Комплексные программные решения для финансового рынка

Депозитарные тарифы

Система Fansy-TARIFF разрабатывалась для крупного российского депозитария с 1998 по 2001г. В настоящее время ведутся работы по сопровождению системы.

Назначение приложения

• Расчет тарифов за услуги, предоставляемые депозитарием.
• Автоматическое формирование и печать счетов и счетов-фактур за услуги депозитария.
• Ручное формирование и печать счетов и счетов-фактур.
• Ведение "Книги продаж".
• Формирование (по желанию клиента) расширенного отчета по рассчитанным ему тарифам.
• Настройка правил расчета тарифов как для всех клиентов, так и для каждого в отдельности.
• Анализ работы депозитария.
• Формирование и печать конвертов и уведомлений для отправки заказных писем клиенту.
• Редактирование как шаблонов для отчетов, так и отчетов сформированных (в том числе счетов).

Услуги депозитария для расчета тарифов

• Прием ЦБ на хранение (зачисление).
• Изъятие ЦБ из хранения (списание).
• Услуги по перерегистрации.
• Прием (перевод) ЦБ по счетам.
• Блокировка и снятие блокировки ЦБ на счету.
• Перевод ЦБ при использовании сделок на бирже.
• Регистрация факта залога.
• Хранение ЦБ на счетах депо.
• Ведение счетов депо.
• Открытие счетов депо.

Требования к пользователю и администратору

Пользователь должен уметь работать с приложениями Windows и уметь использовать MS Excel на уровне файлов. Администратор приложения должен уметь устанавливать Interbase и производить архивацию и разворачивание (Backup/Restore) базы данных.

Инструментарий

Предполагается что депозитарий использует в качестве программной поддержки базу данных Депо96. Приложение Fansy-TARIFF использует простую SQL-систему управления базами данных INTERBASE в качестве хранилища данных. Расчетные формулы тарифов написаны на встроенном интерпретируемом языке Fansy-SCRIPT. В качестве универсального генератора отчетов используется MS Excel (версия 97 и выше). Приложение может работать в среде Windows.