тип счёта депо.
  • В операции Аннулирование кода дополнительного выпуска введена возможность обработки по одному месту хранения; дополнительный выпуск становится завершённым после обработки последнего учитываемого места хранения.
  • В операциях Блокирование/Снятие блокирования ценных бумаг в качестве инициатора стало можно выбирать лиц с видом деятельности Орган государственной власти.
  • Реализован перерасчёт Тарифов ДКК за операции и за хранение ценных бумаг.
  • Ускорено быстродействие расчёта тарифов НРД за хранение и за переводы ценных бумаг.
  • Клиентские выписки и отчёты об операциях теперь содержат коды ISIN и CFI в описаниях ценных бумаг.
  • В печатных формах Остатки (Обороты) в разрезе аналитики теперь выводится Номер государственной регистрации ценных бумаг, ISIN, а также Серия и Номер векселя.

Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии