Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-SPECTRE

Версия V4.48 от 01.05.2021

  • Для категории «Универсальная сделка» в части документов по исполнению второй части сделки РЕПО – покупка реализовано налогообложение контрагента  юридического лица - нерезидента в соответствии со ст. 309 и 282 НК РФ.  Для налогообложения в сделке для контрагента следует указать ставку налога,  при этом «Операция по сделке (движение ДС)» будет выполняться на полную сумму сделки, а бизнес-логика директивы "Обработать" операции рассчитает налог, уменьшит проводку по расчетному счету на сумму налога, сделает проводку на счет 68 и породит документ «Платежное поручение», который и спишет сумму налога со счета 68 в момент оплаты.
  • В стандартных операциях изменен контрол выбора портфеля инвестора с древовидного списка на линейный контрол с возможностью установки фильтра. Введенное измение на порядок ускоряет выбор портфеля, что особо заметно в приложениях с несколькими тысячами портфелей. Изменены следующие операции: «Бухгалтерская справка», «Ввод ДС», «Ввод ЦБ», «Ввод имущества», «Возложение затрат,понесенных компанией,на задолженность клиентов», «Возмещение затрат компании, ранее уплаченных за клиента», «Вывод ДС», «Вывод ЦБ», «Дисконтирование предстоящей выручки или предстоящих затрат», «Займ "OverNight"», «Запрос на согласие специализированного депозитария», «Затраты, понесенные клиентом или компанией», «Зачисление/cписание вариационной маржи», «Изменение обязательств по универсальной сделке», «Изменение способа расчета себестоимости», «Изменение суммы депозита по структурной сделк», «Компенсационные взносы по сделкам РЕПО деньгами», «Конвертация валюты», «Начисление налогов», «Начисление и оплата прочих доходов и расходов», «Начисление процентов по собственной долговой ЦБ», «Неттинг встречных обязательств по ДС и ЦБ для универсальных сделок», «Операция по договору аренды, денежного займа, депозитного вклада, о начислении процентов на остаток по расчетному счету, по договору с агентством недвижимости, по договору с агентством по приобретению кредитных договоров, по договору страхования имущества», «Операция по сделке (движение ДС), (движение ЦБ), (движение имущества)», «Оплата налога», «Перевод ДС и ЦБ», «Переоценка ЦБ по котировкам, валюты и валютных обязательств, выданных займов, имущества, чистых и балансовых активов», «Погашение процентов (купонов), амортизация номинала», «Погашение ценной бумаги», «Реформация баланса», «Списание просроченной дебиторской задолженности», «Учет накопленного прироста по процентам и дисконтам», «Финансовый результат (по итогам месяца и периода)», «Формирование операций зачисления доходов по долговым ЦБ», «Экспирация позиций на срочном рынке».
  • Опция «Способ определения курса валют при расчете СЧА» в «Способ определения курса валют, специфичный для данного портфеля», так как ее действие теперь распространяется не только не оценку СЧА, но и на эквивалент валютных проводок. Это важно для построения отчета о приросте  ПИФа.
  • Доработана операция «Зачисление дивидендов /доходов по долевым ценным бумагам»: теперь при зачислении дивидендов от иностранных эмитентов при указании реквизита «Налоговый агент» в значение «НИКТО» еще имеется возможность учесть их как прочие доходы в годовом «Расчете НДФЛ» при указании опции расчета «Облагать налогом доходы от иностранных эмитентов».
  • К документу «Заявка пайщика» добавлен  реквизит «Валюта», чтобы обеспечить возможность прямого заведения валютных взносов/выплат в/из имущества фонда. Убраны поля «% скидка» и «Скидка». Соответственно к операции «Выдача паев» добавлен реквизит «Валюта» для уточнения реквизита «Сумма» и добавлен реквизит «Сумма в НВ», а к операции «Погашение паев» добавлен реквизит «Валюта» для уточнения поля «Сумма к выплате», при этом поля операций «Скида», «Надбавка», «Налог» по прежнему исчисляются в национальной валюте.
  • К документу «Генеральное соглашение о совершении сделок» добавлен реквизит «Способ учета комиссии посредника» со значениями: 1) Оплата с р/с сделки в балансе инвестора; 2) Оформлять как задолженность в двух балансах: у клиента перед компаний, у компании - перед посредником; 3) Оплата с р/с сделки в балансе компании, в балансе инвестора - долг перед компанией; 4) Оформлять как задолженность в балансе инвестора перед посредником. Реквизит действует на все типы сделок, реализуемых в системе, включая сделки с валютой.
  • Для договоров денежного займа и закладных добавлен способ дисконтирования предстоящих денежных потоков 1) с использованием в качестве коэффициента значения кривой бескупонной доходности (GCurve(n)+PD*LGD) скорректированной на произведение вероятности дефолта PD на долю потерь при банкротстве LGD; 2) с использованием сетки коэффециентовов FM(n) для формулы дисконтирования, задаваемых по интервалам дней потока платежей.
  • Изменен подход к налогообложению доходов по паям. Теперь операция "Зачисление дивидендов /доходов по долевым ценным бумагам" не будет писать в журнал НДФЛ ничего по паям, а операция "Расчет НДФЛ" всегда будет учитывать налог по российским паям, а по иностранным только при задании соответствующей  опции расчета.
  • К карточке документа «Договор о начислении процентов на остаток на расчетном счете» добавлен реквизит "Тип доходов по договору" со значениями 1) аналог депозита 2) Прочие виды доходов. Новый реквизит влияет на налоговую отчетность клиента.
  • Доработана опция договора с инвестором «Способ определения курса валют при расчете СЧА». Теперь для ПИФ-ов и только для ПИФ-ов суммы в валютных проводках и проводках по валютной переоценке будут рассчитываться в соответствии со значением опции.
  • Реализовано отображение редомицилированых эмитентов в формах 0420415 и 0420416 по рекомендациям регулятора. Эмитенты такие как Русал и Эн+, должны быть помечены кодом страны 999 (юрисдикция не установлена). Они будут отображаться с юрисдикцией 999 (для формы 415) и 998 (для 416), а их акции с типом SHS6. ОГРН и наименование в форме 0420415 берутся из справочника юр. лиц предоставленного регулятором.
  • Формы XBRL-отчётов (а также Excel for XBRL) адаптированы для таксономии 3.2. Отчёты, формируемые для таксономии 3.1, автоматически адаптируются для 3.2 в случае выбора отчётного периода «за Апрель 2021» или более поздний.
  • Началась разработка XBRL-отчётов для таксономии 4.1. Готова форма 0420417 в формате XBRL (4.1).
  • К операции «Расчет НДФЛ» добавлены реквизиты  «Начислено ранее 3», «К начислению 3», «НАЛОГ 3» для учета доходов по налоговой базе НБ15 и налога относящегося на  КБК 18210102070011000110 – «Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года». Для упрощения работы убраны опции расчета «Способ учета налога по % по корпоративным облигациям» и Способ учета налога по % по государственным и муниципальным облигациям, теперь УК и ПКД всегда учитывается в НБ1/НБ2, а купоны по государственным и муниципальным облигациям облагаются налогом с 01.01.2021.
  • Наряду с обновлениями в виде msg-файлов (*.msg) теперь появилась возможность принимать обновления в виде mes-файлов (*.mes). Разницы в форматах обновлений нет, но расширение msg конфликтовало с outlook-форматом и в дальнейшем не будет использоваться в Fansy-приложениях. В версии 4.48 используются оба расширения одинаково.
  • Появилась функция массового копирования записей (меню: Правка – Копировать все записи). Работает аналогично массовому изменению (Сохранить для всех), но применительно к копированию, добавляя новые записи. Активируется после выбора команды «Копия» (Shift+F7).

Версия V4.47 от 01.02.2021

  • В диалог с опциями импорта для действия «Импорт поручений в формате ММВБ (xml)» операции «Поручение на сделку Купли-Продажи» добавлен новый тип подачи поручения «Определять автоматически», при выборе которого способ подачи для каждого загружаемого поручения будет определяться на основе следующих признаков заданных в системе: код клиента, код QUIK и опции договора «Способ подачи поручения клиента по умолчанию». Если выбран любой иной тип подачи, то именно это значение попадёт во все импортируемые поручения, не смотря на существующие признаки и опции договора.
  • К приложению добавлена новая форма администрирования «Ограничения прав пользователя на данные», позволяющая создавать профили для ограничения таких способов доступа к данным операционистов, как: вставка, изменение, удаление, просмотр, фильтрация, импорт и экспорт. Для задания ограничения прав пользователя на данные к справочнику операционистов добавлена новая закладка «Профили ограничений». Реализована алгебра суммирования ограничений и стандартные профили ограничений, доступные для выбора, а именно: 1) «Запрет на редактирование справочников субъектов, их счетов и кодов»; 2) «Запрет на редактирование справочников ценных бумаг и финансовых инструментов»; 3) «Запрет на редактирование курсов, котировок и  индексов»; 4) «Запрет на редактирование параметров портфеля инвестора (опции, тарифы, показатели)». Профили ограничений действуют только на формах, на которые пользователь имеет права в соответствии с профилем прав на формы, меню и кнопки приложения, задаваемый префиксом логина.
  • К операциям «Выплата доходов по паям» и «Погашение (выкуп) паев» добавлен реквизит «Сумма налога 2» и добавлена бизнес логика по расчету части суммы налога, превышающей 650 000 рублей.
  • К операции «Расчет НДФЛ» добавлены реквизиты «НБ по внешним доходам», «Ставка 2», «Начислено ранее 2», «К начислению 2», «НАЛОГ 2», «дата оплаты 2» и добавлена бизнес логика по расчету части суммы налога, превышающей 650 000 рублей. Расчет реквизита «НБ по внешним доходам» происходит только в случае выбора в качестве значения реквизита «Договор» значения «все договоры инвестора кроме ИИС», при этом учитываются данные из журнала НДФЛ за выбранный налоговый период.
  • Реализована новая операция «Ввод данных об НДФЛ инвестора из внешних подразделений налогового агента» для учета доходов и налогов инвесторов, уплаченных в других подразделениях налогового агента. Операция нужна в связи с новой логикой операции «Расчета НДФЛ» по учету общей налоговой базы инвестора.
  • К бухгалтерскому счету расчетов по НДФЛ добавлена аналитика по КБК для учета начислений по основной сумме налога и по части суммы налога, превышающей 650 000 рублей. К операциям «Оплата налога» и «Начисление и оплата налогов» добавлен реквизит КБК и изменена бизнес логика порождения проводок.
  • В связи с тем, что Московская биржа с помощью онлайн-сервиса https://iss.moex.com, дает возможность скачать значение индексов только за последние 100 дней, на форму "История значений финансовых показателей" добавлено действие "Импорт архивов значений индексов ММВБ по месяцам в формате CSV". Вы можете скачать по ссылке архивы индексов по месяцам в формате CSV и загрузить. Добавятся только новые значения и только по индексам, которые уже заведены в системе.
  • В операции «Расчет НДФЛ» добавлен реквизит «НБ ИТОГО» и изменен алгоритм вычисления поля «Ранее выведено с налогом»: теперь не учитываются обороты по операциям «Межпортфельный перевод ДС», что важно для тех применений, в которых за каждым портфелем клиента лежит отдельная стратегия инвестирования. Изменена эргономика шапки операции: теперь опции расчета выведены на отдельную закладку.
  • В операции «Расчет НДФЛ» изменения семантика реквизита «Способ учета предельных границ колебаний рыночной цены». Способы, касающиеся расчета материальной выгоды, перенесены в поле «Опции расчета», а сам реквизит переименован в «Способ учета предельных границ колебаний рыночной цены для продаж и погашений» со значениями: 1) «Анализировать все сделки»; 2) «Анализировать только сделки с отрицательным финансовым результатом». К реквизиту «Опции расчета» добавлены значения: 1) «При расчете материальной выгоды и рыночного коридора учитывать только внебиржевые сделки»,  2) «Не делать расчет налоговой базы по материальной выгоде (для покупок ЦБ с ценой ниже MIN), 3) «Облагать налогом доходы от иностранных эмитентов»; 4) «Делать расчет совокупного налога (включать внешние доходы)». Для удобства к опциям приложения добавлен реквизит: «Опции расчета НДФЛ по умолчанию».
  • В операции «Расчет НДФЛ» сделано следующее изменение при учете купонных облигаций: теперь ПКД по операциям реализации не приравнивается к процентному доходу (к ПКД не применяются процентные алгоритмы), а обрабатывается так же как УКД (т.е. целиком либо относится к НБ по операциям с ценными бумагами либо нет). В реквизитах по способу налогообложения государственных и корпоративных облигаций появилось уточнение, учитывать ПКД или не учитывать. Ранее возможность учитывать или не учитывать касалось только УКД.
  • Для категории "Операция по сделке (движение ЦБ)" в журнале документов реализовано действие "Направить операции по движению ЦБ в Депозитарий". По действию в системе DEPO формируются операции "Списание (Снятие ценных бумаг с учета)"/Зачисление (Прием ценных бумаг на учет) с соответствующими поручениями "Поручение на списание (поставку) во внешний депозитарий"/"Поручение на зачисление (прием поставки) из внешнего депозитария".
  • На форме «Внутренний учёт проф. участника» на закладке «Клиенты» добавили поле «Уровень риска». Отображается (Стандартный, Особый, Повышенный) в зависимости от опции выставленной брокерскому клиенту в справочнике юр.(физ.) лиц.
  • В мониторинге транзакций теперь фиксируется ip-адрес рабочей станции, с которой проводилось данное действие (транзакция).

Версия V4.46 от 01.10.2020

  • Введена новая опция приложения «Запрещать операции, совершаемые после даты завершения портфеля (договора с клиентом)?», значение по умолчанию которой «Нет», таким образом разрешен конфликт между портфелями коллективного инвестирования и индивидуальными портфелями по запрету операций.
  • Опция в справочнике облигаций  “Порядок определения размера переменного процента (купона) облигации”, дополнена значением “Зависит от значения ставки RUONIA”. В случае указания данного значения опции, при импорте ставки RUONIA, значения НКД для облигации будут пересчитаны в соответствии со ставкой, на 7 дней вперед.
  • Изменено действие «Импорт поручений в формате ММВБ (xml)», доступное из журнала документов/операций для категории «Поручение на сделку»: реализована настройка по умолчанию для параметра «способа подачи поручения».
  • Изменено действие «Изменение ставки дисконтирования», доступное из журнала документов/операций для категории "Дисконтирование предстоящей выручки или предстоящих затрат»: теперь можно настроить отдельное значение ставки для контрагентов, у которых длительность платежей составляет до 1 года и свыше 1 года.
  • Для формы «Справочник физических лиц» реализован новый отчёт «Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в соответствии с указанием ЦБ РФ N 5440-У от 14 апреля 2020 года. Для использования необходимо выбрать лицо, встав на неё курсором, заполнить реквизиты (в диалоге) для выборки периода (по умолчанию предлагается 1 год). Имущество и обязательства имущественного характера вычисляются на дату окончания отчётного периода. Раздел «Сведения о счетах и доходе, выплаченном по счетам» заполняется только для банков, которые выдают справку (для заполнения используются сведения о расчётных счетах и депозитах). Раздел «Сведения о ценных бумагах, собственником которых является гражданин» заполняется по данным бухгалтерского баланса клиентов. Раздел «Доходы от ценных бумаг» заполняется по проводкам из операций «Погашение процентов (купонов), амортизация номинала», «Погашение ЦБ», «Зачисление дивидендов/доходов по долевым ценным бумагам». Для заполнения доходов от сделок с ЦБ используется данные операции «Расчёт НДФЛ».  Раздел «Срочные обязательства финансового характера» заполняется по проводкам из операций по займам и сделкам РЕПО.
  • Проведена оптимизация доступа к данным: переведены на табличное хранение данных документы «Зачисление дивидендов», «Выдача паев» и «Погашение паев». Изменены отчёты «Акт о включение денежных средств (иного имущества), переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда».
  • Для формы «Справочник закладных» реализовано действие «Загрузка электронной закладной в XML-формате Росреестра».  При загрузке электронной закладной из xml файла в системе будут созданы субъекты (физики, юрики, ИП) и объекты (недвижимость, договоры и т.д.) участвующие в закладной.
  • В операции «Расчет НДФЛ» к реквизиту «Способ учета налога по % по государственным и муниципальным облигациям» добавлено значение «Учитывать в НБ1 и НБ2, УКД учитывать в расходах». Данный способ станет актуальным с 01.01.2021.
  • Реализован новый документ «Поручение на отмену ранее поданного поручения на сделку Купли-Продажи» актуальный для брокерской деятельности. Карточка поручения на отмену содержит поле "Отменяемое поручение" и копию всех полей из отменяемого поручения (без возможности их правки). Если целевое поручение находится в состоянии «Начало обработки», то поручение на отмену пытается выполнить директиву «отмена поручения» и, в случае успеха, переходит в состояние «Конец обработки» или «Конец обработки (исполнено частично)» в зависимости от конечного состояния целевого поручения. Если целевое поручение уже находится в состоянии «Конец обработки», то поручение на отмену переходит в состояние «Отмена обработки».
  • К операции «Конвертация валюты» добавлены реквизиты «Контрагент», «Генеральное соглашение», «Ссылка на 1 часть свопа» и «Клиринговая комиссия». Поправлены импортеры сделок и схема генерации проводок.
  • Доработана опция договора с инвестором «Способ определения курса валют при расчете СЧА». Теперь  опция позволяет при расчете СЧА валютных активов использовать курс отличный от официального курса ЦБ, не только для оценки денежных средств, но и для оценки любых долговых финансовых инструментов номинированных в валюте а также депозитов,  займов и договоров аренды.
  • К опциям приложения добавлен новый объект «Способ расчета в НДФЛ НБ15 по купонам облигаций» со значениями: 1) Считать налогооблагаемый доход как разницу между реальным доходом и доходом по нормированной средневзвешенной ставке рефинансирования за период; 2) Считать налогооблагаемый доход по каждому интервалу изменения ставки рефинансирования, рассчитывая % превышения для каждого интервала изменения ставки. Способ 1) использовался ранее, теперь по умолчанию используется новый алгоритм 2), который признан рассчитать более объективно рассчитать базу для налогообложения.
  •  Модернизирована бизнес-логика операций «Конвертация ЦБ» и «Реорганизации в форме выделения, разделения»: теперь есть возможность выбирать пулы и множества портфелей.
  • К форме «Репликация объектов из внешней базы данных» добавлен реквизит «Использовать данные о наличии бумаг в учетной системе при репликации всех котировок?». Теперь реализован целенаправленный импорт данных.
  • Для формы «Журнал проводок» реализовано действие “Поместить проводки журнала в бухгалтерскую справку”, которое помещает проводки, выбранные в журнале в бухгалтерскую справку.
  • В связи с разъяснением Банка России в адрес саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», в расчете «Резервирование средств и списание задолженности УК по превышению начисленных резервов» изменен алгоритм расчета среднегодовой СЧА. В договор с клиентом добавлена опция учета «Способ учета отрицательных значений СЧА в расчете средней стоимости чистых активов ПИФ». Теперь, при выборе соответствующего значения опции, в целях определения среднегодовой СЧА отрицательные за рабочий день величины стоимостей чистых активов принимаются к расчету как ноль.
  • К операции «Дисконтирование предстоящей выручки или предстоящих затрат» добавлен реквизит «Округлять приведенную сумму каждого платежа в формуле дисконтирования?».
  • К операции «Банковская выписка» добавлен контроль реквизитов «остаток на начало» и «остаток на конец» с данными в учетной системе.
  • Реализован показатель "Наличие банковских выписок по остаткам на р/сч фонда (в т.ч. зарубежных)", который позволяет контролировать передачу выписок СД.
  • В справочнике реквизита «Инициализация сделки» вариант "принудительное погашение задолженности клиента по маржинальным сделкам" переименован в "принудительное погашение задолженности клиента по необеспеченной (маржинальной) позиции", и добавлен вариант «перенос необеспеченной (маржинальной) позиции клиента посредством заключения специальной сделки репо», т.к. смысл закрытия и переноса несколько отличается.
  • На форме "Котировки ЦБ", доработаны действия "Импорт котировок из XML файла ММВБ", "Импорт котировок с сайта ММВБ (XML)", "Импорт котировок РПС с сайта ММВБ (XML)". Теперь при импорте котировок начиная с 22.06.2020г. и далее пользователю предоставляется выбор по какой торговой сессии импортировать котировки («Основная», «Вечерняя», «Торговый день» ).
  • Для формы "Курсы валют", реализовано действие "Импорт котировок валют с сайта ММВБ (XML)", в данный момент импортируются только инструменты с кодами USDRUB_TOD и EURRUB_TOD в плоскость ММВБ по соответствующим валютам.
  • Для формы "Котировки ЦБ" доработано действие "Импорт котировок с сайта ММВБ (XML)", теперь возможен импорт котировок по иностранным акциям и реализовано действие "Импорт котировок из XML файла SPB21".
  • Для категорий «Универсальная сделка» и «Конвертация валюты» формы «Журнал документов» действие "Импорт сделок с валютой в формате ММВБ (СВОП) (xml)" дополнено импортом вида операции.
  • В «Мониторинг важных событий» (закладка «Непогаш. купоны») добавлены колонки «Объявленный дефолт» и «Платежеспособность». Колонка «Платежеспособность» содержит слова «Технический дефолт» если от даты погашения купона до даты мониторинга не прошло 10 рабочих дней и купон пора оплачивать, но дата объявленного дефолта ещё не наступила; содержит прочерк, если не наступила дата оплаты купона; содержит слово «Дефолт» если платёж просрочен более 10 рабочих дней, или наступила дата объявленного дефолта. Дата объявленного дефолта вводится в справочник облигаций на закладке «Купоны».
  • В справочниках Акций, Облигаций, Паёв, Закладных и Опционов теперь разрешено удалять последний экземпляр истории изменений, оставляя предыдущий в качестве актуального. Полезно, если последний экземпляр был заведён ошибочно.

Версия V4.45 от 29.06.2020

  • На форме «Мониторинг важных событий» добавлена закладка для контроля срока действия вида на жительство физических лиц – клиентов компании.
  • К справочникам опционов и фьючерсов добавлены реквизиты «Валюта шага», «Стоимость шага», «Минимальный шаг цены», ранее доступные лишь в котировках.
  • К справочнику облигаций добавлен реквизит «Еврооблигация?», т.к. критерий его вычисления по совокупности имеющихся реквизитов работал не всегда.
  • К операции «Погашение паев» добавлен реквизит «Дата оплаты (план)», изменена схема проводок по счету 76.04 и добавлено вывод плановой даты по счете 76.04 на форме «Портфель инвестора».
  •  Изменена бизнес-логика "Поручение на операцию (приказ, распоряжение)", теперь он отражает плановое движение по ценным бумагам и денежным средствам если дата реквизита «Срок исполнения» превышает дату самого поручения. В соответствующих учетных регистрах отразится изменение планового остатка. Плановая проводка создается в директиве «Регистрация», а сторнируется в директивах «в архив» и «вернуть на редактирование».
  • Для категории документов "Договор с инвестором (портфель)" реализована опция "Использовать ZIP c паролем для отправки отчетов по e-Mail". Использование этой опции реализовано в операции "Формирование отчетов инвесторам". В опции указывается пароль для zip-архива.
  • К форме «Репликация объектов из внешней базы данных» на закладке «Справочники» добавлена возможность по репликации объектов справочника имущества.
  • На форме «Системные установки» вместо поля «Опорная дата» теперь два поля: «Дата защиты проводок» и «Дата защиты документов». Работают точно также как раньше, но теперь раздельно: первая дата ограничивает изменение/добавление/удаление проводок, а вторая всё остальное (документы и импорт котировок/курсов).
  • Для сделок на валютном рынке разработаны новые источники данных для расчета тарифов и услуг: «Сделки клиентов компании на ВР» и «Обороты за день по обычным биржевым сделкам на ВР». Опция приложения «Рассчитывать собственную комиссию для брокерских портфелей при обработке реестра сделок?» теперь применима и для сделок по конвертации валюты, для тех портфелей, у которых задан посделочный тариф на валютном рынке. Для документов категории «Конвертация валюты» формы «ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ» и для карточки документов «Конвертация валюты» разработано действие «Рассчитать комиссию компании по тарифам с источником "Обороты за день по обычным биржевым сделкам на ВР" и расчетной схемой "Сетка диапазонов"».
  • В форме «Календарь выходных и праздничных дней» появилась возможность, помимо основного календаря, вести календарь какой либо организации, у которой сетка не рабочих дней иная. Организация, ведущая личный календарь, выбирается сверху либо из полного списка организаций, либо из краткого списка организаций, ведущих личные календари.
  • Поправлено действие “Импорт сделок в формате ММВБ (xml)” документа “Реестр сделок (отчет брокера)”. Теперь в поле «трейдер», импортируемой сделки, загружается операционист, найденный в справочнике по биржевому коду UserID (из файла SEM03). Если такой трейдер по коду не будет найден, то как раньше в сделку загрузится операционист, вызвавший действие по загрузке отчета.
  • К шапке операции «Банковская выписка» добавлены реквизиты: «остаток на начало», «остаток на конец». Действие «Импорт банковской выписки из txt-файла в формате 1C» дополнено заполнением новых реквизитов. К подвалу операции добавлены реквизиты: «Категория подчинённого документа» и «Экземпляр подчинённого документа». Реквизит «Категория подчинённого документа» заполняется пользователем (пока только для операций по паям, доходам и расходам), а реквизит «Экземпляр подчинённого документа» заполняется новой директивой "Создать экземпляры подчиненных документов".
  • Механизм деления сделок и активов на пул портфелей расширен до множества портфелей. Форма "Справочника кодов инвесторов с точки зрения ТС и субброкеров" теперь позволяет выбирать множества портфелей, а к форме «Соглашение о ведении множества портфелей» добавлена закладка "Опции учетной политики" для ведения опций алгоритма пулирования. Исправлена бизнес логика директив «Расщепление сделок/операций на пул по портфелям».
  • К форме «Курсы валют» добавлена закладка «Показатели риска»  и реализован новое действие "Импорт риск-параметров на валютном рынке из Excel файла НКЦ". Предусмотрена возможность импорта сразу нескольких файлов из одной директории.
  • Облигации бескупонные, размещённые на один день, теперь отражаются в портфеле и в производных отчётах как облигации III уровня (т.е. торговые). Ранее, из-за отсутствия по ним котировок, уровень таких облигаций был не определён.
  • При формировании отчётов инвесторам плановый исходящий остаток теперь показывает ещё и план возврата денег по сделкам репо.
  • Операция «Формирование отчётов инвесторам» теперь формирует информацию о всех типах комиссий в таблице с валютными сделками.
  • Раскрытие информации ПИФ (ежеквартальное) теперь можно делать (в аккуратно сформатированном PDF-файле) из новой Справки СЧА (с расшифровкой), которая формируется в MS Excel под таксономию 3.1. Раскрытие делается также, как раньше, путём нажатия кнопки «Экспорт в PDF» для титульном листе справки, но теперь не из старой справки, а из новой.
  • В форме 0420415 отображение управляющей компании ПИФ и ипотечных покрытий ИСУ теперь осуществляется с учётом истории изменения управляющей компании.
  • В квартальной форме 0420416 показатель «Номинальная стоимость пакета ценных бумаг» теперь выводится с точностью 20 знаков после десятичной точки для тех бумаг, у которых номинал содержит дробные части центов (копеек). Для бумаг с целым номиналом точность 2, как и раньше.
  • Убраны устаревшие отчёты Проф.Участника РЦБ (из формы Анкета и отчёты Регулятора) формата xtdd (и соответствующие им формата MS Excel), которые перестали быть актуальными в 2018 году. Вместо них сейчас используются XBRL-отчёты в различных версиях таксономии.
  • В Справочник субъектов добавлена Опция «Вид на жительство, выданный иностранному гражданину, постоянно проживающему в РФ». Используется для составления отчетности Проф.Участника РЦБ (по 5117-У), для разделения физических лиц на резидентов и нерезидентов в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". В 173-ФЗ определено, что резиденты это: а) физические лица, являющиеся гражданами РФ; б) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства.
  • «Номер гос. регистрации» ценных бумаг теперь называется «Регистрационный номер» в связи с федеральным законом 514-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Переименованы поля на форме и в отчётах.
  • Для таблиц базы данных, в которых хранятся рейтинги ценных бумаг и рейтинги эмитентов, добавлены триггеры контролирующие периоды действия рейтингов. При добавлении нового рейтинга или изменении существующего сторонними средствами, окончания действия временных периодов теперь корректно сдвигаются для исключения возможности пересечения периодов однотипных рейтингов.
  • Форма выпуска ценных бумаг «бездокуметарная именная» переименована в просто «бездокуметарная» (убрано слово «именная»).
  • Изменена сортировка при древовидном отображении инвесторов и отображении договоров (портфелей). Теперь бывшие инвесторы и закрытые договоры (портфели) отображаются внизу древовидной структуры.
  • Для форм  «Справочник паёв» и «Справочник опционов» реализовано сохранение истории изменений реквизитов (кроме ключевых системных кодов), как это реализовано в справочниках акций и облигаций. Добавлена кнопка «История» позволяющая видеть историю изменения реквизитов и править их исторические значения. Неисторическими остались наименование пая (опциона), внутренний тиккер, ISIN и CFI.

Версия V4.44 от 01.02.2020

  • Для формы «Отчёты Бухгалтерские и Налоговые» реализована новая версия (5.08) отчёта «Приложение №2 к Налоговой декларации по налогу на прибыль организации в формате xml» в соответствии с Приказ ФНС России от 23 сентября 2019 г. N ММВ-7-3/475@ (ранее была версия 5.06).
  • Для реализации ст 214.1 НК РФ к ценной бумаге добавлена опция «Наличие инвестиционного вычета при владении более 3 лет» со значением по умолчанию «Да». Опцию следует указывать для ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах, и для инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют иностранные управляющие компании.
  • К форме "Справочник векселей", на вкладку "Атрибуты ЦБ", добавлено поле "Начисление до". Данное поле позволяет установить произвольный интервал начисления процентов по векселю: если она задана, то проценты будут начисляться до указанной даты.
  •  Изменена логика удаления хранимых портфелей, имеющих квитовку с родительским документом: теперь ручная правка хранимых портфелей (например действие «Коррекция результата расчета», исправление по DblClick, удаление строк подвала) разрывает квитовку с родительским: документом. Изменена также логика отката и обработки операций, порождающих хранимые портфели. При откате операции «Переоценка чистых и балансовых активов портфеля за период» при наличии на отменяемую дату зафиксированного (в архиве), но не связанного c этой переоценкой хранимого портфеля выдается предупреждение: «Обнаружен хранимый портфель № от дд.мм.гггг, который не связан с данной переоценкой. Отмена переоценок будет проведена только до DD.MM.YYYY» и обработка будет остановлена. При повторной обработке операции «Переоценка чистых и балансовых активов портфеля за период» пересоздания зафиксированных на дату операции хранимых портфелей не происходит.
  • В договор с инвестором добавлена опция «Способ определения курса валют при расчете СЧА». Данная опция позволяет при расчете СЧА для валютных активов использовать курс отличный от официального курса ЦБ, например, цену закрытия ММВБ. Действие этой опции распространяется непосредственно на валютные активы, но не распространяется на оценку долговых фин. инструментов номинированных в валюте.
  • К операцию «Начисление и оплата прочих расходов» добавлен реквизит «Вид расчетов» чтобы обеспечить  возможность проставить у счета 76.05 аналитический регистр "Виды расчетов с УК" для типа расчетов «Расчеты с УК».
  • К операции «Расчет НДФЛ участников РКИ» добавлен реквизит «Правила нормирования» со значениями: 1) Нормировать расходы при наличии вычета и одновременного превышения расходов над доходами; 2) Нормировать инвестиционный вычет при его наличии  и одновременного превышения расходов над доходами.  Нормирование требуется в случае предоставления инвестиционного вычета при погашения паев и снижения общего финансового результата к моменту расчета налогов.
  • К операции «Расчет НДФЛ» добавлено поле закладка «Диагностика» на которую записывается тест сообщения, который ранее только показывался в окне «Сообщение» и нигде не сохранялся. При расчете инвестиционного налогового вычета добавлен учет комиссий при продаже, которая ранее не учитывалась.
  • В документ «Универсальная сделка» внесены изменения в соответствии с законом № 325-ФЗ от 29.09.2019. Добавлены реквизиты для НДФЛ для контрагента физического лица: 1) ставка налога; 2) расходы покупку. Изменена  операция выплаты ДС: теперь она делает записи в журнал учета НДФЛ, при этом сумма выплаты уменьшается на сумму налога, а сам налог выплачивается отдельной операцией "Оплата налога".
  • Изменено действие “Импорт сделок в формате ММВБ (xml)” документа “Реестр сделок“: теперь импортируются файлы EQM06 в новом формате, действующий с 16 декабря 2019г.
  • Изменена бизнес логика операций «Неттинг встречных обязательств по ЦБ для универсальных сделок» возможностью неттинговать РЕПО сделки. Теперь, если в зачет идет все количество поставки по сделке, то документ "Операция по сделке (движение ЦБ)" можно не проводить. Если при неттинге между обычными сделками, движение ценных бумаг по балансовым счетам не происходит и финансовый результат образуется как разница цен в сделках, то при нетинге РЕПО-сделок с обычными сделками операция реализует движение по балансовым счетам учета ЦБ с образованием финансового результата от балансовой стоимости ценных бумаг.
  • Для операции «Списание просроченной дебиторской задолженности» изменена логика работы директивы "восстановить полностью списанную дебиторскую задолженность в размере погашения": теперь предварительно заполнять подвал операции не требуется, она сама запросит дату и сумму восстановления, и сохранит эти данные в подвале операции.
  • Ускорено чтение файлов MS Excel. Это видно, например, при загрузке файла рассылаемого ежемесячно регулятором для формы 0420415, содержащего справочник кратких наименований юр.лиц, их ИНН и ОГРН. Ранее загрузка выполнялась 2-3 часа, теперь 25 минут.
  • Реализована форма 0420514 (Собственные средства УК) с части ценных бумаг.
  • Для форм  «Справочник акций» и «Справочник облигаций» реализовано сохранение истории изменений реквизитов (кроме ключевых системных кодов), как это реализовано в справочниках субъектов. Добавлена кнопка «История» позволяющая видеть историю изменения реквизитов и править их исторические значения. Ранее используемые для этих целей исторические опции «Дата гос. регистрации», «Номер гос. регистрации», «Эмитент», «Объем выпуска» удалены с закладки справочника «Опции».
  • Реализована хранимая нумерация сообщений по внебиржевым сделкам в форме 0420417. При формировании отчёта задаётся вопрос «Перенумеровать сообщения или нет?». Номера сообщений сохраняются в таблицах со сделками и используются в следующих периодах, в случае, когда изменяются условия сделки. Номер очередного изменения условия сохраняется в опции универсальной сделки. Также сохранённые номера могут использоваться при переформировании отчёта за прежние периоды.

Версия V4.43 от 01.11.2019

  • К форме «Репликация объектов из внешней базы данных» добавлена возможность отдельной репликации котировок ценных бумаг без репликации самих бумаг (кнопки «Котировки»).
  • Добавлен новый тип денежного счета: «эскроу счет» и новый забалансовый счет 53 «Средства на эскроу счетах» в плане счетов "Технические расчеты". Сделаны исправление в системном отчете "Перечень имущества (2)": добавлена таблица "3. ДС на счетах эскроу". Для работы со счетами предлагается использовать документ «Бухгалтерская справка».
  • Для операции «Расчет НДФЛ» разрешена проблема с учетом нераспределенных на финансовый результат расходов в НДФЛ в будущем периоде, когда возникли доходы. В шапку документа добавлен реквизит «Расходы НОФИ» для сохранения нераспределенных на финансовый результат расходов текущего периода.
  • В опции расчета операции «Расчет НДФЛ» добавлено значение «Расчет ФР делать от даты конца интервала предыдущего расчета НДФЛ»,  которая позволила ускорить операцию расчета НДФЛ за счет сокращения множества анализируемых проводок. При задании этой опции ранее рассчитанный финансовый результат берется из предыдущей операции расчета НДФЛ, таким образом, анализ проводок происходит от даты предыдущего расчета, а не от начала налогового периода. Новая бизнес логика работает и при использование схемы определения доли налога "С переносом убытков между базами" и при пропорциональном делении комиссий, не разнесенных на финансовый результат за счет компенсации в новом расчете ранее сделанных переносов и расчету пропорциональных расходов (для расчета компенсаций в шапку документа добавлены дополнительные реквизиты).
  • В Журнале документов и операций на закладке «Входящий» добавлена возможность привязывать не только основную запись журнала входящей корреспонденции, но и дополнительные записи. Добавлена таблица привязанных записей. Дополнительные записи подсвечены бирюзовым цветом. Раньше дополнительные записи можно было подвязывать из карточки «Запись в журнале регистрации документов» через поле «Старший документ в журнале».
  • Отлажена XBRL-отчётность в таксономии 3.1.
  • К отчётам 0420409, 0420414, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420427 в формате XBRL добавлены подписанты и наименование IT-разработчика.
  • В «Справочнике имущества» реализовано полное сохранение истории изменений реквизитов, как это реализовано в справочниках субъектов. Закладка «Опции» убрана, вместо нее добавлена закладка «История». В Портфель инвестора из «Справочника имущества» теперь выгружаться данные, актуальные на дату построения портфеля, и соответственно в отчет «Перечень имущества» и в расшифровке справки СЧА, также попадают данные актуальные на дату составления отчетов.
  • К форме "Значения финансовых показателей", добавлено действие "Импорт ставки RUONIA". Данное действие при необходимости добавит индекс RUONIA в справочник и заполнит значения индекса по данным сайта ЦБ., при условии, наличия в справочнике юр.лица с мнемоникой "ЦБРФ". При наличии в базе облигации 24020RMFS, будет предложено рассчитать НКД, а при согласии пользователя, данные по НКД будут отражены в плоскости системный взгляд.
  • Для документа  «Универсальная сделка», к которой привязан документ "Генеральное соглашение", в котором означен реквизит "Для сделок T+ показывать комиссии как задолженность на дату сделка" реализована соответствующая схема проводок по формированию задолженностей.
  • К операции "Дисконтирование предстоящей выручки или затрат" добавлено действие «Корректировкой графика платежей в соответствии с остатком на счете» которое определяет какие платежи по графику стали неактуальны после изменения остатка задолженности, выставляя им дату актуальности, или добавляет новые платежи, если платеж отличается от суммы предполагаемой графиком.
  • К операции «Операция по договору с агентством недвижимости» добавлена  новая субоперация: «Поступление ДС от собственника с корректировкой графика платежей в операции "Дисконтирование"», которая делает проводки по оплате задолженности и приведет график платежей в операции "Дисконтирование предстоящей выручки или затрат" в соответствии с остатком на счете задолженности, при этом операция: 1) выдает сообщение об ошибке если не находит  документ «Дисконтирование предстоящей выручки», у которого выбран соответствующий счет; 2) определяет какие платежи по графику стали неактуальны после данной операции, выставляя им дату актуальности, или добавляет новые платежи, если платеж отличается от суммы предполагаемой графиком ; 3) если остаток на счете оказывается не соответствует сумме актуальных платежей, то фиксируется ошибка в графике платежей.
  • К документу «Договор с инвестором» добавлен реквизит «Не желательно использовать активы для оплаты налогов?». Операция «Формирование операций 'Расчет НДФЛ' по окончанию налогового периода» адаптирована к значению нового реквизита.
  • В операциях «Ввод ДС», «Ввод ЦБ», «Вывод ДС», «Вывод ЦБ» убран реквизит «% гарантированной доходности» как не соответствующий текущему законодательству.
  • К документу «Договор/полис страхования имущества» добавлен реквизит «Франшиза».
  • В документ “Расчет тарифа/услуги” и в системные расчеты: “Вознаграждение за управление (вариант 1)», “Вознаграждение за управление (вариант 2)», «Вознаграждение за управление по дням за период», «Вознаграждение за успех (вариант 1)», «Вознаграждение за успех (вариант 2)», «Вознаграждение за успех нарастающим итогом»  добавлены поля “Р/C зачисления компании”, “Р/C списания инвестора”, “Основание начисления”, “Основание к оплате”.
  • К справочнику субъектов добавлено поле «Дата окончания действия документа», а к справочнику физических лиц добавлено поле «Код подразделения/причина выдачи документа». XML-структура системного документооборота адаптирована к новым полям. Выборка «Мониторинг лиц на просрочку смены паспорта» теперь не только контролирует просрочку при достижении 45 лет для граждан РФ, но и дату окончания действия документа, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Новые реквизиты добавлены в документы, «Заявление на открытие лицевого счета», «Заявление на закрытие лицевого счета», «Анкета».
  • Выписка из журнала регистрации поручений (требований) (форма 0420429) теперь содержит не только торговые поручения, но и распоряжения на операции.
  • При выборе множества договоров в операции "Формирование операций 'Расчет НДФЛ' по окончанию налогового периода" и теперь для оплаты НДФЛ выбирается тот договор, на котором больше всего остаток на любом расчетном счете с валютой рубль (ранее анализ на рубль не проводился).
  • Внесены изменения в расчет НДФЛ согласно письму МФ РФ от 29 августа 2017 г. N 03-04-06/55349: при реализации ценных бумаг суммы накопленного купонного дохода включаются в расчет финансового результата для целей получения налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.1 Кодекса. К реквизиту «Опции расчета НДФЛ» добавлено значение «Расчет ФР для инвестиционного налогового вычета делать с учетом рыночного коридора».
  • Изменена обработка операции "Списание просроченной дебиторской задолженности": 1) директива "Обработать" делает проводки только до даты, когда остаток задолженности списывается полностью, отправляет документ в архив; 2) директива "Отменить списание просроченной задолженности до указанной даты и продолжить списание" удалит проводки после указанной даты, восстановит документ из архива, если дата восстановления ранее даты последнего списания, если позднее - состояние документа не изменится; 3) добавлена новая директива «восстановить полностью списанную дебиторскую задолженность после поступления оплаты» (доступна из состояния «Конец обработки (в архиве)»), позволяющая восстанавливать оценку просроченной задолженности, если оплата поступила после списания оценки в 0.
  • В форме 0420415 ценные бумаги с нулевым номиналом (например, иностранные депозитарные расписки, номинал которых не известен) теперь отражаются с пустым номиналом (в XBRL не должны показываться нули). Валюта ценной бумаги (номинала) отражается так же как и раньше.

Версия V4.42 от 19.07.2019

  • Изменена логика расчета дивидендов по депозитарным распискам в операции «Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов». Т.к. валюта выплаты дивидендов по депозитарным распискам и самих акций может отличаться, то информация о доходах по распискам теперь смотрится сначала в справочнике расписок, а только затем в справочнике акций (ранее доходы брались из базового актива).
  • Для формы "Активы бэк-офиса", на вкладке с отражением ЦБ добавлено отражение валюты номинала ЦБ.
  • Действие "Импорт сделок на срочном рынке в формате ФИНАМ (xls)", формы "Реестр сделок" адаптировано под новый формат отчёта
  • Добавлена опция договора с клиентом "Способ отображения в портфеле имущества не имеющего оценки", предоставляет возможность отражения оценки имущества по нулю, либо по балансовой стоимости в случае отсутствия или истечения срока оценки.
  • Для формы "Котировки ЦБ", правила формирования плоскости дополнены полями "Макс. спрос" и "Мин. предложение"
  • Для формы "Портфель инвестора" при нажатии кнопки "Задать" реализовано  модальное окно с полосой, показывающей процент выполнения процесса.
  • Ускорено формирование отчёта ДУ по множеству портфелей.
  • Ускорено формирование данных внутреннего учёта по множеству портфелей путем использования фильтра по датам начала-окончания договора..
  • Для формы "Справочник облигаций" на вкладке "Оферты", реализован контроль даты объявления оферты, которая не должна быть позднее даты выплаты.
  • Реализован контроль при регистрации заявки пайщика в соответствии с требованиями п. 1.1 156-ФЗ: прием в течение одного рабочего дня заявки (заявок) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда является основанием для прекращения этого фонда.
  • К операцию «Расчет НДФЛ» добавлен расчетный реквизит «ФР превышает сумму выплаты?», позволивший усовершенствовать вывод информации в форму 6-НДФЛ. Изменен алгоритм расчета ФР для амортизируемых облигаций, теперь технические проводки по восстановлению ФИФО стеков не увеличивают сумму доходов/расходов инвестора.
  • В связи с реализации структурных опций, преобразован состав опций документа «Портфель инвестора»: некоторые индивидуальные опции преобразованы в структурные: 1) опции «Котировщик для долевых ЦБ (исторический)» и «Способ оценки долевых ЦБ (исторический) преобразованы в единую опцию: «Способ взятия котировки долевых ЦБ (исторический)»; 2) опции «Котировщик для долговых ЦБ (исторический)» и «Способ оценки долговых ЦБ (исторический)» преобразованы в единую опцию: «Способ взятия котировки долговых ЦБ (исторический)»; 3) опции «Ставка дисконтирования (числитель) закладных и договоров займа для портфеля ПИФ в целом» и «Ставка дисконтирования (знаменатель) закладных и договоров займа для портфеля ПИФ в целом» преобразованы в единую опцию: «»; 4) опции «Ставка дисконтирования (%) для векселей» и «Ставка дисконтирования (финансовый показатель) для векселей» преобразованы в единую опцию: «Cтавка дисконтирования для векселей для портфеля ПИФ в целом»; 5) опции «Ставка дисконтирования (%) для закладных» и «Ставка дисконтирования (финансовый показатель) для закладных» преобразованы в единую опцию: «Cтавка дисконтирования для закладных для портфеля ПИФ в целом»; 6) опции «Ставка дисконтирования (%) для облигаций» и «Ставка дисконтирования (финансовый показатель) для облигаций» преобразованы в единую опцию: «Cтавка дисконтирования для облигаций для портфеля ПИФ в целом».
  • В брокерском отчёте (операция «Формирование отчётов инвесторам») добавлена информация о режиме торгов (в котором заключена сделка) и о контрагенте по сделке.
  • Добавлен функционал формирования XBRL-отчётов в таксономии 3.1. Версия таксономии, в которой необходимо сформировать отчёт, определяется автоматически по заданному отчётному периоду.
  • Сделан удобный выбор отчётного периода на формах «Анкета и отчёты Регулятора» и «Отчёты для рынка коллективных инвестиций». Теперь для правильного задания периода достаточно выбрать месяц, квартал и/или год. Выбор конкретных дат по-прежнему возможен.
  • Внесены изменения к операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму». Добавлены новые поля 1) «Продолжительность загрузки» и «Продолжительность сверки», которые отражает время последней загрузки и сверки, с учётом времени затраченного самим операционистом на поиск файла и сопоставление субъектов при ручном контроле 2) «Имя перечня в Досье Клиента» – для отчётности ПОД/ФТ. В перечисление «Тип принимаемых данных» добавлен новый объект «Перечень лиц, заданный универсальной таблицей (excel)».который позволяет загружать данные из различных источников для проведения по ним контроля. Добавлен новый подвал "Список изменений (639-П)", который заполняется при работе с перечнями по ПП №639-П и показывает список изменений по сравнению с предыдущим перечнем. Удалено поле «Идентификатор организации» для 639-П, теперь идентификатор определяется автоматически и выводится в сообщении при выполнении директивы «Регистрация». Удалено поле "Алгоритм сверки". Внесены изменения в обработке перечней в рамках ПП №639-П: теперь отказы нужно принимать в отдельные документы, а не в единый, как было раньше.  При загрузке очередного файла с отказами, из истории загрузок копируются уже загруженные лица (история не дублируется). Добавлены новые отчёты/действия:: 1) «Отчёт по всем лицам, отмеченным в качестве подозреваемых» - выводит всех у кого проставлена опция причастности к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму; 2) «Отчёт по всей истории изменений лиц связанных с отказами по 639П на дату» - выводит всю историю из документов по контролю в печатный вид; 3)  «Открыть наиболее актуальные документы по контролю для каждого типа данных» - открывает максимум 7 документом, по одному для каждого типа принимаемых данных; 4) «Удалить с субъектов отметки о причастности к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» - удаляет все проставленные отметки.
  • Для формы «Внутренний учёт проф. участника РЦБ» реализован новый отчёт «Составление списка учредителей доверительного управления владельцах ценных бумаг на основании запроса НРД по форме GS061» в соответствии с требованиями ФЗ "О рынке ценных бумаг" ст. 8.6-1,8.7-1.
  • К форме «Реквизиты фондов» добавились дополнительные поля, важные при прекращении ПИФ: 1) Основания прекращения фонда; 2) Кто осуществляет прекращение паевого фонда; 3) Дата направления уведомления о возникновении основания прекращения ПИФ; 4) Дата раскрытия сообщения о прекращении фонда; 5) Дата отправки отчета о прекращении фонда в Банк России; 6) Срок реализации имущества имущества и расчета с кредиторами; 7) Срок предъявления кредиторами требований, которые удовлетворяются за счет имущества, составляющего фонд. К форме мониторинг важных событий добавлена закладка «ПИФ», для мониторинга корректного заполнения вышеперечисленных полей.
  • К форме «Справочник счетов» добавился подвал «Выплаты доходов», позволяющий для каждого депо-счета указать расчетные счета выплаты доходов по каждой валюте доходов. Счета доходов стали учитываться в операции «Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов» и в действиях «Подготовить данные для операции погашения долговых ЦБ» и «Подготовить данные для начисления по купонам».
  • На форме «Справочник облигаций» сделаны изменения: удален реквизит «Поручитель» и добавлен подвал «Поручители», с реквизитами: 1) поручитель; 2) тип ответственности; 3) вид поручительства.  Ранее заданный реквизит «Поручитель» перемещен в подвал облигации.
  • Для формы «Справочник инвестиционных профилей клиентов» добавлен реквизит «Стандартный?».
  • Для документа «Реестр сделок (отчет брокера)» при расщепление сделок на пул реализовано копирование генерального соглашения и цели инвестирования из исходной сделки на пул.
  • Поправлено действие "Импорт сделок в формате Банка Зенит на срочном рынке (xml)" реестра сделок. Теперь используется торговая система с мнемоникой «FORTS» вместо «РТС».
  • Реализован отчёт по операциям с ДС 0420011 (он же 0420001) в формате XBRL и MS Excel (с XBRL-осями) под таксономию 3.1 (и 3.0). Запускаются из формы «Анкета и отчёты Регулятора».
  • В операции «Погашение ценной бумаги» реквизит «дата проводок» переименован в «плановая дата оплаты». Плановая дата оплаты влияет на аналитику счета «Расчеты по дивидендам, процентам (доходу) по ценным бумагам».
  • Для категория документов "Начисление и оплата прочих расходов"  реализовано выполнение директив "Начисление расходов" и "Оплата расходов" автоматом документооборота.
  • В справочниках юр.лиц, физ.лиц и субъектов введён контроль ввода ИНН и ОГРН (юр.лиц и ИП). Считается контрольная сумма и, в случае подозрительного значения, операционисту предлагается его проверить. Контроль не жёсткий – сохранить подозрительное значение позволит.
  • В форме ОКУД 0420416 теперь «Код валюты ценной бумаги» отображается для всех ценных бумаг, даже если их номинал не предусмотрен проспектом эмиссии (по разъяснению регулятора от 16.4.2019г).
  • Операция «Зачисление дивидендов/доходов по долевым ценным бумагам» расширена логикой начисления и оплаты дивидендов за разные кварталы одного года. Счета группы «Доходы будущих периодов» расширены аналитикой «Дата, когда задолженность должна была быть погашена».

Версия V4.41 от 01.04.2019

  • В связи с внедрением новой процедуры по раскрытию списков владельцев цб на СПБ Бирже к подвалам операций  «Зачисление дивидендов/доходов по долевым ценным бумагам» и «Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов» добавлен реквизит «Счет депо». Реализована возможность выгрузки отчета «Отчет о суммах выплаты дивидендов в формате XML  (fatca payment_report)». Для формы «Активы бэк-офиса» реализован отчет «Отчет о владельцах ценных бумаг на дату по запросу эмитента в формате XML (fatca payment_report)». Отчеты в начале своей работы запрашивают XML-файл с запросом от расчетного депозитария.
  • К операции «Расчет НДФЛ» добавлена опция расчета «Относить к NB1 однодневные биржевые облигации?», т.к. в соответствии с письмом МинФина от 10 октября 2018 г. N 03-04-06/72743 однодневные биржевые облигации признаны необращающимися на ОРЦБ. В операции «Расчет НДФЛ» доходы и расходы по однодневным облигации ММВБ, будут относятся к налоговой базе НБ1 -купля продажа ЦБ, обращающихся на ОРЦБ, только при установки опции.
  • Для формы «Отчёты Бухгалтерские и Налоговые» разработан новый квартальный отчет НПФ, применяющих МСФО9: "ОКУД 0420201,0420205 МСФО9 Бухгалтерский баланс НПФ".
  • Для формы "Реестр сделок" реализованы действия "Импорт сделок в формате ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" (xls)" и "Импорт сделок в формате ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (xls)".
  • Для формы "Календарь выходных и праздничных дней" реализован отчет "Оферты выпадающие на праздничный день"для  контроля дат оферты по облигациям, выпадающих на праздничный день.
  • Для операции «Резервирование средств и списание задолженности УК по превышению начисленных резервов» добавлена реализация расчета резервов по формуле СД «Инфинитум +», когда вознаграждение УК задано суммой. Для применения необходимо в договоре с клиентом указать значение опции «Способ расчета резервов ПИФ» = «по формуле СД "Инфинитум +" (вознаграждение УК - фиксированная сумма)». Задать фиксированную сумму вознаграждения УК необходимо опциями "Максимальный размер ежемесячного вознаграждения УК, руб" или "Максимальный размер вознаграждения УК за год, руб".
  • К операции «Формирование отчётов ДУ» добавлен реквизит «Блок подписантов» и «Правила вывода печати и подписи», со значениями: 1) Выводить блок подписантов, а при его отсутствиии вставить фамилию и должность ответственного лица; 2) Взять оригинальную картинку, заданную в справочнике юр. Лиц; 3) Взять преобразованную в 64-битную картинку, заданную в справочнике юр. Лиц.
  • Реализовано приведение Справки СЧА ПИФ и Отчёта о прибылях (убытках) (MS Excel XBRL-style) к красивому внешнему виду, чтобы была возможность «Визуализации отчётности для целей её раскрытия и предоставления третьим лицам» по информационному письму регулятора от 24.01.2019г. Справку СЧА и Отчёт о прибылях (убытках) теперь можно сохранить в PDF-формате, для чего были предприняты меры по её красивому форматированию – кнопки «Визуализация отчетности для целей ее раскрытия и представления третьим лицам» и «Экспорт в PDF» на титульном листе.
  • К опциям приложения добавлена опция «Способ учета в НДФЛ УКД по купонным облигациям», со значениями:  0) Учитывать в расходах при погашении купона/выбытии/погашении облигации (по умолчанию); 1) Учитывать в расходах только при выбытии/погашении облигации (не учитывать при погашении купона). К операции «Расчет НДФЛ» добавлена налоговая база «НБ15 купоны по облигациям на ОРЦБ с 2017 по ставке 35%». Изменена бизнес-логика операции для расчета НБ15, ранее учитываемой на НБ5.
  • К документу «Поручение на операцию» добавлено поле «Портфель контрагента» и возможность порождать операции «Межпортфельный перевод ДС» и «Межпортфельный перевод ЦБ». Директивы «Направить в бухгалтерию» и «Направить в депозитарий» удалены. Добавлена директива  «Регистрация и создание дочерних операций», которая теперь реализуют действие аналогичное кнопке «Создать операцию», тем самым теперь допустима групповое создание операций.
  • К документу «Универсальная сделка» на закладку «Движение имущества» добавлен реквизит «Дата перерегистрации (план)». На форме «Мониторинг важных событий» реализован мониторинг незавершенных сделок, дата перерегистрации которых просрочена.
  • Обновлена форма «Справочник имущества»: реализовано ведение истории изменения реквизита «кадастровый номер». Добавлена отображение изменений реквизита на закладке «Опции» для визуализации истории изменений значений.
  • По дивидендам с американских акций в случае, если по клиентом предоставлена справка W-8BEN, удерживается налоговыми агентами США по ставке 10%, а если данная справка не предоставлена, то налог удерживается по ставке 30%. В соответствии с НК РФ налог с дивидендов 13% можно уменьшить на сумму налога уплаченного в США. Для реализации этих требований к форме «Договор с клиентом (портфель)» добавлена опция учета «Предоставление формы W8BEN по месту хранения». В операции «Зачисление дивидендов/доходов по долевым ценным бумагам» флаг «Налог удержан сторонним депозитарием» изменен на радио-группу «Налоговый агент» со значениями: «Никто», «Мы», «Верхний депозитарий», «Оба». Поле «из них налог» переименован «из них наш налог» и добавлено поле «из них их налог». Опция учитывается при начальном заполнении поля  «из них их налог».
  • К форме «Мониторинг важных событий» добавлена закладка «НДФЛ», чтобы видеть все портфели инвесторов, у кого на дату проверки есть задолженность по расчетам по НДФЛ  и остаток ДС в рублях. Путем двойного щелчка мыши по задолженности открывается карточка операции, сделавшая начисление.
  • В операции «Расчет НДФЛ» доработана директива «Оплата налога при его наличии»: теперь если налог оплачен частично (не полностью), документ не меняет состояния и директива «Оплата налога при его наличии» доступна для дальнейшего использования.
  • В документе «Реестр сделок» реализованы новое состояние «Ожидание загрузки курсов валют», в которое документ попадает, при условии наличия валютных проводок с датами, превосходящими текущую,  и новая директива «Корректировка курсов валютных проводок», которая срабатывает при наступлении даты максимальной валютной проводки.
  • Для операции «Вывод ДС» для договоров ИИС в директивы «Обработать» теперь проверяется условие наличия начисленного НДФЛ. Если есть начисление, то сумма вывода уменьшается на сумму начисленного НДФЛ, при этом делается оповещение – «Сумма вывода уменьшена на сумму начисленного НДФЛ».
  • Для операции «Погашения ценной бумаги» выбытие по портфелям физических лиц во внутреннем плане счетов теперь реализовано через счет  «Расходы будущих периодов по ценным бумагам» до момента оплаты, что позволило расходы на приобретения перенести с момента выбытия на момент оплаты.
  • Для документов «Универсальная сделка» и «Операция по сделке …» в директиве регистрация реализован контроль инвестора и контрагента на причастность к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму.
  • Для документа "Заявки пайщика" и операций "Поступления имущества для приобретения паев", «Выдача (размещение) паев» и «Погашение (выкуп) паев» в директиве регистрация реализован контроль пайщиков на причастность к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму.
  • Добавлен функционал формирования отчётов в таксономии XBRL 3.0.
  • Реализована возможность работы приложений с резервным HASP-ключом. Резервный ключ может использоваться при утрате (поломке, краже, и т.п.) рабочего ключа, пока рабочий ключ восстанавливают.
  • В справочнике юр. лиц и фондов добавлен удобный фильтр, позволяющий показать только тех лиц, которые являются клиентами организации (установив флаг «только клиенты»). Отбор идёт по наличию договоров с ними. Аналогично, отфильтровать клиентов физ. лиц можно в общем справочнике субъектов.
  • Для документа «Реестр сделок» (отчет брокера): 1) действие «Импорт сделок в формате ВТБ-24 на срочном рынке (rtf)» адаптировано к изменённому формату файла отчёта брокера; 2) к действию «Импорт сделок в формате АКБ Союз (txt)» добавлена возможность импорта срочных сделок.
  • Для документа «Расчет НДФЛ» изменён отчёт «Акт расчёта НДФЛ»:  добавлены таблицы «Информация о выплаченных дивидендах за период» и «Информация по уплате НДФЛ за период».
  • Для формы «Операции инвестора» в отчете «Отчёт о сделках РЕПО» добавлена возможность отображения сделок РЕПО, совершаемых в отличной от рублей валюте. Добавлены колонки : «Валюта сделки»; «Сумма первой части , вал.с учетом НКД»; «НКД первой части, вал.» ; «Фактическая сумма второй части , вал. вместе с НКД»; «НКД второй части, вал.».

Версия V4.40 от 24.12.2018

  • Для Спец.депозитариев формы ОКУД 0420872, 0420864 и 0420865 (суточные отчёты в xtdd) теперь формируются сразу за несколько рабочих дней (за каждый день в отдельном файле). Для этого перед вызовом отчёта нужно установить период в несколько дней.
  • Реализован новый отчёт УК ПИФ 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с ДУ имуществом, составляющим ПИФ) в формате XBRL и MS Excel (с XBRL-осями) под таксономию 1.3.1. Запускается из формы «Отчёты для рынка коллективных инвестиций».
  • Для операции «Расчет НДФЛ» реализовано новое требование ст. 214.1 НК РФ (введенное ФЗ от 19.07.2018 № 200-ФЗ) о том, что при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, расходы на приобретение указанных облигаций, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения доходов от реализации (погашения) указанных облигаций.
  • Документ «Договор с посредником (брокером)» трансформирован в более общий документ «Генеральное соглашение о совершении сделок». Закладка «Брокеры» в документе «Договор с инвестором (портфель)» переименована в «Торговые счета». Реквизит «Договор с посредником» формы «Справочник кодов инвесторов» переименован в «Генеральное соглашение с посредником/биржей». Исправлены следующие импортеры сделок, с целью означивания поля «Ренеральное соглашение» в документе «Реестр сделок (отчет брокера)»: Импорт сделок в формате NetInvestor (txt), Импорт сделок в формате системы QUIK (txt), Импорт сделок в формате ММВБ на срочном рынке (txt), Импорт сделок в формате РТС (xml), Импорт сделок в формате ВТБ Капитал (xls), Импорт сделок на срочном рынке в формате Атон (xml), Импорт сделок в формате MFB06C (xml), Импорт сделок в формате SPB03 (xml), Импорт сделок в формате МФБ (dbf), Импорт сделок в формате СМАРТ Секьюритиз (csv), Импорт сделок в формате СберКИБ/Тройка (csv), Импорт сделок в формате брокера "Метрополь" (ufml), Импорт сделок на срочном рынке в формате ФК Открытие (xml), Импорт сделок в формате BCS Prime Brokerage Limited (xls), Импорт сделок в формате АЛОР (csv), Импорт сделок в формате Банка Зенит на срочном рынке (xml), Импорт сделок в формате банка ВТБ-24 (txt), Импорт сделок в формате КИТ Финанс (xls) (с 22.05.2015), Импорт сделок в формате Бест Эффортс Банк (xml), Импорт сделок на срочном рынке в формате Бест Эффортс Банк (xml), Импорт сделок на срочном рынке иностранных бирж в формате Бест Эффортс Банк (xml), Импорт реестра сделок в формате FANSY (xml), Импорт сделок в формате ММВБ (xml).
  • Для формы "Котировки ЦБ" реализовано действие "Импорт котировок РПС с сайта ММВБ (XML)". Действия "Импорт котировок с сайта ММВБ (XML)", "Импорт котировок из XML файла ММВБ" и "Импорт котировок из CSV файла ММВБ" теперь импортируют котировки по федеральным облигациям с расчётами в евро, британских фунтах и китайских юанях.
  • Для спец. депозитариев в операцию «Нарушение состава и структуры имущества» добавлены два поля «Обстоятельства/причины» и «Примечание» для вывода в формат xtdd. Переделан вывод Уведомлений в формате xtdd с добавлением этих новых полей.
  • Для спец. депозитариев изменены суточные отчёты по ПИФ 0420872 и по НПФ 0420864/0420865, а также месячная 0420870, в связи с декабрьским изменением xtdd-формата этих отчётов.
  • Во всех (почти) справочниках ценных бумаг и ПФИ введён фильтр по дате аннулирования (прекращения действия) ценной бумаги (ПФИ). Это позволяет не видеть в справочниках старые выпуски ценных бумаг (ПФИ), а сосредоточиться на актуальных выпусках. Управление фильтром осуществляется через установку даты актуальности в правом верхнем углу справочника.
  • В документе “Договор о начислении процентов на остаток по расчетному счету” в поле “Тип начислений” заведен новый тип “На ежедневный остаток на конец дня (округление % в конце)”. В операции “Операция по договору о начислении процентов на остаток по расчетному счету” заведен новый тип операции “Списание начисленных процентов”.
  • В документе «Договор денежного займа» реализована 1) возможность привязывать несколько договоров поручительства (банковской гарантии, неустойки) к одному договору займа с сохранением истории (дата начала, дата конца), т.к. количество договоров на протяжении срока договора займа (пролонгации договора) может меняться; 2) возможность изменять поручителей в разрезе каждого договора поручительства c сохранением истории (дата начала, дата конца); 3) возможность вносить информацию о номере и дате каждого договора поручительства.
  • В отчёт «Перечень имущества (2)» формы «Портфель инвестора» добавлено: 1) возможность отнесения остатков по сделкам обратного репо в раздел «Иное имущество» либо в раздел «Прочая дебиторская задолженность» в зависимости от значения опций «Способ отображения в СЧА ПИФ сделок РЕПО» и «Способ отображения в отчетах ПИФ средств по договорам займа (кроме процентов)»; 2)  информация о займах (как встроенных инструментах) перенесена в разделы дебиторской и кредиторской задолженности по сделкам купли-продажи.
  • Для операции «Резервирование средств и списание задолженности УК по превышению начисленных резервов» добавлена реализация расчета резервов по методу ДК Регион по ПИФ для квалифицированных инвесторов. Для применения необходимо в договоре с клиентом указать значение опции «Способ расчета резервов ПИФ» = «по формуле СД "Регион для квал. инвесторов" (для резервов (кроме УК) из СЧА за расчетный день вычитаем резерв УК)»
  • Изменена работа контрольного показателя «Неразрешенные активы» (Постановление Правительства РФ №63 от 01.02.2007 г. п. 6 ) таким образом, чтобы на закладке «Контроль» отдельной строкой отражался по каждый актив, приобретенный с нарушением.
  • Реализована суточная отчетность по форме ОКУД 0420869 (СК) для Спец. Депозитариев по Постановлению 4777-П (формат Анкеты XTDD и формат MS Excel).
  • На форме «Справочник физических лиц» добавлена закладка «Табель пребывания в РФ» и реализовано новое действие «Корректировка налогового статуса лиц на основе анализа табеля пребывания в РФ (183 из последних 12 месяцев)».
  • Оптимизирована по быстродействию операции «Формирование операций 'Расчет НДФЛ' по окончанию налогового периода» и «Расчет НДФЛ».
  • Для операции «Расчет НДФЛ» введен новый режим  для реквизита «Способ учета предельных границ колебаний рыночной цены»: «Только для внебиржевых сделок». Режим введен на основе данных полученных из письма МинФин N03-04-06/45619 от 18 июля 2017 г.
  • В документ "Договор с клиентом" добавлена ПИФ-овая опция «Правило применения сетки процентных периодов для оценки просроченной задолженности по выданным займам», которая имеет следующие значения : «Просрочка платежа определяется для каждой начисленной суммы отдельно» (по умолчанию) и «Просрочка платежа равна максимальной просрочке из всех начисленных сумм».
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» добавлен новый тип принимаемых данных: «Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций» в формате XML. Обновлена отчётность документа.
  • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов, санкциям и терроризму» обновлены директивы по контролю «Информации о случаях отказа: вы выполнении распоряжения клиента в совершении операции; заключения договора банковского счета (вклада) и др.». Улучшен контроль входных данных и выявление ошибок формата. Устранена ошибка по которой отчёты по операции могли не выводить в таблицу субъектов-владельцев паёв.
  • В операцию «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму» добавлен контроль нового перечня: «Перечень организаций и физических лиц причастных к распространению оружия массового уничтожения». Отчёты «Отчёт по всем клиентам с результатами сравнения реквизитов клиентов с импортированными данными о подозрительных лицах», «Отчёт по всем совпадениям реквизитов субъектов с импортированными данными о подозрительных лицах», а так же «Досье клиента» доработаны для корректной работы с новым типом принимаемых данных по контролю ПОД/ФТ.

Версия V4.39 от 01.11.2018

  • Реализована суточная отчетность по форме ОКУД 0420872 (СЧА ПИФ с расшифровкой) для Спец. Депозитариев по Постановлению 4777-П (формат Анкеты XTDD).
  • Реализована суточная отчетность по формам ОКУД 0420864 и 0420865 (НПФ) для Спец. Депозитариев по Постановлению 4777-П (формат Анкеты XTDD и формат MS Excel).
  • Реализована месячная отчетность по формам ОКУД 0420866, 0420870 и 0420460 (раздел 2) для Спец. Депозитариев по Постановлению 4777-П (формат Анкеты XTDD и формат MS Excel).
  • К операции «Ввод ЦБ» добавлены реквизиты: «Эквивалент суммы приобретения (без НКД и затрат)», «Эквивалент затрат на приобретение (комиссии)», «Эквивалент уплаченного КД».
  • В справочнике имущества добавлен выбор Вида разрешённого использования для строящихся и реконструируемых объектов недвижимости. А также разрешено редактирование подробного вида разрешённого использования для всех видов имущества.
  • На форме «Системные установки» появился флаг «По умолчанию видны документы с авторством операциониста?», влияющий на начальное значение реквизита «Автор документа» на закладке «Видимость» формы «Журнале документов о операций».
  • В операции «Прием входящих сообщений» реквизит «принимать сообщения в единое состояние» переименован в «Принимать сообщения в состояние, недоступное автомату документооборота». Теперь для сообщений, попадающих в единое состояние «Начало обработки» доступна только ручное выполнение директивы «Обработать входящее сообщение».
  • В связи с изменением формата отчета брокера Сбербанка доработан импортер сделок "Импорт сделок в формате брокера УК СБЕРБАНК (txt)"
  • Для операции "Формирование отчетов инвесторам", реализована возможность отправки e-mail клиенту, содержащее сообщение в теле письма.
  • В отчёте «Сведения о расчётах и движениях ДС» (форма ОКУД 0420434) добавлены поля «Идентификатор банковского счёта», «Тип банковского счёта» и «Место хранения». Соответственно изменена группировка для расчёта остатков (входящего, исходящего и планового исходящего). Теперь остатки считаются для каждого банковского счёта отдельно. Отчёт запускается из формы «Внутренний учёт проф. участника РЦБ».
  • Реализованы CSV-варианты форм «Сведения о расчётах и движениях ДС» (форма ОКУД 0420434) и «Сведения о движениях ценных бумаг» (форма ОКУД 0420435), работающие на порядок быстрее, чем их MS Excel-аналоги. Эти CSV-варианты можно запускать без открытия данных на форме «Внутренний учёт проф. участника РЦБ». Таким образом, сильно экономится оперативная память рабочей станции и скорость формирования.
  • Для формы "Отчёты Бухгалтерские и Налоговые", с целью устранения возможных ошибок при расчёте СЧА, реализовано действие "Проверка и коррекция остатков в техническом плане счетов", приводящее остатки в техническом плане счетов в соответствие с данными в хранимых портфелях.
  • Для хранимого отчёта "Портфель инвестора" реализована коррекция СЧА в техническом плане счетов в соответствии с корректировкой данных отчёта.
  • Для документов, связанных с образованием учетного портфеля, согласно письму ЦБ, для возможности отражения нулевой оценки процентов на остаток по Р/С, реализовано новое значение опции "Способ отображения в портфеле начисленных процентов по договорам о начислении процентов на остаток на расчетном счете": 3) Отображаются в составе позиции начисления  (оценка по процентам).
  •  "Рубрикатор наименований документов-согласия" переименован в «Рубрикатор cпособов распоряжения имуществом в согласиях». В карточке "Согласие/отказ специализированного депозитария на проведение операции" добавлен реквизит: "Способ распоряжения имуществом", и исправлен отчет "Отчёт о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов".
  • Операция "Ввод ЦБ": в тип операции добавлен вариант "Поступление доходов от эмитента".
  • На форме «Мониторинг важных событий» добавлен  реквизит «Дата начала дивидендного периода»: теперь проверяются все не начисленные дивиденды за весь период, а не только на дату отсечки как было ранее.
  • Для конфигурации «СД» реализован хранимый отчет «Состояние контроля инвестиционной декларации портфелей коллективного инвестирования». Отчет заполняется при нажатии кнопки «Контроль» на форме «Портфель инвестора» и позволяет проанализировать какие портфели остались без контроля на любую отчетную дату.
  • Исправлен алгоритм расчета материальной выгоды для валютных ЦБ в операции «Расчет НДФЛ»: теперь условие сравнения цены сделки и минимальной цены определяются в валюте номинала ЦБ, а не в рублях, тем самым исключены суммы переоценки из налоговой базы по материальной выгоде. Теперь, если "Валюта оплаты" не равна "Валюте котировки" или не равна "Валюте номинала", то происходит конвертация всех объектов к валюте номинала.
  • С целью повышения производительности для баз с большим количеством портфелей, на формах «Отчеты для рынка коллективных инвестиций», «Портфель инвестора», «Отчеты бухгалтерские и налоговые» контрол выбора портфеля изменен с дерева на линейный список.
  • Для категории "Операция по договору с агентством недвижимости" реализованы операции: "Корректировка НДС с аванса, независимо от начисления дохода", «Списание аванса (перечисленных собственнику ДС) в доход фонда», «Возврат аванса (излишне перечисленных ДС) собственнику».
  • Для формы "Котировки ЦБ" доработан импорт котировок из CSV файлов Санкт-Петербургской биржи. Теперь есть возможность импортировать данные с сайта биржи сразу в программу. Наименование отчета/действия изменено на : "Импорт котировок с сайта или из файла СПБ (CSV)".
  • К операции "Погашение процентов (купонов), амортизация номинала", добавлен тип операции "Перечисление ДС контрагенту по РЕПО".
  • В карточку НДФЛ и в ЖУРНАЛ документов при детализации карточки, добавлено 3 поля: тип документа, номер документа,  налоговый статус.
  • К операции «Займ овернайт» в шапку добавлен реквизит «Портфель контрагента», для указания собственного портфеля компании для выдачи/получения займа.
  • В сверке Справки СЧА и Отчёте о приросте ПИФ (формата XBRL) СД с данными УК добавлена сверка шапки отчёта и подписей. Добавлен контроль реквизита decimals. Если у каких-то числовых показателей decimals не двойка, то об этих показателях выдаётся предупреждение (например, «количество паёв»).
  • В Справке СЧА ПИФ убраны отображения процентов от СЧА в случае отрицательного СЧА (по письму регулятора). В устаревшем формате XTDD эти проценты теперь обнуляются. Раньше, в случае отрицательного СЧА, выводились отрицательные проценты во всех форматах отчётов.
  • В форме 0420416 формата XBRL для поля «номинальная стоимость пакета» теперь выводится ноль при стоимости менее половины копейки, как положено по нормативному акту. Ранее такое поле не заполнялось вовсе. Теперь не заполняется только для паёв, депозитарных расписок.
  • В форме 0420416 в первом разделе по собственным бумагам теперь учитываются не только облигации отданные в РЕПО но и другие бумаги. Во втором разделе бумаги в РЕПО теперь не учитываются вовсе, как и требуется по нормативному акту.
  • Переделан импорт справочника юр. лиц для формы 0420415 под новый формат регулятора от 28.09.2018г.

Версия V4.38 от 16.07.2018

  •  
    • В операцию «Перевод ЦБ» добавлено действие «Смена места хранения портфеля». Для выбранного портфеля инвестора будут сформированы переводы ценных бумаг со старого места хранения на новое. Действие позволяет задать дополнительные параметры, по которым можно уточнить какие именно бумаги следует перевести на новое место хранения: фильтр по счёту ДЕПО, фильтр по цели инвестирования.
    • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму», а так же в справочнике субъектов, в справочнике физических лиц и в справочнике юридических лиц обновлён отчёт «Досье клиента (по Положению 444-П) (html)». Теперь отчёт позволяет получить данные актуальные на указанную дату, а не на текущую как было прежде.
    • В операцию «Расчет НДФЛ» добавлена опция «Создавать платежное поручение по оплате налога». Если данная опция активна, при выполнении директивы «Оплата налога при его наличии», программа формирует платежное поручение по оплате налога в виде отдельной операции.
    • В отчёт «Портфель с группировкой по видам (для трейдера)», доступный из формы «Портфель инвестора» были добавлены новые колонки: ISIN, Текущая оценка, Средневзвешенная цена покупки.
    • В операциях выбора бухгалтерского счета («Бухгалтерская справка» и др.) реализована возможность учета зависимостей между значениями аналитических регистров. Теперь периоды по договорам аренды выдаются в зависимости от выбранного договора, сделки в зависимости от выбранного портфеля и т.д.
    • В связи с вступлением в силу с 01.07.2018 изменений в 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» к реквизитам закладных добавлены дополнительные реквизиты учета электронных закладных: депозитарий хранения, номер счета депо номинального держателя, номер счета депо первоначального владельца.
    • К документам «Поручение на сделку Купли-Продажи»,  «Реестр сделок (отчет брокера)» и  «Универсальная сделка» добавлен реквизит «Цена в % от номинала». На закладках «Поручения» и «Сделки» формы «Внутренний учет проф.участника РЦБ»,  «Операции инвестора» и «Регистры ФСФР»  добавлен реквизит «Цена в % от номинала».
    • Проведена оптимизация доступа к данным: переведены на табличное хранение данных документы «Погашение процентов (купонов), амортизация номинала» и «Расчет позиций на срочном рынке (на конец дня)».
    • Реализованы новые опции приложения: «Котировальная плоскость для расчета НДФЛ по ЦБ» и «Способ оценки ЦБ в НДФЛ», которые позволяет использовать правила налогового учета, отличные от правил портфельного учета клиента.
    • В операциях  «Погашение ценной бумаги», «Погашение процентов (купонов), амортизация номинала», «Новация по договору денежного займа», «Межбалансовый Перевод ЦБ», «Вывод ЦБ», «Ввод ЦБ», «Операция по договору займа ценных бумаг», «Операция по сделке (движение ЦБ)», «Затраты, понесенные клиентом или компанией», «Реестр сделок», «Универсальная сделка» удален реквизит «Партия ценных бумаг», тем самым из системы удален устаревший «метод единицы» для учета ценных бумаг.
    • Для категории документов "Операция по сделке "Процентный своп"" реализован новый отчет/действие "Импорт операций по сделке "Процентный своп" из файла в формате ММВБ-SPFI (XML)". Импортер позволяет обрабатывать сразу несколько файлов из указанной в диалоге директории.
    • К операции «Конвертация валюты» добавлены состояние «Блокировка» и директива из нее «Создать поручения и в архив». В это состояние операция переводится принудительно, если оно содержит брокерские сделки, по которым не было создано поручение.
    • К операции «Расчет НДФЛ» добавлена новая директива «Регистрация, расчет налогов и фиксация результатов в карточке НДФЛ», объединяющая бизнес-логику четырех первых директив операции: «Регистрация», «Расчет финансовых результатов по балансовым показателям»,  «Расчет налоговых баз и суммы налога» и «Фиксация годового дохода/расхода в карточке НДФЛ и начисление налога, при его наличии».
    •  В документ "Договор с клиентом" для брокерских портфелей добавлена опция «Способ подачи поручения клиента по умолчанию», которая указывает на начальное значение реквизита  «Способ подачи поручения» в создаваемых системой поручениях.
    • Для автоматизации выбора налоговой ставки по дивидендам для нерезидентов, которые действуют в режиме международного права – «соглашение об избежании двойного налогообложения»,  в операции "Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов" в справочнике ФЛ добавлены 2 опции: 1) Ставка дивидендов от российских организаций по соглашению для нерезидентов об избежании двойного налогообложения; 2) Ставка дивидендов от иностранных организаций по соглашению для нерезидентов об избежании двойного налогообложения.  Опции влияют на подвал операции «Расчет доходов, налогов и формирование операций по зачислению дивидендов».
    • Для документов категории "Реестр сделок" реализован новый отчет/действие "Импорт сделок в формате КИТ Финанс на срочном рынке (xls) (ПУЛ)".
    • Для формы «Портфель инвестора» реализован новый системный отчёт «Портфель инвестора с группировкой по видам вложений и рискам» в соответствии с УКАЗАНИЕ ЦБ РФ N 4630-У от 30 ноября 2017 г.
    • Для формы Котировки ЦБ  в реализован новый отчет / действие "Импорт риск-параметров фондового рынка из CSV файла НКЦ" (группа Специальные импорты). Предусмотрена возможность импорта сразу нескольких файлов из одной директории.
    • Для  формы «Котировки ЦБ» (группа Специальные импорты) реализовано действие "Импорт риск-параметров фондового рынка из XML файла EQM44". Предусмотрена возможность импорта сразу нескольких файлов из одной директории. В папке MACROS должен находится EQM44.xtr.
    • Для кредитных организаций ежемесячный отчёт по форме 0409707 "Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами" приведён в соответствие с Указанием БР № 4637-У. Запускается из формы Анкета и отчёты Регулятора.
    • На форме «Справочнике имущества» добавлен реквизит с подробным описанием вида разрешённого использования земель или типа объекта права. В Расшифровке справки СЧА (форма 0420502) теперь выводится это подробное описание вместо краткого, выбранного из справочника.
  • Версия V4.37 от 16.04.2018

    • К форме "ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ и ОПЕРАЦИЙ", для выбранных категориях "Договор депозитного вклада" или "Операция по договору депозитного вклада", добавлено действие "Импорт депозитов в формате ММВБ (xml)". Импорт создает документы вышеуказанных категорий и производится из парных файлов формата ММВБ: EQM06 и CCX99.
    • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму» добавлен новый тип принимаемых данных о лицах, имеющих отказы: в выполнении распоряжения клиента в совершении операции; заключения договора банковского счета (вклада) и др. Реализованы директивы: «Загрузить данные по лицам из электронного сообщения с отказами от Банка России», «Загрузить уведомление о принятии (непринятии) архивного файла нашей организации от Банка России», «Сформировать уведомление о непринятии архивного файла Банка России» формирующие и (или) обрабатывающие электронные документы в соответствии с Положением Центрального Банка от 20 июля 2016 г. № 550-П. Отчёты «Отчёт по всем клиентам с результатами сравнения реквизитов клиентов с импортированными данными о подозрительных лицах» и «Отчёт по всем совпадениям реквизитов субъектов с импортированными данными о подозрительных лицах» доработаны для корректной работы с новым типом принимаемых данных по контролю ПОД/ФТ.
    • Для документа «Договора с клиентом» добавлен  обработчик опции "Оформлять плановую задолженность по комиссиям при обработке сделок?". Применение опции определяется необходимостью отображать в СЧА комиссию по сделкам Т+ как кредиторскую задолженность.
    • Изменена работа контрольных показателей для ПИФ: 1) «4129-У. 2.10.1 ЦБ одного юр. лица, р/с, депозиты в таком юр. лице и права требования к этому юр. лицу (% от СА)» и 2) «4129-У. 2.10.2 ЦБ одного субъекта РФ (иностр. гос-ва), муниц. обр., гос. ЦБ одного иностр. гос-ва (% от СА)»: добавлен учет информации и составе активов фондов,  из документов «Активы, в которые инвестировано имущество фонда (ипотечного покрытия)».
    • Добавлены новые режимы начисления купона для бумаг, проданных в РЕПО. Теперь при первичном заполнении данными документа "Погашение процентов (купонов), амортизация номинала" (операция «Начисление») система на основании условий сделок РЕПО означивает реквизит «Режим обработки» в значения "Уменьшение обязательств по прямому РЕПО на сумму купона" или "Возникновение требований к покупателю по прямому РЕПО на сумму купона". Подвал документа заполняется с помощью выбора действия: «Подготовить данные для начисления по купонам, портфелям и по партиям» из карточки операции.
    • Для внутреннего учета: добавлен учет планового изменения денежных позиций по сделкам Т+  купли-продажи валюты.
    • Расширена опция договора "Порядок признания финансовых активов и обязательств по сделкам". Теперь она имеет три значения "Учет по дате расчетов по сделке (поставка или оплата)", "Учет по дате заключения сделки (оценка ЦБ включает НКД на дату оценки)", "Учет по дате заключения сделки (оценка ЦБ включает НКД на дату расчетов по сделке)". Во втором и третьем вариантах "Портфель инвестора будет дополнен строками с суммами прироста по сделкам T+, если по ним не было ни платежа, ни поставки.
    • Для формы "История значений финансовых показателей" реализовано действие "Импорт параметров G-кривой". Параметры используются для расчета справедливой стоимости ФИ.
    • Для документа «Реестр сделок» реализовано действие «Импорт сделок в формате брокера "Метрополь" (ufml)».
    • На форме «Портфель инвестора» по DblClick в колонке "Оценка", добавлена расшифровка расчета депозитов, учитываемых по амортизационной стоимости, согласно ставки дисконтирования.
    • К документу «Договор с инвестором» добавлена закладка «НДФЛ по ИИС» со следующими реквизитами: первоначальный брокер, дата и номер договора с первоначальным брокером, сумма внесенных средств по договору, сумма изъятых средств по договору, 18 полей с доходами и расходами по каждой налоговой базе НДФЛ. Операция «Расчет НДФЛ» инициализирует налоговые базы по договорам ИИС из реквизитов договора с инвестором. Данное расширение позволяет работать с договорами ИИС, переведенными от другого брокера.
    • К документу  «Операция по депозитному вкладу» добавлена субоперация «Начисление и оплата расходов».
    • К документам «Договор депозитного вклада»  и «Договор денежного займа» добавлен реквизит «Цель инвестирования» для спецификации цели по МСФО. По умолчанию цель означена в значение «оценивать через прибыли-убытки».
    • Для формы «Анкета и отчёты Регулятора» реализована новая версия отчёта «Форма 0409706. Сведения об объёмах внебиржевых сделок» в редакции Указания Банка России от 06.12.2017 № 4637-У.
    • Отчёты «Печать Счета-фактуры»  и  «Формирование файла для массовой печати счетов-фактур» приведены в соответствие с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 ред. от 19.08.2017.
    • Для формы «Книги и Журналы счетов-фактур»  отчёты «Книга покупок» и «Книга продаж» приведены в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации № 981 от 19.08.2017).
    • Для операции «Формирование сводных поручений на куплю-продажу» форма отчета приведена в соответствии с Положением о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П)
    • Для формы «Отчёты Бухгалтерские и Налоговые» реализован новый отчёт «Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете» в соответствии с приказом ФНС России № ММВ-7-11/646@ от 15 декабря 2014 г.".
    • Для формы «Отчёты Бухгалтерские и Налоговые» реализован новый отчёт «Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете» в соответствии с приказом ФНС России № ММВ-7-11/646@ от 15 декабря 2014 г.".
    • Проведены оптимизация доступа к данным: переведены на табличное хранение данных документы “Акт сверки наличия ценных бумаг в разбивке по местам хранения", «Акт сверки наличия денежных средств (расчеты с клиентами)», «Начисление оплата прочих доходов» и "Поступление имущества для приобретения паев".
    • К документу «Операция по сделке (движение ДС)» добавлены реквизиты «Ставка НДС» и «Сумма НДС» для учета авансов по сделкам с имуществом ПИФ.
    • К документу «Поручение на операцию (приказ,  распоряжение)» добавлен реквизит «Тип подачи поручения», аналогичный реквизиту документа «Поручение на сделку Купли-Продажи».
    • К документу «Поручение на сделку Купли-Продажи» добавлен реквизит «Тип рынка» со значениями 1) валютный; 2) фондовый; 3) товарный. К операции «Конвертация валюты» реализована новая директива «Создать ТОЛЬКО поручения», которая создает поручения для валютного рынка и записывает ссылку на него в реквизит «Поручение». Поле «Поручения» операции, которое ранее ссылалось на документ «Поручение на операцию (приказ,  распоряжение)», теперь ссылается  на документ «Поручение на сделку Купли-Продажи».
    • В "Договор с клиентом" добавлена опция "Способ учета премии и расходов по внебиржевым немаржируемым опционам" со значениями: 0) списывать на расходы; 1) учитывать в расходах будущих периодов до момента выбытия (в чистых активах показывать только премию); 2) учитывать в расходах будущих периодов до момента выбытия (в чистых активах не показывать). Модифицированы схемы проводок в документах "Реестр сделок (отчет брокера)", "Универсальная сделка", «"Экспирации позиций на срочном рынке»  и исправлен портфель инвестора.
    • К счету 23.1 добавлен новый аналитический регистр «Комиссионные доходы от брокерской деятельности» со значениями: 0) от прочих клиентских операций; 1) от клиентских операций на фондовом рынке; 2) от клиентских операций на срочном рынке; 3) от клиентских операций на валютном рынке; 4) от клиентских операций на товарном рынке;6) от перечисления денежных средств. Для документов «Реестр сделок», «Конвертация валюты», «Универсальная сделка» реализовано автоматическое означивание аналитического признака. В операциях «Затраты, понесенные клиентом или компанией» и «Возмещение затрат компании, ранее уплаченных за клиента» добавлен реквизит «Вид комиссионного дохода брокера» для пользовательской установки аналитического признака. На формы «Внутренний учет проф. участника» и «Операции инвестора» добавлена закладка «Комиссии брокера», которая позволяет увидеть обороты по комиссии в разрезе видов доходов.
    • К документу «Договор аренды» в подвал спецификации услуг по договору добавлен реквизит «Валюты долга», что обеспечивает возможность оказывать услуги по договору в валюте, отличной от валюты аренды.
    • Для категории документов “Договор с клиентом (портфель)” создана опция “ Способ отображения в портфеле МНО по договорам о начислениях процентов на остаток на расчетном счете” со значениями “не отображать”, “отображать”. Если выбрано «отображать», то в портфеле инвестора по каждому договору о начислении процентов на остаток по расчетному счету будет отображен свой неснижаемый остаток и отдельной строкой оставшиеся  средства на расчетном счете (после вычета неснижаемых остатков по всем договорам).

    Версия V4.36 от 01.02.2018

    • Для формы "Отчёты Бухгалтерские и Налоговые" реализован отчёт "Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете", в соответствии с приказом ФНС № ММВ-7-11/646@ от 15 декабря 2014 г.
    • К операции «Ввод имущества» и к закладке «Движение имущества» документа «Универсальная сделка» добавлен реквизит «Цель инвестирования», имеющий значения: 1) Инвестиционное имущество, учитываемое по амортизируемой стоимости 2) Инвестиционное имущество, учитываемое по справедливой стоимости 3) Основное средство.
    • К справочнику купонов облигаций добавлен реквизит «Тип выплаты», для реализации новых типов расчетных (невыплатных) купонов.
    • Для формы «Реестр сделок» реализован новое действие "Импорт сделок на срочном рынке иностранных бирж в формате Бест Эффортс Банк (xml)".
    • Форма «Рубрикатор инвестиционных профилей клиентов» убрана из приложения, в место нее реализован справочник «Справочник инвестиционных профилей инвесторов». К справочнику субъектов добавлена опция «Инвестиционный профиль клиента». Опция договора с инвестором «Инвестиционный профиль клиента» переименована в «Стратегия управления, в соответствии с инвестиционным профилем клиента».В стандартных расчетах:”Вознаграждение за управление (вариант 1)», «Вознаграждение за управление (вариант 2)», «Вознаграждение за управление по дням за период», «Вознаграждение за успех (вариант 1)», «Вознаграждение за успех (вариант 2)», «Вознаграждение за успех нарастающим итогом» теперь опции по процентам берутся на дату, предшествующую дате конца периода.
    • В формы «Справочник Фьючерсов» и «Справочник Опционов» добавлен реквизит: «Биржевой инструмент?», необходимый для детализации типа ПФИ.
    • Поправлено действие “Импорт поручений в формате ММВБ (xml)” формы “ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ и ОПЕРАЦИЙ” категории “Поручение на сделку Купли-Продажи”. Для РЕПО с ЦК (режимы: EQRP,EQRD,EQRE,EQWP,EQWD,EQWE,PSRP,PSRD,PSRE) тип заявки “S” теперь означает покупку, а “B” продажу, т.е. сделано наоборот по отношению ко всем остальным поручениям.
    • В форме «Внутренний учёт проф. участника РЦБ» изменены отчеты «0420434 Сведения о расчетах и движениях денежных средств», «0420435 Сведения о движении ценных бумаг» в формате MS Excel. Добавлены колонки «Плановый исходящих остаток». В отчёте 0420435 помечено серым цветом движение, меняющее только плановый остаток без фактического и добавлены разделители строк, относящихся к одному счёту ВУ и одной ценной бумаге. Добавлена колонка «Запланированное зачисление (списание)» для лучшего понимания сути планового остатка.
    • Реализованы новые отчёты 0420418 и 0420415 в формате XBRL; изменён отчёт 0420417 (XBRL) под таксономию 0.9.0. Запускаются из формы «Анкета и отчёты Регулятора».
    • Для форма «Отчёты для рынка коллективных инвестиций». Обновлен отчёт «Форма ЭДО ОДК F522. Отчёт брокера (дилера) об операциях»: реализован новый формат раздела «Сделки Репо».
    • Для формы «Книги и Журналы счетов-фактур» изменен формат отчётов «Книга покупок , Книга продаж в соответствии с «Постановление Правительства Российской Федерации № 981 от 19.08.2017».
    • К операции «Операция по договору денежного займа» добавлен реквизит «Договор цессии» для усиления операции типа «Уступка прав требования».
    • Реализована новая стандартная операция для портфелей ПИФ «Операция по доходам, облагаемых НДС» позволяющая реализовывать для документа «Договор об оказании услуг/выполнении работ» операции начисления и оплаты по доходам, облагаемым НДС, с обеспечение ведения счетов фактур (с учетом авансов и с зачетом авансовых платежей) и книги продаж.
    • К документу «Договор аренды» добавлена закладка «Наименования услуг», на которой для каждого типа расчетов по договору можно прописать наименование услуги, которое будет использовано в акте или счете по договору.
    • В стандартные расчеты “Вознаграждение за управление (вариант 1)”, “Вознаграждение за успех (вариант 2)” добавлен реквизит “Конвертировать вознаграждение в нац. валюту?”, со значениями:  Нет; На дату расчета; На дату, предшествующую концу периода. Таким образом при расчете вознаграждения в валюте появилась возможность пересчитать его в национальную валюту.
    • К операции «Начисление и оплата прочих расходов» добавлена бизнес-логика порождения счета-фактуры по факту оказания услуг.
    • Операция «Начисление и оплата подоходного налога без фиксации дохода в карточке НДФЛ»  переименована  в «Начисление и оплата налогов», в шапку операции добавлен реквизит «тип налога», т.о. ее функционал расширен на все типы налогов.
    • Реализованы два новых формата отчёта 0420417: в формате XBRL и в формате ERP.Band (MS Excel). Запускаются из формы «Анкета и отчёты Регулятора».
    • Для формы «Справочник физических лиц» сделана опция «Наличие справки, подтверждающей право на налоговый вычет по ИИС в сумме положительного финансового результата по операциям на счете». Операция «Расчет НДФЛ» теперь формирует вычет с кодом  620 для ИИС с правом вычета в сумме полученных доходов для лиц, имеющих справку на дату расчета налога.
    • Для формы «Чистка базы данных» реализована чистка курсов валют, котировок ценных бумаг, оценок имущества и значений финансовых показателей. Алгоритм требует введения даты предельной чистки значений.
    • Немножко ускорено формирование отчётов в XML и HTML.
    • Массовое формирование отчётов ДУ в формате HTML теперь можно прервать и затем продолжить формирование несформированных отчётов

    Версия V4.35 от 01.10.2017

    • Изменена бизнес-логика операции “Поступление имущества для приобретения паев”: при массовом применении директивы “Формирование операций 'Выдача паев'” с помощью кнопки “Выполнить для всех” Журнала документов и операций дата формирования дочернего документа “Поступление имущества для приобретения паев” запрашивается один раз для первого документа и применяется ко всем оставшимся документам.
    • Отчеты “0420502 Справка СЧА, в т.ч. стоимости активов (имущества) ПИФ”, “0420503 Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ”, “0420506 Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений”, “0420507 Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений” приведены в соответствие с новым форматом XTDD ПО Анкета.Редактор версия 2.16.3.1 сборка 1.2.98.0.
    • Изменены формы 0420506 и 0420507 для УК НПФ в формате XTDD ПО Анкета.Редактор версия 2.16.3.1 сборка 1.2.98.0. Форма 0420507 также изменена в формате MS Excel.
    • Процедура сверки СЧА в хранимом отчете “Справка о стоимости активов (в т.ч. чистых) фонда 2” приведена в соответствие с новым форматом XTDD ПО Анкета.Редактор версия 2.16.3.1 сборка 1.2.98.0.
    • Для формы «Внутренний учёт проф. участника РЦБ» добавлены отчеты «0420429 Выписка из журнала регистрации поручений (требований)», «0420431 Сведения о сделках», «0420434 Сведения о расчетах и движениях денежных средств», «0420435 Сведения о движении ценных бумаг» в формате MS Excel. Эти отчётные формы являются аналогами регистров внутреннего учёта. Их содержимое соответствует проекту XBRL-таксономии Банка России.
    • Разработаны новые показатели ИД в соответствии с Указаниеv 580-П Указанием 4297-У.

    01.

    Стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг: отношение к суммарной величине страховых резервов

    02.

    Стоимость государственных ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации: отношение к суммарной величине страховых резервов

    03.

    Стоимость муниципальных ценных бумаг одного органа местного самоуправления: отношение к суммарной величине страховых резервов

    04.

    Максимальная сумма денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, а также остатков по обезличенным металлическим счетам в банках: отношение к суммарной величине страховых резервов

    05.

    Сумма денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, а также остатков по обезличенным металлическим счетам в банках, имеющих рейтинг одного из рейтинговых агентств не ниже верхней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств: отношение к суммарной величине страховых резервов

    06.

    Сумма денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, а также остатков по обезличенным металлическим счетам в банках, имеющих рейтинг одного из рейтинговых агентств не ниже нижней границы, но ниже верхней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств: отношение к суммарной величине страховых резервов

    07.

    Максимальная сумма денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, а также остатков по обезличенным металлическим счетам в одном банке: отношение к суммарной величине страховых резервов

    08.

    Стоимость акций: отношение к суммарной величине страховых резервов

    09.

    Стоимость облигаций (кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг, исполнение обязательств по которым гарантировано Российской Федерацией (в том числе путем гарантирования исполнения обязательств, вытекающих из банковских гарантий и (или) поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств, вытекающих из указанных ценных бумаг), государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг): отношение к суммарной величине страховых резервов

    10.

    Суммарная стоимость субординированных облигаций и субординированных депозитов: отношение к суммарной величине страховых резервов

    11.

    Суммарная стоимость иностранных облигаций, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика в качестве производных финансовых инструментов: отношение к суммарной величине резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) и резерва опций и гарантий

    12.

    Суммарная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: отношение к суммарной величине резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) и резерва опций и гарантий

    13.

    Суммарная стоимость акций, облигаций (кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг, исполнение обязательств по которым гарантировано Российской Федерацией, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг), паи паевых инвестиционных фондов, ипотечных ценных бумаг, выпущенных (выданных, эмитированных) одним юридическим лицом: отношение к суммарной величине страховых резервов

    14.

    Стоимость ценных бумаг, выпущенных (выданных, эмитированных) одним банком, денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенных депозитными сертификатами, остатков по обезличенным металлическим счетам, и денежных средств, находящихся на счетах в этом же банке: отношение к суммарной величине страховых резервов

    15.

    Стоимость недвижимого имущества: отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни и по страхованию иному, чем страхование жизни

    16.

    Стоимость одного объекта недвижимости: отношение к суммарной величине страховых резервов

    17.

    Стоимость ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями и включенных в Ломбардный список Банка России: отношение к суммарной величине страховых резервов

    18.

    Суммарная величина доли перестраховщиков в страховых резервах (кроме доли перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков) по всем видам страхования: отношение к величине страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, за исключением резерва заявленных, но не урегулированных убытков

    19.

    Суммарная величина доли перестраховщиков, не являющихся резидентами Российской Федерации, в страховых резервах (кроме доли перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков): отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни и по страхованию иному, чем страхование жизни, за исключением резерва заявленных, но не урегулированных убытков

    20.

    Максимальная величина в страховых резервах (кроме доли перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков) доли одного перестраховщика, являющегося резидентом Российской Федерации и имеющего рейтинг одного из рейтинговых агентств не ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств: отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни и по страхованию иному, чем страхование жизни, за исключением резерва заявленных, но не урегулированных убытков

    21.

    Максимальная величина в страховых резервах (кроме доли перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков) доли одного перестраховщика, являющегося резидентом Российской Федерации и не имеющего рейтинга либо
    имеющего рейтинг одного из рейтинговых агентств ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств: отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни по страхованию иному, чем страхование жизни, за исключением резерва заявленных, но не урегулированных убытков

    22.

    Максимальная величина в страховых резервах (кроме доли перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков) доли одного перестраховщика, не являющегося резидентом Российской Федерации, созданного на территории государства, являющегося членом одной из следующих международных организаций:Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС);Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);Содружество Независимых Государств (СНГ);Шанхайская организация сотрудничества (ШОС);Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни

    23.

    Максимальная величина в страховых резервах (кроме доли перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков) доли одного перестраховщика, не являющегося резидентом Российской Федерации, который создан на территории государства, не являющегося членом одной из международных организаций: Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС); Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); Содружество Независимых Государств (СНГ);
    Шанхайская организация сотрудничества (ШОС); Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни

    24.

    Депо премий по рискам, принятым в перестрахование: отношение к суммарной величине страховых резервов

    25.

    Дебиторская задолженность страхователей, перестрахователей, страховых агентов, страховых брокеров по страховым премиям (взносам), за исключением дебиторской задолженности, указанной в строке 28 ( по договорам обязательного государственного страхования и др.): отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни

    25.

    Дебиторская задолженность страхователей, перестрахователей, страховых агентов, страховых брокеров по страховым премиям (взносам), за исключением дебиторской задолженности, указанной в строке 28 ( по договорам обязательного государственного страхования и др.): отношение к величине резерва незаработанной премии по страхованию иному, чем страхование жизни

    26.

    Дебиторская задолженность страхователей, перестрахователей, страховых агентов, страховых брокеров, имеющих рейтинг одного из рейтинговых агентств не ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по страховым премиям (взносам), за исключением дебиторской задолженности, указанной в строке 28 настоящей таблицы (по договорам обязательного государственного страхования и др.): отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни по страхованию иному, чем страхование жизни

    27.

    Дебиторская задолженность страхователей, перестрахователей, страховых агентов, страховых брокеров, имеющих рейтинг одного из рейтинговых агентств ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по страховым премиям (взносам), за исключением дебиторской задолженности, указанной в строке 28 настоящей таблицы (по договорам обязательного государственного страхования и др.): отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни и по страхованию иному, чем страхование жизни

    28.

    Дебиторская задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования, дебиторская задолженность страхователей, являющихся государственными или муниципальными заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральными законами №№44-ФЗ, 223-ФЗ, 260-ФЗ: отношение к величине резерва незаработанной премии по договорам обязательного государственного страхования, договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральными законами №№44-ФЗ, 223-ФЗ, 260-ФЗ

    29.

    Суммарная дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, за исключением дебиторской задолженности, указанной в строках 25 - 28: отношение к суммарной величине страховых резервов, за исключением резерва незаработанной премии

    30.

    Дебиторская задолженность страховщиков, возникшая в результате расчетов по прямому возмещению убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, уменьшенная на сумму кредиторской задолженности, возникшей в результате этих же расчетов со страховщиками: отношение к суммарной величине страхового резерва для компенсации расходов на осуществление страховых выплат и прямое возмещение убытков в последующие периоды

    31.

    Суммарная стоимость облигаций с ипотечным покрытием и ипотечных сертификатов участия: отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни

    32.

    Суммарная стоимость облигаций с ипотечным покрытием: отношение к величине страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни

    33.

    Максимальная стоимость облигаций с ипотечным покрытием, имеющих достаточный рейтинг или высший котировальный уровень, и ипотечных сертификатов участия: отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни

    33.

    Максимальная стоимость облигаций с ипотечным покрытием, имеющих достаточный рейтинг или высший котировальный уровень, и ипотечных сертификатов участия: отношение к величине страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни

    34.

    Максимальная стоимость облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию": отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни по страхованию иному, чем страхование жизни

    35.

    Стоимость ипотечных ценных бумаг, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", в рамках одного выпуска: отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни по страхованию иному, чем страхование жизни

    36.

    Стоимость ипотечных ценных бумаг, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", ипотечное покрытием по которым составляют права требования одного первоначального кредитора: отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни по страхованию иному, чем страхование жизни

    37.

    Займы страхователям по договорам страхования жизни: отношение к величине страховых резервов по страхованию жизни

    38.

    Средства страховых резервов, переданные в доверительное управление управляющим компаниям: отношение к суммарной величине страховых резервов

    39.

    Суммарная стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, не относящихся к находящимся на территории Российской Федерации, за исключением доли перестраховщиков, не являющихся резидентами Российской Федерации, в страховых резервах:отношение к суммарной величине страховых резервов

    40.

    Суммарная стоимость активов, выпущенных (выданных, эмитированных) связанными со страховщиком сторонами или размещенных (находящихся на счетах) связанных со страховщиком сторон: отношение к суммарной величине страховых резервов
    Указание № 4298-У

    • Разработаны новые показатели ИД в соответствии с Указаниеv 580-П Указанием 4297-У.

     

    01.

    Стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    02.

    Стоимость государственных ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    03.

    Стоимость муниципальных ценных бумаг одного органа местного самоуправления: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    04.

    Максимальная сумма денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, а также остатков по обезличенным металлическим счетам в банках: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    05.

    Сумма денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, а также остатков по обезличенным металлическим счетам в банках, имеющих рейтинг одного из рейтинговых агентств не ниже верхней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    06.

    Сумма денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, а также остатков по обезличенным металлическим счетам в банках, имеющих рейтинг одного из рейтинговых агентств не ниже нижней границы, но ниже верхней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    07.

    Максимальная сумма денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, а также остатков по обезличенным металлическим счетам в одном банке: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    08.

    Стоимость акций: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    09.

    Стоимость облигаций (кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг, исполнение обязательств по которым гарантировано Российской Федерацией (в том числе путем гарантирования исполнения обязательств, вытекающих из банковских гарантий и (или) поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств, вытекающих из указанных ценных бумаг), государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг): отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    10.

    Суммарная стоимость субординированных облигаций и субординированных депозитов: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    11.

    Стоимость недвижимого имущества: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    12.

    Стоимость одного объекта недвижимости: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    13.

    Суммарная стоимость облигаций с ипотечным покрытием: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    14.

    Максимальная стоимость облигаций с ипотечным покрытием, имеющих достаточный рейтинг или высший котировальный уровень: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    15.

    Максимальная стоимость ипотечных ценных бумаг, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию": отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    16.

    Стоимость облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", в рамках одного выпуска: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    17.

    Стоимость облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", ипотечное покрытием по которым составляют права требования одного первоначального кредитора: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    18.

    Суммарная стоимость активов, указанных в подпунктах 6.11, 6.16 пункта 6 настоящего Указания (непросроченной дебиторской задолженности юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) и задолженности контрагентов перед страховщиком по договорам репо): отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    19.

    Суммарная стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, не относящихся к находящимся на территории Российской Федерации: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    20.

    Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями и включенные в Ломбардный список Банка России: отношение к показателю п.5 Указания 3445-У

    21.

    Суммарная стоимость ценных бумаг (акций, облигаций и др.), выпущенных (выданных, эмитированных) одним юридическим лицом: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    22.

    Стоимость ценных бумаг, выпущенных (выданных, эмитированных) одним банком, денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенных депозитными сертификатами, остатков по обезличенным металлическим счетам, и денежных средств, находящихся на счетах в этом же банке: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    23.

    Суммарная стоимость активов, выпущенных (выданных, эмитированных) связанными сторонами или размещенных (находящихся) на счетах связанных сторон: отношение к показателю п.5 Указания 4298-У

    24.

    Сумма займов, предоставленных дочерним обществам и аффилированным лицам: Не более 15% от суммы активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика в размере, превышающем указанный в пункте 5 Указания 4298-У

    25.

    Сумма займов, предоставленных юридическим лицам, кроме предоставленных дочерним обществам и аффилированным лицам: отношение к сумме активов, превышающей размер показателя п.5 Указания 3445-У

    26.

    Сумма вложений в интеллектуальную собственность (за исключением программного обеспечения и баз данных): отношение к сумме активов, превышающей размер показателя п.5 Указания 4298-У

     

     

    •  
      • Разработаны новые показатели ИД в соответствии с Указанием 4129-У. В справочнике паев добавлена опция «Раскрытие информации об активах инвестиционных фондов для контроля 4129-У» со значениями: 0 - не раскрывается, 1 – раскрывается (по-умолчанию).  При наличии указанной опции для пая, составляющего активы контролируемого фонда, производится поиск хранимого отчета «Портфель инвестора» для указанного фонда. Информация о составе и оценке активов будет взята из этого хранимого отчета, а о количестве паев в фонде из актуального значения опции "Объем выпуска" для пая (при отсутствии- из поля "Объем первичного размещения" справочника паев). Для контроля рейтингов в соответствии с Указанием 4129-У, в справочнике ЮЛ необходимо будет ввести МИНФИН-ы стран – эмитентов валюты,  указать для них в поле «Код (мнемоника)» слова «МИНФИН-» и код соответствующей валюты (значение из поля «Код» в справочнике видов валют и УЕ). Примеры мнемоник: «МИНФИН-EUR» для ЕВРО, «МИНФИН-USD» для доллара США (мнемоника Минфина РФ остается прежней МИНФИН).  Для поиска в портфеле бумаг, входящих в индексы из перечня в соответствии с Указанием 4129-У, необходимо завести все индексы перечня в справочник финансовых показателей и для каждого заполнить таблицу «Структура индекса».
      • Разработаны новые показатели ИД в соответствии с Указанием 580-П, перечисленные в пунктах: п.1.1.2., п.1.2.4., п.1.1.3., п.1.1.4., п.1.1.5., п.1.1.6., п.1.1.7.; п.1.2.3.; п.1.3.12.; п.1.4.1.: п.1.4.2. п.1.4.3.; п.1.4.4.; п.1.4.5.; п.1.4.6.; п.1.4.7.; п.1.4.8.; п.1.4.9.; п.1.7.
      • Для формы «Отчёты Бухгалтерские и Налоговые» разработан новый системный отчет «ОКУД 0420154 (4356-У) Отчет о составе и структуре активов страховых организаций. Раздел 6. Ценные бумаги». Для юридических лиц-страховщиков, имеющих лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, добавлена опция субъекта  «Наличие у страховщика лицензии на осуществление добровольного страхования жизни».
      • Для формы "ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ и ОПЕРАЦИЙ" при выбранной категории "Зачисление дивидендов/доходов по долевым ценным бумагам", разработано действие "Добавить проводки по начислению налога и вставку записей в карточку НДФЛ для дивидендов в пользу физических лиц", выполняющееся для всех видимых операций,  для которых была выполнена директива «Оплата дивидендов и их фиксация в карточке НДФЛ», но в следствии допущенной в версии 4.34 ошибки запись в карточку НДФЛ так и не попала.
      • Для формы "ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ и ОПЕРАЦИЙ" при выбранной категории "Дисконтирование предстоящей выручки или предстоящих затрат", разработано действие "Изменение ставки дисконтирования", выполняющееся для всех видимых операций в состоянии "Начало обработки (зарегистрирован)".
      • Для формы "Внутренний учёт проф. участника РЦБ" разработан новый отчет "Расчет доходности ДУ по стратегиям", положение Банка России № 482-П от 03.08.2015.
      • Для формы "Котировки ЦБ" изменено действие "Импорт котировок срочного рынка ММВБ/РТС (csv)": Теперь появилась возможность закачивать котировки не только из файлов типа "?07.csv", но также из файлов типа "fut-f*.csv", которые отличаются от структуры файлов "?07.csv".
      •  В связи с изменением законодательства удалены следующие документы категории «Акты сверки НПФ», которые признаны устаревшими: 1) Акт сверки отчета о размещении пенсионных резервов по договору д.у. НПФ-РДУ; 2) Акт сверки отчета об операциях и стоимоcти ЦБ, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений; 3 ) Акт сверки расчета рыночной стоимости активов в целях определения их доли в пенсионных резервов НПФ; 4) Акт сверки расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений НПФ; 5) Акт сверки расчета совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ; 6) Акт сверки расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений НПФ ;7) Акт сверки формы НПФ №1: отчета об инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ 8) Акт сверки формы НПФ №2: отчета о доходах от инвестирования пенсионных накоплений НПФ.
      • Для документов «Договор денежного займа» и «Договор депозитного вклада» реализованы действия: 1) «Увеличить дату окончания платежного периода на X рабочий дней после окончания процентного периода» 2) «Изменить дату окончания платежного периода на последний рабочий день процентного периода».
      • К операции «Операция по договору денежного займа» добавлен реквизит «Плановая дата погашения задолженности», необходимы для операции «Уступка права требования по договору денежного займа».
      • Для формы «Справочник выпусков ценных бумаг и ФИ» реализован отчет/действие "Загрузить в справочник ценную бумагу из файла в формате Fansy-XML или zip-архива", «Создать файл в формате Fansy-XML с ценной бумагой и положить в zip-архив».
      • Изменена операция "Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму": 1) добавлена возможность импорта решений по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества принадлежащих организациям или лицам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (формат XML); 2) теперь в подвале операции отображаются только лица, для которых было сопоставлений со справочником субъектом. Полный список загруженных лиц доступен по кнопке «Открыть список лиц», добавленной к карточке документа. Директива «В архив после сверки» модифицирована и переименована в «В архив с удалением загруженных лиц, несопоставленных при сверке». В справочниках «Справочник субъектов», «Справочник физических лиц», «Справочник юридических лиц» обновлён отчёт "Досье клиента (по Положению 444-П) (html)". Теперь отчёт учитывает сверку с перечнем замороженных средств и содержит больше информации по юридическим и физическим лицам.
      • Для документа "Счёт-фактура" исправлен отчёт "Печать Счета-фактуры"(XLS): dнесены изменения в соответствии с ред. от 25.05.2017 Постановление Правительства РФ N 1137 от 26.12.2011.
      • Для формы «ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ И ОПЕРАЦИЙ» исправлен отчёт "Формирование файла для массовой печати счетов-фактур"(HTML): внесены изменения в соответствии с ред. от 25.05.2017 Постановление Правительства РФ N 1137 от 26.12.2011.
      • Добавлен новый параметр при старте приложения: AUTO=, который позволяет при старте приложения сразу запустить автомат документооборота с интервалом опроса между циклами в секунд.
      • Изменена операция «Формирование отчётов ДУ»: 1) в раздел 12. «Информация о движении денежных средств» добавлена информация об операциях «Перевод ДС» и «Межбалансовый перевод ДС»; 2) в Раздел 16 добавлена информация об операциях конвертации валюты, и изменена его структура по аналогии с разделом 10 о сделках с ЦБ.
      • Изменена бизнес логика операция «Погашение купона» и операции «Погашение ценной бумаги»: для кассового метода реализован перенос расходов по уплаченному купонному доходу на дату оплаты купона.
      • Изменен импортер "Импорт сделок с валютой в формате ММВБ (СВОП) (xml)": теперь если разница между 1-ой и 2-ой частью не больше одного дня - создается документ "Конвертация валюты", а не "Универсальная сделка" (как было раньше) т.к. СВОП сделка на один день (первая часть сегодня, вторая часть завтра) не предполагает зачисление/списание вариационной маржи.
      • Форма «Регистры внутреннего учёта» переименована в «Регистры ФСФР», т.к. внутренний учёт теперь другой (без регистров), а форма оставлена для тех, кто привык к классическим регистрам, регламентируемым прежними регуляторами.
      • Форма «Отчёты Проф. участника РЦБ» переименована в «Внутренний учёт проф. участника РЦБ», т.к. на этой форме теперь собраны данные необходимые для внутреннего учёта по постановлению 577-П. Добавлена закладка «Счета ВУ» с виртуальными счетами внутреннего учёта и остатками на этих счетах. Изменено содержимое закладок с денежными средствами и с ценными бумагами. Содержимое закладок подготовлено для формирования XBRL-отчётности.
      • Изменено формирование отчётов инвесторам. Добавлена колонка «Плановый исходящий остаток» с планами по заключённым сделкам; колонки с остатками на начало и на конец периода переименованы во «Входящий остаток» и «Исходящий остаток» ради полного соответствия постановлению 577-П. Флаг «Плановый остаток» переименован в «Биржевой план Т+2», чтобы наименование точнее соответствовало колонкам отчёта. Функция флага не изменилась, но при его установке новая колонка «Плановый исходящий остаток» не отображается, поскольку отображается похожая колонка с планом на Т+2.
      • Изменены отчётные формы проф.участника 0420409, 0420414, 0420415, 0420417 и 0420418 в формате xtdd для новой Анкеты регулятора версии 1.2.97.7 под Указание 4425-У.
      • Изменены формы уведомлений о выявленных нарушениях, об устранении нарушения, о не устранении нарушения для специализированных депозитариев по ПИФ, НПФ и ПФР в формате xtdd новой Анкеты регулятора версии 1.2.96.3 РКИ.
      • Приложение теперь стабильно работает при установке в системе Windows формата даты со слешами ДД/ММ/ГГГГ и адекватно реагирует на изменение форматов в установках Windows в процессе работы как локально, так и удалённым рабочим столом.
      • Для документа “Реестр сделок (отчет брокера)” изменена операция “Импорт сделок в формате Газпромбанк(TXT)” для новой версий формата файла со сделками (добавлены сделки для иностранных бирж, сделки Репо с оплатой в валюте и др.)
      • Для формы “Отчёты для рынка коллективных инвестиций” изменён отчёт “ЭДО Гарант: Отчёт брокера/дилера (csv) “. Для новой версий формата файла добавлен блок со сделками Репо.
      • Для формы “Отчёты для рынка коллективных инвестиций” изменён отчёт “Форма ЭДО ОДК F025. Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по портфелю УК)”. Добавлен раздел 5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации.
Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 109-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2020 (bg)
ООО Проверенные технологии