Комплексные программные решения для финансового рынка

Функциональная и платформенная масштабируемость, специальные отчеты... Преимущества подробнее  
Продукты

Продукты

www.fansy-service.ru
Главная > Продукты > Fansy-REESTR
<

Версия V4.42 от 19.07.2019

  • При построении отчёта ОКУД 0420504 система теперь учитывает факт наличия долевой собственности у лицевых счетов. В разделе IV отдельной строкой выводится каждый совладелец по лицевому счету (если у счета больше одного владельца). Если одно и тоже лицо имеет отдельный лицевой счет (в реестре или в депозитарии) и дополнительно является совладельцем в другом лицевом счете, то информацию по этому лицу в разделе VI складывается и отображается одной строкой.
  • В справочниках юр.лиц, физ.лиц и субъектов введён контроль ввода ИНН и ОГРН (юр.лиц и ИП). Считается контрольная сумма и, в случае подозрительного значения, операционисту предлагается его проверить. Контроль не жёсткий – сохранить подозрительное значение позволит.
  • Версия V4.41 от 01.04.2019

    • Реквизит «Полномочия на подачу поручений» в форме «Уполномоченные лица счёта», документах «Анкета физ. лица».и «Анкета юр. лица» и операциях «Назначение уполномоченного лица» изменил свой тип данных с перечисления на множество значений.
    • Реализована возможность работы приложений с резервным HASP-ключом. Резервный ключ может использоваться при утрате (поломке, краже, и т.п.) рабочего ключа, пока рабочий ключ восстанавливают.
    • В справочнике юр. лиц и фондов добавлен удобный фильтр, позволяющий показать только тех лиц, которые являются клиентами организации (установив флаг «только клиенты»). Отбор идёт по открытым им лицевым счетам. Аналогично, отфильтровать клиентов физ. лиц можно в общем справочнике субъектов.
    • Ускорено формирование «Журнала регистрации входящих документов».

    Версия V4.40 от 20.01.2019

    • Для категории документов “Заявление на предоставление информации” реализованы новые директивы, позволяющие создавать и обрабатывать долгосрочные распоряжения НРД на предоставление информации. На основании таких распоряжений можно формировать пакет документов категории “Формирование выписок и справок” по всем действующим лицевым счетам НРД несколько раз, например каждый месяц (пока не прекратит действие соотвествующее распоряжение). Данная функциональность доступна через вызовы директив “Генерация пакета операций на формирование выписок” и “к формированию следующего пакета выписок” на карточке документа категории “Заявление на предоставление информации”. Поле “Фонд” при этом не должно быть заполнено (значение - ‘не выбран’), в поле пайщик должно быть выбрано юридическое лицо, соответствующее НРД. День формирования очередного пакета выписок/справок оператор системы отслеживает и выбирает самостоятельно.
    •  В справочнике паёв введён фильтр по дате прекращения действия фонда. Это позволяет не видеть в справочниках старые паи, а сосредоточиться на паях актуальных. Управление фильтром осуществляется через установку даты актуальности в правом верхнем углу справочника.
    • В операцию «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму» добавлен контроль нового перечня: «Перечень организаций и физических лиц причастных к распространению оружия массового уничтожения». Отчёты «Отчёт по всем клиентам с результатами сравнения реквизитов клиентов с импортированными данными о подозрительных лицах», «Отчёт по всем совпадениям реквизитов субъектов с импортированными данными о подозрительных лицах», а так же «Досье клиента» доработаны для корректной работы с новым типом принимаемых данных по контролю ПОД/ФТ.

    Версия V4.39 от 01.11.2018

    • На форме «Системные установки» появился флаг «По умолчанию видны документы с авторством операциониста?», влияющий на начальное значение реквизита «Автор документа» на закладке «Видимость» формы «Журнале документов о операций».
    • В операцию «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму» добавлен контроль нового перечня: «Перечень организаций и физических лиц причастных к распространению оружия массового уничтожения». Отчёты «Отчёт по всем клиентам с результатами сравнения реквизитов клиентов с импортированными данными о подозрительных лицах», «Отчёт по всем совпадениям реквизитов субъектов с импортированными данными о подозрительных лицах», а так же «Досье клиента» доработаны для корректной работы с новым типом принимаемых данных по контролю ПОД/ФТ.
    • Для использования в документообороте между депозитарием и регистратором форматов электронного взаимодействия разработанных саморегулируемой организацией (FCDR_13_01) в Приложении реализована функциональность для приёма, распаковки и обработки следующих типизированных документов в XML разметке: INSTRUCTION_TO_DELIVER (Передаточное распоряжение), REQUEST_FOR_STATEMENT (Распоряжение на предоставление информации),  REGISTER_OF_SHAREHOLDERS (Список владельцев, Список лиц, имеющих право на получение доходов), ACCOUNT_MODIFICATION_INSTRUCTION (Анкета на открытие/внесение изменений в информацию лицевого счета/изменение статуса (вида) счета номинального держателя центрального депозитария), ACCOUNT_CLOSING_REQUEST (Распоряжение на закрытие счета), LIST_OF_SECURITY_REQUEST (Запрос на предоставление справочника по ценным бумагам). Также реализована функциональность для формирования следующих исходящих типизированных документов в XML разметке: STATEMENT_OF_HOLDINGS (Выписка из реестра / Справка на дату / Справка о наличии), STATEMENT_OF_TRANSACTIONS (Справка о движении ценных бумаг), FREE_FORMAT_MESSAGE_V02 (Сообщение, письмо в свободном формате), STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION (Уведомление о проведении операции), STATEMENT_OF_REJECTED_TRANSACTION (Уведомление об отказе в проведении операции), ACCOUNT_DETAILS_CONFIRMATION (Уведомление об открытии/ об изменении информации лицевого счета/ Уведомление об изменении статуса (вида) лицевого счета).
    • В операции «Прием входящих сообщений» реквизит «принимать сообщения в единое состояние» переименован в «Принимать сообщения в состояние, недоступное автомату документооборота». Теперь для сообщений, попадающих в единое состояние «Начало обработки» доступна только ручное выполнение директивы «Обработать входящее сообщение».
    • Реализован контроль: для бумаг, ограниченных по обращению, запрещены операции в случае если владелец счета не является квалифицированным инвестором
    • Для категории “Входящее сообщение НРД” реализована директива “Распаковать Передаточное распоряжение (НРД)”.
    • В отчёт «Данные о владельцах паёв для УК, чтобы помочь им сформировать ОКУД 0420504 [Sintegro-Style]» добавлена особенность позволяющая различать изменения реквизитов субъектов в привязке к фонду, в котором для субъекта открыт счет. К примеру, если Физическому лицу открыты 2 лицевых счетах в двух разных фондах, в один из фондов будет подана и обработана Анкета с изменениями паспортных данных, а во второй фонд Анкета с изменениями паспортных данных подана не будет, то в отчёт «Данные о владельцах паёв для УК, чтобы помочь им сформировать ОКУД 0420504 [Sintegro-Style]», сформированный на даты следующие за обработкой Анкеты поданной в первый фонд данные об одном и том же Физическом лице будут различаться. В первый отчёт Физик будет попадать с новыми паспортным данными, а во второй отчёт еще со старыми паспортными данными.

    Версия V4.38 от 16.07.2018

    • • Реализована новая операция «Изменение условий договора залога. Если были старые значения этих реквизитов, то они сохраняются в виде исторической опции и доступны для использования в отчётах.

    Версия V4.37 от 16.04.2018

    • В операции «Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму» добавлен новый тип принимаемых данных о лицах, имеющих отказы: в выполнении распоряжения клиента в совершении операции; заключения договора банковского счета (вклада) и др. Реализованы директивы: «Загрузить данные по лицам из электронного сообщения с отказами от Банка России», «Загрузить уведомление о принятии (непринятии) архивного файла нашей организации от Банка России», «Сформировать уведомление о непринятии архивного файла Банка России» формирующие и (или) обрабатывающие электронные документы в соответствии с Положением Центрального Банка от 20 июля 2016 г. № 550-П. Отчёты «Отчёт по всем клиентам с результатами сравнения реквизитов клиентов с импортированными данными о подозрительных лицах» и «Отчёт по всем совпадениям реквизитов субъектов с импортированными данными о подозрительных лицах» доработаны для корректной работы с новым типом принимаемых данных по контролю ПОД/ФТ.

    Версия V4.36 от 01.02.2018

    • Добавлен отчёт о владельцах 0420504 в формате MS Excel для Фабрики Синтегро согласно XBRL-таксономии 1.1.

    Версия V4.35 от 01.10.2017

    • Изменена логика хранения информации о лицах и их представителях в документах: “Анкета физического лица”, “ Анкета юридического лица”, «Залоговое заявление», «Заявление на закрытие лицевого счета», «Заявление на изменение реквизитов зарегистрированного/уполномоченного лица», «Заявление на открытие лицевого счета», «Заявление на предоставление информации», «Заявление наследника», «Заявление о блокировании», «Передаточное распоряжение». Теперь эта информация хранится в справочнике внешних субъектов.
    • Изменена операция "Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму": теперь в подвале операции отображаются только лица, для которых было сопоставлений со справочником субъектом. Полный список загруженных лиц находится в справочнике внешних субъектов, который доступен по кнопке «Открыть список лиц», добавленной к карточке документа. Директива «В архив после сверки» модифицирована и переименована в «В архив с удалением загруженных лиц, не сопоставленных при сверке».
    • Для операции "Формирование списка лиц" изменен отчёт "Список зарегистрированных лиц для передачи реестра"(XLS): добавлен список уполномоченных лиц для выбранных счетов.
    • Для операции "Формирование списка лиц" при формировании отчёта ОКУД 0420504 для УК теперь создаётся Запись в журнале регистрации исходящих документов; может не создаваться (задаётся вопрос операционисту).
    • Добавлен новый параметр при старте приложения: AUTO=, который позволяет при старте приложения сразу запустить автомат документооборота с интервалом опроса между циклами в секунд.
    • Приложение теперь стабильно работает при установке в системе Windows формата даты со слешами ДД/ММ/ГГГГ и адекватно реагирует на изменение форматов в установках Windows в процессе работы как локально, так и удалённым рабочим столом.

    Вышла версия V4.34 от 01.07.2017

    • Изменён Журнал регистрации входящих и исходящих документов по Положению N 572-П.
    • Изменён Регистрационный Журнал по Положению N 572-П.
    • К документу «Запись в журнале регистрации документов» добавлено поле «Счёт», куда автоматически заносится Лицевой счёт из документа, к которому эта запись привязана.
    • В Справочнике Паёв паи теперь помечаются красным цветом в том случае, если фонду в Справочнике юр.лиц и фондов установлена любое значение опции «Категория качества эмитента», отличное от «Эмитент кредитоспособен».
    • Для операции «Формирование списка лиц» реализован экспорт «Список зарегистрированных лиц для передачи реестра» в формате MS Excel (Положение N 572-П от 27 декабря 2016 г.). Список лиц формируется с их реквизитами, лицевыми счетами и остатками на этих лицевых счетах в разбивке по типам обременения.
    • Модифицирована операция «Формирование списка лиц». При выборе цели формирования списка «Составление списка зарегистрированных лиц при передаче реестра», список в подвале этого документа формируется с включением открытых лицевых счетов, включая  лицевые счета с нулевыми остатками  с реквизитами по их владельцев, а так же закрытых лицевых счетов
    • При обработке операции «Формирование выписок и справок» теперь спрашивается дата/время формирования выписки (справки). По умолчанию берётся дата/время операции. Раньше без вопросов использовалась дата конца периода, за который производилось формирование.
    • Реализована новая операция по положению 572-П: 1) «Изменение реквизитов ценной бумаги. Изменение реквизитов бумаги может менять наименование фонда, тип фонда, наименование пая. Если были старые значения этих реквизитов, то они сохраняются в виде исторических опций и доступны для использования в отчётах.
    • Реализована новая операция по положению 572-П: «Приём фонда на обслуживание», которая открывает счет для ведения инвестиционного фонда и устанавливает флаг в справочнике паев "Принят к учету". Пай фонда и номер счета задаются в реквизитах операции.
    • Реализована новая операция по положению 572-П: «Снятие фонда с обслуживания», с реквизитами: 1) пай фонда; 2) причина снятия 3) регистратор. Операция "Снятие фонда с обслуживания" снимает флаг в справочнике паев "Принят к учету" и закрывает лицевые счета, открытые в связи с учетом паев данного фонда, если причина снятия: естественное прекращение фонда.  Закрываемые счета попадают в подвал операции.
    • В обработчике операции “Изменение реквизитов зарегистрированного/уполномоченного лица” реализовано внесение изменений в параметры валютных платежей в лицевом счете. Данные для обработки берутся из анкеты зарегистрированного лица из валютных реквизитов.
    • К документам «Анкета …» добавлена закладка с параметрами расчетных реквизитов для валютных платежей. Директива “Обработать” операции “Открытие лицевого счета”, которая сквитованна с документом «Анкета», теперь к счету добавляет параметры валютных платежей. Данные для обработки берутся из анкеты зарегистрированного лица из валютных реквизитов.
    • К формам «Справочник субъектов», «Справочник физических лиц», «Справочник юридических лиц» добавлен новый отчёт "Досье клиента (по Положению 444-П) (html)". Отчёт опирается на операцию "Контроль субъектов на отношение к отмыванию преступных доходов и терроризму". В отчёт попадают  карточки тех операций, для которых была выполнена директива «Сверить справочник субъектов со списком террористов и преступных организаций / санкционных лиц и организаций».

    Вышла версия V4.33 от 31.03.2017

    • Для “Справочника Паев ПИФ”, “Справочник выпусков Ценных Бумаг и ФИ” реализовано историческое изменение следующих реквизитов: Код ISIN, Код CFI, Наименование. При изменении одного из этих реквизитов запрашивается дата его реального изменения. Если просто нажать ОК, то изменение произойдёт без сохранения истории, как будто это просто исправление ошибки (т.к. дата изменений по-умолчанию есть дата последней исторической записи). Если же дату изменения реквизитов поправить на более позднюю, то новое значение будет действовать начиная с этой даты, а старое значение (если оно было не пустым) сохранится в опции ценной бумаги и будет действовать до указанной даты.

    Версия V4.32 от 30.09.2016

    • При выборе даты из календаря теперь подсвечиваются красным не только воскресенья, но и все нерабочие дни. Если подсветки нет вообще – это сигнал, означающий, что пользователи забыли разметить «Календарь выходных и праздничных дней» на данный год, что может привести к неработоспособности некоторых алгоритмов программы.

    Версия V4.31 от 30.06.2016

    • Реализована проверка сведений о кандидатах в депутаты. Проверка производится из Справочника физических лиц. Формируется xml-файл со списком найденных физических лиц в требуемом формате.
    • К справочнику операционистов добавлен реквизит «email для событий оповещения» и закладка «события оповещения», что обеспечивает возможность рассылки оповещений по следующим системным событиям: 1) Котировки ценных бумаг загружены; 2) Рейтинги ценных бумаг/эмитентов загружены; 3) Справочник ценных бумаг реплицирован; 4) Отчет брокера/реестр сделок загружен

    Вышла версия V4.30 от 30.03.2016

    • Реализован отчёт для отправки в управляющую компанию «Данные о владельцах паёв для УК, чтобы помочь им сформировать ОКУД 0420504» в формате MS Excel. Запускаются из операции «Формирование списка лиц». Для формирования отчёта список лиц должен быть сформирован, номинальные держатели должны быть раскрыты. Отчет должен ежемесячно формироваться, чтобы помогать управляющим компаниям отчитываться согласно Указанию Банка России № 3901-У от 16 декабря 2015 г.

    Вышла версия V4.29 от 15.12.2015

    • Реализована новая форма «Мониторинг важных событий». Форма содержит закладку «Незамененные паспорта», для отражения мониторинга лиц на просрочку смены паспорта при достижении 45 лет. Реализован отчет "Список граждан РФ, не предоставивших сведения об изменении паспорта по достижении 45 лет". Форма содержит закладку «Неуполномоченные лица», позволяющая определить список лиц по всем лицевым счетам, срок полномочий которых к указанной дате, будет просрочен.
    • Для формы "Справочник субъектов" реализован отчет "Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ".
    • К справочнику субъектов добавлена опции: 1) «Вхождение в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ»; 2) «Вхождение в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

    Вышла версия V4.28 от 20.08.2015

    • Доработан документ "Заявление на предоставление информации". В список возможных типов заявлений добавлена "Справка для залогодержателя". При выполнении директивы "Генерация операции на формирования выписки", для заявлений типов "Справка о наличии ценных бумаг " и "Справка для залогодержателя", формируются соответствующие варианты операции формирования выписок и справок.
    • Для информационной операции «Формирования выписок» доработано выполнение директивы формирования файлов выписок:  в  отчет об операциях и выписку по остаткам добавлены данные о документах-основаниях и по контрагентам. В список возможных типов выписок добавлены «Справка о наличии количества паев» и «Справка для залогодержателя».
    • Для формы «Отчеты специализированного регистратора» переработан   отчет «Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда»: 1) списки лиц и данные по остаткам инвестиционных паев, на которые исчисляется доход, составляются  с учетом  условий договоров залога; 2)  в списки лиц, имеющих право на получение дохода, при необходимости, кроме залогодателей, включаются залогодержатели, обладающие этим правом на основании  условий договоров залога.
    • Реализована новая операция «Операция с реестром лиц, признанных квалифицированными инвесторами», предназначенная для ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015 N 3629-У. Реализовано 4 вида операций с реестром: 1) внесение лица в реестр; 2) исключение лица из реестра; 3) изменение записи о лице в реестре; 4) отказ о внесении лица в реестр. Из карточки операции реализована печать 4-х отчетов «Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором» и «Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором», «Уведомление об изменении записи Квалифицированного инвестора в реестре», «Уведомление об исключении лица из реестра Квалифицированных инвесторов». Из формы «ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ» при выбранной категории «Операция с реестром лиц, признанных квалифицированными инвесторами» реализована печать 2-х отчетов «Реестр квалифицированных инвесторов» и «Выписка из реестра квалифицированных инвесторов».

    Вышла версия V4.27 от 31.05.2015

    • Добавлена  директива  "ЭДО:  Формирование запроса сверки (xml)" для категории документов "Передаточное распоряжение".   Директива  необходима  для случая, когда НРД не прислал электронное  передаточное   распоряжение,  но  из  программы  REESTR  необходимо послать запрос сверки из ручного распоряжения.
    • К опциям приложения добавлен реквизит: «Способ вывода документа-основания в уведомлениях, выписках и справках со значениями: 1=Использовать основание из карточки операции (способ по умолчанию); 2=Использовать документы из Журнала регистрации входящих документов, сквитованные с операцией.
    • Реквизит «Делать авторегистрацию уведомлений, выписок и справок в Журнале исходящих документов?» опций приложения получил значение по умолчанию «Да».
    • Справочник «Справочник видов валют» переименован в «Справочник видов валют и УЕ». Добавлены реквизиты: 1) базовая валюта, 2) период актуальности, 3) временной сдвиг, 4) дополнительный процент к курсу ЦБ; 5) коридор интервалов значений.
    • В справочниках юр. и физ. лиц введена дополнительная защита от одновременного изменения реквизитов двумя операционистами.

    Вышла версия V4.26 от 10.04.2015

    • Для всех стандартных операций изменена бизнес логика директив «Формирование уведомления об операции» и «Формирование уведомления об отказе от операции»: теперь директива автоматически создает запись в журнале регистрации исходящих документов для каждого уведомления и заполняет поле «Ответ» в записи журнала регистрации входящих документов, соответствующего заявления или распоряжения.
    • Для операции «Формирование списка лиц» реализован отчет «Требование номинальному держателю на раскрытие информации».
    • К операции «Прием реестра на обслуживание» добавлен реквизит «Блокировать принятые на обслуживание лицевые счета?» и бизнес логика блокировки счетов. Для карточки операции реализовано действие: «Формирование операций "Разблокировка лицевого cчета" для счетов, блокированных при приеме реестра на обслуживание».
    • Изменена функция отображения дробного количества паев в виде слов русского языка; введено слово «целых», а слово «пай» вынесено в конец строки. Например, было: Двадцать пять паев и сорок две сотые; стало: Двадцать пять целых и сорок две сотых пая.
    • Добавлен новые типы лицевых счетов «Лицевой казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и «Лицевой депозитный счет». К анкете физического лица добавлены реквизиты: 1) номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности; 2) наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность; 3) адрес места осуществления нотариальной деятельности. Нормативный документ: приказ ФСФР N 13-65/пз-н от30.06.2013.
    • Для карточки операции «Прием реестра на обслуживание» реализовано действие «Формирование операций "Снятие обременения обязательствами" для счетов, блокированных при приеме реестра на обслуживание».
    • К справочнику «Реквизиты фондов» добавлены поля «Ценная бумага фонда», «Префикс лицевых счетов» и «Ширина цифровой части счета». Изменены правила формирования номера лицевого счета в операции «Открытие лицевого счета»: если префикс не задан, то работают старые правила формирования. При задании префикса лицевого счета, цифровая часть счет ведется уникально в пределах каждого фонда.
    • Документ «Уведомление о поступлении имущества при расчете по паям» переименован в «Уведомление о включении денежных средств (иного имущества) в состав фонда» и изменен таким образом, что теперь допускает множество движений по счету.
    • Реализован новый документ «Уведомление о поступлении денежных средств (иного имущества) на транзитный счет фонда» бизнес-логика которого, позволяет создавать документ «Отчет о возможности выдачи паев».
    • Реализован новый документ «Отчет о возможности выдачи паев».
    • Удалена комплексная операция «Формирование уведомлений» в связи с дублированием в ней уже имеющегося функционала.
    • Категория документов «Образ документа» переименована в «Запись в журнале регистрации документов».

    Вышла версия V4.25b от 02.12.2014

    • Реализован параметр командной строки запуска приложения OSAUTH=Y включающий режим авторизации пользователя через учетную запись в операционной системе (доменную авторизацию), при использовании заменяет пару USER и PASS.
    • В классификатор ОКОПФ добавлены ПАО – публичные акционерные общества и АО - акционерные общества.
    • Решена проблема запуска help-файлов (справочной системы) на некоторых версиях MS Windows. Операционная система не давала использовать справку из-за недостаточных, по мнению Microsoft, прав доступа к help-файлам.
    • Во всех формах и выборках приложения реализована возможность сохранения в системном реестре Windows порядка следования колонок таблиц. Теперь, изменения порядка следования колонок, сделанные пользователем, сохраняются при выходе из формы и восстанавливаются при следующем входе в программу.

    Вышла версия V4.25 от 02.10.2014

    • В директиве "Квитовка с передаточным распоряжением контрагента" документа "Передаточное распоряжение" реализован поиск распоряжения контрагента по номеру распоряжения, заданному на закладке "Основание". Такой же номер должен быть указан на закладке "Основание" в распоряжении контрагента. Если поиск не даст результата, то нахождение поручения контрагента будет осуществляться как раньше (по полям распоряжения).
    • В соответствии с приказом ФСФР 13-65/пз-н от 30.07.2013 (отменяющим использование лицевых счетов залогодержателей) пересмотрена реализация реквизитов условий обременения и реализация операций по обременению в системе: 1) операции по наложению и снятию обременений доработаны таким образом, что они не включают теперь в себя счетов залогодержателей, но позволяют отразить информацию об обременениях, включая вложенные (любая кратность блокировок и залогов), и сохранить информацию о ранее проведенных операциях со счетами залогодержателей; 2) аффилированные лица счета теперь включают в себя лиц, относящихся к счету в качестве залогодержателей; 3) сняты ограничения, которые не позволяли снимать обременения в произвольном порядке, а только в строго обратной последовательности.
    • Для отражения условий обременений разработаны документы новых категории «Условия блокировки» и «Условия залога», которые как бы расширяют реквизиты лицевого счета условиями обременения. Выделение условий залога в отдельный документ понадобилось, в частности, для того, чтобы была возможность изменения условий залога и отражения возможности уступки прав по договору залога.
    • Для замены балансовых счетов 30.(1,2,3,4) разработан новый субсчет 30.5 – «Паи, обремененные обязательствами» и новый аналитический регистр «Условия обременения», который содержит как документы «Заявление на блокировку», «Условия блокировки» и «Условия залога», так и множества таких документов, образующиеся при проведении операций, приводящих с созданию комплексных обременений. Каждая операция по обременению, приводящая к изменению комплексных обременений, образовывает новое множество обременений. Для реализации множественного обременения используется механизм задания связей между документами, уже имеющийся в системе. Данная аналитика позволяет для каждого остатка видеть полное множество обременений и детали всех их реквизитов, что и позволяет реализовать расширение реквизитов лицевого счета условиями обременений.
    • Операции по наложению и снятию обременения залогом доработаны следующим образом: 1) Реквизиты «Счет предыдущего залогодержателя» и «Счет залогодержателя» стали недоступны для редактирования; 2) Добавлены реквизиты «Условия предыдущих обременений» и «Добавляемые условия обременений»; 3) Удален реквизит «Предыдущая операция обременения», т.к. теперь обременения могут происходить в любой последовательности; 4) В реквизите «Тип обременения» убраны пункты «Заклад» и «Последующий заклад», т.к заклад теперь есть одно из условий залога; 5) Изменена бизнес логика порождения проводок по операциям таким образом, что аналитический регистр «Условия обременения» для комплексных обременений теперь формируется автоматически, путем образования дополнительных связей проводимой операции с документами, описывающими условия обременений.
    • Операции «Прием реестра на обслуживание» доработана следующим образом: 1) Реквизит «Счет залогодержателя» стал недоступен для редактирования; 2) Добавлен реквизит «Условия обременений».
    • Операция «Передача паев» доработана следующим образом: 1) Реквизиты «Счет залогодержателя, передающего паи» и «Счет залогодержателя, получающего паи» стали недоступны для редактирования; 2) Добавлен реквизит «Условия обременений».
    • Залоговые распоряжения доработаны следующим образом: 1) Распоряжение на установку залога теперь имеет ссылку на документ «Условия залога» и порождает не только операцию «Обременение обязательствами», но и операцию «Назначение уполномоченного лица» для добавления полномочий залогодержателя;. 2) Распоряжение на снятие залога теперь имеет ссылку на документ «Условия залога», и порождает не только операцию «Снятие обременения обязательствами», но и операцию «Отмена полномочий уполномоченного лица» для снятия полномочий залогодержателя. Переделаны формирование xml-сообщения залогового заявления и распаковка из xml-сообщения заявления в формате Fansy.
    • Залоговые заявления доработаны следующим образом: 1) Залоговое заявление на установку залога теперь имеет ссылку на документ «Условия залога» и порождает не только операцию «Обременение обязательствами», но и операцию «Назначение уполномоченного лица» для добавления полномочий залогодержателя. 2) Залоговое заявление на снятие залога теперь имеет ссылку на документ «Условия залога», и порождает не только операцию «Снятие обременения обязательствами», но и операцию «Отмена полномочий уполномоченного лица» для снятия полномочий залогодержателя.
    • Операция «Изменение реквизитов зарегистрированного/уполномоченного лица» позволяет теперь менять реквизиты залогодержателя, связанного со счетом зарегистрированного лица.
    • Реализована операция «Изменение условий обременения», проводимая по заявлению на изменении условий из договора залога.
    • Переработаны документы группы «Распоряжения УК по управлению движением паёв» и «Распоряжения УК по управлению счетом»: добавлены реквизиты уполномоченного лица УК.

    Вышла версия V4.24 от 02.07.2014

    • Реализован автоматически-заполняемый подвал у операций "Блокировка выпуска" и "Разблокировка выпуска", для указания лицевых счетов и количества учитываемых на них ценных бумаг. Операции теперь рассылают уведомления о блокировании для всех лицевых счетов, на которых велся учет паев указанного в шапке операции выпуска.
    • Налажена схема обмена xml-сообщений в формате НРД передаточного распоряжения: 1) теперь корректно прописываются входящие и исходящие номера; 2) квитуются ответы на запрос сверки; 3) в случаи успеха передачи паев по счету НРД формируется документ "Уведомление о проведенной операции в реестре" в конце обработки, а для второй стороны передаточного распоряжения формируется htm-отчет.
    • Для категории документов "Передаточное распоряжение" реализована директива "Формирование уведомления об отказе в выполнении распоряжения".
    • Теперь во всех заявлениях и поручениях при регистрации проверяется действительность полномочий уполномоченного представителя.
    • В соответствии с 39 ФЗ и 12-78/пз-н регистратор обязан предоставлять справку о проведенных операциях для НД без запроса от НД. Для реализации этого требования в журнале документов при выбранной категории «Формирование выписок и справок» реализовано действие «Создание операций "Формирование выписок и справок" для лицевых счетов номинальных держателей».
    • Операция "Формирование выписок" переименована в "Формирование выписок и справок" и для нее реализован формат отчета для справки по проведенным операциям.
    • Для операции " Передача паев" реализовано формирование уведомления о проведении операции для лица, получающего паи (ранее формировалась только для лица передающего паи).
    • Для документа "Уведомление о проведенной операции в реестре" реализовано формирование XML об отказе в проведении операции(формат НРД).

    Вышла версия V4.23 от 17.02.2014

    • Полностью отлажен документооборот регистратора ПИФ с НРД по счету центрального депозитария, учтены все замечания пользователей.

    Вышла версия V4.22 от 11.11.2013

    • Реализована вторая очередь документооборота с НРД, которая включает следующие типы сообщений: 1) Анкета на открытие/внесение изменений в информацию лицевого счета; 2) Письмо; 3) Запрос сверки передаточного распоряжения; 4) Распоряжение на выдачу паев; 5) Распоряжение на погашения паев; 6) Уведомление об отказе в проведении операции (открытие счета, изменение реквизитов); 7) Передаточное распоряжения; 8) Подтверждение исполненной операции (ответ на запрос сверки передаточного распоряжения, распоряжения на выдачу паев, распоряжения на погашение паев); 9) Уведомление об открытии/изменении информации лицевого счета; 10) Распоряжение на закрытие счета.
    • Произведена оптимизация быстродействия ядра системы посредством использования предкомпиляции функций на языке Fansy-SCRIPT в язык сборки низкого уровня.

    Вышла версия V4.21a от 28.08.2013

    • Реализована первая очередь документооборота с НРД, которая включает следующие типы сообщений: 1) Открытие НРД в реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария); 2) Изменение вида счета НРД в реестре (с номинального держателя на счет номинального держателя центрального депозитария) – отказ в проведении операции; 3) Изменение вида счета НРД в реестре (с номинального держателя на счет номинального держателя центрального депозитария) – успешное проведение операции; 4) Проведение ежедневной сверки после операций; 5) Проведение ежедневной сверки с расхождением остатков (не корректный остаток на счете центрального депозитария в Реестре).
    • Добавлен новый тип лицевого счёта: Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.
    • Реализована комплексная операция «Смена управляющей компании». Операция находит все старые счета "дополнительные инвестиционные паи" и "выдаваемые инвестиционные паи", открытые на старую УК, и для каждого из них открывает новый лицевой счет на новую УК. Операция изменяет балансовые позиции, перенося остатки со всех старых лицевых счетов на новые лицевые счета. После переноса остатков операция закрывает все старые лицевые счета.

    Вышла версия V4.21 от 08.08.2013

    • В Журнале документов стало проще создавать новые документы.
    • Изменён поиск связанных документов (меню Документ – Связанные документы или, что тоже самое, кнопка Непосредственно связанные документы в Журнале документов); поиск теперь открывается быстро, стал нагляднее и стал отображать также связи типа запрос/ответ.

    Вышла версия V4.20 от 12.04.2013

    • К справочнику лицевых счетов добавлен реквизит «Код подразделения», аналогичный реквизиту «Код подразделения» справочника операционистов. Если для операциониста указан код подразделения, то видимость счетов в справочнике счетов для него будет ограничена счетами, помеченными данным подразделением. Для операционистов не имеющих кода подразделения ограничений на просмотр нет.

    Вышла версия V4.19 от 26.12.2012

    • В отчетах «Справка о количестве выданных инвестиционных паев» и в «Отчете об остатках по лицевому счету» исправлены шапки и наименования типов лицевых счетов.
    • Реализовано отображение контрагента по перемещению в Журнале операций регистратора.
    • Для ограничения доступа операционистов к персональным данным на закладке «Сведения» формы «Справочник операционистов» добавлен флаг «Запретить доступ к персональным данным». Задание флага приведет к невозможности просмотра, изменения, выгрузки и удаления данных из справочника физических лиц и документа «Анкета физического лица».

    Вышла версия V4.18 от 01.10.2012

    • Изменен интерфейс формы «Журнал документов и операций». В новом интерфейсе фомы на первой закладке «Видимость» собраны воедино все элементы управления видимостью: выбор категории; периода; отображение архива. Появилась кнопка «Обновить F5», которая становится активной при задании нового периода; т.о. после ввода периода теперь можно сразу нажимать Enter. Появилась возможность создать новый документ не переключаясь на другую страницу. Появилась давно ожидаемая возможность настраивать состав дерева категории документов для каждого пользователя в отдельности.
    • Изменен интерфейс окна «Выбор формы приложения». Появилась давно ожидаемая возможность настраивать состав дерева форм приложения для каждого пользователя в отдельности.
    • Проведены работы по оптимизации быстродействия.

    Вышла версия V4.17 от 08.08.2012

    • Проведены работы по переделке отчётных форм, формируемых в MS Excel для нового генератора отчётов (работает быстрее и надёжнее).

    Вышла версия V4.16 от 23.05.2012

    • В отчетах специализированного регистратора: "Список владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество", "Список зарегистрированных лиц инвестиционного фонда (для передачи реестра)", "Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвест. фонда", "Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда", "Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда", "Отчет об остатках по лицевым счетам в реестре": реализован вывод информации о владельцах паев по сведениям из последней поданной в реестр анкеты.
    • В документ "Заявление на изменение реквизитов зарегистрированного/ уполномоченного     лица" добавлено поле "Наименование", которое редактируемо. Если изменяются реквизиты не  владельца   счета,   то   в   данном   поле  необходимо  указывать  наименование субъекта, реквизиты которого меняются. Поправлена  директива  "Генерация операции на изменение реквизитов  зарегистрированного  лица".  Теперь  если  изменяются реквизиты не владельца  счета,  то поиск аффилированного лица осуществляется по наименованию среди аффилированных лиц счета.
    • К операция "Открытие лицевого счета" добавлена возможность заполнения списка аффилированных лиц лицевого счета. Работает только в случаях, когда операция сквитованна с документом "Заявление на открытие счета" с приложенной к нему "Анкетой зарегистрированного лица".
Наш адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, БЦ Виктория Плаза, 9 этаж, офис 916
Телефон: +7 (495) 638-5581;
Электронная почта: fansy@fansy-service.ru
© 2002 - 2019
ООО Проверенные технологии