Комплексные программные решения для финансового рынка

Дилерская деятельность Брокерская деятельность Доверительное управление Банковская деятельность

Fansy-TRUST

Программа предназначена для автоматизации деятельности фондового отдела банка, ведущего учет банковских операций по собственным портфелям, портфелям по брокерским договорам и по договорам индивидуального доверительного управления. Основная задача программы — автоматизированное ведение учёта сделок и операций для банков. 

Возможны банковсие операции на биржевом, срочном и внебиржевом рынках, сделки любого рода (обычные, срочные, РЕПО) с акциями, облигациями, паями, банковскими сертификатами, фьючерсами, опционами.

Реализован учёт структуры финансовых вложений учетных портфелей; автоматически формируются показатели налогового учёта (расчёт накопленного купонного дохода, процентов по векселям и депозитам, дисконтного дохода, НДФЛ по клиентам и пайщикам).Организован учёт учредителей управления, их заявок на передачу имущества в фонд и возврат его из фонда, ведётся расчёт количества долей каждого учредителя управления. Рассчитывается стоимость чистых активов фонда и стоимость доли учредителя управления. Бухгалтерский учет ведется отдельно для каждого договора (согласно актуальным положениям Банка России). Допускается совершение сделок и операций на биржевом, срочном и внебиржевом рынках. Программа поддерживает импорт/экспорт данных из всех популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок. Реализована схема обеспечения конфиденциальности, при которой данные по конкретному договору доступны исключительно обозначенной части пользователей программы, а их общее число не ограничено. Возможно ведение нескольких параллельных учетных плоскостей. Включена возможность получения бухгалтерской и клиентской отчётности, экспорт проводок в автоматизированную банковскую систему.

Внутренний учет банковских сделок и операций клиентов по брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами ведется в ПО в соответствии с Положениями Банка России № 577-П и 482-П. Реализовано Положение  Банка России № 606-П, вводимое в действие с 01.01.2019г.

 Организация бухгалтерского учета ДУ осуществляется в соответствии с положением Банка России N 579-П.

Удобный интерфейс, ориентированный на пользователя, незнакомого с программированием и бухгалтерским учетом.

Единый справочник субъектов, сегментируемый на два подмножества – «Справочник Юридических лиц и Фондов» и «Справочник физических лиц». Каждое лицо, вводится в программу ОДИН РАЗ, независимо от того в каких качествах (банк, брокер, депозитарий, клиент, контрагент, эмитент) оно будет использовано. Качество, в котором использовано лицо, задается либо видом деятельности на специальной закладке, либо определяется наличием отношений, возникающих  в процессе деятельности.

Единый журнал документов и операций, с помощью которого пользователи вносят сведения об изменении состояния активов. При необходимости журнал может быть ограничен одной категорией документов для детального просмотра или экспорта данных, в остальных случаях пользователю доступен их полный перечень.

Единая схема обработки всех документов и операций единого журнала «Создание документа – Контроль заполнения - Обработка». Это позволяет стандартизировать действия пользователя и исключает возможность совершения ошибки на этапе проведения документа и формирования проводок в учетном ядре.

Единая кнопка «Отчеты/Действия» для выполнения всех экспортно-импортные действий, что стандартизирует действия пользователя.

Единый файл запуска для нескольких SQL-платформ (FIREBIRD, MS SQL, ORACLE, POSTGRESQL).

Единая опция настройки пользовательских функций «Фильтр», «Сортировка», «Группировка», «Импорт», «Экспорт», «Групповая правка» с сохранением параметров.