Комплексные программные решения для финансового рынка

Универсальная учетная система Fansy-SPECTRE или Fansy-STANDARD предназначены также для организации деятельности бэк-офиса брокера, попечителя счета депо.

В качестве пользователей Приложения могут выступать и другие подразделения Вашей компании — аналитический отдел, отдел ДУ, финансовый менеджмент и т.д.

Основная задача программы — автоматизированное проведение сделок и операций с активами клиентских портфелей, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам (в том числе с использование ЭДО).

Программное обеспечение выполнено в сетевом варианте, с возможностью подключения неограниченного количества пользователей, с разделением прав на доступ к базам данных и проводимым операциям.

Возможны операции на биржевом, срочном и внебиржевом рынках, сделки любого рода: обычные, маржинальные, срочные, РЕПО.

Автоматизированы расчеты тарифов брокера, бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Программа поддерживает импорт/экспорт данных из всех популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок, а также экспортировать обменные файлы для торговых систем.

Допустимо ведения множества дилерских портфелей, что позволяет оценить работу каждого управляющего.

Осуществляется расчет прибылей/убытков по выбранному методу (Среднего, ФИФО, ЛИФО), расчет доходности по портфелю с учетом ввода/вывода активов.

Автоматически выполняется расчет НДФЛ.

В системы реализована XBRL-отчётность регулятора для профессиональных участников фондового рынка. Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в формате MS Excel в специально соответствующем таксономии виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Для профессиональных участников фондового рынка реализованы формы по ОКУД 0420409, 0420414, 0420415, 0420417, 0420418 и другие. Отчётные формы отлажены и проверены на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Анкета-редактор XBRL и в ПО Конвертер XBRL. Реализован механизм сращивания нескольких отчётов в единый XBRL-пакет (точку входа).

Реализована схема обеспечения конфиденциальности, при которой данные по конкретному портфелю доступны исключительно обозначенной части пользователей программы, а общее число пользователей не ограничено.

Все можете приобрести для организации деятельности бэк-офиса дилера, брокера, доверительного управляющего универсальную систему Fansy-SPECTRE, ограничившись необходимым Вам набором видов деятельности. При этом Вы получаете преимущества одновременного бэк-офисного, бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также возможность наращивать набор видов деятельности по мере необходимости.

При приобретении комплекта программ Fansy-SPECTRE либо Fansy-STANDARD плюс Fansy-DEPO Вы получаете единый учетный блок системно совместимых программ с возможностью автоматического импорта данных.