Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  

Специализированный регистратор ПИФ

www.fansy-service.ru
Главная > Решения > Специализированный регистратор ПИФ

Программа Fansy-REESTR предназначена для автоматизации деятельности специализированного регистратора паевого фонда в соответствии с требованиями регулятора.

Возможно ведение реестра нескольких фондов.

Изменение учетных позиций осуществляется автоматически при прохождении документов. По итогам проведенных операций могут быть распечатаны готовые отчеты.

Осуществляются: контроль за размещением и выкупом паев; внесение приходных и расходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев на основании принятых заявок; расчет общего количества приобретенных и выкупленных паев, предоставление отчетности управляющему фондом, о состоянии счетов и текущих операциях перед инвесторами.

Предоставляются исторические выписки по счетам инвесторов, уведомления об операциях по лицевому счету.

Обеспечена возможность организации электронного документооборота регистратора и центрального депозитария НКО ЗАО НРД.

Обеспечена возможность организации электронного документооборота регистратора и управляющей компании (агента) фонда. Поддерживается ЭДО в форматах ПРСД, ОДК, ПАРТАД.

Система может быть использована совместно с программой Fansy-SPECTRE.


Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии