Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-DEPONENT

Вышла версия V4.34 от 01.07.2017

  • Реализована совместимость с аналогичной версией программы Fansy-DEPO

Вышла версия V4.33 от 31.03.2017

  • Реализована совместимость с аналогичной версией программы Fansy-DEPO

Вышла версия V4.32 от 30.09.2016

  • Реализована совместимость с аналогичной версией программы Fansy-DEPO

Вышла версия V4.31 от 30.06.2016

  • Реализована совместимость с аналогичной версией программы Fansy-DEPO

Вышла версия V4.30 от 30.03.2016

  • Реализована совместимость с аналогичной версией программы Fansy-DEPO

Вышла версия V4.29 от 15.12.2015

  • К справочнику субъектов добавлены опции: 1) «Вхождение в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ»; 2) «Вхождение в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

Вышла версия V4.28 от 20.08.2015

  • К условиям залога в документе «Поручение на залог» и в операции «Условия залога» добавлена возможность указания условия «Право голоса по долевым ЦБ переходит залогодержателю».
  • Реализован новый справочник «Справочник Жилищных сертификатов».
  • Изменена закладка «Аффилированные лица» на формах «Справочник субъектов», «Справочник физических лиц», «Справочник юридических лиц». Теперь отношение афилированности показывается в обе стороны, т.е. видны лица, аффилированные к данному субъекту и наоборот.

Вышла версия V4.27 от 31.05.2015

  • Поправлено действие "Импорт сделок в формате ММВБ (EQM06+EQM24 XML) в Сводное депозитарное поручение" документа "Сводное депозитарное поручение", т.к. изменился формат биржевых файлов EQM06.
  • Справочник «Справочник видов валют» переименован в «Справочник видов валют и УЕ». Добавлены реквизиты: 1) базовая валюта, 2) период актуальности, 3) временной сдвиг, 4) дополнительный процент к курсу ЦБ; 5) коридор интервалов значений.
  • В справочниках юр. и физ. лиц введена дополнительная защита от одновременного изменения реквизитов двумя операционистами.

Вышла версия V4.26 от 31.03.2015

  • К справочнику банков добавлен реквизит «Номер банка в Книге Гос. регистрации кредитных организаций».
  • Изменена функция отображения дробного количества ценных бумаг в виде слов русского языка; введено слово «целых», а тип бумаги вынесен в конец строки. Например, было: Двадцать пять паев и сорок две сотые; стало: Двадцать пять целых и сорок две сотых пая.
  • Для обеспечения требований стандартов НФА по депозитарному учету закладных, к справочнику закладных добавлен подвал для спецификации предмета ипотеки: имущество в закладе, тип обременения, тип права на имущество, дата регистрации права, номер регистрации права, регистрирующий орган права, оценка, дата оценки, данные об оценщике предмета ипотеки, дата регистрации ипотеки, номер регистрации ипотеки, регистрирующий орган ипотеки.
  • Для обеспечения требований стандартов НФА по депозитарному учету закладных, к поручению на зачисление наличных ЦБ добавлен подвал для спецификации сопроводительных документов: тип документа, номер и дата документа, наименование документа.
  • В связи с тем, что приказом ФСФР 13-65/пз-н от 30.07.2013 отменено использование лицевых счетов залогодержателей, в данном релизе пересмотрена реализация реквизитов условий обременения и реализаций операций по обременению. Для отражения условий обременений в новом виде аналитического учета разработаны документы новых категории «Условия блокировки» и «Условия залога», которые расширяют реквизиты счета депо условиями обременения. Для замены балансовых счетов 98070.(1,2,3,6) разработан новый субсчет 98070.9 – «Ценные бумаги, ограниченные в обращении» к которому добавлен новый аналитический регистр «Условия обременения», который содержит как документы «Условия блокировки» и «Условия залога», так и множества таких документов, образующиеся при проведение операций, приводящих с созданию комплексных обременений. Каждая операция по обременению, приводящих к изменению комплексных обременений, образовывает новое множество обременений.
  • Разработан документ новой категории «Условия блокировки» предназначены для ввода условий ареста и имеют следующие реквизиты: 1) инициатор ареста/блокировки; 2) необязательная «дата завершения блокировки»;3) выпуск ценных бумаг; 4) необязательное «количество ценных бумаг»; 5) обязательный «счет депо».
  • Разработан документ новой категории «Условия залога» имеет следующие реквизиты: 1) выпуск ценных бумаг; 2) «залогодержатель»; 3) условия договора залога; 4) необязательные реквизиты залогодержателя для получения доходов по ЦБ; 5) обязательный «счет депо залогодателя» (нужный в том числе для определения получателя доходов при составлении списка владельцев); 6) необязательная «дата окончания залога»; 7) необязательное «количество ЦБ в залоге» и «количество ЦБ для получения дохода»; 8) Список документов, предоставляемых залогодержателем депозитарию при обращении взыскания на ЦБ во внесудебном порядке.
  • Переделаны поручения на обременение и снятие обременения: 1) документ «Поручение на обременение обязательствами» разделился на 2 категории: «Поручение на блокировку» и «Поручение на залог»; 2) документ «Поручение на снятие обременения обязательствами» разделился на 2 категории: «Поручение на снятие блокировки» и «Поручение на снятие залога»;
  • Новое поручение на установку залога имеет ссылку на документ «Условия залога» и порождает не только операцию «Обременение обязательствами», но и операцию «Назначение уполномоченного лица» для добавления полномочий залогодержателя. Реквизиты «Счет залогодержателя» и «Счет предыдущего залогодержателя» удалены. Добавлены реквизиты из условий договора залога: 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя; 2) последующий залог ценных бумаг запрещается; 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается; 4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен; .5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного выпуска, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг; 6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель; 7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке; 8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем-должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается; 9) залог заключается в форме заклада, с переходом ценных бумаг во владение залогодержателя на период действия договора
  • Новое поручение на снятие залога теперь имеет ссылку на документ «Условия залога», и порождает не только операцию «Снятие обременения обязательствами», но и операцию «Отмена полномочий уполномоченного лица» для снятия полномочий залогодержателя.
  • В уведомлении об открытии субсчёта депо добавлено поле «Старший счёт депо, в рамках которого открыт субсчёт».

Вышла версия V4.25b от 01.12.2014

  • Реализован параметр командной строки запуска приложения OSAUTH=Y включающий режим авторизации пользователя через учетную запись в операционной системе (доменную авторизацию), при использовании заменяет пару USER и PASS.
  • В классификатор ОКОПФ добавлены ПАО – публичные акционерные общества и АО - акционерные общества.
  • Изменены типы активных лицевых счетов Депо (счетов Депо мест хранения): 1) «Счет хранилища» переименован в «Активный счет документарных ценных бумаг (cчет хранилища Депозитария)», 2) «Счет НД» переименован в «Активный счет депозитария (cчет НД)», 3) «Междепозитарный Счет» переименован в «Активный счет депозитария (междепозитарный счет)», 4) «Cчет доверительного управляющего» переименован в «Активный счет депозитария (счет ДУ)», 5) «Собственный счет в реестре» переименован в «Активный счет собственных ценных бумаг», 6) «Cчет залогодержателя» удален, 7) «ЦБ неустановленных лиц» удален, 8) «Торговый счет» переименован в «Активный торговый счет депозитария» 9) добавлены типы: «Активный эмиссионный счет», «Активный иностранный счет депозитария», «Активный клиринговый счет депозитария».
  • Решена проблема запуска help-файлов (справочной системы) на некоторых версиях MS Windows. Операционная система не давала использовать справку из-за недостаточных, по мнению Microsoft, прав доступа к help-файлам.
  • Во всех формах и выборках приложения реализована возможность сохранения в системном реестре Windows порядка следования колонок таблиц. Теперь, изменения порядка следования колонок, сделанные пользователем, сохраняются при выходе из формы и восстанавливаются при следующем входе в программу.

Вышла версия V4.25 от 02.10.2014

  • Реализована совместимость с аналогичной версией программы Fansy-DEPO

Вышла версия V4.24 от 02.07.2014

  • Реализована совместимость с аналогичной версией программы Fansy-DEPO

Вышла версия V4.23 от 17.02.2014

  • Карточки системных форм депозитарных поручений расширены реквизитом «Тип подачи поручения», имеющим следующие значения: 1) Письмо 2) Заказное письмо 3) Курьер 4) Лично в офисе 5) Лично в агентстве 6) e-Mail - электронная почта 7) Через WEB-сайт 8) По системе ЭДО .
  • Реализована форма «Рубрикатор категорий депозитарных поручений», позволяющая ввести для каждой системной категории поручений наименование с точки зрения депозитария. Карточки системных форм депозитарных поручений расширены возможностью задания рубрикатора.

Вышла версия V4.22 от 11.11.2013

  • Для функций, которые обеспечивают доступ Fansy приложений к WEB серверу по протоколу HTTP, реализована возможность их работы с прокси серверами. Настройки прокси сервера задаются в справочнике операционистов.
  • К приложению добавлена новая форма «Справочник ипотечных сертификатов участия» и бизнес логика их депозитарного учета.
  • Произведена оптимизация быстродействия ядра системы посредством использования предкомпиляции функций на языке Fansy-script в язык сборки низкого уровня.

Вышла версия V4.21 от 08.08.2013

  • Реализованы примеры печатных форм для поручений: 1) Изменение реквизитов счета депо; 2) Поручение на отмену ранее поданного поручения; 3) Поручение на изменение статуса счёта депо; 4) Поручение на назначение уполномоченного лица.
  • В Справочнике выпусков ценных бумаг и ФИ изменилась сортировка. Теперь сортируется по тиккерам выбранного взгляда так, что бумаги без тиккеров остаются внизу справочника, а с тиккерами сортируются сначала по лидирующим цифрам тиккера (если они есть), затем по оставшимся символам тиккера (если они есть).
  • Изменён поиск связанных документов (меню Документ – Связанные документы или, что тоже самое, кнопка Непосредственно связанные документы в Журнале документов); поиск теперь открывается быстро, стал нагляднее и стал отображать также связи типа запрос/ответ.
  • В действии "Импорт сделок в формате системы QUIK (txt)" исправлена ошибка: в случае валютной облигации для вычисления цены сделки номинал ЦБ не конвертировался в рубли.
  • Для документа «Сводное депозитарное поручение» реализовано действие «Импорт сделок в формате ММВБ EQM06 (xml) в сводное депозитарное Поручение».

Вышла версия V4.20 от 12.04.2013

  • Для документов категории: "Реестр сделок" в системном импортере "Импорт сделок в формате ММВБ (xml)" реализована возможность автоматический загрузки ценной бумаги с WEB сервера.
  • Тип счета депо «Счет эмитента (фонда)» изменен на «Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)», по требованию приказа ФСФР от 30 августа 2012 г . N 12-78/пз-н.
  • К справочнику счетов Депо добавлен реквизит «Код подразделения», аналогичный реквизиту «Код подразделения» справочника операционистов. Если для операциониста указан код подразделения, то видимость счетов в справочнике счетов для него будет ограничена счетами, помеченными данным подразделением. Для операционистов не имеющих кода подразделения ограничений на просмотр нет.
  • Введён контроль ввода (редактирования) юридических лиц и фондов с похожими наименованиями. Ужесточён контроль ввода (редактирования) физических лиц с совпадающими ФИО.
  • В Справочнике акций разрешено вводить акции без номинала.

Вышла версия V4.19 от 26.12.2012

  • Введены новые типы счетов депо депонентов: Торговый счет владельца, Торговый счет доверительного управляющего, Торговый счет номинального держателя, Торговый счет иностранного номинального держателя, Торговый счет иностранного уполномоченного держателя. К справочнику «Счетов Депо депонентов» и к операции «Открытие пассивного счета Депо» добавлен реквизит «Клиринговая организация».
  • Введен новый тип счетов депо мест хранения: Торговый счет.
  • Для ограничения доступа операционистов к персональным данным на закладке «Сведения» формы «Справочник операционистов» добавлен флаг «Запретить доступ к персональным данным». Задание флага приведет к невозможности просмотра, изменения, выгрузки и удаления данных из справочника физических лиц и документа «Анкета физического лица».

Вышла версия V4.18 от 01.10.2012

  • Изменен интерфейс формы «Журнал документов и операций». В новом интерфейсе фомы на первой закладке «Видимость» собраны воедино все элементы управления видимостью: выбор категории; периода; отображение архива. Появилась кнопка «Обновить F5», которая становится активной при задании нового периода; т.о. после ввода периода теперь можно сразу нажимать Enter. Появилась возможность создать новый документ не переключаясь на другую страницу. Появилась давно ожидаемая возможность настраивать состав дерева категории документов для каждого пользователя в отдельности.
  • Изменен интерфейс окна «Выбор формы приложения». Появилась давно ожидаемая возможность настраивать состав дерева форм приложения для каждого пользователя в отдельности.

Вышла версия V4.17 от 08.08.2012

  • Проведены работы по усовершенствованию XML-формата обмена данными.

Вышла версия V4.16 от 23.05.2012

Проведены работы по усовершенствованию XML-формата обмена данными.

 

Вышла версия V4.15 23.02.2012 

  • К формам документов "Поручение на поставку во внешний депозитарий", "Поручение на прием поставки из внешнего депозитария"  добавлена группа реквизитов для задания задания документов контрагента по сделке (тип, серия, номер, где и кем выдан).

Вышла версия V4.14 21.12.2011

  • Пересмотрена форма "Справочник закладных":добавлена возможность множественного выбора Залогодателя и Должника, добавлен реквизит "Сумма ОСЗ".
  • В форме "Справочнике Паёв ПИФ" добавлены поля ISIN и CFI.

Вышла версия V4.13 21.10.2011

  • Осуществлен переход к функционированию системы на новой платформе СУБД FireBird 2.5.1. Для повышения эффективности обработки, многие запросы к данным переведены в синтаксис новой платформы. Пользователям, ранее работавшим на платформе СУБД FireBird 1.5, необходимо принять меры к переходу на новую версию СУБД, т.к. платформа FireBird 1.5 - снимается с дальнейшего обслуживания и сопровождения. Пользователей, работающих на платформах MS SQL и ORACLE, данная информация не касается.
  • Изменено действие "Импорт сделок в формате ММВБ (xml)" и действие "Импорт сделок в формате ММВБ (txt)" документа "Реестр сделок": теперь cделки, заключенные сегодня, но с исполнение в другой день, импортируются не в день заключения, а в день исполнения.
  • В исходящие и входящие письма добавлены поля: Тема, Важность письма
  • Реализовано формирование xml и распаковка уведомления об открытии счета/раздела в депозитарии в формате ЭДО Fansy
Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии