Комплексные программные решения для финансового рынка

Инвестиционная деятельность Дилерская деятельность Брокерская деятельность Доверительное управление Управление паевыми инвестиционными фондами Специализированный депозитарий Бухгалтерский учет ценных бумаг Налоговый учет ценных бумаг Управленческий учет Управление пенсионными резервами и накоплениями Электронный документооборот

Fansy-SPECTRE

Универсальная система организации внутреннего, бэк-офисного, налогового, бухгалтерского и управленческого учета деятельности на рынке ценных бумаг.

Обеспечивает проведение операций с активами портфелей дилера, брокера, ДУ, ПИФ. Генерирует требуемую отчетность, предоставляет возможность детального анализа состояния как одного, так и группы портфелей.

Система позволяет автоматически импортировать/экспортировать данные из любых/в любые форматы данных, что обеспечивает связь с личными кабинетами клиентов и другими системами, инсталлированными в компании, полностью автоматизирует расчет тарифов брокера, бирж, клиринговых центров, депозитариев и посредников с гибкими возможностями индивидуальной настройки.

Автоматизирована деятельность различных типов портфелей: брокерских, индивидуального ДУ, ПИФ (АИФ) - открытых, закрытых и интервальных с различными типами инвестиционных деклараций. Ведется автоматизированный контроль инвестиционной декларации на предмет соответствия составу и структуре инвестиционных вложений.

Реализован расчет НДФЛ. Форма 6-НДФЛ выдается как в формате XML, так и в формате HTML для визуального контроля содержимого. При задании фильтра в реквизите формы "Инвестор" возможен контроль формы 6-НДФЛ в разрезе одного инвестора.

Автоматически генерируется XBRL-отчётность регулятора для профессиональных участников фондового рынка,управляющих компаний и специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов. Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в визуализированном формате с дополнительными расшифровками данных для удобного анализа. Реализованы все необходимые формы, в том числе для профессиональных участников фондового рынка 0420409, 0420414, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420431, 0420459, для участников рынка колективных инвестиций формы 0420502, 0420503, 0420504 и др. Отчётные формы отлажены и проверены в ПО Анкета-редактор XBRL, ПО Конвертер XBRL и других XBRL-процессорах. Для специализированных депозитариев реализован механизм удобной сверки данных с XBRL-отчётами управляющих.компаний.

Программное обеспечение выполнено в сетевом варианте, с возможностью подключения неограниченного количества пользователей, с разделением прав на доступ к базам данных и проводимым операциям.

Построенная на мультиплатформенной технологии, программа может быть легко конвертирована из одной СУБД (Firebird, MS SQL Server или Oracle) в другую (RedDatabase. PostgreSQL). Адаптирована для работы в среде Linux. Отчетность формируется на базе Office Open XML (*.xlsх, *.odf), которая совместима с офисными пакетами, используемыми в российских операционных системах (такими как Open Office, Libre Office, R7 Office).

Входит в реестр Российского ПО (Реестровая запись №8234 от 28.12.2020).  

Система может быть использована совместно с продуктами Fansy-DEPO и Fansy-REESTR.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Удобный интерфейс, ориентированный на пользователя, незнакомого с программированием и бухгалтерским учетом.

Единый справочник субъектов, сегментируемый на два подмножества – «Справочник Юридических лиц и Фондов» и «Справочник физических лиц». Каждое лицо, вводится в программу ОДИН РАЗ, независимо от того в каких качествах (банк, брокер, депозитарий, клиент, контрагент, эмитент) оно будет использовано. Качество, в котором использовано лицо, задается либо видом деятельности на специальной закладке, либо определяется наличием отношений, возникающих  в процессе деятельности.

Единый журнал документов и операций, с помощью которого пользователи вносят сведения об изменении состояния активов. При необходимости журнал может быть ограничен одной категорией документов для детального просмотра или экспорта данных, в остальных случаях пользователю доступен их полный перечень.

Единая схема обработки всех документов и операций единого журнала «Создание документа – Контроль заполнения - Обработка». Это позволяет стандартизировать действия пользователя и исключает возможность совершения ошибки на этапе проведения документа и формирования проводок в учетном ядре.

Единая кнопка «Отчеты/Действия» для выполнения всех экспортно-импортные действий, что стандартизирует действия пользователя.

Единый файл запуска для нескольких SQL-платформ (FIREBIRD, MS SQL, ORACLE, POSTGRESQL).

Единая опция настройки пользовательских функций «Фильтр», «Сортировка», «Группировка», «Импорт», «Экспорт», «Групповая правка» с сохранением параметров.