Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  

Специализированный депозитарий

www.fansy-service.ru
Главная > Решения > Специализированный депозитарий

Универсальная учетная система Fansy-STANDARD имеет конфигурацию, расширяющую ее функционал от системы автоматизации деятельности управляющей компании ПИФ/НПФ до автоматизации деятельности бэк-офиса специализированного депозитария ПИФ, НПФ, активов страховых комапний..

Функционал системы расширен блоком контроля инвестиционных деклараций на предмет соответствия составу и структуре инвестиционных вложений по каждому портфелю: автоматически генерируются уведомления о нарушении состава и структуры имущества, о снятии нарушения, о неустранении нарушения. Система дополнена блоком отчетности для спецдепозитария. Поддерживается ЭДО в форматах ОДК и ПАРТАД.

В системы реализована XBRL-отчётность регулятора Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в формате MS Excel в специально соответствующем таксономии виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Отчётные формы отлажены и проверены на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Анкета-редактор XBRL и в ПО Конвертер XBRL. Реализован механизм сращивания нескольких отчётов в единый XBRL-пакет (точку входа). Для специализированных депозитариев реализован механизм удобной сверки XBRL-отчётов УК с данными специализированного депозитария. XBRL-отчёт импортируется в Fansy-приложение в виде электронного документа; результат сверки формируется в MS Excel (компактно, с минимальным количеством страниц) для удобного сравнения всех показателей (в том числе процентов от активов и полных расшифровок СЧА). Кроме сопоставления данных УК и специализированного депозитария, контролируются суммы и проценты в обоих направлениях (как по горизонтали, так и по вертикали). При наличии расхождений об этом крупным шрифтом сообщается в заголовке отчёта; сами расхождения выделяются цветом. Показатели эргономично расположены таким образом, чтобы расхождния были быстро найдены.

Дополнительно, для ведения депозитарного учета вам понадобится модуль Fansy-DEPO, а для учета прав на инвестиционные паи — модуль Fansy-REESTR.


Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии