Комплексные программные решения для финансового рынка

Отчеты Получение отчетов по запросам Формирование и печать документов Журналы и отчёты в соответствии с Положением 542-П и с требованиями ПАРТАД Отчёты по Указанию Банка России 4621-У в форматах XBRL и MS Excel (с расшифровкой) Отчеты в соответствии с требованиями 44 Инструкции Банка России за указанный диапазон дат Отчеты в соответствии с постановлением 711 Банка России на указанный диапазон дат

Получение отчетов по запросам:

• Выписка по счету или разделу за период
• Выписка по счету или разделу на дату
• Формирование уведомлений о проведенных операций (возможность e-mail отправки)

В начало раздела Отчеты

Формирование и печать документов:

• Уведомления о добавлении или изменении данных зарегистрированного лица
• Уведомления об открытии или закрытии счета ДЕПО
• Уведомление о принятие на хранение ЦБ 
• Уведомление о снятие с хранения ЦБ
• Уведомление о переводе ЦБ
• Уведомление о перемещение ЦБ
• Уведомление об наложении или снятии обременения
• Формирование реестра акционеров

В начало раздела Отчеты

Журналы и отчёты в соответствии с Положением 542-П и с требованиями ПАРТАД:

• Журнал принятых поручений
• Операционный журнал счета депо
• Журнал операций
• Журнал отправленных отчетов и выписок
• Журнал регистрации счетов депо
• Отчёт о депозитарных операциях по счёту депо
• Журнал регитрации входящих документов
• Журнал регитрации исходящих документов
• Журнал регитрации внутреннего учёта доходов

В начало раздела Отчеты

Отчёты по Указанию Банка России 4621-У в форматах XBRL и MS Excel (с расшифровкой):

• Форма 0420415 Отчёт по ценным бумагам
• Форма 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги
• Форма 0420418 Сведения о брокерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами
• Форма 0420443 Выписка по счёту депо депонента на дату
• Форма 0420444 Выписка по счёту депо депонента за период
• Форма 0420447 Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения на дату
• Форма 0420448 Справка об административных операциях по счетам депо за период

В начало раздела Отчеты

Отчеты в соответствии с легендарной Инструкцией 44 Банка России:

• Сводная карточка выпуска ценной бумаги (приложение 14 к инструкции 44)
• Краткий баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44) 
• Обобщенный баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44)
• Полный баланс ДЕПО (приложение 15 к инструкции 44)
• Оборотная ведомость (приложение 16 к инструкции 44)
• Суммарная оборотная ведомость (приложение 16 к инструкции 44)
• Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо (приложение 17 к инструкции 44) 

В начало раздела Отчеты

Отчеты в соответствии с постановлением 711 Банка России на указанный диапазон дат:

• Данные об остатках на междепозитарных счетах
• Список ценных бумаг, учитываемых в депозитарии на счетах ДЕПО
• Счета ДЕПО клиентов
• Счета ДЕПО кредитной организации
• Филиалы, осуществляющие депозитарные операции с клиентами
• Формирование актов сверки по местам хранения
• Авто-сверка остатков с выпиской НДЦ
• Авто-сверка остатков с выпиской ДКК
• Авто-сверка остатков с выпиской 883 депозитария

В начало раздела Отчеты