Комплексные программные решения для финансового рынка

Управление паевыми инвестиционными фондами Специализированный регистратор ПИФ Электронный документооборот

Fansy-AGENT

Приложение Fansy-AGENT предназначено для автоматизации работы Агентского пункта УК ПИФ.

Fansy-AGENT - звено системы электронного документооборота (ЭДО), связывающей участников рынка коллективных инвестиций - Агентский пункт, Управляющую компанию, Специализированный регистратор и Специализированный депозитарий.

Автоматизируемые процессы:

• Сбор, учет и передача информации
• Контроль обмена документами и информацией между участниками системы
• Получение разнообразной аналитической отчетности

Реализованная в программных продуктах семейства FANSY система ЭДО призвана объединить операции в общий технологический процесс, который управляется автоматизированными процедурами и минимизирует количество ручных операций.

Функции приложения Fansy-AGENT:

• Регистрация и хранение поступивших от клиентов анкет, заявлений на открытие счета, заявок на приобретение/выкуп паев;
• Оформление первичных документов клиентов;
• Передача Управляющей компании документов для их исполнения;
• Получение от Управляющей компании результатов обработки документов;
• Регистрация и хранение результатов взаимодействия с клиентом;
• Передача клиенту результатов обработки документов.

Благодаря гибким настройкам приложение Fansy-AGENT позволяет взаимодействовать с несколькими УК. Предусмотрена возможность разворачивания агентской сети на базе технологии DBX-SOAP.

Обмен электронными документами осуществляется  в различных форматах (ПРСД, ОДК, ПАРТАД).

Электронные документы, сформированные в приложении Fansy-AGENT, поступают в Управляющую компанию, где установлена система Fansy-SPECTRE. Документы принимаются, распаковываются, регистрируются и отправляются на дальнейшую обработку, например, по заявке пайщика на покупку паев формируется операция размещения паев, по запросу на выдачу информации формируется выписка из реестра ПИФ. Первичные документы клиентов могут быть введены и вручную непосредственно в Fansy-SPECTRE.

Управляющая компания формирует электронные документы для отправки в Специализированный депозитарий. Если в Специализированном депозитарии установлена система Fansy-REESTR, то документы Управляющей компании также будут приниматься и обрабатываться автоматически в соответствии с правилами ЭДО.

Приложения Fansy-AGENT,  Fansy-SPECTRE и Fansy-REESTR поддерживают единый пользовательский интерфейс и систему справочников. Это упрощает процесс внедрения и сопровождения системы.

Сформированные электронные документы представляют собой файлы данных в формате XML и могут сопровождаться постановкой электронной цифровой подписи на каждом документе и закрытием каждого документа средствами криптографической защиты с помощью любых доступных систем.