Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  

Управление паевыми инвестиционными фондами

www.fansy-service.ru
Главная > Решения > Управление паевыми инвестиционными фондами

Универсальная учетная система Fansy-SPECTRE или Fansy-STANDARD имеют конфигурацию, расширяющую ее функционал от системы внутреннего учета для инвестиционной, дилерской и брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению, до системы автоматизации внутреннего учета управляющей компании ПИФ.

Основная задача программы — автоматизация обработки сделок и операций с активами портфелей ДУ, ПИФ (АИФ), последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам, менеджменту и контролирующим органам.

Программное обеспечение выполнено в сетевом варианте, с возможностью подключения неограниченного количества пользователей, с разделением прав на доступ к базам данных и проводимым операциям.

Автоматизирована деятельность открытых, закрытых и интервальных паевых фондов с различными типами инвестиционных деклараций (фонд акций, фонд денежного рынка, фонд недвижимости, фонд облигаций, фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций, фонд прямых инвестиций, фонд смешанных инвестиций, индексный фонд), отражения операций размещения, выкупа, передачи паев фонда.

Реализован учет сделок на РЦБ с произвольными типами финансовых инструментов, включая сделки с инструментами срочного рынка, сделки в валюте, учет сделок с имуществом, имущественными правами на недвижимость, объектами незавершенного строительства и проектно-сметной документацией.

Реализован учет структуры финансовых вложений портфелей доверительного управления, фондов и пайщиков; автоматически формируются показатели налогового учета (расчет накопленного купонного дохода, процентов по векселям и депозитам, дисконтного дохода, НДФЛ).

Бухгалтерский учет ведется отдельно для каждого портфеля (план счетов Министерства Финансов РФ по схеме ДУ).

Автоматизирован контроль инвестиционных декларации на предмет соответствия составу и структуре инвестиционных вложений по каждому портфелю.

Рассчитываются стоимость чистых активов фонда и стоимость инвестиционного пая.

Возможны операции на биржевом, срочном и внебиржевом рынках, сделки любого рода: обычные, срочные, РЕПО.

Автоматизированы расчеты тарифов брокеров, бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Программа поддерживает импорт/экспорт данных из всех популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок.

В системы реализована XBRL-отчётность регулятора для профессиональных участников фондового рынка, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов, накоплений и ПФР. Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в формате MS Excel в специально соответствующем таксономии виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Отчётные формы отлажены и проверены на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Анкета-редактор XBRL и в ПО Конвертер XBRL. Реализован механизм сращивания нескольких отчётов в единый XBRL-пакет (точку входа). Для специализированных депозитариев реализован механизм удобной сверки XBRL-отчётов УК с данными специализированного депозитария. XBRL-отчёт импортируется в Fansy-приложение в виде электронного документа; результат сверки формируется в MS Excel (компактно, с минимальным количеством страниц) для удобного сравнения всех показателей (в том числе процентов от активов и полных расшифровок СЧА). Кроме сопоставления данных УК и специализированного депозитария, контролируются суммы и проценты в обоих направлениях (как по горизонтали, так и по вертикали). При наличии расхождений об этом крупным шрифтом сообщается в заголовке отчёта; сами расхождения выделяются цветом. Показатели эргономично расположены таким образом, чтобы расхождния были быстро найдены.

Реализована схема обеспечения конфиденциальности, при которой данные по конкретному портфелю доступны исключительно обозначенной части пользователей программы, общее число пользователей не ограничено.

Возможно ведение нескольких параллельных учетных плоскостей для различных компаний, что серьезно облегчает учет деятельности холдингов.

Обеспечены аналитическая поддержка принятия решений и управленческий учет (мониторинг доходности, анализ динамики портфелей).

Соответствует закону «Об инвестиционных фондах» от 29.11.01 № 156-ФЗ с учетом последующих изменений и дополнений.


Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии