Комплексные программные решения для финансового рынка

Инвестиционная деятельность Дилерская деятельность Брокерская деятельность Доверительное управление Управление паевыми инвестиционными фондами Специализированный депозитарий Бухгалтерский учет ценных бумаг Налоговый учет ценных бумаг Управленческий учет Управление пенсионными резервами и накоплениями Электронный документооборот

Fansy-STANDARD

Программа предназначена для автоматизации деятельности учётного подразделения некредитной финансовой организации: дилера, брокера, управляющей компании, специализированного депозитария.

Основная задача программы – автоматизация обработки сделок и операций с финансовыми вложениями собственных и клиентских портфелей, индивидуального ДУ, СК, НПФ, ПФР, ПИФ (АИФ), последующий анализ результатов и предоставление отчётности клиентам, менеджменту и контролирующим органам.

Бухгалтерский учёт финансовых вложений собственных портфелей, НПФ, ПФР и страховых компаний ведется согласно отраслевому стандарту бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций (НФО), расположенных на территории РФ. Реализован учет резервов под ожидаемые кредитные убытки по МСФО 9.Учет для портфелей, не относящихся к НФО, ведется на основе российских стандартов бухгалтерского учета.

Совместно с бухгалтерским учетом предоставляется возможность ведения иных типов учета: внутреннего (бэк-офисного), налогового и управленческого учёта в рамках универсальной учетной системы. Проводки во всех типах учета формируются автоматически при обработке первичных документов.

Реализованы различные стратегии определения справедливой стоимости финансовых инструментов по МСФО, включая метод эффективной ставки процентов для долговых инструментов (ценных бумаг, депозитов, кредитов и займов).

Реализован учёт сделок на биржевом и внебиржевом рынках, сделки любого рода: обычные, срочные, РЕПО, свопы с произвольными типами финансовых инструментов, включая сделки с ПФИ, сделки в валюте, учёт сделок с имуществом, имущественными правами на недвижимость, объектами незавершенного строительства и проектно-сметной документацией.

Автоматизированы импорт/экспорт данных из популярных форматов, что позволяет автоматически импортировать массивы сделок/котировок., расчёты тарифов брокеров, бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Реализован учёт структуры финансовых вложений портфелей доверительного управления, фондов и пайщиков; автоматически формируются показатели налогового учёта, включая НДФЛ.

Автоматизирован контроль инвестиционной декларации на предмет соответствия составу и структуре инвестиционных вложений и расчет стоимость чистых активов по каждому виду портфелей (ПИФ, НПФ, ПФР и СК.).

Обеспечены аналитическая поддержка принятия решений и управленческий учёт (мониторинг доходности, анализ динамики портфелей).

Формируется XBRL-отчётность регулятора для профессиональных участников фондового рынка и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в соответствующем визуализированном формате с дополнительными расшифровками данных для удобного анализа.Для профессиональных участников фондового рынка реализованы все необходимые формы, в том числе 0420409, 0420414, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420431, 0420459. Для управляющих компаний реализованы формы 0420502, 0420503, 0420504 и др. Отчётные формы отлажены и проверены в ПО Анкета-редактор XBRL, в ПО Конвертер XBRL и в других популярных XBRL-процессорах. Для специализированных депозитариев реализован механизм удобной сверки данных с XBRL-отчётами управляющих.компаний.

Разработан блок выгрузки проводок в бухгалтерскую программу с широкими возможностями настройки. Предусмотрена гибкая система маскирования (настройки номеров и наименований) счетов для выгрузки в бухгалтерскую систему НФО.

Программное обеспечение выполнено в сетевом варианте, с возможностью подключения неограниченного количества пользователей, с разделением прав на доступ к базам данных и проводимым операциям.

Построенная на мультиплатформенной технологии, программа может быть легко конвертирована из одной СУБД (Firebird, MS SQL Server или Oracle) в другую (RedDatabase. PostgreSQL). Адаптирована для работы в среде Linux. Отчетность формируется на базе Office Open XML (*.xlsх, *.odf), которая совместима с офисными пакетами, используемыми в российских операционных системах (такими как Open Office, Libre Office, R7 Office)

Входит в реестр Российского ПО (Реестровая запись №8727 от 31.12.2020) .

Система может быть использована совместно с продуктами Fansy-DEPO и Fansy-REESTR.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Удобный интерфейс, ориентированный на пользователя, незнакомого с программированием и бухгалтерским учетом.

Единый справочник субъектов, сегментируемый на два подмножества – «Справочник Юридических лиц и Фондов» и «Справочник физических лиц». Каждое лицо, вводится в программу ОДИН РАЗ, независимо от того в каких качествах (банк, брокер, депозитарий, клиент, контрагент, эмитент) оно будет использовано. Качество, в котором использовано лицо, задается либо видом деятельности на специальной закладке, либо определяется наличием отношений, возникающих  в процессе деятельности.

Единый журнал документов и операций, с помощью которого пользователи вносят сведения об изменении состояния активов. При необходимости журнал может быть ограничен одной категорией документов для детального просмотра или экспорта данных, в остальных случаях пользователю доступен их полный перечень.

Единая схема обработки всех документов и операций единого журнала «Создание документа – Контроль заполнения - Обработка». Это позволяет стандартизировать действия пользователя и исключает возможность совершения ошибки на этапе проведения документа и формирования проводок в учетном ядре.

Единая кнопка «Отчеты/Действия» для выполнения всех экспортно-импортные действий, что стандартизирует действия пользователя.

Единый файл запуска для нескольких SQL-платформ (FIREBIRD, MS SQL, ORACLE, POSTGRESQL).

Единая опция настройки пользовательских функций «Фильтр», «Сортировка», «Группировка», «Импорт», «Экспорт», «Групповая правка» с сохранением параметров.