Комплексные программные решения для финансового рынка

Универсальная учетная система Fansy-SPECTRE или Fansy-STANDARD может быть эффективно использована для организации учета инвестиционной деятельности.

Основная задача программы — автоматизированное проведение сделок и операций с активами собственных портфелей, последующий анализ результатов и предоставление отчетности руковлдству.

Допустимо ведения множества собственных портфелей, что позволяет оценить работу каждого управляющего.

Программное обеспечение выполнено в сетевом варианте, с возможностью подключения неограниченного количества пользователей, с разделением прав на доступ к базам данных и проводимым операциям.

В качестве пользователей Приложения могут выступать и другие подразделения Вашей компании — аналитический отдел, финансовый менеджмент и другие.

Возможен учет  операций на биржевом, срочном и внебиржевом рынках, сделок любого рода: обычных, срочных, РЕПО.

Программа поддерживает импорт/экспорт данных из популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок, а также экспортировать обменные файлы для различных внешних систем.

Автоматизированы расчеты тарифов бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Осуществляется расчет прибылей/убытков по выбранному методу (Среднего, ФИФО), расчет доходности по портфелю с учетом ввода/вывода активов.

Отчетность выполнена в виде генерации готовых форм HTML, WORD и EXCEL, что максимально удобно для пользователя и позволяет использовать дополнительные возможности этих форматов.

В системы реализована XBRL-отчётность регулятора для профессиональных участников фондового рынка. Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в формате MS Excel в специально соответствующем таксономии виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Для профессиональных участников фондового рынка реализованы формы по ОКУД 0420409, 0420414, 0420415, 0420417, 0420418 и другие. Отчётные формы отлажены и проверены на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Анкета-редактор XBRL и в ПО Конвертер XBRL. Реализован механизм сращивания нескольких отчётов в единый XBRL-пакет (точку входа).

Приобретая для организации учетной деятельности универсальную систему Fansy-SPECTRE, Вы получаете возможность одновременного ведения бэк-офисного, налогового и управленческого учета, а также бухгалтерского учета в рамках РСБУ, а при использовании программы Fansy-STANDARD – ДОПОЛНИТЕЛЬНО к перечисленным еще и возможность бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций на основе Единого Плана Счетов.

Разработан блок выгрузки проводок в бухгалтерскую программу с широкими возможностями настройки. Предусмотрена гибкая система маскирования (настройки номеров и наименований) счетов для выгрузки в бухгалтерскую систему НФО.

В случае необходимости есть возможность расширить набор видов деятельности программ до бэк-офиса брокера, индивидуального ДУ, Управляющей Компании ПИФ/НПФ или бэк-офиса Спецдепозитария.