Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  

Банковская деятельность

www.fansy-service.ru
Главная > Решения > Банковская деятельность

Программа Fansy-TRUST предназначена для автоматизации деятельности подразделения банка, ведущего учет собственных портфелей, учет по брокерским договорам, по договорам индивидуального доверительного управления. Основная задача программы — автоматизированное ведение учёта сделок и операций. Возможны операции на биржевом, срочном и внебиржевом рынках, сделки любого рода (обычные, срочные, РЕПО) с акциями, облигациями, паями, банковскими сертификатами, фьючерсами, опционами. Реализован учёт структуры финансовых вложений портфелей доверительного управления, фондов и пайщиков; автоматически формируются показатели налогового учёта (расчёт накопленного купонного дохода, процентов по векселям и депозитам, дисконтного дохода, НДФЛ по клиентам и пайщикам). Рассчитывается стоимость чистых активов учредителя управления. Бухгалтерский учет ведется отдельно для каждого договора (согласно положению Банка России № 302-П). Допускается совершение сделок и операций на биржевом, срочном и внебиржевом рынках. Программа поддерживает импорт/экспорт данных из всех популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок. Включена возможность получения бухгалтерской и клиентской отчётности, экспорт лицевых счетов проводок в АБС. Соответствует Положению № 385-П ЦБ РФ, инструкции N 63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учёте этих операций кредитными организациями Российской Федерации» утв. приказом ЦБР от 2 июля 1997 г. N 02-287 с учётом последующих изменений.

Программа Fansy-DEPO предназначена для автоматизации депозитарной деятельности банка, в соответствии с требованиями регулятора. Основная задача программы — автоматизированное проведение операций по счетам депо портфелей депонентов, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам. Реализована возможность ведение учёта ценных бумаг как по датам проведения операций в реестре (в депозитарии-контрагенте), так и по датам проведения операций в депозитарии. Автоматизирован расчет собственных тарифов, обработка тарифов сторонних депозитариев/регистраторов и выставление счетов за депозитарное обслуживание с широкими возможностями индивидуальной настройки. Возможна работа с использованием модуля удаленного депонента.

При приобретении комплекта программ Fansy-DEPO — Fansy-TRUST Вы получаете единый учетный блок системно совместимых программ с возможностью автоматического импорта/экспорта данных для интеграции с АБС. 


Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии