Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  

Учетное Ядро

www.fansy-service.ru
Главная > Технология > Учетное Ядро


Характеристики ядра бухгалтерского учета

Планы счетов. Система поддерживает ведение неограниченного количества планов счетов двух типов учета (денежные средства, ценные бумаги) и поддерживает ведение мультивалютного учета в каждой главной книге. Возможен выбор национальной валюты расчетного ядра. Реализован как открытый, так и закрытый способ учета ценных бумаг.

Ведение иерархического аналитического учета по остаткам (А-аналитика). Поддерживается не более 6-и аналитических регистров по каждому лицевому счету в следующих разрезах: инвесторы; контрагенты; банковские счета; финансовые инструменты; места хранения. Регистры могут иметь древовидную структуру и опираться на объекты БД предметной области. А-аналитика увеличивает размерность базы данных остатков. Доступ к аналитической информации - быстрый.

Ведение иерархического аналитического учета по проводкам (T-аналитика). Поддерживается произвольное число аналитических признаков по каждой проводке. Поддержка аналитики в следующих разрезах: сделки; договоры купли-продажи; контракты с клиентом; поручения. Т- аналитика не создает отдельной плоскости в хранилище данных. Доступ к аналитической информации - медленный. Т-аналитика образует мощный механизм для реализации управленческого учета.

Поддержка одновременного учета, как в суммовом, так и в количественном аспекте. Аналитика по финансовым инструментам имеет количественный учет. Ведение количественного учета в различных единицах (лот, шт.) с приведением их к базовой единице.

Механизм опорных точек для хранения остатков на дату. Ускорение процедуры вычисления балансов на произвольную дату. Число опорных точек не ограниченно.

Поддержка плановых проводок. Возможность ввода плановых проводок и получения отчетов с учетом плановых проводок на дату в будущем.

Безоткатная схема реализации. Возможность вставки/изменения проводки задним числом. Для проводок по счетам, для которых имеются более поздние проводки по переоценке, или проводок, порожденных документом, коррекция запрещена.

Ведение бланкового учета по документарным ценным бумагам. Возможность ввода серии и интервалов номеров документарных ЦБ и сертификатов.

Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии